HCL 14/2022 Aleșd adoptată

ORAȘUL ALEȘD CONSILIUL LOCAL ALEȘD, STR. BOBÂLNA, NR. 3, COD 415100 Jub. BIHOR C.I.F. 4348920 TEL: 0259-342539, FAX: 0259-342589 primaria.ales4Qcjbihor.ro www.alesd.ro HOTĂRÂRE privind conturile de execuţie ale bugetului general al orașului Aleșd pe anul 2021 Consiliul local a! oraşului Aleșd; Având în vedere referatul de aprobare al primarului orașului Aleșd, în calitatea sa de inițiator înregistrat sub nr. 1572 din 31.01.2022; raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat cu nr. 1650 din data de 01.02.2022 şi avizul comisiei buget a Consiliului local Aleşd; Ţinând seama de prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 5/2020, legea bugetului de stat pe 2020; Luând în considerare prevederile din cap. | la Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1536/2021, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021; În baza dispoziţiilor art. 129 alin(2) lit. "b”, alin(4) lit. "a” și art. 196 alin(1) lit. "a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTARĂŞTE Art.1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului local ai orașului Aleșd la data de 31.12.2021, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă contul de execuție al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.12.2021, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Primarul oraşului Aleşd, Serviciul contabilitate, publicare în Monitorul Oficia! Local L al orașului Aleşd, 10 februarie 2022 în Nr. 14 Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi din 17 consilieri prezenți și 17 în funcţie(1 consilier nu participă la vot) ORAȘUL ALEȘD CONSILIUL LOCAL ALEȘD, STR. BOBALNA, NR. 3, COD 415100 Jup. BIHOR C.I.F. 4348920 TEL: 0259-342539, FAX: 0259-342589 primaria.alesdQcjbihor.ro www .alesd.ro ANEXA nr. 1 la HCL nr. 14 din 10.02.2022, privind conturile de execuţie ale bugetului general a| orașului Aleșd pe anul 2021 A.1.Contul de executie a bugetului local al Orasului Alesd la data de 31.12.2021 — sectiunea de functionare-(sursa A) Cod bugetar Prevederi Prevederi Incasari initiale definitive realizate TOTAL VENITURI 15.652.500 | 16.996.250 | 15.664.216,71 03.18.impozit pe veniturile din transferul proprietatilor 9.270 28.800 23.307 04.01.cote defalcate din impozitul pe venit 6.190.000 6.361.000 6.304.947,82 04.04.sume din cote defalcate din imp pe venit pentru 1.030.000 1.142.000 1.130.535,81 echilibrare 04.05, sume repartizate din fondul la dispozitia C.J.Bihor [] 510.000 510.000 07.01.01.impozit pe cladiri de la persoane fizice 500.000 680.000 714.856,32 07.01.02.impozit pe cladiri de la persoane juridice 700.000 860.000 851.258 07.02.01.impozit pe terenuri de la persoane fizice 300.000 400.000 382.122,84 07.02.02.impozit pe terenuri de la persoane juridice 120.000 140.000 141.178,59 07.02.03.impozit pe teren din extravilan 130.000 180.000 180.869,97 07.03.taxe judiciare de timbre si alte taxe de timbru 100.000 159.000 156.061,79 11.02.sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 4.226.000 4.205.000 4.205.000 descentralizate (chelt materiale invatamant, asistenti personali, indemnizatii persoane cu handicap, SPCLEP, cresa, ajutor pt incalzire persoane cu ajutor social, ces) 11.06.sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bug. locale 1.379.000 2.422.000 2.422.000 11.09.sume defalcate din TVA pentru finantarea 148.000 148.000 148.000 invatamantului particular sau confesional acreditat 16.02.01.taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice 500.000 785.000 765.308,81 16.02.02.taxa asupra mijloacelor de transport persoane 300.000 488.000 413.207,31 juridice 16.03.taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii 20.000 70.000 39.672 de functionare 18.50.alte impozite si taxe: autorizatii, certif. urbanism 100.000 176.100 273.851,20 30.05.30.alte venituri din concesiuni si inchirieri 270.000 455.670 431.093,80 33.08.venituri din prestari servicii 30.000 40.000 42.624 33.10.contributia parintilor pentru intretinerea copiilor