HCL 54/2019 Anina adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAȘ-SEVERIN CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA HOTĂRÂRE privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului Oraşului Anina aferente trimestrul 1 2019 Consiliul Local Anina întrunit în şedinţa extraordinară; Văzând expunerea de motive nr.4.103/30.05.2019, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului nr.4.104/30.05.2019 şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local nr.4.112/30.05.2019; Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019; În conformitate cu prevederile capitolului III din Legea nr.273/2006, privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.36, alin.(4), lit.a, art.115, alin.(1), lit.b, din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare. HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă conturile de executie a exerciţiului bugetar la data de 31.03.2019, după cum urmează : > Execuţia bugetului de venituri la data de 31.03.2019. > Execuţia bugetului de cheltuieli la data de 31.03.2019. Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Primarul orașului Anina şi Serviciul Economic, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art.48, alin.2, art.115, alin.3, 5 şi 6 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată la : Instituţia Prefectului — judeţului Caraş — Severin; Primarul oraşului Anina; Consiliul judeţean Caraş — Severin; Direcţia Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat Caraş — Severin ; Serviciul Economic din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului; Se aduce la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare şi pe SITE-ul Primăriei Anina. RS SS PREŞEDINTE DE Consilier lon REȚ sei CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Jr. Irina IZVERNARI Anina la 31.05.2019 d | Nr. ROMÂMIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIMĂRIA ORAŞ ANINA COMPARTIMENT BUGET — FINANŢE - CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor pe trim. Situaţia veniturilor realizate pe trim.| 2019 se prezintă astfel : 1 2019 NR. COD INDICATOR _DENUMIRE INDICATOR Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Ş E ŞI EEE Cote defalcate din impozitul pe venit BUGET tr, Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibr bugetelor locale Sume Iepoete di din Fondul ladispozitia consiliului Judetean impozi pe clădiri 0): 245,000.00 206,087.00 '107.02.00 Impozit şi taxa pe teren 195,800.00 157,851.00 07.03.00 Taxe judiciare de timbru 5,000.00 3,473.00 Alte impozite si taxe po proprietate Sume CEI ETEE din TVA] pentru învăţământ, asistenţă socială iesi) _504 786,530.00 Sume defalcate din TVA pentiui echilibrarea bugetelor locale Impozit pe de transport ___186,124.00) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 1,590.00 Venituri din concesiuni 57.00 Alte venituri din; proprietate | 33.08.00 Venituri din prestări servicii 33.13.00 Venituri din Contributia de intretinere a persoanelor asistate 121,000.00 Alte venituri din proetari servicii din alte activitatii 14,500.00 48,200.00| Varsaminte din E disponibilitati 18,000.00 Alte venituri Vars. pt. fin. sect. dezv. bug. loc. -16,270.00 -25,171.64 Varsamin. Se ctluinea fun Venituri din valorifice icarea unor bunuri ale instituţiei publice 16,270.00 7;000:00|55 29000.00 25,171.64 3748 29,309.77 Venituri