HCL 215/2023 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Priveşte: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2023. Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în şedinţa extraordinară, având în vedere:  Referatul de aprobare nr. 32483/19.06.2023 al Primarului municipiului Alexandria;  Raportul de specialitate nr. 32484/19.06.2023 al Direcţiei economice şi Direcţiei Juridic Comercial;  Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;  Adresa nr. 1559/16.06.2023 a SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL;  Prevederile HCL nr. 162/30.07.2010 privind constituirea Societăţii Comerciale Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL;  Prevederile HCL nr. 36/30.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2023;  Prevederile Legii 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;  Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;  Prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.  În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) şi alin. (5) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2023 conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Societății Comerciale Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL și Direcției economice din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Consilier, CHIRAN FLORIN VALENTIN CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE Secretar General, ALEXANDRU-RAZVAN CECIU Alexandria, Nr. 215 / 21 iunie 2023 JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA Nr. 32483/19.06.2023 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2023. SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL funcţionează ca întreprindere publică ce asigură gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat al municipiului. În conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local Alexandria nr. 36 din 30 ianuarie 2023. Prin adresa nr. 1559/16.06.2023 SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 aratând că este necesară urmare creșterii nivelurilor veniturilor și cheltuielilor prin prisma contractării de lucrări noi. Analizând solicitarea menţionată am constatat că aceasta este necesară şi oportună fiind făcută în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: 1. Legea nr. 31/1990 cu privire la societăţile comerciale republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 2. OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 3. OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; 4. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României. Propunerea de mai sus fiind necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) și art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare, propun iniţierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pentru anul 2023. Direcţia Economică şi Direcţia Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria vor întocmi Raportul de specialitate care, împreună cu întreaga documentaţie, vor fi prezentate Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere şi aprobare. PRIMAR, VICTOR DRĂGUȘIN JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA Direcția Economică Direcţia Juridic, comercial NR. 32484/19.06.2023 RAPORT DE SPECIALITATE Priveşte: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2023. Prin Referatul de aprobare nr. 32483/19.06.2023, primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii şi aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2023. Având în vedere că SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL funcţionează ca întreprindere publică ce asigură gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat al municipiului, în conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local Alexandria nr. 36 din 30 ianuarie 2023. Prin adresa nr. 1559/16.06.2023 SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023. Așa cum reiese din adresa transmisă de SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli este necesară urmare creșterii nivelurilor veniturilor și cheltuielilor prin prisma contractării de lucrări noi. Astfel, în data de 14 iunie 2023 SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL a depus la primaria municipiului Alexandria oferta pentru executia lucrarilor la obiectivul de investitii „Reabilitarea si modernizarea retelei stradale din municipiul Alexandria: strada Negru Voda, strada Cuza Voda tronson 2, strada Libertatii tronson 1, strada Libertatii tronson 5, strada Bucuresti, strada Dunarii, strada Al. Colfescu, strada Constantin Brancoveanu, strada Agricultori, strada Victor Antonescu”, încheindu-se contractul de executie lucrari pentru obiectivul mentionat în temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) si alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Din aceste considerente, se impune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în sensul majorării corespunzătoare a veniturilor și cheltuielilor. Anexele propuse a se aproba sunt: a. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023; b. Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023; c. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare. Indicatorii economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat în luna ianuarie pentru anul 2023 au fost următorii: A. Venituri totale ale bugetului societăţii în suma de 14.400 mii lei din care: a. Venituri din exploatare : 14.325 mii lei, b. Venituri financiare: 75 mii lei. B. Cheltuielile bugetului societăţii ASCE SRL stabilite în una ianuarie pentru anul 2023 au fost fundamentate şi dimensionate pe secţiunea de funcţionare, urmărindu-se asigurarea desfăşurării activităţii societăţii.  