HCL 94/2021 Adjud adoptată

ROM ÂNIA JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD HOTĂRÂREA NR. JA.DIN 27 MAI 2021 pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii „UAT CONSTRUCT ADJUD” SRL Consiliul Local al Municipiului Adjud, întrunit în şedinţă ordinară, Având în vedere: >» v _ vyYv > Adresa nr.6 din 17 mai 2021 transmisă de Societatea “Utilităţi Publice Municipale Adjud SRL”, înregistrată la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Adjud sub nr. 7.417 din 17 mai 2021 ; Referatul nr. 7.475 din 18 mai 2021 al Serviciului Administrarea Domeniului Public Şi Privat ; Expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud ; Raportul de specialitate nr.7.476 din 18 mai 2020 al Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat ; Avizul Comisiei pentru activități economico-financiare, şi administrarea serviciilor publice furnizate; Dispoziţiile art.4, alin(1), lit.”a”, ale art.6, alin.(1) şi alin.(3) din Ordonanţa Guvernului României nr.26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; Prevederile Ordinului nr.3818 din 30 decembrie 2019 al Ministerului Finanţelor Publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; Dispoziţiile art.48 din Legea nr.15 din 08 martie 2021 a bugetului de stat pe anul 2021, În baza dispoziţilor art.129, alin.(2), lit. “d” , alin.(7), lit.?n”, art.139, alin.(1), art.243, alin.(1) lit."a” din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.57 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii „UAT CONSTRUCT ADJUD” SRL, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. Art.2 Se mandatează reprezentantul Municipiului Adjud în Adunarea Generală a Asociaţilor Societăţii „UAT CONSTRUCT ADJUD” SRL să aprobe Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii. Art.3. Primarul Municipiului Adjud prin Direcţia Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Adjud, reprezentantul Municipiului Adjud în Adunarea Generală a Asociaţilor și Administratorul unic al Societăţii „UAT CONSTRUCT ADJUD” SRL „ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art.4 Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Vrancea pentru exercitarea controlului de legalitate, precum şi persoanelor interesate prin grija Serviciului Adminisţratie Publică Locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Adjud. PREȘEDINTE DE SEDANŢA, George-CJădiu/NICA CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ADJUD , Andra Genoveva SIBIŞAN ROM ÂNIA JUDEȚUL VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD ANEXA la Hotărârea nr. din 27 mai 2021 pentru aprobarea pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii „UAT CONSTRUCT ADJUD” SRL Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii „UAT CONSTRUCT ADJUD” SRL PREȘEDINTE DE BEDIKTĂ, Consilier Gegrge-flagiu NICA CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ADJUD , Andra Genoveva SIBIŞAN | UAT CONSTRUCT ADJUD SRL ANEXA NR. 1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 mii lei - INDICATORI Nr, rd.| Preliminat an |Propuneri an |% Estimari an Estimari an % Ă precedent curent 2021 | 6 = 5/4*100 2022 2023 9 == 7/5*100 10 = 8/7*100 2020 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2+ Rd. 5) 1 0,00 1.470,00 1.543,50 1.543,50 105% 100% Venituri totale din exploatare, din care: 2 0,00 1.470,00 1.543,50 1.543,50 105% 100%)| a) subvenţii, c£. prevederilor legale in vigoare 3 0,00 0,00 0,00 0,00 b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 4 0,00 0,00 0,00 0,00 Venituri financiare 5 0,00 0,00 9,00 0,00 u CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd. 19) 6 0,00 1.433,50 1.505,18 1.505,18 105% 100% Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8+ Rd. 9+ Rd. 10 + Rd. 18), din 7 0,00 1.433,50 1.505,18 1.505,18 105% 100%, care: A. |cheltuieli cu bunuri si servicii 8 9,00 712,00 747,60 747,60 105% 100%, B. jcheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 0,00 0,00 0,00 0,00 C. [cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 167 Rd. 17), 10 0,00 715,50 751,28 751,28 105% 100% din care: (CO |Cheltuieli de natura salariala (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13) ul 0,00 637,94 669,84 669,84 105% 100% CI ch. cu salariile 12 0,00 637,94 669,84 669,84 105% 100% C2 |bonusuri 13 0,00] 0,00 0,00 0,00 C3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0,00 0,00 0,00 0,00 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de 15 0,00 0,00 0,00 0,00 personal C4 |cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de 16 0,00 61,82 64,91 64,91 105% 100% conducere şi control, comisii și comitete C5 [cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 0,00 15,74 16,53 16,53 105% 100% D. |alte cheltuieli de exploatare 18 0,00 6,00 6,30 6,30 105% 100% Cheltuieli financiare 19 0,00 0,00 0,00 0,00 UL REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 20 = Rd. ! - Rd. 6) 20 9,00 36,50 38,33 38,33 105% 100% IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 0,00 5,84 6,13 6,13 105% 100% IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 0,00 0,00 0,00 0,90 Page 1 INDICATORI Nr. rd.