HCL 5/2023 Aleșd adoptată

ORAȘUL ALEȘD CONSILIUL LOCAL ALEȘD, STR. BOBÂLNA, NR. 3, COD 415100 Jun. BIHOR C.I.F. 4348920 TEL: 0259-342539, FAX: 0259-342589 primaria.alesdQcjbihor.ro www.alesd.ro HOTĂRÂRE privind conturile de execuţie ale bugetului general al orașului Aleșd pe anul 2022 Consiliul local al oraşului Aleșd; Având în vedere referatul de aprobare al primarului orașului Aleșd, în calitatea sa de inițiator înregistrat sub nr. 748 din 17.01.2023; raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat cu nr. 913 din data de 18.01.2023 şi avizul comisiei buget a Consiliului local Aleşd; Ţinând seama de prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 317/2021, legea bugetului de stat pe 2022; Luând în considerare prevederile din cap. ! la Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 4271/2022, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2022; În baza dispozițiilor art. 129 alin(2) lit. "b”, alin(4) lit. "a" și art. 196 alin(1) lit. "a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTARĂŞTE Art.1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al orașului Aleșd la data de 31.12.2022, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.12.2022, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Primarul oraşului Aleşd, Serviciul contabilitate, publicare în Monitorul Oficial Local Aleşd, 31 ianuarie 2023 Nr.5 Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi “pentru”, 3 voturi “împotriva” și 2 “abţineri” din 16 consilieri prezenți și 17 în funcţie ORAȘUL ALEȘD CONSILIUL LOCAL ALEȘD, STR. BOBALNA, NR. 3, COD 415100 JUD. BIHOR C.I.F. 4348920 TEL: 0259-342539, FAX: 0259-342589 primaria.alesdQcjbihor.ro www.alesd.ro ANEXA nr. 1 la HCL nr. 5 din 31.01.2023, privind conturile de execuţie ale bugetului genera! al oraşului Aleşd pe anul 2022 A.4.Contul de executie a bugetului local a! Orasului Alesd la data de 31.12.2022 — sectiunea de functionare-(sursa A) Cod bugetar Prevederi Prevederi Incasari initiale definitive realizate TOTAL VENITURI 17.284.320 | 20.513.770 | 20.784.423,32 03.18.impozit pe veniturile din transferul proprietatilor 11.990 51.130 29.454 04.01.cote defalcate din impozitul pe venit 7.237.000 7.236.040 7.236.037,50 04.04.sume din cote defalcate din imp pe venit pentru 959.000 979.850 979.849,80 echilibrare 04.05. sume repartizate din fondul la dispozitia C.J.Bihor 0 585.000 585.000 07.01.01.impozit pe cladiri de la persoane fizice 700.000 750.000 776.923,16 07.01.02.impozit pe ciadiri de la persoane juridice 800.000 950.000 896.877,38 07.02.01.impozit pe terenuri de la persoane fizice 300.000 460.000 484.807,90 07.02.02.impozit pe terenuri de la persoane juridice 120.000 170.000 180,451 07.02.03.impozit pe teren din extravilan 150.000 228.900 203.229,24 07.03.taxe judiciare de timbre si alte taxe de timbru 115.000 165.000 177.455,25 11.02.sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 4.144.000 5.273.520 5.273.520 descentralizate (chelt materiale invatamant, asistenti personali, indemnizatii persoane cu handicap, SPCLEP, cresa, ajutor pt incalzire persoane cu ajutor social, ces) 11.06.sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bug. locale 818.000 1.964.000 1.951.180 11.09.sume defalcate din TVA pentru finantarea 136.000 143.000 143.000 invatamantului particular sau confesional acreditat 16.02.01.taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice 700.000 900.000 952,075,97 16.02.02.taxa asupra mijloacelor de transport persoane 400.000 515.000 537.763,42 juridice 16.03.taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii 30.000 30.000 27.956 de functionare 18.50.alte impozite si taxe: autorizatii, certif. urbanism 250.000 250.000 287.910,45 30.05.30.alte venituri din concesiuni si inchirieri 400.000 575.000 659.543,72 33.08.venituri din prestari servicii 30.000 40.000 45.929 33.10.contributia parintilor pentru intretinerea copiilor la 200.000 200.000 229.815 crese 