HCL 297/2014 Zalău adoptată

MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL 450016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj Telefon: (40)/260/6 10550 Fax. (40)/260/66 1869 http: if urare. zalaus].ro e-mail: primaria zalausi. re HOTĂRÂREA NR.297 din 27 octombrie 2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalau si a bugetului activităţilor autofinanţate aprobat pentru anul 2014 Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere: -Referatul de specialitate nr.55617 din 20.10.2014 întocmit de Direcţia economică; -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalau. -Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit."b şi d ", alin.4 lit.a şi alin.6 lit.a pct.10 şi ale art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata ; HOTĂRĂȘTE: Art.1. Rectificarea bugetului local al Municipiului Zalau si a bugetului activităţilor autofinanţate pe anul 2014 conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia economică din cadrul aparatului propriu. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului judeţului Sălaj -Primarul municipiului Zalău, -Direcţia economică, -Direcţia administraţie publică locală, PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 035 CONTRASEMNEAZĂ, Bîrsan i VA SECRETAR: "yI Stelian DAPL/ACP EX. Anexa nr.1 HCL nr. 297 /27.10.2014 privind rectificarea bugetului local şi al bugetului activităţilor autofinanțate pe anul 2014 BUGET LOCAL VENITURI Denumire indicatori Buget Majorări Buget final aprobat 2014 trim.IV 2014 Cod 04.02.04 sume alocate din cotele defalcate din 213,00 52,00 265,00 impozitul pe venit pentru echilibrare Cod 110202 sume defalcate din TVA pentru 46.183,00 4.679,00 50.862,00 finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor Cod 110205 sume defalcate din TVA pentru drumuri - 25,00 25,00 Cod 110206 sume defalcate din TVA pentru echilibrare, din care - pentru echilibrarea bugetului 184,00 97,00 281,00 - cofinanțare programe şi proiecte de dezvoltare - 20,00 20,00 locală Cod 3902 venituri din valorificarea unor bunuri 210,03 34,00 244,03 Cod 420220 subvenţii de la bugetul de stat 635,34 183,59 818,93 pt.susţinerea proiectelor cu finanţare nerambursabilă Cod 45020101 sume primite de la UE în contul 531,37 466,80 998,17 plăţilor efectuate în anul curent Cod 370203 vărsăminte din secţiunea de funcționare - 14.376,66 - 231,93 | - 14.608,59 pentru secţiunea de dezvoltare Cod 370204 vărsăminte din secțiunea de funcţionare 14.376,66 231,93 14.608,59 Total: 47.956,74 3.557,39 53.514,13 CHELTUIELI Denumire indicatori Buget Majorări Reduceri | Buget final aprobat 2014 trim.IV trim.IV 2014 Cap. 6502 Învățământ -titlu 10 cheltuieli de personal, pentru: - finanțarea cheltuielilor cu salariile 33.108,00 3.498,00 36.606,00 - hotărâri judecătoreşti pt.plata 4.904,00 1.077,00 5.981,00 salariilor Cap.68020502 Asistenţă socială în 1.681,45 104,00 1.785,45 caz de invaliditate -— titlu 10 cheltuieli de personal Cap. 680211 Creşa — titlu 10 291,19 11,50 302,69 cheltuieli de personal Cap. 700206 Iluminat Public — art. 247,93 34,00 281,93 710130 alte active fixe Cap. 6502 Învățământ — Liceul reformat Wesselenyi - art. 200103 încălzit iluminat 112,51 0,77 113,28 - art. 8501 plăţi ef.în anii precedenţi - 1,19 - 0,77 - 1,96 şi recuperate în anul curent Cap. 6502 Învăţământ — Colegiul Naţional Silvania - art. 200130 alte bunuri şi servicii - art. 8501 plăţi ef.în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 44,60 0,90 - 0,90 45,50 - 0,90 Cap. 6502 Invăţământ — Colegiul Tehnic API - art. 203030 alte cheltuieli - art. 8501 plăţi ef.în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 19,40 - 7,07 0,57 - 0,57 19,97 - 7,64 Cap. 6502 Învăţământ — Grădiniţa Căsuţa cu Poveşti - art. 200130 alte bunuri şi servicii - art. 8501 plăţi ef.în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 10,00 - 0,87 0,21 - 0,21 10,21 -1,08 Cap. 6502 Învăţământ — Grădinița Voinicel - art. 200130 alte bunuri şi servicii - art. 8501 plăţi ef.