la 300.000 300.000 168.934 crese 33.50.alte venituri din prestari servicii si alte activitati 50.000 20.000 9.403,81 34.02.taxe extrajudiciare de timbru 6.500 6.500 2.388,72 35.01.02.venituri din amenzi 300.000 300.000 318.900,50 36.05.varsaminte din veniturisi/sau disponibilitatile 1.345.500 1.348.500 1.348.486 institutiilor publice 36.06. taxe speciale (salubritate) 300.000 £ 2.421,15 36,50. alte venituri [+] 100.000 100.000 37.01.donatii sponsorizari (Vem Trans pentru Gradinita cu 1.500 668.710 147.985,60 Program Prelungit) 37.03.varsaminte din sectiunea de functionare pentru -3.273.770 -6.335.530 -6.335.000 finantarea sectiunea de dezvoltare 42.34.subventii pentru acordarea ajutorului pt incalzire 5.000 305.000 239.160 42.41.subventii din bug de stat pentru finantarea sanatatii 560.000 560.000 520.195,32 42.66.Subventii de la bugetele de stat conform contractelor 0 167.000 [9] incheiate cu DSP 42.80.subventii din bug de stat pt cheltuielile cu carantina 5.500 5.500 5.446,35 Cod bugetar Credite Credite Plati initiale definitive efectuate TOTAL CHELTUIELI 15.652.500 | 16.996.250 | 15.550.891,91 51.Autoritati executive, din care: 4.115.000 4.305.260 4.169.949,22 -cheltuieli de personal 3.210.000 3.210.000 3.177.506 -cheltuieli materiale: furnituri de birou, materiale de 850.000 1.087.310 987.382,22 curatenie, gaz, iluminat, salubritate , apa, telefoane, carburanti, asigurari, rovignete, taxe OCPI , cheltuieli judecatoresti, servicii functionare si asistenta, deplasari, -sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 75.000 55.000 52.107 -plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul -20.000 -47.050 -47.046 curent 54.Alte servicii publice ( evidenta populatiei), 289.000 239.000 233.225,91 fond de rezerva, din care: -cheltuieli de personal 227.500 227.500 226.360 -cheltuieli materiale 11.500 11.500 6.865,91 -fond de rezerva la dispozitia autoritatilor locale 50.000 2] [2] 55.Datorie publica si imprumuturi, din care: 240.000 240.000 240.000 -comisioane si alte costuri 40.000 40.000 40.000 -dobanzi aferente creditelor interne 200.000 200.000 200.000 61.Siguranta nationala, din care: 130.000 130.000 80.528 -cheltuieli materiale (protectia muncii, autorizare PSI, 130.000 130.000 80.528 deszapeziri, cheltuieli COVID -situatii de urgenta) 65.Invatamant, din care: 2.589.500 3.303.850 2.759.537,92 Gradinita cu Program Prelungit , din care: 444.500 497.500 317.423,60 -cheltuieli materiale (cost / elev) 123.000 126.300 126.300 -cheltuieli materiale (venituri proprii UAT Alesd) 10.000 59.700 47.236,59 -cheltuieli mese servite gr. Holcim 300.000 300.000 138.865,41 -sponsorizare Vem Trans 1.500 1.500 1.500 -ajutoare in numerar pentru plata drepturilor de care 10.000 10.000 3.521,60 beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale Liceul Teoretic Constantin Serban, din care: 1.201.000 1.341.630 1.250.690,51 -cheltuieli materiale (cost / elev) 634.000 599.000 599.000 -cheltuieli materiale (venituri proprii UAT Alesd) 75.000 75.000 74.013,11 -sponsorizare Holcim [*) 64.230 64.230 -ajutoare in numerar pentru plata drepturilor de care 213.000 213.000 162.747,40 beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale -burse 279.000 395.400 354.200 -plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 0 -5.000 -3.500 curent Colegiul Tehnic Alexandru Roman, din care: 1.033.023,80 a. A) -cheltuieli materiale (cost / elev) 500.000 511.700 511.700 -cheltuieli materiale (venituri proprii UAT Alesd) 75.000 213.300 213.293,40 -sponsorizare Holcim [] 257.120 13.990 -ajutoare in numerar pentru plata drepturilor de care 14.000 14.000 9.240,40 beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale -burse 202.000 306.600 284.800 Gradinita Baptista Tinaud, din care: 148.000 148.000 148.000 -cheltuieli de personal + materiale 148.000 148.000 148.000 Orasul Alesd, din care: 5.000 14.000 10.400,01 -tichete de gradinita 5.000 14.000 10.400,01 66.Sanatate (Medicina scolara , asistent 560.000 560.000 521.147,32 comunitar