din vânzarea locuinţelor |INCASARIDi SUBVENȚIIDETRBUGE Subvenţii ac. aj. incalzire locuinta lemne 8,000.00 8,144-94 37:50,281:33 50,281.33 9,770:79 1,788.00 9,600.00 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 7,396.00 Subventii fin. prog. inter. nation. SF 0.00 0.00 Subventii fin. prog.. nationale 520,600.00 520,586.79 fin. Proiecte FEN2014-2020 Sume primite proiecte FEDR 94,270.00 433,500.00 Sume primite proiecte FSE 182,850.00 Sum primite. roiectelPA |l ZE 49.600 0 Veniturile au fost realizare în procent de 44.69 % faţă de plan, nerealizarile se daloreaza subventiilor pentru fihantarsa programelor forndurilor nerambursabile, la data de 31.03.2019,veniturile curente realizate in suma de 1.518.303,23lei iar subventii fonduri europene realizate in suma de 548.114,43 iei. SS a N Veniturile realizate în suma de 2.066.417,66 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel : NR. COD BUGET tr. 3 CRT. | INDICATOR DENUMIRE INDICATORI 1.2019 REALIZAT. tr, 1.2019 10 Cheltuieli de personal 475,000.00! 222,381.00 20 Cheltuieli materiale 82,060.00 53,757.33 71 Leasing auto,dotarii router,reparatii policlinica,studiu cadastral 12,000.00 4,575.06 72 Reparatii cladire OCL,Casa de oaspeti M.Sadoveanu 0.00 0.00 10 Cheltuieli de personal 67,500.00 19,763.00 2:]20 Cheltuieli materiale 6,000.00 1,568.35 20 Bunuri si servicii 0.00 0.00 30 Dobanzi 9,000.00 8,930.14 61.00; |ORDINE'RUBI II SIGURAN] :: 1 59| 10 Cheltuieli de personal 147,000.00 62,423.00 20 Cheltuieli materiale 13,500.00) 8,855.59 es:09 NVAȚĂMĂ ] 20 Cheltuieli materiale 440,530.00) 35,041.38 57 Tichete sociale gradinite si ajutoare sociale copiicu cerinte spec 220,000.00 40,902.40 58 Programe din fondul social FSE 131,000.00 0.00 71 Cheltuieli investitii SF reabilitare scoala Celnic 0.00 85 5/0giamie din foniui social FSE 0.00 0.00 66.02 o 0 103.00 -- 10 Cheltuieli de IT 9,500.00 6,103.00 :120 Cheltuieli materiale 100.00 0.00 | 6 CULT! "RECREERE ŞI RI 0 2:20] 10 Cheltuieli de personal 164,000.00 72,292.00 | 20 Cheltuieii materiale 84,000.00 40,492.90 58 Proiecte prefinantare FEDR 510,000.00 0.00 71 Proiect - sala de sport 23,300.00 7,427.30 10 Cheltuieli de personal 574,400.000 325,372.00 20 Cheltuieli materiale 88,000.00 34,238.55 51 Transf. intre unitati 322,000.00 109,931.00 | 158 Programe din fondul social FSE 252,850.00 45,853.00 02: î 5,46 20 Cheltuieli materiale 61,550.00 25,466. 73 71 Reabiltare si modernizare Iluminat Public. 30, Muti 00 [74.02 PROTECŢIA MEDIULUI: 106,749.20| 10 Cheltuieli de personal TE "500. 00 5, 891 00 20 Cheltuieli materiale 16,700.00 8,693.15 51 Transf. intre unitati 90,000.00 46,000.00 55 Alte_transferuri 0.00 0.00 Platforma modulara colecta deseurilor,Proiect Aqua CS -Poim 2014- - 71 2020 12,500.00 12,370.05 81 Eee credit Aqua CS 33,800.00 33,795.00 84.0; INSPOR i I. 95,360.84 10 n enise de personal 216,500.00 96,058.00 20 Cheltuieli materiale 140,500.00 78,716.05 Cheltuieli investitii,exec.trotuare straziAnina,SF Str,Cerna,Col.Rosie,V.Alexandri,Bufenilor,Bradet,modern.infrastr.str.C 171 oln. ] „Valea Vuipior, Vulturilor, 521, 000. 00 520,586.79 20 Cheltuieli aia 10,000.00 260.02 71 Cheltuieli investitii 15,000.00! 