HCL 66/2018 Anina adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii bugetului administraţiei publice locale a oraşului Anina pe anul 2018 Consiliul Local Anina întrunit în şedinţa ordinară; Văzând expunerea de motive, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local; Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018; În conformitate cu prevederile capitolului III din Legea nr.273/2006, privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.36, alin.4.lit.a, art.115, alin.], lit.b din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală republicată cu completările şi modificările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului administraţiei publice locale al oraşului Anina pe anul 2018, la partea de venituri, se majoreaza cu suma totala 103.500 lei, in trimestrul Il 2018 conform anexei nr.1, astfel Cod indicator 07.01.02 Impozite pe cladiri de la persoane juridice se rectifica prin majorare cu suma de 51.000 lei din trimestrul II 2018. Cod indicator 07.02.02 Impozite pe teren de la persoane juridice se rectifica prin majorare cu suma de 40.500 lei din trimestrul II 2018. Cod indicator 37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare pentru finanţarea secțiunii de dezvoltare, se rectifica cu suma de —14.600 lei, in trimestrul II 2018. Cod indicator 37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare, se rectifica cu de + 14.600 lei, in trimestrul II 2018. Cod indicator 39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei se majoreaza cu suma totală de 6.000 lei, in trimestrul II 2018. Cod indicator 39.02.03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondul statului se majoreaza cu suma totală de 6.000 lei, in trimestrul II 2018. Cod indicator 48.02.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent se diminucaza cu suma totală de 227.260 lei, in trimestrul II 2018. Cod indicator 48.02.03 Prefinantare se majoreaza cu suma totală de 227.260 lei, in trimestrul II 2018 Cod indicator 48.02.11.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent se diminueaza cu suma totală de 135.980 lei, in trimestrul II 2018. Cod indicator 48.02.11.03 Prefinantare se majoreaza cu suma totală de 135.980 lei, in trimestrul II 2018. Art.2. Se aprobă rectificarea bugetul administraţiei publice locale al oraşului Anina prin majorare in trimestrul II 2018 în sumă de 103.500 lei, la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 2 „dupa cum urmeaza: Cap.51.02 Administratie publica _: se rectifica prin majorare cu suma de 2.800 lei si intre articole si alineate, si in trimestrul II 2018. Titlul 10 - Cheltuieli de personal se rectifica intre articole si alineate, in trimestrul II 2018. Titlul 71 - Investitii se rectifica prin majorare cu suma de 2.800 lei in trimestrul II 2018. Cap.54.02 Alte servici publice generale se rectifica intre articole si alincate, in trimestrul II 2018. Titlul 10 - Cheltuieli de personal se rectifica intre articole si alineate, in trimestrul II 2018. ] Cap.61.02 Ordine publică si siguranța națională : se rectifică prin majorare cu suma de 5.400 lei, in trimestrul Il 2018,dupa cum urmeaza : Titlul 20 - Bunuri si servicii se rectifică prin majorare cu suma de 5.400 lei in trimestrul II 2018 Cap.67.02 Cultura,recreere si religie : se rectifică prin majorare cu suma de 25.300 lei, in trimestrul II 2018,dupa cum urmeaza : Titlul 20 - Bunuri si servicii se rectifică prin majorare cu suma de 1.500 lei in trimestrul II 2018. Titlul 71 - Investitii se rectifica prin majorare cu suma de 23.800 lei in trimestrul II 2018. Cap 68.02 Asistenta sociala se rectifica prin majorare cu suma de 70.000 lei din care : in trimestrul II 2018 din care : Titlul 10 - Cheltuieli de personal se majoreaza,cu suma de 15.000 lei in trimestrul II 2018. Titlul 20 - Bunuri si servicii se rectifică intre articole si alineate in