| Preliminat an (Propuneri an |% Estimari an Estimari an % precedent curent 2021 | 6 =5/4*100 2022 2023 9 = 7/5*100 10 = 8/7*100 2020 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23 0,00] 0,00 0,00 0,00 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI 24 0,00 0,00 0,00 0,00 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 0,00 0,00 0,00 0,00 V PROFITUL / PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE | 26 0,00 30,66 32,19 32,19 105% 100%) (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24- Rd. 25), din care: 1 Rezerve legale 27 0,00 1,83 1,92 1,92 105% 100%, 2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 28 0,00! 0,00 0,00 0,00 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 29 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate | 30 0,00 28,84 30,28 30,28 105% 100% | din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi 5 Alte repartizari prevazute de lege 31 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,| 32 9,00 0,00 0,00 0,00 31 (Rd. 32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31)>=0) ? Participarea salariatilor ia profit in limita a 10% din profitul net, dar nu | 33 0,00 0,00 0,00 0,00 mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta 8 Minirnum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor | 34 0,00 0,00 0,00 0,00 autonome ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) |dividente cuvenite bugetului de stat 35 0,00 9,00 0,00 0,00 b) Jdividente cuvenite bugetului local 36 0,00 0,00 0,00 0,00 c) |dividente cuvenite altor actionari 37 0,00 0,00 0,00 0,00! 9 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 33 - Rd. 34 se 38 0,00 0,00 0,90 0,00 repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 0,00 0,00 0,00 0,00 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care. 40 0,00 0,00 0,00 0,00 a) |cheltuieli materiale 41 0,00 0,00 9,00 0,00 b) |cheltuieli cu salariile 42 0,00 0,00 0,00 0,00 c). |cheltuielile privind prestarile de servicii 43 9,00 0,00 0,00 0,00 d) jcheltuieli cu reclama si publicitatea 44 0,00 0,00 0,00 0.00 Page 2 INDICATORI Nr. rd.| Preliminat an |Propuneri an |% Estimari an Estimari an % precedent curent 2021 | 6= 5/4*100 2022 2023 9 =7/5*100 10 = 8/7*100 2020 0 i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e) [alte cheltuieli 45 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII SURSE DE FINANTAREA A INVESTITIILOR, din care: 46 0,00 42,50 44,63 44,63 105% 100%, 1 Alocatii de la buget Lui 0,00 0,00 0,00 0,00 alocaţii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 48 0,00 0,00 0,00 0,00 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 49 0,00 0,00 0,00 0,00 x DATE DE FUNDAMENTARE 0,00! 0,00 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 0,00 25,00 36,00 50,00 144% 139% 2 Nr. mediu de salariati total 5 0,00 25,00 0,00 0,00 0% 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza 52 0,00 2.126,48 2.232,80 2.232,80 105% 100% cheltuielilor de natura salarială 4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza 53 0,00 0,00 0,00 9,00 cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de Stat 5 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii | 54 0,00| 58,80 61,74 61,74 105% 100% lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 51) 6 Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu 55 0,00 0,00 0,00 0,00 recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 7 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate | 56 0,00 0,00 0,00 0,00 produse finite / persoana) 8 Cheltuieli totale ia 1000 lei venituri totale (Rd. 6/Rd. 1)71000 57 0,00 975,17 1.023,93 1.023,93 105% 100% 9 Plati restante 58 0,00 9,00 0,00 0,00 10 Creante restante 59 0,00 0,00 500,00 500,00 100%) Page 3 UAT CONSTRUCT ADJUD SRL ANEXA NR. 2 Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuţi în bugetul de venituri și mii lei - INDICATORI Nr. rd, Prevederi an precedent 2020 Prevederi an curent 2021 % % Realizat an | Aprobat (Rectificat) |Preliminat / din care: 7=6/5_| 8=5/3a 2019 conform | conform Realizat Trim. | Trim. ii | Trim. ui An Ordin | Hotararii 2020 comun |CAnr.40/ nr. 3818 | 16.04.2020 / 2019 1 2 3 3a 4 4qa 5 6a 6b 6c 6 8 I, VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd.22) 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00 567,00 1.470,00 0! Venituri totale din exploatare (Rd. 2 = Rd.3+ 2 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 336,00 567,00 1.470,00 Rd.8+Rd.9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care: a) |din producţia vanduta (Rd. 3 = Rd.4 + Rd.5 +Rd.6 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00 567,00 1.470,00 + Rd. 7), din care: al) |din vânzarea produselor 4 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00! 0,00! 