HCL 365/2023 adoptată

IVIXJNICIPIUL ZALAU CONSrLITJL LOCAX. 450016 - Z-alău, Piaţa luliu iVtaniu nr.3, Judeţul Sâlaj Telefon: C40)/260/6 1 0550 Fax. (40X260/66 1869 http ://www. zalausj.ro e-mail: [email protected] HOTĂRÂREA NR.365 din 08 decembrie 2023 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău aprobat pentru anul 2023 şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii Consiliul Local al Municipiului Zalău: Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 96437 din 06.12.2023 al Primarului Municipiului Zalău şi Raportul de specialitate nr. 96438 din 06.12.2023 al Direcţiei Economice; - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 9 din 31.01.2023 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zalău pentru anul 2023; - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1139/24.11.2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului; - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1188/2023 din 29 noiembrie 2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanţarea unor cheltuieli descentralizate pentru servicii sociale destinate persoanelor vârstnice şi persoanelor cu handicap; - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1183/2023 din 29 noiembrie 2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unităţi administraţiv-teritoriale; - Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău; Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de prevederile O.U.G. nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte nonnative; în conformitate cu dispoziţiile art. 129, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a ) art. 139, alin. (3), lit. a), art. 196, alin. (1), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE j Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău aprobat pentru anul 2023 şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, conform Anexei nr. 1,, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă programele de activitate actualizate ale SC Citadin Zalău SRL pentm anul 2023, conform Anexei nr. 2 - întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi şi Anexei nr. 3 - Salubrizare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.  Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului - Judeţul Sălaj - Primarul Municipiului Zalău - Direcţia Administraţie Publică - Direcţia Economică - Direcţia Resurse Umane, Unităţi de învăţământ, CFG - SC Citadin Zalău SRL, DAS Zalău, SCM Zalău - SC Transurbis SA Zalău - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj. PREŞEDINTE DE ŞEDIJffJ^ CONTRASEMNEAZĂ, Teodor Bălăi SECRETAR GENERAL •5 Marina Bianparl^zacaş t., îf J < 2> N .O'S'. c Ojr DAP/SAhA/VR/4ex  Anexa nr. 1 Anexa nr la Hotărârea - mii lei - LBUGET LOCAL - VENITURI: Consiliului Local al Municmiului Denumire indicatori Buget -2a!ău nr din iVIaj<H*ăi4-)=Red«cen— =BMfet. aprobat Trim.IV Trim.IV rectificat 2023 2023 Cod 110202 sume defalcate din TVA pentru 32.869,58 1.271,00 34.140,58 finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor Cod 110209 sume defalcate din TVA pentru 1.004,00 18,00 1.022,00 finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat Cod 110206 sume defalcate din TVA pentru 1.684,75 1.050,00 2.734,75 echilibrarea bugetelor locale Cod 040201 cote defalcate din impozitul pe venit 103.573,00 2.876,08 106.449,08 Cod 420234 subvenţii pentru acordarea ajutorului 28,67 2,42 31,09 pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Total 139.160,00 5.217,50 144.377,50 CHELTUIELI Denumire indicatori Buget Majorări Reduceri Buget aprobat Trim.IV Trim.IV rectificat 2023 2023 Cap.68020502 Asistenţă socială în caz de invaliditate 21.180,18 2.199,00 23.379,18 Cap.650250 Alte cheltuieli în domeniul 21,00 1,00 22,00 învăţământului - art. 570203 tichete creşă Cap.67020501 Sport —art. 510101 transferuri către 8.705,00 380,34 9.085,34 instituţii publice Cap.74020501 Salubritate - art. 200130 alte bunuri 11.676,00 640,00 12.316,00 şi servicii Cap.67020503 întreţinere grădini pub lice, parcuri, 10.160,00 260,00 10.420,00 zone verzi - art. 200130 alte bunuri şi servicii Cap.84020302 Transport în comun - art. 4003 20.400,00 1.384,74 21.784,74 subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif Cap. 680210 - Ajutoare pentru locuinţe - art. 28,67 2,42 31,09 570201 ajutoare sociale în numerar Cap. 51020301 Autorităţi executive - art. 100101 24.310,20 20,00 24.330,20 salarii de bază Cap. 540210 Serviciu de evidenţă a persoanelor - 1.649,64 -30,00 1.619,64 art. 