si mediator sanitar) din care: -cheltuieli de personal 550.000 550.000 517.016 -cheltuieli materiale 10.000 10.000 4.131,32 67.Cultura, Tineret, Sport, Biblioteci,din care: 1.142.500 1.182.880 1.142.296,63 -cheltuieli de personal -biblioteca 206.000 208.670 207.435 -cheltuieli de personal -intretinere parcuri 82.500 82.500 77.795 -cheltuieli materiale -biblioteca 44.000 44.000 26.297,31 -cheltuieli materiale -parcuri 250.000 250.000 245.260,32 -cheltuieli zilele orasului,1 iunie, 14 decembrie, cadouri copii, 50.000 1] 9) alte evenimente -asociatii sportive, fotbal, handbal,karate, ciclism, etc 200.000 200.000 184.900 -biserici 270.000 390.000 383.000 -alte activitati culturale 40.000 40.000 40.000 -plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 0 -32.290 -22.391 curent 68.Asistenta sociala, din care: 3.521.500 3.578.500 3.404.564,96 -cheltuieli de personal si indemnizatii pers cu handicap 2.375.000 2.147.000 2.145.522 -cheltuieli de personal —centru obor 154.000 154.000 148.383 -cheltuieli de persona! -cresa 357.000 357.000 312.133 -cheltuieli de personal —centru de zi 220.000 220.00 210.014 -cheltuieli de personal -cantina 246.500 246.500 239.643 -cheltuieli materiale —centru obor 26.000 26.000 10.306,23 -cheltuieli materiale -cresa 33.000 33.000 18.894,16 -cheltuieli materiale —centru de zi 50.000 60.000 46.867,57 -ajutor incalzire , ajutoare de urgenta si de deces 60.000 335.000 272.802 70. luminat, Alimentare cu apa, din care: 1.665.000 1.825.000 1.571.949,46 -cheltuieli -iluminat public 450.000 610.000 356.949,46 -ramburasari de credite interne ( rate Cec Bank) 1.215.000 1.215.000 1.215.000 74.Protectia mediului, Salubrizare, din care: 650.000 849.260 714.842,17 -cheltuieli materiale, salubritate, igenizari, maturat stradal 650.000 850.000 715.575,91 -plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul (9) -740 -733,74 curent 84,Drumuri „Strazi, din care: 550.000 550.000 506.902,55 -cheltuieli materiale, reparatii drumuri, strazi, santuri, servicii 550.000 550.000 506.902,55 inchirieri utilaje, balastru, piatra, nisip 87.Alte actiuni economice, din care: 200.000 232.500 205.947,77 -cheltuieli materiale,servicii exploatare, cotizatii „transport, 200.000 232.500 205.947,77 taxe administrare padure , alte servicii EXCEDENT [!) +113.324,80 A.2.Contul de executie a bugetului local al Orasului Alesd la data de 31.12.2021 - sectiunea de dezvoltare-(sursa A) Prevederi Cod bugetar Prevederi Incasari initiale definitive realizate TOTAL VENITURI 24.793.500 | 31.704.760 16.873.254,01 37.04, Varsaminte din sectiunea de funcționare 3.273.770 6.335.530 6.335.000 39.07.Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand 47.700 76.980 106.846,97 domeniului privat 42.05. Planuri si regulamente de urbanism 9) 25.000 25.000 42.65.Finantarea Programului National de Dezvoltare 9.612.230 9.584.730 4.288.011,88 Locala 42.69.Subventii de bugetul de stat catre bugetul local 894.490 1.543.740 245.162,42 pentru derularea proiectelor cu finantare externa nerambursabila 43.39.02.subventii acordate in baza contractelor de [?) 372.260 370.414,87 parteneriat sau asociere (CJ Bihor) 46.04. Alte sume primite din fonduri UE 30.000 30.000 30.000 48.01.01.Sume primite de la UE in contul platilor 9.114.520 11,911.48 3.736.863,15 efectuate in anul curent 48.01.02.Sume primite de la UE in contul platilor 457.890 462.140 378.403 efectuate in anii anteriori 48.03.Prefinantare 1.250.000 1.250.000 1.250.000 48.02,01.Sume primite de la UE in contul platilor 38.210 38.210 32.869,56 efectuate in anul curent 48.02.02.Sume primite de la UE in contul platilor 74.690 74.690 74.682,16 efectuate in anii anteriori Cod bugetar Credite Credite Plati initiale definitive efectuate TOTAL CHELTUIELI 25.908.500 | 32.819.760 16.933.262,65 61.PROTECTIE CIVILA, din care: 267.220 267.220 245.806,57 TITLUL 58.