HCL 44/2024 adoptată

]VfTuisrroir*iuL crc^jNRsiDLirjii. x.<:>c:ail. ■^^OO ie - Z^ISlxx. I>iaţa. luliu 3VCsmiui nr. 3, Jucieţiil Salaj Telefojn: C*40;)/260/6 1 0550 Fax. C^p V260/66 1 S69 hftp ://w^w^^-w'. jzalavisj. t-o e - mail: ^rim ari a(^jsal aiisj. ro HOTĂRÂREA nr. 44 din 8 februarie 2024 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 24 din 08.02.2024 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zalău pe anul 2024 Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere: Referatul de aprobare nr.lll88 din 08.02.2024 al Primarului municipiului Zalău şi Raportul de specialitate nr. 11189 din 08.02.2024 al Direcţiei Economice; Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău Adresa Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj Napoca — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj nr. SJG-STZ-37/10.01.2024, prin care se comunică sumele defalcate din impozitul pe venit, sumele din TVA pentru cheltuieli descentralizate. Adresa Consiliului Judeţean Sălaj nr.2137/31.01.2024 si Hotărârea Consiliului Judeţean Salaj nr.3 din 31.01.2024; Legea bugetului de stat pentru anul 2024 nr. 421/2023; Hotărârea Guvernului nr. 61/31.01.2024 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul pentru anul 2024 pentru unele unităţi administrativ teritoriale; Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare şi a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1954/2005 privind clasificaţia indicatorilor bugetari, cu modificările ulterioare ; Prevederile art. 129 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE : Art.l. Se completează art. 1 alin.l al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 24 din 08.02.2024 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zalău pe anul 2024, în sensul aprobării Anexei nr.2 - Cheltuieli buget local al Municipiului Zalău, confonn Anexei la prezenta hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Economică din cadrul aparatului propriu. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu : - Instituţia Prefectul judeţul Sălaj - Primarul municipiului Zalău - Direcţia administraţie publică - Direcţia Economică, Direcţia Corp Control - Direcţia Tehnică. Direcţia Patrimoniu, Arhitect Şef, SC Citadin Zalău SRL - Poliţia Locală Zalău, Di [a^esurse Umane, S.A.D.P. Zalău, S.C.M. Zalău PREŞEDINTE DE Ş CONTRASEMNEAZĂ, Teodor BăJăiei/ SECRETAR GENERAL Marina BiancaJFazacas> DAP/SALA/DC/4EX.  /jr/r^Ci /0(^ Municipiul Zaiau 08/02/2024 13:20 Buget 2024 Cheltuieli tJ rtto ynyoo mii lei ia Anexa ii! itt iiWVWiwiwU Consiliului Locâl al Municipiulu Propuneri buget 2024 Varianata V cu 44 dm..^^^u&robat repartizare sume din Denumire capitc filau nr iniţial 2023 Buget final 2023 Plaţi la 31.12.2023 Solicitări buget 2024 rezerva Guvernului . 6.474 si 3% la salarii Total cheltuieli (funcţionare + dezvoltare) 394433.93 290565.58 257411.90 739287.91 389307.00 Total cheltuieli de funcţionare, din care: 189700.79 198969.75 191138.83 468382.67 180608.00 cheltuieli de personal total: buget de stat si buget local 60148.01 60377.07 58600.70 69399.96 63654.00 cheltuieli de personal finanţate din buget de stat: cabinetele medicale şcolare, parţial asistenţi personali ai persoanelor cu handicap 9487.96 9487.96 8198.11 12413.53 9834.00 cheltuieli de personal finanţate din buget local (Primărie, Evidenta, Politia Locala, cabinete medicale şcolare parţial, Baze sportive. Casa Municipala, Scala, Cresa, DAS, asistent! personali ai persoanelor cu handicap parţial)- 50402.05 50627.41 50219.30 56726.43 53560.00 cheltuieli de personal - transport la si de la locul de munca la Invatamant 258.00 261.70 183.29 260.00 260.00 cheltuieli materiale 62773.41 71235.00 67249.00 316050.93 61961.90 sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 0.00 12.00 0.00 28.50 12.00 stimulent financiar unitati de invatamant (premii HG 536) 170.00 0.00 0.00 230.00 234.00 burse şcolare învăţământ (anul 2023 buget de stat 4.43.1,58 mii lei) 6882.00 4431.58 4431.58 0.00 transferuri penfru finanţarea invatamantului particular 1004.00 1022.00 1014.41 1687.00 1474.00 tichete de cresa si pentru grădiniţă 21.00 22.00 21.55 48.00 26.30 ajutoare sociale in numerar pentru copii cu nevoi speciale CES 1408.00 1938.00 1472.97 1923.00 1980.80 DAS (indemnizaţii persoane cu handicap, protecţia copilului, asoc.si fundaţii, ajut.de incalzire, alte transferuri) 16037.00 20075.69 19044.32 27450.77 19795;00 compensaţii si gratuitati transport local urban călători 20400.00 22116.59 22116.59 27492.82 17900.00 comisioane şi dobânzi 9083.83 7783.83 7296.19 9534.04 9151.00 transferuri curente interne - contribuţie AMR 35.00 35.00 34.11 0.00 transferuri din bugetul local pt.asociatiile de dezvoltare comunitara - AMR, ADR, Ecodes, ALZIAR, Zona Metropolitana, OER, Asoc.Tara Silvaniei, Someş Tisa, Asoc.secretarilor ’ 578:00 578.00 574.83 678.56 679.00 rambursări de credite interne pentru investiţii 10710.54 10710.54 10652.93 13359.09 3215:00 rezerva bugetară 450.00 0.00 0.00 500.00 525.00 disponibil existent in cont (SADP, Casa Municipala de Cultura,: Sport Club) . 