33.50.alte venituri din prestari servicii si alte activiţaţi” iz 5.000 10.000 14.812,81 9 1.940 393,40 34.02 taxe extrajudiciare de timbru __/& + 7 35.01.02.venituri din amenzi 315.000 380.110 397.354,68 36.06. taxe speciale (salubritate) 100.000 100.000 5.552 36.50. alte venituri 0 90.000 90.000 37.04.donatii sponsorizari 26.320 1.045.490 799.111,06 37.03.varsaminte din sectiunea de functionare pentru -1.550.990 -3.780.210 -3.302.282,42 finantarea sectiunea de dezvoltare 42.34.subventii pentru acordarea ajutorului pt incalzire 300.000 600.000 546.160 42.41.subventii din bug de stat pentru finantarea sanatatii 588.000 600.000 574.543 Cod bugetar Credite Credite Plati initiale definitive efectuate TOTAL CHELTUIELI 17.284.320 | 20.513.770 | 18.795.669,03 51.Autoritati executive, din care: 4.930.000 5.055.300 4.663.382,25 -cheltuieli de personal 3.853.000 3.823.000 3.640.481 -cheltuieli materiale: furnituri de birou, materiale de 1.000.000 1.176.000 988.553,25 curatenie, gaz, iluminat, salubritate , apa, telefoane, carburanti, asigurari, rovignete, taxe OCPI , cheltuieli recenzori, servicii functionare si asistenta, deplasari, -sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 77.000 77.000 54.974 -plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul [] -20.700 -20.626 curent Ă 54.Alte servicii publice ( evidenta populatiei), 321.500 271.500 261.887,26 fond de rezerva, din care: -cheltuieli de personal 261.500 261.500 256.665 -cheltuieli materiale 10.000 10.000 5.222,26 -fond de rezerva la dispozitia autoritatilor locale 50.000 [2] [e] 55.Datorie publica si imprumuturi, din care: 240.000 240.000 240.000 -comisioane si alte costuri 40.000 40.000 40.000 -dobanzi aferente creditelor interne 200.000 200.000 200.000 61.Siguranta nationala, din care: 150.000 150.000 136.196 -cheltuieli materiale (protectia muncii, autorizare PSI, 150.000 150.000 136.196 deszapeziri, cheltuieli COVID -situatii de urgenta) 65.Invatamant, din care: 2.742.320 | 4.145.710 4.022.647,09 Gradinita cu Program Prelungit , din care: 365.500 609.350 596.367,83 -cheltuieli materiale (cost / elev) 138.000 148.000 148.000 -cheltuieli materiale (venituri proprii UAT Alesd) 24.000 80.000 73.993,69 -cheltuieli mese servite 200.000 200.000 193.710,47 -sponsorizare Holcim 0 177.850 177.418,47 -ajutoare in numerar pentru plata drepturilor de care 3.500 3.500 3.245,20 beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale Liceul Teoretic Constantin Serban, din care: 1.239.000 1.803.570 1.707.481,85 -cheltuieli materiale (cost / elev) 659.000 663.000 663.000 -cheltuieli materiale (venituri proprii UAT Alesd) 91.000 201.000 200.692,05 -ajutoare in numerar pentru plata drepturilor de care 202.500 267.500 172.139,80 beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale -burse 286.500 677.070 676.650 -plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul (9) -5.000 -5.000 curent Colegiul Tehnic Alexandru Roman, din care: 969.820 1.557.790 1.557.717,11 -cheltuieli materiale (cost / elev) 521.000 524.000 524.000 -cheltuieli materiale (venituri proprii UAT Alesd) 125.000 217.900 217.879,11 -sponsorizare Holcim transport elevi 3.620 25.440 25.440 -ajutoare in numerar pentru plata drepturilor de care 11.000 11.000 11.000 beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale -burse 309.200 779.450 779.398 Gradinita Baptista Tinaud, din care: 136.000 143.000 143.000 -cheltuieli de personal + materiale 136.000 143.000 143.000 Orasul Alesd, din care: 32.000 32.000 23.080,30 -tichete de gradinita 32.000 32.000 23.080,30 66.Sanatate (Medicina scolara , asistent 588.000 600.000 577.588,56 comunitar si mediator sanitar) din care: -cheltuieli de personal 578.000 590.000 572.800 -cheltuieli materiale 10.000 10.000 4.788,56 67.Cultura, Tineret, Sport, Biblioteci,din care: 1.235.000 | 1.577.760 1.522.002,38 -cheltuieli de personal -biblioteca 215.000 215.000 197.631 -cheltuieli de personal