HCL 267/2024 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Priveşte: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2024. Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în şedinţa ordinară, având în vedere:  Referatul de aprobare nr. 44654/23.07.2024 al Primarului municipiului Alexandria;  Raportul de specialitate nr. 44656/23.07.2024 al Serviciului Buget, Resurse umane, Activități comerciale şi Serviciului Juridic Comercial;  Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;  Adresa nr. 2224/22.07.2024 a SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL;  Prevederile HCL nr. 162/30.07.2010 privind constituirea Societăţii Comerciale Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL;  Prevederile HCL nr. 52/12.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2024;  Prevederile Legii 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;  Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;  Prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.  În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) şi alin. (5) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2024 conform anexelor nr. și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Societății Comerciale Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL și Serviciului Buget, Resurse umane, Activități comerciale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Consilier, PETCU MARIAN DRAGOȘ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE Secretar General, ALEXANDRU-RAZVAN CECIU Alexandria, Nr. 267 /31 iulie 2024 JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA Nr. 44654 / 23.07..2024 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2024 SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL funcţionează ca întreprindere publică ce asigură gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat al municipiului. În conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local Alexandria nr. 52 din 12 februarie 2024. Prin adresa nr. 2224/22.07.2024 SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 aratând că este necesară deoarece în ședinta din 28 iunie 2024 s-a aprobat prin Hotărârea de consiliu local nr. 221 modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2024 în Municipiul Alexandria prin introducerea Lucrărilor de modernizare zone pietonale strada av. Al. Colfescu (tronson str. Dunării-str. Carpați) și strada C-tin Brâcoveanu (tronson str. Dunării-str. Carpați) lucrări care modifică semnificativ valoarea atât a nivelului veniturilor, cât și al cheltuielilor planificate pentru anul în curs. Analizând solicitarea menţionată am constatat că aceasta este necesară şi oportună fiind făcută în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: 1. Legea nr. 31/1990 cu privire la societăţile comerciale republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 2. OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 3. OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; 4. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României. Propunerea de mai sus fiind necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) și art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare, propun iniţierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pentru anul 2024. Serviciul Buget, Resurse umane, Activități comerciale şi Serviciul Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria vor întocmi Raportul de specialitate care, împreună cu întreaga documentaţie, vor fi prezentate Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere şi aprobare. PRIMAR, VICTOR DRĂGUȘIN JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA Serviciul Buget, Resurse umane, Activități comerciale Serviciul Juridic Comercial NR. 44656 / 23.07.2024 RAPORT DE SPECIALITATE Priveşte: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2024. Prin Referatul de aprobare nr. 44654/23.07.2024, primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii şi aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2024. Având în vedere că SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL funcţionează ca întreprindere publică ce asigură gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat al municipiului, în conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local Alexandria nr. 52 din 12 februarie 2024. Prin adresa nr. 2224/22.07.2024 SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024. Așa cum reiese din adresa transmisă de SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli este necesară deoarece în ședinta din 28 iunie 2024 s-a aprobat prin Hotărârea de consiliu local nr. 221 modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2024 în Municipiul Alexandria prin introducerea Lucrărilor de modernizare zone pietonale strada av. Al. Colfescu (tronson str. Dunării-str. Carpați) și strada C-tin Brâcoveanu (tronson str. Dunării-str. Carpați) lucrări care modifică semnificativ valoarea atât a nivelului veniturilor, cât și al cheltuielilor planificate pentru anul în curs.Din aceste considerente, se impune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în sensul majorării corespunzătoare a valorii cheltuelilor pentru investiții. Anexele propuse a se aproba sunt: a. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024; b. Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024;  Indicatorii economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat în luna ianuarie pentru anul 2024 sunt urmatorii: Bugetul SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2024: ► la partea de venituri este în suma de 25.640 mii lei; ► la partea de cheltuieli este suma de 25.594 mii lei. Rezultatul brut propus pentru anul 2024 este de 46 mii lei. Indicatorii economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024: A. Venituri totale ale bugetului societăţii sunt în suma de 25.640 mii lei din care: a. Venituri din exploatare : 25.500 mii lei, b. Venituri financiare: 140 mii lei. B. Cheltuielile bugetului societăţii ASCE SRL pentru anul 2024 au fost fundamentate şi dimensionate pe secţiunea de funcţionare, urmărindu-se asigurarea desfăşurării activităţii societăţii. Cheltuielile totale propuse a se realiza în anul 2024 în suma de 25.594 mii lei sunt structurate astfel: a. Cheltuieli cu bunuri şi servicii în suma de 17.295 mii lei; b. Cheltuieli cu impozite şi taxe - suma propusă pentru anul 2024 - 200 mii lei; c. Chletuieli de personal în suma de 7.599 mii lei; d. Alte cheltuieli de exploatare în suma de 500 mii lei, e. Cheltuieli pentru investiții în valoare de 1.215 mii lei. Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2024 este de 46 mii lei, iar rezultatul net este 38,64 mii lei. Prezenta propunerea de rectificare a bugetului SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pentru anul 2024 prezinta urmatorii indicatori economico-financiari: A. Venituri totale ale bugetului societăţii sunt în suma de 27.248 mii lei din care: a. Venituri din exploatare : 27.104 mii lei, b. Venituri financiare: 144 mii lei. B. Cheltuielile totale propuse a se realiza în anul 2024 în suma de 26.738 mii lei sunt structurate astfel: Cheltuieli cu bunuri şi servicii – 18.270 mii lei; Cheltuieli cu impozite şi taxe - 200 mii lei; Chletuieli cu personalul – 7.768 mii lei; Alte cheltuieli de exploatare - 500 mii lei, Cheltuieli pentru investiții – 1.215 mii lei.  Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2024 este de 510 mii lei, iar rezultatul net este 428,40 mii lei. Susţinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentată pe prevederile următoarelor acte normative: 1. Legea nr. 31/1990 cu privire la societăţile comerciale republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 2. OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 3. OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; 4. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României. Propunerea de rectificare a bugetului SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pentru anul 2024 a fost aprobată de Adunarea Asociatului uic şi Consiliul de Administraţie, organe de conducere și administrare a societății. Față de cele prezentate, din punct de vedere juridic, raportat la prevederile art. 129 alin.1 și art. 136 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel că propunem spre analiză şi aprobare prezentul Raport şi proiectul de Hotărâre întocmite pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pentru anul 2024. SERVICIUL BUGET, RESURSE UMANE, SERVICIUL JURIDIC, COMERCIAL ACTIVITĂȚI COMERCIALE ȘEF SERVICIU, ȘEF SERVICIU, GAFENCU HARITINA CHESNOIU POSTUMIA  ROMÂNIA ANEXA NR. 1 la HCL JUDEȚUL TELEORMAN nr. _______/31.07.2024 CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL ALEXANDRIA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pe anul 2024 mii lei Nr. Aprobat an Propuneri % 6 = 5 / 4 * An N+1 An N+2 % rd. curent (N) rectificare an 100 9=7/5 * 100 10=8/7 * 100 curent (N) INDICATORI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 25,640.00 27,248.00 1.06% 14,530.00 14,550.00 0.53% 1.00% 1 Venituri totale din exploatare din care: 2 25,500.00 27,104.00 1.06% 14,480.00 14,500.00 0.53% 1.00% suventii, conform prevederilor legale 3 a) in vigoare transferuri, conform prevederilor legale 4 b in vigoare 2 Venituri financiare 5 140.00 144.00 1.03% 50.00 50.00 0.35% 1.00% II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 25,594.00 26,738.00 1.04% 14,510.00 14,530.00 0.54% 1.00% 1 Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd10+Rd.18) 7 25,594.00 26,738.00 1.04% 14,510.00 14,530.00 0.54% 1.00% din care: A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 17,295.00 18,270.00 1.06% 8,580.00 8,590.00 0.47% 1.00% B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 9 200.00 200.00 1.00% 160.00 160.00 0.80% 1.00% C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: 10 7,599.00 7,768.00 1.02% 5,320.00 5,320.00 0.68% 1.00% cheltuieli de natura salariala 11 7,210.00 7,379.00 1.02% 4,930.00 4,930.00 0.67% 1.00% C0 (Rd.11=Rd.12+Rd.13) C1 ch. cu salariile 12 6,160.00 6,324.00 1.03% 4,150.00 4,150.00 0.66% 1.00% C2 bonusuri 13 1,050.00 1,055.00 1.00% 780.00 780.00 0.74% 1.00% C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0.00 0.00 50.00 50.00 1.00% cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de 15 0.00 0.00 50.00 50.00 1.00% personal C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si 16 244.00 244.00 1.00% 225.00 225.00 0.92% 1.00% control, comisii si comitete C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 145.00 145.00 1.00% 115.00 115.00 0.79% 1.00%  D. alte cheltuieli de exploatare 18 500.00 500.00 1.00% 450.00 460.00 0.90% 1.02% 2 Cheltuieli financiare 19 0.00 0.00 0.00 0.00 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 46.00 510.00 11.09% 20.00 20.00 0.04% 1.00% (Rd.20=Rd.1-Rd.6) IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 7.36 81.60 11.09% 3.20 3.20 0.04% 1.00% 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE 25 DE MAI SUS V PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE 26 38.64 428.40 11.09% 16.80 16.80 0.04% 1.00% (Rd.26=Rd.20·Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24·Rd.25), din care: 1 Rezerve legale 27 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din 30 împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri [...]