trimestrul II 2018 Titlul 57 Asistenta sociala- indermnizatii asistenti personali se majoreaza cu suma de 55.000 lei, lei in trimestrul II 2018,sume din venituri proprii. Art.3 Se aprobă rectificarea prin majorare a bugetului administraţiei publice de venituri proprii şi subvenţii al orașului Anina pe anul 2018, la partea de venituri, în sumă totală de 15.000 lei, din care în trimestrul II 2018, conform anexei nr.3, astfel : Cod indicator 30.10.05 Venituri din concesiuni si inchirieri se majorează cu suma totală de 8.000 lei, in trimestrul II 2018; Cod indicator 30.10.09 Venituri din utilizarea pasunilor se majorează cu suma totală de 7.000 lei, in trimestrul Il 2018; Art.4. Se aprobă rectificarea prin majorare a bugetului administraţiei publice de venituri proprii şi subvenții al oraşului Anina pe anul 2018, la partea de cheltuieli, în sumă totală de 15.000 lei, în trimestrul II 2018, conform anexei nr.3, astfel : Cap. 70.10 Locuinte servicii si dezvoltare se majorează cu în sumă totală de 8.000 lei, în trimestrul Il 2018: Titlul 20 Bunuri si servicii se majorează cu suma totală în sumă totală de 8.000 lei, în trimestrul II 2018. Cap. 83.10 Agricultura se majorează cu în sumă totală de 7.000 lei, în trimestrul II 2018. Titlul 20 Bunuri si servicii se majorează cu suma totală în sumă totală de 7.000 lei, în trimestrul II 2018,. Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredințează Comartimenul Buget — Finanţe — Contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Art. 6. Prezenta dispozitie intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art.115, alin.2, S şi 6 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată la : Y. Instituţia Prefectului — judeţului Caraş — Severin; V Primarul oraşului Anina; Y Consiliul judeţean Caraş — Severin; Y Direcţia Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat Caraş — Severin ; Y Compartimentului — Buget — Finanţe — Contabilitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului; V Se aduce la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare şi pe SITE-ul Primăriei Anina. CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR PREŞEDINTE DE ȘE CONSILIER Bilav Ion ANINA LA: 25.05.2018 NR. ş BE 1 08 a a ——— UAT ORAŞUL ANINA ANEXA NR.1 BUGET LOCAL DE VENITURI PE ANUL 2018 HCL.nr. Ce/2i ordo!f i | NR. COD BUGET | CRT INDICATOR DENUMIRE INDICATOR INIŢIAL TRIM 1 i-l W TRIM 1 TRIM IV : 4 03.02 IMPOZIT PE VENIT 119,745] 4,495] 3,250, 1,000) | [03.02.18 ial ie det al ale TETUT PTOPIIETEŢIOT NIITOUINaTE UNIT 9.745) 4.495) 1.000 | 04.02 „|COTE ŞI SUME | ATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 1,420,000| 425,940 _331,350| 331,350) | 2|04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit x 608,000] __ 222,940 128,360] __ 128,350) 128,350) | 04.02.04 une alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea 812,000] 203,000) 203,000] 203,000 203.000] | îi ugetelor locale : i | 07.02. [IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE [805,100] 471,100] 239,500| | 07.02.01 Impozit pe clădiri 430,000|___ 245,000) 136,000) | 3107.02.02 Impozit şi taxa pe teren 364,000|___ 218,000) 100,500) | 07.02.03 Taxa judiciară de timbru 11,100) 8,100 3,000 07.02.50 Alte impozite şi taxe din proprietate 0 [2] [*) | 14.02 |SUME DEFALCATE DIN IVA_ i | 5,921,700| 1,606,100]_1,493,500| 1.476,500|_ | 4 11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru învăţământ, asistenţă socială | _2,175,700|___669,600 557,000| 540,000) 409,100) [11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru_drumuri [2) 2) [) [2] [2] 11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 3,746,000 936,500! 936,500|__ 936,500) 936.500) 16.02 TAXE PENTRU UȚILIZAREA BUNURILOR ŞI << (tz _|AUTORIZAREA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII i tati 5|16.02.02 Impozit pe mijloace de transport 290,000] __ 129,810) -116.02.03 Taxa şi tarife pentru eliberare licenţe 10,000) 6,500 16.02.50 Alte taxe _19,000 14,000) 6 18.02 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE „| 21,000| 16,000]. 