0,00 a2) |din servicii prestate 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00 504,00 1.470,00 a3) [din redevenţe si chirii 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a4) alte venituri 7 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 b) |din vânzarea mărfurilor 8 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) |din subvenţii si transferuri de exploatare aferente 9 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 cl |subvenţii, cf prevederilor legale in vigoare 10 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 c2 |transferuri, cf prevederilor legale in vigoare 11 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 d) |din producţia de imobilizari 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] e) |venituri aferente costului producţiei in curs de 13 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00! 0,00) 0,00 î) [altevenituri din exploatare (Rd. 1 + Rd.16 + Rd. 19 14 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00| ,00 + Rd.20 + Rd.21), din care: f1) din amenzi si penalitati 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 1 INDICATORI Nr. rd. Prevederi an precedent 2020 Prevederi an curent 2021 % % Realizat an | Aprobat (Rectificat) |Preliminat / din care: 7=6/5 | 8=5/3a 2019 |conform | conform Realizat Trim. 1 Trim. 4 | Trimit An Ordin | Hotararii 2020 comun |CAnr.40/ nr. 3818 [16.04.2020 [2019 1 2 3 3a 4 da 5 6a 6b 6c 6 7 8| f2) |din vanzarea activelor si alte operatii de | 16 0.00 0.00! 0.00 0.00 0.00! 0.00 0.00 0.00 capital (Rd. 16 = Rd. 17 + Rd. 18), din care: u active corporale 17 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 a active necorporale 18 0.00 0.00 0.00! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 f3) |din subvenţii pentru investiţii 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 f4) |din vatorificarea certificatelor CO2 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 f5) [alte venituri 21 0.00 0.00) 0.00) 4.84 4.84 0.00 0.00 0.00 2 Venituri financiare (Rd. 22 = Rd. 23 + Rd.24 + Rd.25 | 22 0.00! 0.00 0.00! 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 + Rd.26 + Rd.27), din care: a) |din imobilizări financiare 23 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 b) |din investitii financiare 24 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c) |din diferenţe de curs 25 0.00 0.00 0.00) 0.00! 0.00 9.00 9.00 0.00 d) |din dobanzi 26 0.00 0.00! 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00) 0.00% e) |alte venituri financiare 27 0.00! 0.00 0.00! 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28 = Rd. 29 + Rd.130) 28 0.00 9.00 0.00 0.00 326.50| 553.50 1,433.50 1 |Cheltuieli de exploatare (Rd. 29 = Rd.30 + Rd.78 7 Rd. 29 0.00 0.00 0.00 0.00 326.50| 553.50 553.50 85 + Rd.113), din care: A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd, 30 = Rd.31 + Rd. 30 9.00 9.00 0.00 0.00! 178.00| 266.50! 709.50 39 + Rd. 45), din care: Al [Cheituieli privind stocurile (Rd. 31 = Rd. 32 + Rd.33 | 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.00| 242.50) 645.50 + Rd. 36 + Rd. 37 + Rd. 38), din care: a) |cheltuieli cu materiile prime 32 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00! 0.00 0.00 0.00 b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 33 0.00 0.00 9.00 0.00] 0.00 161.00| 241.00 644.00 bi) |cheltuieli cu piesele de schimb 34 0.00 0.00] 0.00] 0.00) 0.00| 160.00| 240.00 640.00] b2) |cheltuieli cu combustibi 35 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 1.00] 1.00! 4.00 ic) [cheltuieli privind materialele de natura obiectelor 36 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 1.00 1.50 1.50 d) [cheltuieli privind energia si apa 37 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e) |cheltuieli privind marfurile 38 0.00 0.00 0.00! 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 ps Page 2 A INDICATORI Ne. rd. Prevederi an precedent 2020 Prevederi an curent 2021 % % Realizat an | Aprobat (Rectificat) |Preliminat / din care: 7=6/5 | 8=5/3a 2019 [conform | conform | Realizat Trim. | Trim. ii | Trim.uui An Ordin | Hotararii 2020 comun |CAnr.40/ nr. 3818 [16.04.2020 [2019 1 2 3 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7! 8| A2 |Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd. | 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 9.00 0.00! a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 40 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b) |cheltuieli privind chi (Rd. 41 = Rd. 42 + Rd. 43),| 41 0.00 0.00 0.090 0.00 0.00 0.00| care: bl) [a catre operatori cu capital 42 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00] 0.00 0.00 integral/majoritar de stat b2) | catre operatori cu capital privat 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c) |prime de asigurare a4 0.00 0.00! 0.00 0.00; 0.00 0.00 0.00 A3 |Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd. 45| 45 0.00 9.00| 0.00 0.00 16.00 24.00 64.00 = Rd. 46 + Rd. 47 + Rd. 49 + Rd. 56 + Rd. 61 + Rd. 66 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 77), din care: a) |cheltuieti cu colaboratorii 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b) |cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din | 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 b!) [cheltui privind consultanţa juridica 48 0.00| 0.00 0.00! 0.00 0.00 9.00 0.00 9.00 c) |cheituieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51 | 49 0.00 0.00 0.00 0.00! 