HCL 254/2011 Zalău adoptată

MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL 450016 - Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj Telefon: (403/2606 10550 Faz.(40)17260/661859 http :ffsararwe. zalausj.ro e-mail: primaria(dzalausj. ro HOTĂRÂREA NR.254 din 19 decembrie 2011 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al SC UZINA ELEC TRICĂ ZALAU SA Zalău în care Consiliul local al Municipiului Zalău deține calitatea de unic acționar Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere:Referatul nr.59.398 din 14.12.2011 al Direcţiei economice, -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalau., Adresa 3418/13.12.2011 si Memoriul jutificativ privind necesitatea rectificarii bugetului,intocmite de catre SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA Zalău , - Văzând dispoziţiile art.27-29 ale Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional - CAPITOLUL V- Măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul unor operatori economici, În conformitate cu prevederile art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata ; HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA Zalău conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre . Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează SC Uzina Electrică Zalău SA Zalău. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului județului Sălaj -Primarul municipiului Zalău -Direcţia economică, -Direcţia administraţie publică locală, -administrator public - SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA Zalău. CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR: i SC UZINA ELECTRICA ZALAU SA ZALAU, str.Valea Mitei, nr.2, jud.Salaj Nr.RC: J31/13/2002; CUL: RO 14397920 Anexa nr. 1 la HCL nr. 254 din 19.12.2011 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011 mii lei Nr. | Bvc2ori BVC 2011 % INDICATORI rd. | APROBAT | RECTIFICAT | col.3/eol.2 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE Ol 20164 38458 190,7 (rd. 02 + rd.09 + rd.10), din care: 1. Venituri din exploatare, din care : 02 20114 36667 182,3 a). Venituri din activitatea de baza 03 13793 11850 85,9 b). Venituri din alte activitati 04 6321 24817 392,6 - din vanzari de active si stocuri 05 6150 23835 387,6 - __ dinalte activitati de exploatare 06 171 982 574,3 c). Venituri din surse bugetare, din care : 07 - - - - subventii pentru acoperirea diferentelor de pret tarifar | 08 - - - 2. Venituri financiare 09 50 316 632,0 3. Venituri extraordinare (OG nr. 30/2011) 10 - * 1475 - II. CHELTUIELI TOTALE II 19503 49696 254,8 (rd. 12 + rd. 32 + rd. 33), din care: 1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care_: 12 19431 49603 255,3 a). Cheltuieli materiale 13 4856 4878 100,4 b). Cheltuieli cu personalul, din care : 14 2498 2443 97,8 - salarii brute 15 1944 1895 97,5 - contributie asigurari sociale de stat 16 421 415 98,6 - ajutor somaj 17 10 9 90,0 - contrib. asig.soc. pt.sanatate (Legea 145/1997) 18 102 99 97,1 - alte cheltuieli cu personalul, din care : 19 21 23 119,0 - contrib.neincadr.in m-ca pers.cu handicap (L. 448/2006)__| 20 9 14 155;5 - contrib.la fd.garant. plata creante salariale (L. 200/2006) | 21 5 4 80,0 - contrib.de asigurari pt. accidente de munca si boli prof., | 22 7 7 100,0 conf. Legii 346/2002 (0,371 %) - tichete de masa (L.148/1998) 23 - - - c). Cheltuieli de exploatare privind amortizarea 24 315 217 68,9 d). Cheltuieli prevazute de Codul fiscal.art.55,al.(4),lit.a) 25 31 31 100,0 - transferuri sau subventii** 26 - - - e). Cheltuieli de protocol 27 - - - £). Cheltuieli reclama si publicitate 28 2 - - g). Alte cheltuieli, din care : 29 11729 42034 358,4 - cota pt. dezvolt. sistem. energetic (HCL 264/2009) 30 8 8 100,0 - redeventa din concesionarea bunurilor publice 31 - - - 2. Cheltuieli financiare 32 72 93 129,2 3. Cheltuieli extraordinare 33 - - - III. REZULTAT BRUT ( profit — pierdere) 34 661 -11238 * IV. IMPOZIT PE PROFIT 35 a a x V. PROFIT NET 36 661 -11238 ei VI. Acoperirea pierderilor din anii precedenti 31 661 - - VII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR: 38 323 225 69,7 1. Surse proprii 39 315 217 68,9 2. Alocatii de la buget 40 - - - 3. Alte surse* (cota de dezvoltare) 41 8 8 100,0 VIII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII: 42 100 59 59,0 1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 43 100 59 59,0 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 44 - - - IX. REZERVE: 45 - - - 1. Rezerve legale 46 - - - 2. Rezerve statutare 47 - - - 3. Alte rezerve 48 - - - X. DATE DE FUNDAMENTARE 49 1. Venituri totale 50 20164 38458 190,7 din care : venituri din energie termica Sl 8403 8051 95,8 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 52 19503 49696 254,8 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 53 93 89 95,7 4. Nr. mediu personal total 54 93 89 95,1 5. Fond de salarii, din care: 55 1944 1895 97,5 a) Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de 56 1872 1847 98,7 contract individual de munca b) Fond de salarii aferent disponibilizarilor 57 - 18 - c) Alte cheltuieli cu personalul 58 72 30 41,7 6. Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 59 1696 1729 101,9 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu 217 432 199,1 (mii lei/persoana) (rd.50,51/rd.53) - in preturi curente 60 90 91 101,1 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu 61 - - - (mii lei/persoana) - in preturi comparabile 9. Productivitatea muncii pe total personal mediu 62 349 349 100,0 (unitati fizice / nr. pers.) - Gcal 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [( cheltuieli 63 967,2 1292,2 133,6 totale/venituri totale)x 1000] 11. Plati restante - total 64 15615 367 23 - preturi curente 65 15615 367 2,3, - preturi comparabile 66 12. Creante restante - total 67 3025 1780 58,8 - preturi curente 68 3025 1780 58,8 - preturi comparabile 69 Contrasemnează Secretar Potroviţă Sţelian 4 TU