HCL 314/2016 Zalău adoptată

MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL 450015 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj Telefon: (40312607510550 Fax. (40)/260/765 1859 http: /fnararwe. zalausi.ro e-mail: primaria (A zalausj.ro HOTĂRÂREA NR. 314 din 29 noiembrie 2016 privind aprobarea Scrisorii de aşteptări în vederea demarării procesului de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. TRANSURBIS S.A. Zalău. Consiliul Local al Municipiului Zalău; Având în vedere: - Referatul de specialitate nr. 74765 din 14.11.2016 al Direcţiei Resurse umane, monitorizare unităţi de învățământ — CFG — Serviciul Resurse Umane, Salarizare; - Prevederile art.3 pct.2 lit.c) din OUG nr.109/2011 — privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; - Prevederile art.8 alin.1) şi alin.2) din ANEXA Ic - Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de aşteptări — la HG nr. 722/2016 — pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. - În temeiul art.36 alin.(2) lit. a şi art.45, alin.1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată; HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă Scrisoarea de aşteptări, prin care se stabilesc performanțele aşteptate de la organele de administrare şi de conducere ale S.C. TRANSURBIS S.A. Zalău conform ANEXEI 1, care va face parte integrantă din hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administraţi şi reprezentanţii Municipiului Zalău în AGA la S.C. TRANSURBIS S.A. Zalău. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia prefectului Judeţului Sălaj; - Primarul Municipiului Zalău; - Direcţia Administraţie Publică; - Direcţia Economică - Direcţia Resurse umane, monitorizare unităţi de învățământ — CFG - S.C. TRANSURBIS S.A. Zalău PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, /GOVA]) Balajel r a CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR: Potro iță-Stelian b) N CĂTRKU 4 SRU/JT — Sex MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL 450016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj Telefon: (4031/260176 10550 Faz.(40)/260/56 18659 http:/fararu. zalausj.ro e-mail: primaria(zalausj.ro Anexa 1 la HCL nr. 314 din 29.11.2016 Scrisoare de aşteptări privind Consiliul de Administraţie al S.C. TRANSURBIS S.A. Zalău Întocmită în conformitate cu cerințele Ordonanţei de Urgenţă nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016, precum şi cu cerinţele HG nr.722/2016 privind Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă aşteptările acţionariatului S.C. TRANSURIS S.A. Zalău, în ceea ce priveşte administrarea societăţii privind Autoritatea Publică Tutelară, în ceea ce priveşte administrarea societăţii SC TRANSURBIS SA Zalău privind asigurarea serviciului public de transport public local de persoane in municipiul Zalău. Rolul Scrisorii de așteptări este acela de a reflecta viziunea și performanţele așteptate de autoritatea publică tutelară și acționari, din partea organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice. Domeniul de activitate al SC TRANSURBIS SA Domeniul principal de activitate îl reprezintă TRANSPORTURI URBANE, SUBURBANE ȘI METROPOLITANE DE CĂLĂTORI. Structura acționariatului SC TRANSURBIS SA Societatea comercială a fost constituită ca societate pe acțiuni în data de 06.04.1998, în baza HCL 35/1998, prin reorganizarea R.A.G.M. Zalău. Societatea este înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Sălaj sub numarul J31/159/1998, având CUI RO 10683385. Capitalul social al SC Transurbis SA Zalău este deținut în totalitate de Consiliul Local al municipiului Zalău. Cadrul legal Cadrul legal după care funcționează SC TRANSURBIS SA este dat în principal de: o Legea nr. 92/2007 — a serviciilor de transport public local o Ordonanţa de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare o Hotarârea de Guvern nr. 722/2016 privind normele de aplicare ale Ordonanţei de Urgenţă nr.109/2011 o Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului o Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. o Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările şi completările ulterioare o Normele din 23 noiembrie 2007 de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 oOrdinul nr. 272 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane o Ordinul nr. 263 din 6 decembrie 2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local o Ordinul nr. 972 din 3 octombrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi 2 a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local. o Contractul nr. 54211 din 19.11.2012 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Zalău. Consiliul de Administraţie În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii numeşte Consiliu de Administraţie al societății. Consiliul de Administraţie este compus din 5 membri și este condus de un președinte ales din cadrul acestuia şi funcţioneaza în baza unui Regulament de Organizare şi Funcţionare. Secretariatul Consiliului de Administratie este asigurat de către o persoana împuternicita de catre Consiliul de Administraţie. Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe de bază: a) stabileste strategia si tactica societatii pe anul in curs si de perspectiva pentru a realize in bune conditii obiectul de activitate al societatii, pe care o supun aprobarii Adunarii generale a actionarilor; b) aproba structura organizatorica a societatii, numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie; c) aproba regulamentul de organizare si functionare al societatii, precum si contractul colectiv de munca; d) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri potrivit competentelor acordate; e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie ); f) stabileste tactica si strategia de marketing; 8) supune anual Adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 zile de la incheierea exercitiului economico financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil, si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul urmator; h) Consiliul de administratie poate delega