100101 salarii de bază Cap. 67020330 Alte servicii culturale - Cinema Scala -art. 100101 salarii de bază 592,50 10,31 602,81 -art. 100113 indemnizaţii de delegare 1,00 -1,00 -art. 100117 indemnizaţii de hrană 40,00 -2,87 37,13 -art .100130 alte drepturi salariale 2,00 -1,44 0,56 Cap.680250 Direcţia de Asistenţă Socială - titlu 10 8.577,00 5,00 8.582,00 cheltuieli de personal Cap.6502 învăţământ - art. 570201 ajutoare sociale 1.606,00 332,00 1.938,00 în numerar % ii Cap.6502 învăţământ - art. 550163 finanţarea 1.004,00 18,00 1.022,00 învăţământului particular Total 109.953,19 ____________________ 5.252,81 -35,31 _________________ 115.171,69 II.BUGETUL ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII: SPORT CLUB MUNICIPAL Denumire indicatori Buget Majorări Reduceri Buget aprobat Trim.IV Trim.IV rectificat 2023 2023 VENITURI Cod 431009 subvenţii către instituţii publice 8.705,00 380,34 9.085,34 Total venituri 8.705,00 380,34 9.085,34 CHELTUIELI Art 200101 furnituri de birou 4,00 -1,97 2,03 Art. 200102 materiale de curăţenie 26,00 0,58 26,58 Art. 200104 apă canal 11,00 0,90 . 11,90 Art. 200105 carburanţi lubrifianţi 5,00 -2,04 2,96 Art. 200107 transport 430,00 26,47 456,47 Art. 200108 poştă telefon 9,00 -1,36 7,64 Art. 200109 materiale şi prestări servicii cu caracter 485,00 -63,92 421,08 funcţional Art. 200301 hrană pentru oameni 596,81 -24,81 572,00 Art. 200401 medicamente 40,00 ' -0,97 39,03 Art. 200402 materiale sanitare 18,00 ■4,15 13,85 Art. 200501 uniforme şi echipamente 209,52 -9,23 200,29 Art. 200530 alte obiecte de inventar 67,00 -10,19 56,81 Art. 203030 alte cheltuieli 6.273,97 471,03 6.745,00 Total cheltuieli 8.175,30 498,98 -118,64 8.555,64 COLEGIUL NATIONAL SILVANIA Denumire indicatori Buget Majorări Reduceri Buget aprobat Trim.IV Trim.IV rectificat 2023 2023 VENITURI Cod 30100530 venituri din concesiuni şi închirieri 13,00 3,00 16,00 CHELTUIELI Art. 200130 alte bunuri şi servicii 0,50 3,00 3,50 ŞCOALA GIMNAZIALĂ POROLISSUM Denumire indicatori Buget Majorări Reduceri Buget aprobat Trim.IV Trim.IV rectificat 2023 2023 VENITURI Cod 30100530 venituri din concesiuni şi închirieri 30,60 7,00 37,60 CHELTUIELI Art. 200130 alte bimuri şi servicii 7,00 7,00 14,00 1 iL  GRĂDINIŢA CĂSUŢA CU POVESTI Denumire indicatori Buget Majorări Reduceri Biiget aprobat Trim.IV Trim.IV rectificat 2023 2023 VENITURI Cod 361050 alte venituri 305,00 60,00 365,00 CHELTUIELI Art. 200301 hrană pentru oameni 305,00 60,00 365,00 CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ Denumire indicatori Buget Majorări Reduceri Buget aprobat Trim.IV Trim.IV rectificat 2023 2023 VENITURI Cod 331050 alte venituri din prestări servicii şi alte 110,00 9,00 119,00 activităţi CHELTUIELI Art. 203030 alte cheltuieli 110,00 9,00 119,00 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUGIT PINOCHIO Denumire indicator Buget Majorări Reduceri Buget aprobat trim. IV trim IV rectificat 2023 2023 VENITURI Cod 361050 alte venituri 252,00 25,00 277,00 CHELTUIELI Art. 203001 hrana pentru oameni 281,72 25,00 306,72 Director Executiv al Diilecţiei Economice Ec. Cuibuş Ms laiî întocmit Consilier Sabou Nela DE-SFC/NS lÂilSnrj^Hotărarea Consiliului Local al Municipiului 7alăn nr din_ggj^gc^ ?0  Anexa nr la Hotărârea Aw, a Consiliului Local al Municipiului SC CITADIN ZALAU SRL ia HCL. din str. Fabricii nr. 28 Zalău nr din PROGRAM DE ACTIVITATE PE ANUL 2023 secţia Zone Verzi Valoare (mii lei) din care; TOTAL Nr. U.M. Cant. Manopera Denumire licrare Material Utilaj crt. I LUCRĂRI întreţinere_____________ _ 683840,80 139322,40 9446.60 832609,80 100 buc 355 1 ‘înfiinţarea si întreţinerea plantaţiilor de flori anuale 680924,53 ' 138037,20 9246.60 828208,33 100 buc 325 21 înfiinţarea si întreţinerea plantaţiilor de flori bienale 56124,00 925.20 136805,64 225 79756,44 ' 100 buc "3 Decorat si întreţinut flori anuale si bienale in jardiniere 7740,00 816,00 19916,00 1520 11360,00 ' buc ~ Decorat si întreţinut fiori in ghivece suspendate pe stilpi 45,60 11295,60 2513 11250,00 buc ~5 Toaletat. îngropat, dezgropat .întreţinut trandafiri 109920,00 228240,00 891934,73 13468 553774.73 buc “ Toaletat, igenizat (văruit) arbori si arbuşti_________ _ 50847.60 138099,88 100 87252,28 buc ~~7 Doborit arbori ______________ __________ 24136,80 109508,18 13468 85371,38 buc ~~8 Plantat arbori si arbuşti______________________ 60120,00 495122,40 1249424,14 270336 694181.74 mp “9 Toaletat gard viu__________________________ 616917,20 637812,00 2414929,20 [...]