-PROIECTE CU FINANTARE 267.220 267.220 245.806,57 NERAMBURSABILA- sectiunea dezvoltare, din care: . proiect ROHU 48 -Dezvoltarea capacitatii integrate de 267.220 267.220 245.806,45 raspuns la situatii de urgenta transfrontaliere ( Development of an integreted response capacity to cross-border emergency situations: acronim DIRCCES) 65.INVATAMANT , din care: 2.602.510 6.250.940 785.376,74 TITLUL 51 — TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 0 9.320 9.320 ADMINISTRATIEI PUBLICE -sectiunea dezvoltare, din care: alte transferuri de capital catre instituiile publice ( 0 9.320 9.320 transfer cheltuieli neeligibile proiecte Covid scoli) TITLUL 58.-PROIECTE CU FINANTARE (9) 3.455.120 0 NERAMBURSABILA- sectiunea dezvoltare, din care: Dotari cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei 0 3.455.120 9) informatiei de tipul tabletelor scolare precum si a altor echipamente /dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line , in Orasul Alesd, judetul Bihor” DR TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE „șectiunea dezvoltare, |__ 2.602.510 218,540 —4147N802.067,76 din care: Construire corp nou Liceul Teoretic Constantin Serban 2.548.130 2.548.130 561.308,62 Alesd, PNDL 2 Reabilitare si modernizare Scoala Primara Nr.1, Orasul 18.380 18.380 2) Alesd, judetul Bihor-PNDL 2 Reparatii interioare gradinita cu program prelungit 36.000 36.000 35.816,72 Alesd, judetul Bihor Alte active fixe (cazan incalzire scoala Obor) [) 80.000 80.000 Amenajare curte gradinita cu Program Prelungit Nr.1, ] 130.000 124.942,42 Alesd TITLUL 85.-PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI [9] -26.010 -26.011,02 RECUPERATE IN ANUL CURENT -sectiunea functionare, din care: Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 0 -26.010 -26.011, curent (recuperare sume in urma controlului Camerei de Conturi ) 66.Servicii medicale , din care: 9.107.410 9.293.410 6.214.335,62 TITLUL 51 — TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE [] 186.000 19.000 ADMINISTRATIEI PUBLICE -sectiunea dezvoltare, din care: Transferuri pentru finantarea investitiilor in spitale 2] 186.000 19.000 TITLUL 58.-PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA 9.047.410 9.047.410 6.135.835,62 -sectiunea dezvoltare, din care: -proiect POR -Îmbunătăţirea parametrilor tehnici si 3.105.280 3.105.280 2.663.224,84 funcționali ai secţiei exterioare de pneumologie - TBC, în vederea creşterii eficienţei energetice a Spitalului Oraşenesc Aleşd -proiect ROHU 449 -Integrated project for sustainable 1.235.770 1.235.770 35.100 and development in health care services in case of medical interventions fore emergency situations -FA Phase -proiect POIM -Investitii necesare pentru consolidarea 4.706.360 4.706.360 3.437.510,78 capacitatii de reactie la criza cauzata de raspandirea virusului COVID 19 a Spitalului Orasenesc Alesd TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea 60.000 60.000 59.500 dezvoltare,din care: Container triaj Spitalul Orasenesc Alesd 60.000 60.000 59.500 67.Cultura, recreere,parcuri, din care: [2] 170.170 48.721 TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea dezvoltare, [9] 175.000 53.550 din care: Construire scara metalica exterioara de evacuare in caz 0 21.000 0 de incendiu la Biblioteca Octavian Goga Alesd SF, verificare tehnica, audit energetic si consultanta “ 0 54.000 53.550 Cresterea efic energetice la Biblioteca Octavian Goga Alesd Reabilitare monument istoric in parc centru - Piata Uniri 0 100.000 9) Alesd TITLUL 85.-PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI ) -4.830 -4.829 RECUPERATE IN ANUL CURENT -sectiunea functionare, din care: Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul +) -4.830 -4.829 curent (recuperare sume in urma controlului Camerei de Conturi ) 68.Asistenta sociala, din care: 164.280 164.280 158.620,84 TITLUL 58.-PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA 68.280 68.280 62.937,56 -sectiunea dezvoltare, din care: “Sprijin pentru persoanele vulnerabile in contextul 68.280 68.280 62.937,56 epidemiei Covid-19” TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea dezvoltare, 96.000 96.000 95.683,28 din care: Reabilitare interioare cresa Alesd 96.000 96.000 95.683,28 70.Alimentare cu apa - canal , servicii, din 9.296.160 10.364.680 6.734.334,65 care: TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea dezvoltare, 9.296.160 10.371.160 6.740.804,65 din care: Reabilitare retele alimentare cu apa si canalizare 1.986.460 1.986.460 711.442,82 Padurea Neagra -PNDLI Extindere si modernizare retele de apa si cana! in Orasul 5.274.700 5.274.700 3.526.692,86 Alesd, PNDLII Lucrari de alimentare cu apa si canalizare din venituri 200.000 270.000 215.359,39 proprii Achizitie terenuri pentru parc industrial, langa primarie 1.600.000 2.000.000 1.504.655 si langa pod zona industriala PT utilitati aferente bloc ANL 25.000 25.000 23.800 PT + executie centrala termica bloc ANL 210.000 210.000 199.544,58 Amenajare parcare , alei, spatii verzi la blocul ANL 2] 540.000 534.310 Planuri si regulamente de urbanism [2 25.000 25.000 Extindere retea electrica pentru alimentarea noului [9] 40.000 [9] blocul ANL TITLUL 85.-PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI [) -6.480 -6.470 RECUPERATE IN ANUL CURENT -sectiunea functionare, din care: Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul [?) -6.480 -6.470 curent (recuperare sume in urma controlului Camerei de Conturi ) 74.05.SALUBRITATE, din care: 160.000 854.120 576.202,65 TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea dezvoltare, 160.000 854,120 576.202,65 din care: Platforma betonata statia de sortare 160.000 160.000 159.681,48 Adapost public pentru cainii fara stapan *) 372.260 372.253,17 Imprejmuire containere deseuri orasul Alesd [) 321.860 44.268 84.Drumuri „strazi, din care: 1.937.770 2.964.790 1.914.241,14 TITLUL 58.-PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA [9) 282.090 9, -sectiunea dezvoltare, din care: proiect POAT -'Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare [9) 282.090 19) Nord Vest pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile de mobilitate urbana, regenerare urbana pentru municipii ( altele decat resedinte de judet si orase, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare) si infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turisţic (2D)” TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea dezvoltare, 1.937.770 2.688.770 1.920.307,14 din care: Constructie pod zona industriala 860.000 1.001.000 982.534,28 Studii topo, geo, trafic, impact,electric pentru varianta 150.000 150.000 150.000 ocolire a orasului Alesd SF+studii topo, geo drumuri si strazi, santuri pluviale in 200.000 200.000 20.775,20 orasul Alesd SF drumuri si poduri in orasul Alesd [*) 100.000 [] Supravegere video strazi in Orasul Alesd 111.360 111.360 108.979,79 Reparatii, reabilitare si modernizare strazi in orasul 616.410 1.126.410 658.017,87 Alesd, Pestis , Tinaud, TITLUL 85.-PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 0 -6..070 -6.066 RECUPERATE IN ANUL CURENT -sectiunea functionare, din care: Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 9) -6.070 -6.066 curent (recuperare sume in urma controlului Camerei de Conturi ) 87.Alte actiuni economice din care: 2.373.150 2.490.150 255.623,44 TITLUL 58.-PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA 2.273.150 2.273.150 51.741,44 -sectiunea dezvoltare, din care: “Abordare integrata pentru revitalizarea si dezvoltarea 2.273.150 2.273.150 51.741,44 orasului Alesd: Obiectiv 1: Cantina sociala, Obiectivul 2: Spatiu multisport, Obiectivul 3: Centru de zi pentru copii de etnie roma si Obiectivul 4: Shared space” TITLUL 71.-ACTIVE FINANCIARE -sectiunea dezvoltare, 100.000 217.000 203.882 din care: PT+ consultanta elaborare cereri de finantare , 100.000 217,000 203.882 implemetare proiecte prin POR . POIM si ROHU , PT+verificare proiect AFM , SF+ cerere finantare proiect statii de reincarcare pt. vehicule Deficit -1.115.000 -1.115.000 -60.008,64 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ A ILINCA FLORINA ORAȘUL ALEȘD CONSILIUL LOCAL [...]