intretinere parcuri 90.000 90.000 77.122 -cheltuieli materiale -biblioteca 40.000 40.000 38.813,67 -cheltuieli materiale -parcuri 300.000 300.000 280.773,76 -cheltuieli zilele orasului,1 iunie, 1 decembrie, targuri, alte 100.000 253.200 248.099,95 evenimente -asociatii sportive, fotbal, handbal,karate, ciclism, etc 200.000 200.000 200.000 -biserici 260.000 460.000 460.000 -alte activitati culturale 30.000 30.000 30.000 -plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul [9] -10.440 -10.438 curent 68.Asistenta sociala, din care: 3.362.500 | 4.323.500 3.864.122,99 -cheltuieli de personal si indemnizatii pers cu handicap 2.230.000 2.891.000 2.564.288 -cheltuieli de personal —centru obor 192.000 192.000 178.685 -cheltuieli de personai —centru de zi 231.500 231.500 228.585 -cheltuieli de persona! -cantina 279.000 279.000 273.160 -cheltuieli materiale —centru obor 40.000 40.000 10.670,63 -cheltuieli materiale —centru de zi 60.000 60.000 49.707,36 -ajutor incalzire , ajutoare de urgenta si de deces 330.000 630.000 559.027 70. iluminat, Alimentare cu apa, din care: 1.715.000 1.915.000 1.691.085,84 -cheltuieli -iluminat public 500.000 700.000 476.085,84 -ramburasari de credite interne ( rate Cec Bank) 1.215.000 1.215.000 1.215.000 74.Protectia mediului, Salubrizare, din care: 900.000 1.000.000 878.155,04 -cheltuieli materiale, salubritate, igenizari, maturat stradal 900.000 1.000.000 878.155,04 84.Drumuri „Strazi, din care: 700.000 700.000 589.384 -cheltuieli materiale, reparatii drumuri, strazi, santuri, servicii 700.000 700.000 589.384 inchirieri utilaje, balastru, piatra, nisip 87.Alte actiuni economice, din care: 400.000 535.000 349.217,02 -cheltuieli materiale,servicii exploatare, cotizatii „transport, 400.000 535.000 349.217,02 taxe administrare padure , alte servicii, etc EXCEDENT [!) 0 +1.988.754,29 A.2.Contul de executie a bugetului local al Orasului Alesd la data de 31.12.2022 - sectiunea de dezvoltare-(sursa A) Cod bugetar Prevederi Prevederi Incasari initiale definitive realizate TOTAL VENITURI 24.771.000 | 28.081.100 16.402.345 37,04. Varsaminte din sectiunea de functionare 1.550.990 3.780.210 3.302.282,42 39.07.Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand [€) 915.420 929.246,77 domeniului privat 42.05.Planuri si regulamente de urbanism [?) 15.460 12,992 42.65.Finantarea Programului National de Dezvoltare 9.684.000 9.684.000 5.451.664,92 Locala 42.69.Subventii de bugetul de stat catre bugetul local 1.585.580 1.315.540 487.778,30 pentru derularea proiectelor cu finantare externa nerambursabila 43.39.02.subventii acordate in baza contractelor de [9] 150.000 150.000 parteneriat sau asociere (CJ Bihor) 46.04. Alte sume primite din fonduri UE (9) 0 5.000 48.01.01.Sume primite de la UE in contul platilor 11.136.580 9.370.920 3.291.420,15 efectuate in anul curent 48.01.02.Sume primite de ia UE in contul platilor 413.850 413.850 336.264,53 efectuate in anii anteriori 48.01.03.Prefinantare 400.000 2.435.700 2.435.695,91 Cod bugetar Credite Credite Plati initiale definitive efectuate TOTAL CHELTUIELI 25.939.000 | 29.249.100 17.402.345 65.INVATAMANT , din care: 7.298.380 7.883.520 4.483.452,53 TITLUL 51 — TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE [9] 24.140 24.140 ADMINISTRATIEI PUBLICE -sectiunea dezvoltare, din care: alte transferuri de capital catre instituiile publice ( 9) 24.140 24.140 transfer cheltuieli proiect Covid - Colegiu Tehnic ) TITLUL 58.