HCL 19/2024 Aleșd adoptată

ORAȘUL ALEȘD CONSILIUL LOCAL ALEȘD, STR. BOBALNA, NR. 3, COD 415100 Jun. BIHOR C.I.F. 4348920 TEL: 0259-342539, FAX: 0259-342589 primaria.alesdQcjbihor.ro www.alesd.ro HOTĂRÂRE privind conturile de execuţie ale bugetului general al orașului Aleșd pe anul 2023 Consiliul local al oraşului Aleșd; Având în vedere referatul de aprobare al primarului orașului Aleșd, în calitatea sa de inițiator înregistrat sub nr. 1242 din 29.01.2024; raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat cu nr. 1244 din data de 29.01.2024 şi avizul comisiei buget a Consiliului local Aleşd; Ţinând seama de prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 317/2021, legea bugetului de stat pe 2022; Luând în considerare prevederile din cap. | la Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 5389/2023, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2023; În baza dispoziţiilor art. 129 alin(2) lit. ”b”, alin(4) lit. "a" și art. 196 alin(1) lit. "a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, x» HOTARAȘTE Art.1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al orașul Aleșd la data de 31.12.2023, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.12.2023, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Primarul oraşului Aleşd, Serviciul contabilitate, publicare în Monitorul Oficia! Local PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA SCORȚE MONICA | -:| Aleşd, 12 februarie 2024 | Nr. 19 Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 17 voturi din 17 consilieri prezenţi și 17 în funcţie CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL al orașului LAURA OLETA ORAȘUL ALEȘD CONSILIUL LOCAL ALEȘD, STR. BOBALNA, NR. 3, COD 415100 JUD. BIHOR C.I.F. 4348920 TEL: 0259-342539, FAX: 0259-342589 primaria.alesdQcjbihor.ro www.alesd.ro ANEXA nr. 1 la HCL nr. 19 din 12.02.2024, privind conturile de execuţie ale bugetului general al orașului Aleșd pe anul 2023 A.1.Contul de executie a bugetului local al Orasului Alesd la data de 31.12.2023 — sectiunea de functionare-(sursa A) Cod bugetar Prevederi Prevederi Incasari initiale definitive realizate TOTAL VENITURI 20.498.400 | 21.601.570 | 21.391.446,80 03.18.impozit pe veniturile din transferul proprietatilor 30.460 87.410 104.571,50 04.01.cote defalcate din impozitul pe venit 8.358.000 8.797.220 8.797.223,38 04.04.sume din cote defalcate din imp pe venit pentru 445.000 470.720 470.721,66 echilibrare 04.05. sume repartizate din fondul la dispozitia C.J.Bihor [9] 750.000 750.000 07.01.01.impozit pe cladiri de la persoane fizice 700.000 830.000 871.200,36 07.01.02.impozit pe cladiri de la persoane juridice 800.000 800.000 838.029,80 07.02.01.impozit pe terenuri de la persoane fizice 400.000 600.000 578.674,80 07.02.02.impozit pe terenuri de la persoane juridice 150.000 188.000 176.452,48 07.02.03.impozit pe teren din extravilan 150.000 273.900 254.720 07.03.taxe judiciare de timbre si alte taxe de timbru 100.000 190.000 1838.736,23 11.02.sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate (cheltuieli materiale invatamant , burse 6.031.500 5.904.290 5.904.290 scolare, copii cu cerinte speciale si tichete gradinita, asistenti personali si indemnizatii lunare persoanelor cu handicap, centre de zi persoane varsnice) 11.06.sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bug. locale 191.000 991.000 991.000 11.09.sume defalcaţe din TVA pentru finantarea 194.000 196.000 196.000 invatamantului particular sau confesional acreditat 16.02.01.taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice 800.000 1.000.000 1.075.190,99 16.02.02.taxa asupra mijloacelor de transport persoane 500.000 566.000 557.427,02 juridice 16.03,taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii 20.000 22.000 28.861,10 de functionare 18.50.alte impozite si taxe: autorizatii, certif. urbanism 150.000 214.210 320.632,46 30.05.01.redevente miniere 0 42.400 125.338 30.05.30.alte venituri din concesiuni si