Cheltuielile totale propuse a se realiza în anul 2023 în suma de 14.306 mii lei, structurate astfel: Cheltuieli cu bunuri şi servicii - 8.438 mii lei; Cheltuieli cu impozite şi taxe - 150 mii lei; Chletuieli de personal - 5.281 mii lei; Alte cheltuieli de exploatare - 437 mii lei, Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2023 este de 94 mii lei, iar rezultatul net este 79 mii lei. Prezenta propunerea de rectificare a bugetului SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pentru anul 2023 prezinta urmatorii indicatori economico-financiari: A. Venituri totale ale bugetului societăţii prognozate la valoarea de 19.097 mii lei din care: c. Venituri din exploatare: 19.022 mii lei, d. Venituri financiare: 75 mii lei. B. Cheltuielile totale propuse a se realiza în anul 2023 în suma de 18.799 mii lei sunt structurate astfel: Cheltuieli cu bunuri şi servicii - 12.143 mii lei; Cheltuieli cu impozite şi taxe - 150 mii lei; Chletuieli cu personalul - 6.046 mii lei; Alte cheltuieli de exploatare - 460 mii lei, Cheltuieli pentru investiții - 480 mii lei. Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2023 este de 298 mii lei, iar rezultatul net este 250,32 mii lei. Susţinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentată pe prevederile următoarelor acte normative: 1. Legea nr. 31/1990 cu privire la societăţile comerciale republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 2. OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 3. OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; 4. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României. Propunerea de rectificare a bugetului SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pentru anul 2023 a fost aprobată de Adunarea Generală a Asociaţilor şi Consiliul de Administraţie, organe de conducere și administrare a societății. Față de cele prezentate, din punct de vedere juridic, raportat la prevederile art. 129 alin.1 și art. 136 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel că propunem spre analiză şi aprobare prezentul Raport şi proiectul de Hotărâre întocmite pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pentru anul 2023. DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECŢIA JURIDIC, COMERCIAL DIRECTOR, DIRECTOR, GAFENCU HARITINA CHESNOIU POSTUMIA  ROMÂNIA ANEXA NR. 1 la HCL JUDEȚUL TELEORMAN nr. _______/21.06.2023 CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL ALEXANDRIA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pe anul 2023 mii lei Nr. Aprobat an Propuneri % 6 = 5 / 4 * An N+1 An N+2 % rd. curent (N) rectificare an 100 9=7/5 * 100 10=8/7 * 100 curent (N) INDICATORI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 14,400.00 19,097.00 1.33% 21,562.00 14,453.00 1.13% 0.67% 1 Venituri totale din exploatare din care: 2 14,325.00 19,022.00 1.33% 21,482.00 14,373.00 1.13% 0.67% suventii, conform prevederilor legale 3 a) in vigoare transferuri, conform prevederilor legale 4 b in vigoare 2 Venituri financiare 5 75.00 75.00 1.00% 80.00 80.00 1.07% 1.00% II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 14,306.00 18,799.00 1.31% 21,252.00 14,343.00 1.13% 0.67% 1 Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd10+Rd.18) 7 14,306.00 18,799.00 1.31% 21,252.00 14,343.00 1.13% 0.67% din care: A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 8,438.00 12,143.00 1.44% 14,078.00 7,966.00 1.16% 0.57% B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 9 150.00 150.00 1.00% 160.00 165.00 1.07% 1.03% C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: 10 5,281.00 6,046.00 1.14% 6,544.00 5,737.00 1.08% 0.88% cheltuieli de natura salariala 11 4,890.00 5,570.00 1.14% 6,058.00 5,300.00 1.09% 0.87% C0 (Rd.11=Rd.12+Rd.13) C1 ch. cu salariile 12 4,130.00 4,780.00 1.16% 5,258.00 4,550.00 1.10% 0.87% C2 bonusuri 13 760.00 790.00 1.04% 800.00 750.00 1.01% 0.94% C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 60.00 100.00 1.67% 100.00 65.00 1.00% 0.65% cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de 15 60.00 100.00 1.67% 100.00 65.00 1.00% 0.65% personal C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si 16 221.00 256.00 1.16% 260.00 260.00 1.02% 1.00% control, comisii si comitete C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 110.00 120.00 1.09% 126.00 112.00 1.05% 0.89%  D. alte cheltuieli de exploatare 18 437.00 460.00 1.05% 470.00 475.00 1.02% 1.01% 2 Cheltuieli financiare 19 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 94.00 298.00 3.17% 310.00 110.00 1.04% 0.35% (Rd.20=Rd.1-Rd.6) IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 15.00 47.68 3.18% 49.60 17.60 1.04% 0.35% 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE 25 DE MAI SUS V PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE 26 79.00 250.32 3.17% 260.40 92.40 1.04% 0.35% (Rd.26=Rd.20·Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24·Rd.25), din care: 1 Rezerve legale 27 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din 30 împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 32 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0) 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai 33 mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor 34 39.50 125.16 3.17% 130.20 46.20 1.04% 0.35% autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) dividende cuvenite bugetul [...]