-PROIECTE CU FINANTARE 3.973.810 3.973.810 2.220.244,05 NERAMBURSABILA -sectiunea dezvoltare, din care: Dotari cu echipamente mobile din domeniul 3.455.120 3.455.120 1.989,241,15 tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scolare precum si a altor echipamente /dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line , in Orasul Alesd, judetul Bihor” Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare 518.690 518.690 231.002,90 Covid -19 pentru elevii si cadrele didactice de la nivelul gradiinitelor din Orasul Alesd, Judetul Bihor TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea 3.324.570 3.885.570 2.239.068,48 dezvoltare, din care: Construire corp nou Liceul Teoretic Constantin Serban 3.306.190 3.306.190 1.802.526,14 Alesd, PNDL 2 Reabilitare si modernizare Scoala Primara Nr.1, Orasul 18.380 547,12 Alesd, judetul Bihor-PNDL 2 Mobilier Colegiul Tehnic Alexandru Roman [] 46.000 46.000 Reparatii sala de sport Colegiul Tehnic Alexandru 9) 206.100 206.100 Roman Reparatii sali de clase Step le) 35.900 35.900 Construirea unui gard de protectie si pista atletism [9] 155.000 29.997,23 Liceul Teoretic Constantin Serban Reparatii sali de clasa corp B si spatiu de joaca Sc 9) 50.000 49.997,99 Primara nr.1 Reparatie acoperis corp B [*) 68.000 68.000 66.Servicii medicale , din care: 3.197.580 3.382.580 2.038.195,84 TITLUL 51 — TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 0 185.000 184.200 ADMINISTRATIEI PUBLICE -sectiunea dezvoltare, din care: Transferuri pentru finantarea investitiilor in spitale [) 185.000 184.200 TITLUL 58.-PROIECTE CU FINANTARE 2.911.580 2.911.580 1.577.065,84 NERAMBURSABILA -sectiunea dezvoltare, din care: -proiect POR -Îmbunătăţirea parametrilor tehnici si 442.060 442.060 341.586,59 funcționali ai secţiei exterioare de pneumologie - TBC, în vederea creşterii eficienţei energetice a Spitalului Oraşenesc Aleşd -proiect ROHU 449 -integrated project for sustainable 1.200.670 1.200.670 621.280 and development in health care services in case of medical interventions fore emergency situations -FA Phase -proiect POIM -Investitii necesare pentru 1.268.850 1.268.850 614.199,25 consolidarea capacitatii de reactie la criza cauzata de raspandirea virusului COVID 19 a Spitalului Orasenesc Alesd TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea 286.000 286.000 276.930 dezvoltare, din care: Cresterea accesibilitatii serviciilor medicale 286.000 286.000 276.930 ambulatorii din orasul Alesd 67.Cultura, recreere,parcuri, din care: 311.000 895.000 459.040,60 TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea 311.000 895.000 369.790,60 dezvoltare, din care: Construire scara metalica exterioara de evacuare in 21.000 21.000 20.825 caz de incendiu la Biblioteca Octavian Goga Alesd Reabilitare monument istoric in parc centru 90.000 90.000 89.250 - Piata Uniri Amenajare parc in localitatea Pestis 100.000 100.000 [+] Reabilitare parc intre Q si M 100.000 330.000 ) Reabilitare parc in spatele Bibliotecei O. Goga si 0 100.000 99.842,49 amenajare curte Cresa Alesd Servicii de realizare model fotorealistic “Restaurarea , 0 29.000 28.917 Conservarea si Consolidarea Cetatii Piatra Soimului” Reabilitare vestiare teren de fotbal Arena Sportiva 9) 115.000 113.106,11 PT, DALI reabilitare si modernizare Casa de Cultura 110.000 107.100 Alesd 68.CENTRU DE ZI -PERSOANE VARSNICE, din 2) 240.000 129.061,34 care: TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea dezv, din 0 240.000 129.061,34 care: Pompe de caldura Centru de zi persoane varstinice [9) 240.000 129.061,34 70.Alimentare cu apa - canal iluminat, 6.984.430 7.489.390 4.115.747,79 servicii, din care: TITLUL 55 — ALTE TRANSFERURI -sectiunea [?) 45.000 9) dezvoltare, din care: Transfer pentru finantarea ADI Urban -Rural [9] 45.000 0 TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea 6.984.430 7.444.390 4.115.747,79 dezvoltare, din care: Reabilitare retele alimentare cu apa si canalizare 1.515.330 1.515.330 427.469,22 Padurea Neagra -PNDL | Extindere si modernizare retele de apa si canal in 4.644.100 4.644.100 2.766.376,22 Orasul Alesd, PNDLII Lucrari de alimentare cu apa si canalizare din venituri 200.000 299.500 299.173,87 proprii Achizitie terenuri zona statiei de sortare si langa 625.000 845.000 577.518,48 primarie , teren si cladiri sediu Sc Salubri Sa Consultanta + SF crestere eficenta energetica iluminat [9] 125.000 29.750 public in orasul Alesd Planuri si regulamente de urbanism 9) 15.460 15.460 74.05.SALUBRITATE, din care: 0 169.000 168.850,93 TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea [9) 169.000 168.850,93 dezvoltare, din care: Masini, echipamente [9] 169.000 168.850,93 84.Drumuri „strazi, din care: 1.337.540 1.842.540 1.592.466,56 TITLUL 58.