în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 7,00 - 1,20 0,80 - 0,80 7,80 - 2,00 Cap. 6502 Învățământ — Şcoala Iuliu Maniu - art. 200130 alte bunuri şi servicii - art. 8501 plăţi ef.în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 3,37 - 1,37 0,62 - 0,62 3,99 - 1,99 Cap. 6502 Învăţământ — Grădinița Ion Creangă - art. 200103 încălzit iluminat - art. 8501 plăţi ef.în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 131,31 - 181 1,81 - 181 129,50 Cap. 6502 Învăţământ — Grădiniţa Piticii Isteţi - art. 200103 încălzit iluminat - art. 8501 plăţi ef.în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 107,35 - 1,55 1355 - 1,55 105,80 Cap. 6502 Învățământ — Grădiniţa nr. 4 - art. 200103 încălzit iluminat - art. 8501 plăţi ef.în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 13,00 - 0,47 0,47 - 0,47 12,53 Cap. 6102 Poliţia Locală - art. 200130 alte bunuri şi servicii - art. 710130 alte active fixe 121,97 7,26 - 7,26 114,71 7,26 Cap. 7002033009 Reabilitare termică bloc Horea, N, R-— art. 56 proiecte 139,17 47,28 186,45 Cap. 7002033004 Reabilitare termică bloc O1, 02, OM -— art. 56 proiecte 1.031,04 250,55 1.281,59 Cap. 7002033011 Reabilitare termică bloc M9, MI2, PI2, Tl- art. 56 proiecte 266,47 137,85 404,32 Cap. 7002033003 Reabilitare 171,62 214,71 386,33 termică bloc A28- art. 56 proiecte Cap. 68021501 Ajutor social — art. 297,03 75,00 372,03 570201 ajutor social în numerar Cap.680250 DASC - art. 200103 încălzit iluminat 230,00 - 56,00 174,00 - art. 200109 mat.cu caracter funcț. 247,00 - 29,00 218,00 - art. 203030 alte cheltuieli 175,00 - 11,00 164,00 - art. 710103 mobilier, ap.birotică - 11,00 11,00 - art. 7103 reparaţii capitale 80,00 85,00 165,00 Cap. 700250 Alte cheltuieli în 8.152,43 4,96 8.157,39 dom.serviciilor de dezvoltare — art. 710130 alte active fixe Cap. 7002033008 — Lucrări - 70,02 70,02 suplimentare la obiectivul Reabilitare termică bloc D -— art. 710130 alte active fixe Cap. 7002 Servicii de dezvoltare publică —art. 710130 alte active fixe - ob. Reabilitare Cl.Trans.corp B 971,61 57,00 1.028,61 - ob.Reparaţii capitale Cl.T.corp A 84,00 - 57,00 27,00 Cap. 67020501 Sport — art. 710130 alte active fixe - ob.Acoperire teren tenis 176,71 20,00 196,71 - Clădire vestiare şi amenajare 1.329,48 - 20,00 1.309,48 parcare Cap. 7002033005 Lucrări - 25,00 25,00 suplimentare la obiectivul Reabilitare termică bloc PTTR şi P+10 — art. 710130 alte active fixe Cap. 67020503 Întreţinere grădini 1.800,00 300,00 2.100,00 publice, parcuri, zone verzi — art. 200130 alte bunuri şi servicii Cap. 670250 Alte cheltuieli în 3.354,04 - 126,04 3.228,00 dom.culturii — art. 5911 asociaţii şi fundaţii Cap. 67020501 Sport — art. 2002 200,00 - 173,96 26,04 reparații curente Cap. 650250 Alte cheltiîn dom. 8.691,04 - 600,00 8.091,04 Învățământului — art. 710130 alte active fixe Cap. 5102 Autorităţi executive — 1.762,00 600,00 2.362,00 art. 710130 alte active fixe Cap. 6802 Asistenţă socială — art. 350,00 10,00 360,00 710130 alte active fixe Cap. 540205 Rezerva bugetară 1.230,75 - 21,17 1.209,58 Cap. 6502 Învăţământ — Liceul - 8,69 8,69 Reformat Wesseleny — art. 710130 alte active fixe Cap. 5102 Autorităţi executive — 361,51 10,00 371,51 art. 56 proiecte Total: 71.888,45 6.666,52 - 1.109,13 77.455,84 Cu suma de 34,00 mii lei se majorează şi lista cu obiectivele de investiţii menţionate anterior prin introducerea a două poziţii noi la capitolul B Lucrări noi”. Cu suma de 47,28 mii lei se majorează şi lista cu obiectivele de investiţii pe anul 2014 pentru obiectivul „Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe Horea, N şi R”. Cu suma de 7,26 mii lei se majorează lista cu obiectivele de investiţii pe anul 2014 la cap. 6102 Poliţia locală, prin introducerea poziţiei „Poartă acces garaj”. Cu suma de 603,11 mii lei se