inchirieri 500.000 474.280 398.713,72 33.08.venituri din prestari servicii 20.000 40.388 33.50.alte venituri din prestari servicii si alte activitati 10.000 40.000 23.764,11 34.02.taxe extrajudiciare de timbru 0 1.000 116,22 35.01.02.venituri din amenzi 350.000 400.000 449.940,30 36.06. taxe speciale (salubritate) 10.000 10.000 1.988,07 36.50. alte venituri 0 90.000 [:) 37.01.donatii sponsorizari [%) 931.590 631.590 37.03.varsaminte din sectiunea de functionare pentru -661.560 -3.559.450 -3.541.411 finantarea sectiunea de dezvoltare 42.34.subventii pentru acordarea ajutorului pt incalzire 600.000 600.000 524.476 42.41.subventii din bug de stat pentru finantarea sanatatii 650.000 150,000 127.926 42.66.subventii din bugetul de stat conform contractelor 9) 501.000 504.885 incheiate cu DSP Cod bugetar Credite Credite Plati initiale definitive efectuate TOTAL CHELTUIELI 20.498.400 | 21.601.570 | 19.775.241,67 51.Autoritati executive, din care: 5.244.900 5.371.000 5.222.161,81 -cheltuieli de personal 4.180.000 4.331.000 4.330.276 -cheltuieli materiale: furnituri de birou, materiale de curatenie, gaz, iluminat, salubritate , apa, telefoane, 1.000.000 1.000.000 852.135,81 carburanti, asigurari, rovignete, taxe OCPI , alte cheltuieli , servicii functionare si asistenta, deplasari, reparatii -sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 70.000 75.000 74.708 -plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul -5.100 -35.000 -34,958 curent 54.Alte servicii publice ( evidenta populatiei), 371.000 321.000 299.040,45 fond de rezerva, din care: -cheltuieli de personal 311.000 311.000 296.217 -cheltuieli materiale 10.000 10.000 2.823 -fond de rezerva la dispozitia autoritatilor locale 50.000 2) 0 55.Datorie publica si imprumuturi, din care: 240.000 240.000 217.115 -comisioane si alte costuri 40.000 40.000 20.000 -dobanzi aferente creditelor interne 200.000 200.000 197.115 61.Siguranta nationala, din care: 100.000 100.000 89.254,37 -cheltuieli materiale (protectia muncii, autorizare PSI, 100.000 100.000 89.254,37 deszapeziri, situatii de urgenta) 65.Invatamant, din care: 3.721.500 | 3.523.670 3.312.704,79 Gradinita cu Program Prelungit , din care: 244.500 266.900 206.136,86 -cheltuieli materiale (cost / elev) 204.000 204.000 180.000 -cheltuieli materiale (venituri proprii UAT Alesd) 35.000 57.400 20.641,36 -ajutoare in numerar pentru plata drepturilor de care 5.500 5,500 5.495,50 beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale Liceul Teoretic Constantin Serban, din care: 2.025.100 1.684.550 1.660.837,14 -cheltuieli materiale (cost / elev) 796.000 796.000 796.000 -cheltuieli materiale (venituri proprii UAT Alesd) 100.000 130.000 121.577,14 -ajutoare in numerar pentru plata drepturilor de care 240.100 240.100 224.810 beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale -burse 889.000 523.450 523.450 -plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul [9] -5.000 -5.000 curent Colegiul Tehnic Alexandru Roman, din care: 1.247.400 1.365.720 1.239.822,29 -cheltuieli materiale (cost / elev) 622.000 622.000 -cheltuieli materiale (venituri proprii UAT Alesd) 180.000 230.000 211.797,79 -sponsorizare Holcim (transport elevi +burse) [9] 161.980 161.980 -ajutoare in numerar pentru plata drepturilor de care 20.400 25.900 23.206 beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale -burse 425.000 325.840 220.838,50 Gradinita Baptista Tinaud, din care: 194.000 196.000 196.000 -cheltuieli de personal + materiale 194.000 196.000 196.000 Orasul Alesd, din care: 10.500 10.500 9.908,50 -tichete de gradinita 10.500 10.500 9.908,50 66.Sanatate (Medicina scolara , asistent 650.000 651.000 638.627, 74 comunitar si mediator sanitar), din care: -cheltuieli de personal 640.000 641.000 632.523 -cheltuieli materiale 10.000 10.000 6.104,74 67.Cultura, Tineret, Sport, Biblioteci,din care: 1.359.500 | 1.478.400 1.423.992,97 -cheltuieli de personal -biblioteca 189.500 212.400 211.212 -cheltuieli de personal intretinere parcuri 55.000 55.000 49.429 -cheltuieli materiale -biblioteca 50.000 50.000 36.457,80 -cheltuieli materiale -parcuri 300.000 300.000 281.897,20 -cheltuieli zilele orasului,1 iunie, 1 decembrie, targuri, alte 200.000 296.000 293.996,97 evenimente -asociatii sportive, fotbal, handbal,karate, ciclism, etc 290,000 290.000 286.000 -biserici 225,000 225.000 225.000 -alte activitati culturale 50.000 50.000 40.000 68.Asistenta sociala, din care: 4.796.500 | 5.130.500 | 4.715.777,23 -cheltuieli de personal si indemnizatii pers cu handicap 3.200.000 3.436.000 3.319.612 -cheltuieli de personal —centru obor 262.000 264.000 217.264 -cheltuieli de personal —centru de zi 269.000 365.000 255.333 -cheltuieli de personal -cantina 335.500 335.500 320.979 -cheltuieli materiale —centru obor 40.000 40.000 7.273,93 -cheltuieli materiale —centru de zi 60.000 60.000 39.174,30 -ajutor incalzire , ajutoare de urgenta si de deces 630.000 630.000 556.141 70. Iluminat, Alimentare cu apa, din care: 2.015.000 | 2.815.000 2.327.592,54 -cheltuieli -iluminat public 800.000 1.000.000 512.592,54 -ramburasari de credite interne | rate Cec Bank) 1.215.00 1.815.000 1.815.000 74.Protectia mediului, Salubrizare, din care: 900.000 872.000 772.082,23 -cheltuieli materiale, salubritate, igenizari, maturat stradal 900.000 1.000.000 900.000 -plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 0 -128.000 -127.917,77 curent 84.Drumuri „Strazi, din care: 700.000 700.000 432.892,47 -cheltuieli materiale, reparatii drumuri, strazi, santuri, servicii 700.000 700.000 432.892,47 inchirieri utilaje, balastru, piatra, nisip 87.Alte actiuni economice, din care: 400.000 399.000 324.000,07 -cheltuieli materiale,servicii exploatare, cotizatii „transport, 400.000 400.000 325.000,07 taxe administrare padure , alte servicii, etc -plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul (9) -1.000 -1.000 curent EXCEDENT [!) 0 1.616.205,13 A.2.Contul de executie a bugetului local al Orasului Alesd la data de 31.12.2023 - sectiunea de dezvoltare-(sursa A) Cod bugetar Prevederi Prevederi Incasari initiale definitive realizate TOTAL VENITURI 11.715.800 | 72.780.190 11.952.044,81 37.04. Varsaminte din sectiunea de functionare 661.560 3.559.450 3.541.411 37.05.Sume primite din Fondul de Solidaritate a UE 2) 8.540 8.533,81 39.07.Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand [9] 128.080 134.044,91 domeniului privat 42.65,Finantarea Programului National de Dezvoltare 5.423.100 5.423.100 2.589.379,03 Locala 42.69.Subventii de bugetul de stat catre bugetul local pentru derularea proiectelor cu finantare externa 605.000 708.030 100.979,07 nerambursabila 42.88.01.Fonduri europene nerambursabile din PNRR 840.330 5.813.510 32.000 42.88.02.Finantare publica nationala 0 738.410 9) 42.88.03.Sume aferente TVA din PNRR 159.670 1.244.870 6.080 42.88.01.Fonduri din imprumut rambursabil din PNRR 0 36.540.650 1.180.330 42.88.03.Sume aferente TVA din PNRR o 6.925.030 224.262,70 43.44.Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisie de gaze [9) 7.000.000 880.362 cu efecte de sera pentru finantarea proiectelor de investitii 48.01.01.Sume primite de la UE in contul platilor 1.625.490 2.229.510 11.885,99 efectuate in anul curent 48.01.02.Sume primite de la UE in contul platilor 1.400.650 425.310 157.080,39 efectuate în anii anteriori 48.01.03. Prefinantare 1.000.000 2.035.700 3.085.695,91 Cod bugetar Credite Credite Plati initiale definitive efectuate TOTAL CHELTUIELI 13.872.800 | 74.937.190 13.462.686,55 51.Autoritati executive, din care: [e] 2.667.740 127.925 TITLUL 61.-PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE 19] 2.667.740 127.925 COMPONENTEI IMPRUMUT PNRR -sectiunea dezvoltare, din care: “Eficentizare energetica a sediului administratiei 0 2.667.740 127.925 publice a orasului Alesd” 65.INVATAMANT , din care: 1.979.800 | 37.382.600 4.130.836,02 TITLUL 60.-PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE COMPONENTEI ASISTENTA TEH. FINANCIARA PNARR - 0 6.796.790 0 sectiunea dezvoltare, din care: ” Eficentizare energetica a Colegiului Tehnic “AI, 0 878.710 ) Roman” din orasului Alesd Dotari cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a 0 5.918.080 1] unitatilor conexe TITLUL 61.-PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE [9] 24.137.900 877.030 COMPONENTEI IMPRUMUT PNRR -sectiunea dezvoltare, din care: Eficentizare energetica a Colegiului Tehnic “AI, [9] 8.851.220 296.905 Roman” din orasului Alesd Eficentizare energetica institutie de invatamant 9) 7.650.100 285.600 prescolar -Cresa si Gradinita in orasului Alesd Eficentizare energetica a Liceului Teoretic “ C-tin (9) 6.949.010 294.525 Serban” din orasului Alesd (C1, C2, C3) Dotari cu mobilier, materiale didactice si [9] echipamente digitale a unitatilor de invatamant 0 687.570 preuniversitar si a unitatilor conexe TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea 1.979.800 6.480.910 3.286.771,40 dezvoltare, din care: Construire corp nou Liceul Teoretic Constantin 1.979.800 1.979.800 1.799.152,62 Serban Alesd, PNDL 2 Reparatii capitale laborator de informatica Lic. (8) 144.000 143.998,76 Teoretic Ct Serban Mobilier laboartor de chimie si fizica Lic Ct. Serban 0 38.710 37.450,02 Achizitie lift GPP nr. 1 Alesd [2] 48.400 48.400 Cresterea Eficentei Energetice la Scoala [9) 4.000.000 987.770 Primara nr.1 din Orasul Alesd Achizitie microbuz electric Colegiu Tehnic Al Roman 2) 250.000 250.000 Reparatii capitale cladire Colegiu Tehnic Al Roman 1) 20.000 20.000 TITLUL 85.-PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 0 -33.000 -32.965,38 RECUPERATE IN ANUL CURENT -sect dezvoltare, din care: Plati efectuate in anii precedenti si recuperate 9) -33.000 -32.965,38 in anul curent 66.Servicii medicale , din care: 579.390 4.785.920 219.100 TITLUL 58.-PROIECTE CU FINANTARE 579.390 579.390 16.800 NERAMBURSABILA -sectiunea dezvoltare, din care: -proiect ROHU 449 -Integrated project for sustainable and development in health care services in case of 579.390 579.390 16.800 medical interventions fore emergency situations -FA Phase TITLUL 61.-PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE 0 4.206.530 202.300 COMPONENTEI IMPRUMUT PNRR -sectiunea dezvoltare, din care: Eficentizare energetica a Spitalului Orasenesc Alesd [9] 4.206.530 202.300 67.Cultura, sport, parcuri, din care: 1.300.000 | 18.284.510 1.883.854,52 TITLUL 61.-PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE [9] 12.453.510 [$) COMPONENTEI IMPRUMUT PNRR -sectiunea dezvoltare, din care: Consolidarea si reabilitarea Ruinelor Cetatii Sinteu — 9) 12.453,510 0 Piatra Soimului TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea 1.300.000 5.835.000 1.887.692,27 dezvoltare, din care: Complex sportiv Padurea Neagra 500.000 945.000 500.000 Reabilitare parc intre Q si M 800.000 1.500.000 1.387.692,27 Lucrari de reabilitare a doua parcuri in orasul Alesd [*) 300.000 | [) Amenajari locuri de joaca in loc. Tinaud si Pestis [?) [9] Cresterea Eficentei Energetice la Biblioteca Octavian 9) ei Goga Alesd TITLUL 85.-PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 0 -4.000 -3.837,75 RECUPERATE IN ANUL CURENT - sect dezvoltare, din care: Plati efectuate in anii precedenti si recuperate 9) -4.000 -3.837,75 in anul curent 68.CENTRU DE ZI -PERSOANE VARSNICE, din [2) 30.000 30.000 care: TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea dezv, din [9] 30.000 30.000 care: Pompe de caldura Centru de zi persoane varstinice 0 30.000 30.000 70.Alimentare cu apa — canal, iluminat, 4.825.690 5.319.940 1.872.683,71 servicii, din care: TITLUL 55 — ALTE TRANSFERURI -sectiunea [9] 168.850 67.344 dezvoltare, din care: Transfer pentru finantarea ADI Urban -Rural [9) 168.850 67.344 TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea 4.825.690 5.156.090 1.809.540,71 dezvoltare, din care: Reabilitare retele alimentare cu apa si canalizare 1.345.780 