18.02.50 Alte impozite şi taxe 21,000 16.000! 30.0; VENITURI DIN PROPRIETATE |237,000| _120,000| 7130.02.05 Venituri din concesiuni 237,000|___ 120,000. 30.02.50 Alte venituri din proprietate (9) [0] P 33.02. VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII i „|820,047] 109,877]. 8|33.02.08 Venituri din prestări servicii 207,000 85,500) 121,500 33.02.50 Alte venituri din prestări servicii 113,047 24,377, 76,700 334.0: VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE i îe:t-113400 [ati ] 0 34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru 100 100 35.02 _|VENITURI DIN AMENZI. PE RE 399,950] 255,100) 10[35.02.01 Amenzi potrivit normelor legale 230,350|___ 125,000) ___135.02.50 Alte amenzi 169,600|___130,100) 36.02 |DIVERSE VENITURI i SEE A i: 310,000]. 125,000 11136.02.05 _ |Varsaminte din vent.Ordin 1780/19.12.2014 0 [) 36.02.50 Alte venituri 310,000 37.02 |TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECĂ era zi i SUBVENŢIILE A . iii 12| 37.02.01 Donatii si sponsorizarii 37.02.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea sate secțiunii de dezvoltare a bugetului local 37.02.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 39.02 |VENITURI DIN CAPITAI iesea iai 13139.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiei publice. 39.02.03 Venituri din vânzarea locuinţelor 42.02 _ [SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02.05 Subventii planuri si regulamente de urbanism -142.02.34 Subvenţii pentru încălzirea locuinţei 125,000] [9] 2) -672,141| -182,571 672,141 182,571 4,000) 42.02.41 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 27,930 7,980 6,650 6,650 6,650 14 42.02.65 Finantare subprogramului Regenerarea urbana a municipiilor 1,321,820| 321,820 500,000] 500.000] o si oraselor Subvenţii primite de la bugetul de stat catre bugetele locale 42.02.69 necesare sustinerii derularii proiect fint.din fond.externe 1,392,560 35,980 524,990| 415,990] 415,600 nerambursare(FEN)postaderareaferente perd.2014-2020 48.02 UME PRIMITE DE LA UE,PROIECTE FIN.2014-2020 | 8,969,156] 232,93 51,035] 2,694,650| _ 2,690,540) [48.02.01 Fondul European de Dezv.Reg.(FEDR) 6,919,600|_ __114,200| 2,268,470| 2,268,470| 2,268,460 15(48.02.02 Fondul Social European (FSE) 915,806) 50,871 139,725| 379,790) 345,420 48.02.03 Fondul Social European (FSE) ia i 227,260 227,260 ume primite Proiect Asist.pt.Preaderare(IPA 1) 660 48. 906,490, 67,860 SA [ “TOTAL VENITURI 1,7: _ 4 PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ, CA să CONTRASEMNEAZA SECRETAR, CONSILIER Co a Î.IRINA IZVERNARI BILAV ION a 3 sal EĂ j zi 3 9 $ €, SP Aa ca Ay SEVE OS UAT ORAŞUL ANINA BUGETUL LOCAL DE CHELTUIELI PE ANUL. 2018 HCL nr. Ge /ar. oC. forP ANEXA NR2 COD BUGET INDICATO DENUMIRE INDICATORI INITIAL TRIMI TRIMII TRIM Mt TRIMIV R 51.02. |ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ = | 2.355,560] 779,580] 582,000] 515,800] | “ho |Chettuieli de persona! 1.924,740) 521,240] 474,500] __ 474,500 20 |Cheivuieli materiale 283,840 185,940] 46,100) 32,700 7 Ciietzoieii de Capital = 147,000] 72400] 61,400, ş 4.|71.01.02 |Cheltuieli de capital - Achiziţie autoturism Daca 18,400] 4,500) 4,800] [71.01.03 |Cheltuielide capital - Achiziţie router CISCO 8s1-K9 2,800] o] 2,800] o] [E „71.01.30 |Cheltuieli de capital - Studiu cadastral 8.000) o] 4,000) 4,000] ol " |7103____ JCheltuieii de capital - R eparati capitale Policiinica Anina 18.000) ol „7201 Active financiare 49,800) [ 54.02 |EVIDENȚAPOPULAŢIE ZI 83.0; 20 |Chettuieli de personal 73,070] î5.]20 |Cheltuieli materiale 10.000] [55.02 |DOBÂNZI ÎMPRUMUT + LEASING ZE Ș î 2,[20.24.02__|Cnetuieli materiale comisioane proiecte: 30 [30.01.01 [Dobânzi imprumut inter 61.02 |ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ _ E A = eee |Cheituieli de personal TOTAL, din care! ,700] 123,700 po Politie comunitara 39.900] ___ 39,900] Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice. 343,380) 91.980) 83.800] ___ 83,800] ro Cheltuieli materiale TOTAL, din cate + 34.400]. DI 120 Politie comunitara 2,800] Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice 31.600] au ea a ÎNVATAMÂNT str.Sf.Varvara, nr.49 în vederea amenajării Muzeului Orașului Anina Cheltuieli de capital - SF realizarea Muzeului Aa ui în Vie Anina Chettuieii de personal 0] ş Cheltuieli materiale 76,000] 136,000] 173.000] ____ 161.000] 0) 570201 ȚAjutoare sociale - drepturile copiilor cu cerințe educaţionale speciale integiați îă jnvăt Și 278.000] 70,000] 70.000| 70.000] 69.000] 1 [570203 _ [richete de cresa si tichete sociale pentru gradinite, 15,500) 15,500] E 0] 0) Ji [5802 PROGRAME din Fondul European Social (FSE) 283,360] 80.000] 100.000) 30.000) 73.360] 710135 |Chertuioi de capital SF Reabitare, modernizare si dotarea Scoli Gimnaziale nr eelpic Anna 7 8,750) 3,750] 5.000) 0] [ZI Pirati efectuate in anii precedenii si recuperate in anul precedenti 27.500] „168.02 _ |SĂNĂTATE -MEDIATOR SANITAR. 29,430] Cheltuieli de personal 24.930] Cheltuieli materiale 4.500] 67.02 |CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE i '9,978,825) 2.837,00 6 |Chettuieli de personal TOTAL. din care : 530,030] 734,500] 126.500, 10 Case de Cultură 138.600] 35.500] 33,500] intreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, Date sportive și de agrement 391,430] 99.000] 95,000] Cheltuieli TOTAL, din care :. 238,045] 14 _61,000] 32,500) z0 Case de Cultură 164,345] 93,345] ___ 38,000) 31,500) 1,500 Întrefinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement 73.700] 48,700] ___ 23.000] 1.000) 1.000] 56. Proiecte cu? Fonduri Externe Nerambursabile A _9,100.450| 214,250] 3,510,650|_ 2, 2,7 5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) 134,360] 2.668.800] __2,615,410|__2,615.400| „_- [58.11.01 _|Programe de Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA |) 79.890] __ 841,850] 54.590) 90.150 Ez] Chettuieli de capital ______ E - E) PERIE 71.01.03 _|Cheltuieli de capital - Dotari centrala termica sala Sport X 0 [i] 71.01.01_|Cheltuieli de capital - Amenajare capela mortuară cimitir Sigismund - Anina. 10.000) 0 74.03 Cheltuieli de capital - Lucrări de reabilitare interioară a imobilului ( fosta Primărie) siiuat pe 22,500] ol 9 O |ASISTENTA SOCIALĂ |Cheltuieli de personal TOTAL, țin care : i iz 4 Asistenţi personali 196,000] Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor 721 530 198,930] Cheltuieli materiale TOTAL, gin care - III E : 101,400] 69,900]... Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor 41.400] 32.900] Cantina sociala+ CPV! 60.000] 37.000] Transferur! din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătăţii - Cămin pentru persoane nica i y ” 315.000) 315.000) re sociale TOTAL. din care : si670,2004-.. 154,600 183.500]. sI ncăizire beneficiari ajutor social 57,200] 28,600] 0j Mii s7 încalzire populație. 55.000] 5.000] 2,500 Ajutorare sociale situatii de urgenta 3,000) 2.000] 1.000 indemnizaţii asistenţi personali 555,000] 119.000] ___ 160.000] ___ 126.000] ___ 130.000] 5802 PROGRAME din Fondul Furopean Social (FSE) 1.188.600] 38.160]___ 200.800] ___ 416.820] 333,020] 59 Sume aferente persoanelor cu handicap 74.02 [10.02 |LOCUINȚE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 20 Cheltuieli materiale 71 |Chetuieli de capital [71.03 |Enetuieii de capital - Lucrări de reparații şi amenajare a dădini OCL_ 5 171.03 Cheltuieli de capital - Lucrări de reparații şi amenajare clădire Casa de oaspeți : 71.03 Cheltuieli de capital - n seb cladire str.V.Birou (fosta Bank duca) = _|PROTECTIA MEDIULUI : |Cheituiei: de personal Cheltuieli materiale Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea chettuielior curente [Cheituieli de capital Chenuiei de capia! - Lucrări de investii proieat Aqua CS-POIM 2014.2020;fazar proiect modernizare intrastr-apa si apa uzuala in jud CS. 81.02 05 _|rambursare de credit AQUA CS 90,000) 40,000| 40,000] 10,000) 9] „|84.03 _ |TRANSPORTURI, STRAZI ia Eta e „| 2,605,940| 860,44 I ] Cheltuieli de personal 662.020) 176,220] 161,600] 162,600] 161,509] Cheltuieli materiale 382,100) 287,100] 85,000] 10,000] SĂ Cheltuieli de capital _1,561,820 396,820] 560,000] 540,000] 65,000. 71.01.30 _|Cheltuieli de capital - Execuţie trotuare şi aie: pavate în oraşul Anina 50,000] 0] 20,090] 20.000] 20,000] - Cheltuieli de capita! -Studiu Fezabilitate modernizare infrastructurii de drum pe strazile Cerna,Colonia 12|710130|kosie V Alexancriu Bureniior si Bradet din orașul Anina. 130,000, 70,00% ee 1000)i > 20000) a. -20.P00 Cheltuieli de capital - Modernizare infrastructurii pentru străzile Colonia |,Vulturilor, Valea Vuipilor, p.694:04 028/2013, conform contract de finanatare nr.10696/10.06.2015 1,90),820 320.420] 620.000] 600.000) 16.000) _|710102 [Cheltuieli de capital Masini „echipamente si mijloace de transport oj [) oj oj oj 71.03 Cheltuieli de capital - Reparaţii strada Uzinei E 0 “a |87:04.00_ ITURISM za | it il ii o 20 Cheltuieli materiale 7.000) 2000 îi „TOTAL BUGET CHELTUIELI Muia red la e aia zlgiiee „21,681,912| a real | s,7asaz PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ, CONSILIER CONTRASEMNEAZA SECRETAR, jr IRINA IZVERNARI UAT ORAŞUL ANINA ANEXA 3 BUGETUL DE VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII PE ANUL 2018 HCL NR Eitor da VENITURI crt.] INDICATOR DENUMI INI JOE ; 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE 187,000 4 30.10.05 Venituri din concesionări şi închirieri 138,000 30.10.09 Venituri păşuni 37,000 30.10.50 Alte venituri, taxe xerox, cazare hotel 12,000 33.40 VENITURI DIN PRESTARI SER Ci A ta ACTIVITĂŢI 2 33.10.95 Taxe şi alte venituri în învăţământ 2,000 133.10.08 Venituri din prestări servicii 9) 133.10.13 Contributie ingrijire persoane vârstnice 1,031,300|___182,300| 283,000 283,000| 283,000 -133.10.50 Alte venituri din prestari servicii 461,000] ___185,000|___150,000! 65,000 61,000 DIVERSE VENITURI a RO | e etate g: 0 a) Alte venituri (9) 9) TRANSFERURI VOLUNTARE, A ALEE ii Sel alui 0 ee) DECÂT SUBVENŢIILE ii 2 | i Donaţii şi sponsorizări 2,800 2,800! (9) 2) 9) SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII _755,000|__401.000| 108.000]. 125,000| 121,000 e, buget local pentru cheltuieii curente 755,000] 401,000] 108,000 125,000] 121.000 URI : E 2,439,100|.815,600| 599,500] __516,500| 507,500 CHELTUIELI PN pa a e 0 DENUMIRE INDICATOR TOTALAN |. 65.10 ÎNVĂŢĂMÂNT a . 2,000) 1.165.10.04 învăţământ seral a 2,000] E paie, ii 20 Cheltuieli materiale 2,000 1,000 [2) [2) „16810 ASIGURĂRI ASISTENŢA SOCIALĂ „1,349,100 283,000]. jezi 2. 68.10.04 „. |Asistenţa acordată persoanelor în vârstă | 1,349,100 „283,000 i 10 Cheltuieli de personal 1,005,600 199,500| .199,500| 199,500 20 Cheltuieli materiale 343,500 83,500 83,500 83,500 704055 TOTAL din care: iata 153,177] 42,500|... E i 3 70. 10.50 i Alte servicii în domeniul locul elo/i serve o i 153,177, a E faza dezvoltării comunale : aia Cel SE Cheltuieli materiale 153,177) ALTE SERVICII IN DOMENIUL MEDIULUI 901,000) 4. Cheltuieli de personal 769,000 Cheltuieli materiale 132,000) AGRICULTURA, SILVICULTURA SI i ai 39.000]. i s. VANATOARE : - Sei : Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 39.000 15,000|_ ă 15,000 Cheltuieli materiale 39,000 TOTAL CHELTUIELI 2,444,277 _599,500) 77516,500 507,500 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢ, CONSILIER BILAV ION CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, jr.IZVERNARI IRINA DS ITI mi