majorează lista de investiţii pentru obiectivele: - Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Zalău, constituite în asociaţii de proprietari 01, 02, OM cu suma de 250,55 mii lei - Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Zalău, constituite în asociații de proprietari M9, M12, P12, T1 cu suma de 137,85 mii lei - Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Zalău, constituite în asociaţii de proprietari A 28 cu suma de 214,71 mii lei Cu suma de 96,00 mii lei se majorează lista de investiţii la cap. 6802 DASC astfel: - „Reabilitare incinta Centrului Social de Urgenţă” cu suma 85,00 mii lei - „Achiziţionare imprimantă multifuncţională” cu suma de 11,00 mii lei Cu suma de 4,96 mii lei se majorează şi lista cu obiectivele de investiţii la cap. 7002 Servicii de dezvoltare publică, prin introducerea unei poziții noi în anexa 3.3 Studii, respectiv „Realizare SF la obiectiv Parcare piața centrală şi rețele utilitare”. Cu suma de 70,02 mii lei se majorează şi lista cu obiectivele de investiţii la cap.7002 prin introducerea unui nou obiectiv „Lucrări suplimentare aferente obiectivului Reabilitare termică a blocului de locuinţe D”. Cu suma de 57,00 mii lei se majorează obiectivul „Reabilitare Clădire Transilvania corp B” şi se diminuează obiectivul „Reparaţii capitale Clădire Transilvania corp A”, conform anexei nr.1. Cu suma de 20,00 mii lei propunem modificarea listei de investiţii la cap. 6702 prin majorarea obiectivului „Acoperire teren tenis” şi diminuarea obiectivului „Clădire vestiare şi amenajare parcare”. Propunem înlocuirea în lista de investiţii — anexa 3.6 obiectivului „Centrală termică pe gaz la Clădirea Centrul de transfuzii” cu obiectivul „Centrală termică pe gaz la Clădirea Iuliu Maniu nr. 11 (DSP), cu aceeaşi sumă. Cu suma de 25,00 mii lei se majorează şi lista cu obiectivele de investiții la cap.7002 prin introducerea unui nou obiectiv „Lucrări suplimentare aferente obiectivului Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe PTTR şi P+10”. Cu suma de 676,80 mii lei se modifică lista de investiţii prin comasarea obiectivelor de investiţii de la cap. 6502 Învăţământ şi 5102 Autorităţi executive respectiv „Studiu de fezabilitate pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor aflate în proprietatea Municipiului Zalău” Cu suma de 10,00 mii lei se majorează lista de investiţii la cap. 6802 Asistenţă Socială pentru realizarea documentaţiei tehnico economice în vederea racordării la utilități a unităţilor locative tip container, pentru obiectivul „Achiziţionare 55 unități locative tip container, inclusiv racordarea lor la utilități”. Cu suma de 8,69 se majorează lista de investiţii la cap. 6502 Învăţământ prin introducerea unui obiectiv nou „Montare sistem supraveghere video la Grădiniţa Wesseleny”. II. BUGET ACTIVITĂȚI AUTOFINANȚATE Direcţia Generală de Administrare a Domeniului Public Denumire indicatori Buget Majorări Buget final aprobat 2014 trim.IV 2014 Venituri Cod 331008 venituri din prestări servicii 32,50 151,38 183,88 Cheltuieli Art. 203030 alte cheltuieli 180,24 138,38 318,62 Art. 200530 alte obiecte de invesntar 9,05 3,00 12,05 Art. 2002 reparaţii curente 41,27 10,00 51,27 Total cheltuieli 230,56 151,38 381,94 Colegiul tehnic Al.Papiu Ilarian Denumire indicatori Buget Majorări Buget final aprobat 2014 trim.IV 2014 Venituri Cod 331005 taxe şi alte venituri în învăţământ 71,00 19,00 90,00 Cod 331014 contribuţia elevilor în internat 96,00 54,00 150,00 Total venituri 167,00 73,00 240,00 Cheltuieli Art. 200102 materiale pentru curăţenie 1,00 1,00 2,00 Art. 200103 încălzit iluminat 30,00 10,00 40,00 Art. 200130 alte bunuri şi servicii 1,00 1,00 2,00 Art. 200301 hrană 96,00 54,00 150,00 Art. 200530 alte obiecte de inventar 10,00 2,00 12,00 Art. 203030 alte cheltuieli 31,00 5,00 36,00 Total cheltuieli 169,00 73,00 242,00 Contrasemnează Secretar DE-SFC/NS Potroviţă Stelian