-PROIECTE CU FINANTARE 282.090 282.090 278.519,50 NERAMBURSABILA -sectiunea dezvoltare, din care: proiect POAT -"Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare 282.090 282.090 278.519,50 Nord Vest pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile de mobilitate urbana, regenerare urbana pentru municipii (altele decat resedinte de judet si orase, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare) si infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic (2D)” TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea 1.055.450 1.560.450 1.313.947,06 dezvoltare, din care: Constructie pod zona industriala 11.000 11.000 11.000 SF drumuri, poduri si strazi, santuri pluviale in orasul 262.000 262.000 19.754 Alesd Supravegere video strazi in Orasul Alesd 26.500 26.500 26.411,94 Verificare PT investitie prin POAT 2) 10.000 8.000 Reparatii, reabilitare si modernizare strazi in orasul 755.950 1.250.950 1.248.781,12 Alesd (aleea campus), Pestis , Tinaud 87.Alte actiuni economice din care: 6.810.070 7.347.070 4.415.529,41 TITLUL 58.-PROIECTE CU FINANTARE 6.510.070 6.510.070 4.000.651,71 NERAMBURSABILA -sectiunea dezvoltare, din care: “Abordare integrata pentru revitalizarea si 6.510.070 6.510.070 4.000.651,71 Obiectivul 2: Spatiu multisport, Obiectivul 3: Centru de zi pentru copii de etnie roma si Obiectivul 4: Shared space” TITLUL 71.-ACTIVE FINANCIARE -sectiunea dezvoltare, din care: 300.000 837.000 414.877,70 SF, PT+ consultanta, elaborare cereri de finantare , implemetare proiecte prin POR „POIM, PNRR si alte fonduri nerambursabile 300.000 837.000 414.877,70 DEFICIT -1.168.000 -1.168.000 -1.000.000 ORAȘUL ALEȘD CONSILIUL LOCAL ALEȘD, STR. BOBÂLNA, NR. 3, COD 415100 JuD. BIHOR C.1.F. 4348920 TEL: 0259-342539, FAX: 0259-342589 primaria.alesdQcjbihor.ro www .alesd.ro ANEXA nr. 2 la HCL nr. 5 din 31.01.2023, privind conturile de execuţie ale bugetului general al orașului Aleşd pe anul 2022 B1.Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al Orasului Alesd la data de 31.12.2022 -— sect. functionare-(sursa E+F) Cod bugetar Prevederi Prevederi Incasari initiale definitive realizate TOTAL VENITURI 25.982.500 | 26.008.220 23.906.576,28 30.05.30.venituri din concesiuni si inchirieiri , din care: 332.000 332.000 340.601 -piata agroalimentara 330.000 330.000 338.008 -Colegiul Tehnic Alexandru Roman 2.000 2.000 2.593 33.05.taxe si alte venituri in invatamant, din care: 60.000 60.000 48.580,50 -Colegiul Tehnic Alexandru Roman 40.000 40.000 35.025,50 -Liceul Teoretic Constantin Serban 20.000 20.000 13.555 33.08.venituri din prestari servicii 102.000 117.700 96.025 33.21.venituri din contractele incheiate cu casa de 10.460.000 11.800.000 11.079.765,86 asigurari sociale de sanatate 33.30, venituri din contractele incheiate cu directiile de 748.000 748.000 741.352,30 sanatate publica din sume de la bugetul de stat 33.50.alte venituri din prestari servicii si alte activitati 640.000 640.000 548.279,65 Spitalul Oradenesc Alesd 36.50.alte venituri 170.000 180.020 160.070,70 -cantina sociala 170.000 170.000 150.071,70 -Colegiul Tehnic Alexandru Roman ( premiu ADI Ecolect) [*] 3.340 3.333 --Liceul Teoretic Constantin Serban ( premiu AD! Ecolect) [:) 3.340 3.333 -Gradinita cu Program Prelungit Nr.1 ( premiu ADI Ecolect) [i 3.340 3.333 37.01.donatii , sponsorizari [2) 70.000 500 37.03.varsaminte din sectiunea de functionare pentru -585.000 -655.000 -219.569,73 finantarea sectiunii de dezvoltare, din care: -Spitalul Orasenesc Alesd -555.000 -625.000 -190.117,23 -piata (Orasul Alesd) -30.000 -30.000 -29.452,50 43.33.subv [...]