0.00 0.00 14.94 0.00 0.00 jlati efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul curent 0.00 -1367.55 -1385.29 0.00 0.00 1). Cap. 51.02.01.03 Autorităţi executive 30986.56 29298.13 28518.85 251549.97 32542.00 - cheltuieli de personal 26458.05 26478.05 26470.34 28803.18 28556:00  Propuneri buget 2024 Varlanata V cu repartizare sume din Buget aprobat Solicitări buget ■ rezerva Guvernului Denumire capitol iniţial 2023 Buget final 2023 Plaţi la 31.12.2023 2024 6.474 si 3% la salarii - contract colectiv de munca (ochelari pt. Primărie, Evidenta, Baze, Scala, DAS, Casa Municipala de Cultura, Politia Locala)_________ . ____________________________ 530.00 ____________ - cheltuieli materiale_____________________________________^__________ 4528.51 4116.66 3374.50 221526.23 3295.00 - sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 12.00 12.00 12.00 - transferuri curente interne către asociaţii si fundaţii (AMR, ADR, Ecodes, ALZIAR, Zona Metropolitana, OER, Asoc.Tara Silvaniei, Someş Tisa, Asoc.secretarilor) 678.56 679.00 - plaţi anii precedenţi si recuperate in anul curent -1308.58 -1325.99 2). Cap. 54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispoz.auto.locale 450.00 0.00 0.00 500.00 525.00 - rezerva bugetara ■ 450.00 0.00 500.00 525.00 3). Cap. 54.02.10 Direcţia comunitara de evidenţă a persoanelor: 1879.00 1849.00 1689.51 1759.84 1502.00 - cheltuieli de personal 1764.00 1734.00 1609.41 1562.44 1424.00 - sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate - cheltuieli materiale 115.00 115.00 80.10 197.40 78.00 4). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care: 2543.00 2658.00 2515.58 3658.03 1875.00 Total cheltuieli materiale din care 330.00 445.00 306.64 1329.25 825.00 a). Zilele oraşului 72.00 129.95 127.80 129.95 382.00 b). Alte acţiuni - chelt. materiale, total din care 248.00 305.05 169.45 1186.70 435.00 - premii pentru rezultate deosebite in domeniul invatamanmlui, sportului, culturii 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 - necesar pentru sărbătorile de iama 178.00 141.00 24.99 150.00 150.00 - alte acţiuni desfăşurate de Consiliul Local 15.00 6.09 2.22 15.00 30.00 - saptamana mobilităţii europene 94.05 94.04 6.00 5.00 - Centrul National de Informare Turistica 25.00 33.91 33.00 685.70 20.00 - acţiuni de tineret - Legea nr. 350/2006 20.00 20.00 5.20 20.00 20.00 - alegeri locale, parlamentare (urne, cabine vot, perdele acces cabine, rampe acces pers.diz., indemnizaţii membri secţii votare si comisie tehnica) 300.00 200.00 c). Consiliul Local al Tinerilor 10.00 10.00 9.39 12.60 8.00 d). transferuri curente interne - contribuţie AMR 35.00 35.00 34.11 e). transferuri din bugetul local pt.asociatiile de dez. intercomunitara - Asoc.Somes Tisa, ECODES, ALZIAR, Zona Metropolitana, Asoc.Tara Silvaniei, OER art.5911 508.00 508.00 505.35 e). contribuţie ADR ■ 70.00 70.00 69.48 5). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care . . 1600.00 1600.00 1600.00 2328.78 1050.00 - transferuri către instituţii publice (subvenţii SADP), din care. 1600.00 1600.00 1600.00 2328.78 1050.00 - cheltuieli materiale si de personal 1600.00 1600.00 1600.00 2328.78 1050.00 6). Cap. 55.02 Tranzacţii privind datoria publica si imprumuturi ^ăge 29083.83 7783.83 7296.19 9534.04 9151.00 - dobânzi si comisioane total din care: .9083.83 7783.83 7296.19 9534.04 9151.00  Propuneri buget 2024 Varianata V cu repartizare sume din Buget aprobat Solicitări buget rezerva Guvernului Denumire capitol iniţial 2023 Buget fina! 2023 Plaţi la 31.12.2023 2024 6.474 si 3% la salarii -CEC 1880.00 1620.00 1498.05 1179.70 1180.00 -BCR 4963.83 3768.83 3767.54 5250.00 5250.00 - Raiffeisen 2240.00 2240.00 1876.50 1568.00 1568.00 - Trezorerie 155.00 154.10 536.34 536.00 - credit nou (HCL nr. 403/22.12.2023) 1000.00 617.00 7). Cap. 61.02.03.04 Poliţia Locala, total transferuri către instituţii publice (subvenţii Politia Locala) din care: 7009.00 7009.00 6902.18 8591.20 [...]