0.00 0.00 0.00 0.00 c1) |cheltuieti de protocol, care: 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 u tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, | 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00! 0.00 0.00 c2) |cheltuieli de reclamă si publicitate, din care: | 52 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 m tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificărite ulterioare. u tichete cadou ptr. campanii de marketing, | 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00! studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare m ch. de promovare a produselor 55 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00| 0.00) 0.00) d) |Chekuieli cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr. 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00! 0.00 0.00! 0.00 di) - ch. de sponsorizare in domeniul medical si 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 sanatate Page 3 INDICATORI Nr. rd. Prevederi an precedent 2020 Prevederi an curent 2021 % % Realizat an | Aprobat (Rectificat) |Preliminat / din care: 7=6/5 | 8=5/3a 2019 [conform | conform | Realizat Trim. | Trim. 4 | Trim.uui An Ordin | Hotararii 2020 comun |CAnr.40/ nr. 3818 | 16.04.2020 / 2019 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 8 d2) |ch. de sponsorizare in domeniul educatie, 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 invatamant, social si sport, din care: w pentru cluburile sportive 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 d3) |ch. de sponsorizare pentru alte actii 60 0.00 0.00 0.00 0.00! 0.00 0.00 0.00 0.00 activitați e) jcheltuieli cu transportul de bunuri si persoane 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00! 0.00 0.00] 0.00 f)_|cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:| 82 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] « cheltuieli cu diurna (Rd. 63 = Rd. 64 + Rd. 65), din! 63 0.00 0.00 0.00 0.00! 0.00 0.00] 0.00 0.00 care: interna 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 externa 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 g) |cheituieli poştale si taxe de telecomunicatii 66 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 h) |cheltuieli cu servicii bancare si asim te 67 0.00 0.00] 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00! 0.00] i) cu serviciile executate de terţi, din 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i1) |cheltuieli de asigurare si paza 69 0.00 0.00 0.00) 0.00! 0.00 0.00 0.00 0.00 i2) |cheltuieii privind întreţinerea si functionarea | 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00] 0.00 0.00 tehnicii de calcul i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala 71 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00] 0.00 0.00 î4) |cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor 72 0.00 0.00 0.00! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00! corporale si necorporale, din care: m aferente bunurilor de natura domeniului | 73 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00| 0.00 0.00 0.00 public î5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00] 0.00 0.00| i6) — [cheltuieli privind recrutarea si plasarea 75 0.00 0.00 0.00] 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 i7) |cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 alte anunţuri j) [alte cheltuie 77 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 16.00 24.00 64.00 Page 4 INDICATORI Nr. rd. Prevederi an precedent 2020 Prevederi an curent 2021 % % Realizat an | Aprobat (Rectificat) Preliminat / din care: 7=6/5 | 8=5/3a 2019 |conform | conform | Realizat Trim. i Trim. ii | Trim. it An Ordin | Hotararii 2020 comun |CAnr.40/ nr. 3818 [16.04.2020 / 2019 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b Sc 6 7| 8 B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 78 0.09 0.00 0.00 0.00) 0.00] 0.00 0.00 a) |ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b)_ |ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunur lor 80 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00! 0.00 c) |ch. cu taxa de licenţa 81 0.00! 0.00 0.00] 0.00] 0.00| 0.00 0.00 d) |ch. cu taxa de autorizare 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 e) |ch cu taxa de mediu 83 9.00 0.00 0.00| 0.00) 0.00 0.00 0.00| f) |cheltuieli cu alte taxe si impozite 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 85 = Rd. 86 + Rd.997 85 0.00 0.00 0.00) 0.00 148.50| 283.50! 715.50 Rd. 103 + Rd, 112), din care: CO |Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86 = Rd. 87 + Rd. 86 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 129.79| 254.08 637.94 91) C1 [Cheltuieli cu salariile (Rd. 87 = Rd. 88 + Rd.89+ Rd.| 87 0.00 0.00 0.00 0.00! 0.00 129.79| 254.08) 637.94 90), din care: a) salarii de baza aa 0.00] 0.00 0.00] 0.00 0.00 129.79] 254.08) 637.34 b) sporuri, prime si alte bonificaţii aferente 89 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c) alte bonificaţii (conform CCM) 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 9.00 C2 |Bonusuri (Rd. 91 = Rd. 92 + Rd. 95 + Rd. 96+Rd.97| 91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00! + Rd. 98 [...]