o serie din atributiile sale conducerii executive a societatii; i) alte atributii prevazute de lege sau de Adunarea generala a actionarilor; 3 j) Atribuţiile Consiliului de Administraţie se completează cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Zalău 2016-2023 prezintă intervenţiile pentru eficientizarea transportului public local al Municipiului Zalău, perioadele de implementare şi sursele de finanțare pentru dezvoltarea acestei activităţi de transport. Viziunea autorităţii publice tutelare şi a acţionarilor cu privire la misiunea și obiectivele societății desprinse din strategia locală: e Achiziţia de mijloace de transport în comun noi - autobuze și microbuze; e Optimizarea reţelei şi serviciilor de transport public; e Amenajarea şi modernizarea staţiilor de transport public în comun, altele decât cele care sunt componente în proiectele de modernizare a infrastructurii rutiere; e Informatizarea sistemului de transport în comun în municipiul Zalău; e Modernizarea autobazei Transurbis, achiziția de echipamente și dotări asigurarea mentenanței optime a materialului rulant. Pornind de la complexitatea activităţii, societatea se poate confrunta cu riscuri provenind din zone variate și domenii diferite. Riscul operațional este strâns legat de identificarea şi evaluarea investițiilor, de profituri/pierderi generate, de posibile penalități/sancțiuni, de o administrare deficitară; Riscul aferent mediului economic - presupune o atenție deosebită în identificarea şi evaluarea investiţiilor, în respectarea tuturor obligațiilor; Riscul asociat lucrărilor de mentenanţă - se manifestă în strânsă legătură cu fondurile societăţii, planul de achiziţii şi întreținere; Riscul de mediu - folosirea tipurilor de mijloce de transport care asigură grade de poluare scăzute şi modernizarea parcului auto existent cu vehicule ecologice. Dezideratul principal al Planului de administrare pentru S.C. Transurbis S.A. Zalău îl constituie asigurarea unor servicii publice de transport de bună calitate în condiţii de eficiență şi eficacitate maximă, fără degradarea mediului înconjurător. In dezvoltarea transportului public, autoritatea tutelară prin administratorii săi va urmării realizarea unor obiective: încurajarea transportului în comun pentru decongestionarea arterelor de circulație şi diminuarea poluării; creşterea calității şi eficienței serviciilor de transport public local de persoane; efectuarea demersurilor necesare finanțării de către autorităţile publice în vederea dezvoltării componentelor sistemului de transport public local; asigurarea în cât mai mare măsură a cerinţelor de deplasare a cetățenilor în interiorul municipiului în funcţie de cererea de transport și capacitatea disponibilă; realizare unor programe de transport care să asigure dezvoltarea echilibrată şi eficientă a transportului public local de persoane; extinderea societăţii la nivelul Zonei Metropolitane, dezvoltarea reţelei de transport public periurban pentru Zona Metropolitană; implementarea principiilor guvernanţei corporative și a unui cod de etică și integritate; dezvoltarea capabilitățiilor de raportare, control şi management al riscului; optimitzarea şi eficientizarea structurii organizatorice a societăţii şi a pregătirii profesionale a personalului. optimizarea costurilor. promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor conform contractului de delegare nr. 54211 din 19.11.2012, precum și a principiului eficienţei costului și a calității maxime a serviciilor prestate, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populaţiei. modernizarea și creșterea flotei de vehicule prin care se asigură transportul călătorilor, în beneficiul acestora și al mediului înconjurător din aria de operare. asigurarea dezvoltării durabile și creşterea flexibilității organizaţiei. extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către populaţie. îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin: reducerea timpilor de așteptare în stațiile de autobuz; sporirea siguranței în mijloacele de transport în comun; punctualitate; creșterea accesibilității spre mijloacele de transport public; asigurarea unor conexiuni între trasee în avantajul călătorilor. Competența profesională Creşterea eficienței generale a societății prin corecta dimensionare, informare şi motivare a personalului societăţii; Instruirea permanentă a personalului pentru creşterea gradului de profesionalism; Crearea unui mediu favorabil învăţării în companie și sprijinirea angajaţilor în a-şi dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne prin oferirea de oportunităţi materiale şi de training. Obiective şi criterii de performanţă Planul de Administrare va include modul de realizare a obiectivelor de performanță, respectiv: Rezolvarea problemelor de ordin economic Administrarea eficienta a bunurilor aparținând sistemelor de transport proprietatea a unităților administrativ-teritoriale Utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public local Deplasarea în condiţii de siguranţă și confort Asigurarea executării unui transport public local accesibil în ceea ce privește tariful de transport Recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin tarife /taxe suportate de către utilizatori și prin finanţare de la bugetul local, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport Susținerea dezvoltării economice a municipiului prin realizarea unei infrastructuri de transport public local moderne satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale personalului instituțiilor publice și ale operatorilor economici pe teritoriul municipiului Zalău prin servicii de calitate protecția categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local al municipiului Zalău, în baza hotărârilor adoptate de Consiliul Local al municipiului Zalău. asigurarea continuității prestării serviciului public de transport local pe raza municipiului Zalău. Raportat la principiile şi strategiile enunțate anterior, în viziunea Autorității Publice Tutelare, misiunea companiei de transport