1.345.780 9) Padurea Neagra -PNDL | Extindere si modernizare retele de apa si canal in 2.356.410 2.356.410 1.116.715,31 Orasul Alesd, PNDL II Lucrari de alimentare cu apa si canalizare 300.000 300.000 134.280,90 din venituri proprii Consultanta +SF apa canal PNRR 220.500 220.500 214.200 SF modernizare iluminat public prin PNRR 95.500 95.500 95.200 Consultanta +SF parc fotovoltaic,studiu solutie 107.500 226.500 198.750 Achizitie terenuri vecinatate piata si primarie 400.000 450.400 50.394,50 Servicii cadastrale pentru proiectare retele 8) 161.000 19) de gaz in orasul Alesd TITLUL 85.-PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 0 -5.000 -4.201 RECUPERATE IN ANUL CURENT - sect dezvoltare, din care: Plati efectuate in anii precedenti si recuperate 1] -5.000 -4.201 în anul curent 84.Drumuri „strazi, din care: 2.101.500 2.293.500 1.119.592,34 TITLUL 60.-PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE 1.000.000 1.000.000 30.076,95 PNRR -sectiunea dezvoltare, din care: Construire Pista de biciclete pe strada Husia si 1.000.000 1.000.000 30.076,95 castanilor din orasul Alesd TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea 1.101.500 1.316.500 1,110.778,79 dezvoltare, din care: SF modernizare str A.Endre si M.Viteazul 101.500 101.500 101.150 si construirea a 2 poduri in Alesd Reparatii, reabilitare si modernizare strazi in orasul 1.000.000 1.150.000 1.009.628,79 Alesd, Pestis , Tinaud Modernizare sistem supraveghere video strada! [e] 65,000 [) TITLUL 85.-PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 0 -23.000 -21.263,40 RECUPERATE IN ANUL CURENT - sect dezvoltare, din care: Plati efectuate in anii precedenti si recuperate [9] -23.000 -21.263,40 in anul curent 87.Alte actiuni economice din care: 3.086.420 4.172.980 TITLUL 58.-PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA -sectiunea dezvoltare, din care: 2.509.420 3.220.030 4.078.694,96 3.132.543,81 “Abordare integrata pentru revitalizarea si dezvoltarea orasului Alesd: Obiectiv 1: Cantina sociala, Obiectivul 2: Spatiu multisport, Obiectivul 3: Centru de zi pentru copii de etnie roma si Obiectivul 4: Shared space” 2.509.420 3.220.030 3.132.543,81 TITLUL 71.-ACTIVE FINANCIARE -sectiunea dezvoltare, din care: 577.000 952.950 946.151,15 SF, PT+ consultanta elaborare cereri de finantare , implemetare proiecte prin POR . POIM, PNRR, AFM si alte fonduri nerambursabile DEFICIT 577.000 952.950 946.151,15 -2.157.000 -2.157.000 -1.510.641,74 ORAȘUL ALEȘD CONSILIUL LOCAL ALEȘD, STR. BOBALNA, NR. 3, COD 415100 JUD. BIHOR C.I.F. 4348920 TEL: 0259-342539, FAX: 0259-342589 primaria.alesd(cjbihor.ro www .alesd.ro ANEXA nr. 2 la HCL nr.19 din 12.02.2024, privind conturile de execuţie ale bugetului general a! orașului Aleșd pe anul 2023 B1.Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al Orasului Alesd la data de 31.12.2023 - sect. functionare-(sursa E+F) Cod bugetar Prevederi Prevederi Incasari initiale definitive realizate TOTAL VENITURI 28.011.000 28.453.100 25.184.115,09 30.05.30.venituri din concesiuni si inchirieiri , din care: 375.000 376.200 342.412,22 -piata agroalimentara 370.000 370.000 339.059,50 -Colegiul Tehnic Alexandru Roman 5.000 5.000 2.312,72 Liceul Teoretic Constantin Serban [*] 1.200 1.040 33.05.taxe si alte venituri in invatamant, din care: 65.000 63.800 43.996,22 -Colegiul Tehnic Alexandru Roman 40.000 40.000 25.096,22 -Liceul Teoretic Constantin Serban 25.000 23.800 18.900 33.08.venituri din prestari servicii 100.000 100.000 82.045 33.14.contributia elevilor pentru cantina 800.000 800.000 310.715 33.21.venituri din contractele incheiate cu casa de 11.302.000 11.302.000 10.855.394,12 asigurari sociale de sanatate 33.30, venituri din contractele incheiate cu directiile de 744.000 744.000 711.053,45 sanatate publica din sume de la bugetul de stat 33.50.alte venituri din prestari servicii si alte activitati 500.000 500.000 323.156,68 Spitalul Oradenesc Alesd 36.50.alte venituri [...]