12,050.00 TOTA UGE ELTUIEI Cheltuielile au fost realizare în procent de 36.44 % faţă de buget, cheltuieli functionare in suma 1.405.395,52 si 564.398,27 lei cheltuieli dezvoltare, nerealizarile se datoreaza cheltuielilor de investitii , de la invatamant pentru anul 2019 „care au fost repartizate in trimestrul 1.2019. Din excedentul la 31.12.2018 „in suma de 173.556,00 lei , suma de 50.281.33 lei,a fost utilizata in trimestru 1.2019. Certificăm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi cu datele din bilanţul contabil încheiat la 31.03.2019, bazate pe evidenţele contabile conform normelor în vigoare. PRIMAR, A ing.GHEORGHE ROMÂNU cheltuieli programe fonduri europene si cheltuielile CONTABIL, ec.[persoană fizică] JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIMĂRIA ORAŞ ANINA ” “BIROU BUGET — FINANŢE — CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor proprii pe trim.I. 2019 Situaţia veniturilor proprii realizate pe trim.1.2019 se prezintă astfel : NR. COD REALIZAT CRT. | INDICATOR DENUMIRE INDICATOR BUGET tr. 1.2019) 4-4 .2012 80:10 VENITURIIDIN PROERI I 30.10.05 Venituri din concesiuni şi închirieri 60,000 25,095.98 30.10.09 Venituri din utilizarea paşunilor comunale 41,000 34,019.95 30.10.50 Alte venituri din proprietate 15,000 4,384.00 ESI ARI DIN BUNURI ŞI SERVICI Ii 33.10.05 Taxe : şi alte venituri în învăţământ [%] 0.00 33.10.50 Alte venituri din prestari de servicii 163,000 142,246.91 EESI DIVERSE VENITURI 36.10.50 Alte venituri _ (9) 0.00 [37110 |IRANSFERURIIVOLUNTARE ALTELEDECĂT:SUBVE 37.10.01 Donaţii şi sponsorizări [2) 0.00 37.10.03 Varsaminte sin sect. de funct. ptr. Finant. sect. de dezvoltare. 2) 0.00 37.10.04 |Varsaminte sin sect. de functionare 2) 0.00 E 40.10. INCAS DIN RAMB. i 372.10, :]40.10.15.02 Sume TEI din exced.an. preced. a efect. de cheltuieli. [:) 2,372.70 42.40. UBVENIII de LATA DMINIS | 42.10.43 (Subventii pentru institutii publice FEGA 0 0 41.00:10555|SUBVENTII de LAIALTE:ADMINISTRATI .000:00 .|43.10.09 Subventii pentru institutii publice 90,000 46,000.00 se - Veniturile proprii au fost realizare în procent de 68.87 % faţă de buget la data de 31.03.2019. Veniturile proprii realizate în suma de 254.119,54 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel : 3 COD REALIZAT INDICATOR DENUMIRE INDICATORI DO trita019 E PIREESERI a UE E FREE EEE JAlte servicii în domeniul mediului. 83.10. 727 |AGRICUL TURA SILVICULTURA SI VANATOARE 1.]83.10.03.30 comunale 2 “|TOTAL BUGET/CHELTUIELI Cheltuielile au fost realizate in suma de 249.894,47 lei in procent de 67.29%,fata de buget. Excedentul în suma de 2.372,70 lei la 31.12.2018, a fost utilizat in suma totala de 2.372,70 lei, în trimestrul 1.2019. Certificăm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi cu datele din bilanţul contabil încheiat la 31.03.2019, bazate pe evidenţele contabile conform normelor în vigoare. PRIMAR, CONTABIL, ing.GHEORGHE [persoană fizică] 9 9 08 SI 8 ARE A ROMÂMIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIMĂRIA ORAŞ ANINA BIROU BUGET — FINANŢE - CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor credite interne pe trim.l. 2019 Situaţia veniturilor credite interne realizate pe trim.1.2019 se prezintă astfel : REALIZAT Cheltuielile au fost realizate in suma de 3.023 lei. Certificăm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi cu datele din bilanţul contabil încheiat la 31.03.2019, bazate pe evidenţele contabile conform normelor în vigoare. PRIMAR, CONTABIL, ing.GHEORGHE [persoană fizică] pi