este: + mobilitate pentru toți; - corectitudine și loialitate; „ participare şi transparență - eficienţă si eficacitate Alături de obiectivele de mai sus se aşteaptă îndeplinirea unei serie de criterii de performanţă în măsură să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale societății, după cum urmează: 1. Cifra de afaceri; 2. Productivitatea muncii (Producţie valorică facturată/nr. mediu de salariați); 3. Gradul de încasare; 4. Soluționarea cererilor clienților. Modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligaţiei de serviciu public de către autoritatea publică tutelară dacă întreprinderea publică trebuie să îndeplinească obligaţii de serviciu public Societatea Transurbis SA Zalau, are actionar unic Consiliul Local al municipiului Zalau, prestând un serviciu public de transport local de călători, sens în care, prin Hotărâri ale Consiliului Local (HCL nr. 368/2007 modificată de HCL nr. 216/2008) sau în temeiul altor acte normative, se acordă anumite facilități cum ar fi, reducerea preţului la abonamente sau subvenţionarea integrală a abonamentelor lunare, plata acestora fiind suportate de aceste entități, de la bugetul local al municipiului Zalău sau alte entități stabilite cu astfel de responsabilități prin lege, după caz, urmând ca la finalul fiecărei luni calendaristice, în urma unei verificări a cheltuielilor şi veniturilor înregistrate de societate, conform unei proceduri, de către persoane împuternicite de Autoritatea tutelară, să fie acordată subvenţia aferentă acestor servicii calculate ca diferenţă dintre cheltuieli și venituri. Politica de dividende şi de vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice Conform Actului constitutiv al societății, la închiderea exerciţiului financiar Adunarea Generală a Acţionarilor examinează, aprobă, sau modifică bilanţul și contul de profit şi pierdere, după analiza rapoartelor Consiliului de Administraţie respectiv a auditorului financiar și fixeaza dividendul. În aceste condiţii, AGA va aproba anual modul de repartizare a profitului net, în concordanță cu prevederile OrdonanHei nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naționale și societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome (actualizată). Politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice Programul anual şi multianual de investiţii va fi înaintat de Consiliului de Administrație spre aprobare către AGA și Autoritatea publică tutelară, odată cu bugetul de venituri și cheltuieli. Politica de investiții va trebui corelată cu obiectivele și criteriile de performanţă mai sus indicate, în scopul modernizarii și îmbunătăţirii serviciilor de transport public local pe raza municipiului Zalau respectiv, în aria de acoperire a acestui serviciu. Dezideratele autorităţii publice tutelare şi acţionarilor, după caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale societăţii si Autoritatea publică tutelară respectiv acţionariat, se va face conform prevederilor OUG 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare și HG nr. 722/2016. În caz de deviere de la indicatorii de performanţă stabiliți ca anexă la contractele de mandat ale administratorilor, aceştia din urmă au obligaţia de a notifica, în scris, Autoritatea publică tutelară şi acționarii, cu privire la cauzele care au determinat devierea, precum şi impactul asupra indicatorilor de performanță. Notificarea administratorilor trebuie transmisă în termen de cel mult 10 zile de la apariţia cauzei care a stat la baza devierii sau atunci când administratorii constată că o astfel de deviere este foarte probabilă. Condiţii privind calitatea şi siguranţa produselor și serviciilor Privitor la respectarea şi îmbunătățirea calităţii și siguranţei produselor și serviciilor, administratorii societății vor veghea la respectarea, de către directorii societăţii, a măsurilor privind implementarea politicii de personal instituită la nivelul societății şi o permanentă instruire a personalului, motivarea acestora precum și crearea unui mediu de lucru conform standardelor în vigoare în vederea desfășurării activităților autorizate de societate, prin personal calificat și autorizat. Aşteptări ale autorităţii publice tutelare și acţionarilor, după caz, privind cheltuielile de capital, reducere de cheltuieli şi alte aspecte ale afacerii. 8 . Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital. Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, Autorităţii publice tutelare și acţionarilor, programul de dezvoltare si de investiţii necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societăţii. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiţii trebuie să fie în corelaţie directă cu obiectivele strategice al societăţii. Administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de AGA, modificări în structura acestuia,în limita competețelor pentru care a primit mandat. . Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor. Consiliul de Administraţie, prin administratorii săi, trebuie să urmarească reducerea la minim a plăţilor restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalităţile de întârziere în sarcina societății. De asemenea, societatea trebuie să își achite, cu prioritate, obligaţiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local. Consiliul de Administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmarească încasarea la termen a creanţelor societăţii și să dispună toate masurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescriptive. În caz de nerecuperare a creanţelor în termenul legal, ca urmare a neluării masurilor legale și necesare pentru aceasta, administratorii vor răspunde în solidar cu directorii pentru prejudiciul cauzat societății. Angajarea oricărei cheltuieli a societăţii trebuie să respecte principiile eficienţei, eficacităţii și economicităţii. Reducerea cheltuielilor şi creşterea veniturilor în vederea diminuării subvenției anuale acordate de UAT cu 5%. . Așteptări privitoare la alte aspecte ale afacerii. A).Modernizarea și îmbunătăţirea_serviciilor. - [...]