HCL 242/2012 Zalău adoptată

MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL 450016 - Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj Telefon: (403/2606 10550 Fax. (40)/260/566 1859 http :1fnarar. zalausj.ro e-mail: primaria Ozalausj. ro HOTĂRÂREA NR.242 din 17 decembrie 2012 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SC UZINA ELECTRICĂ ZALAU SA Zalău —societate în care Consiliul local al Municipiului Zalău deţine calitatea de unic acționar Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere:Referatul nr.58.140 din 12.12.2012 al Direcţiei economice, -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalau., Adresa 2610/5.12.2012 si Memoriul jutificativ privind necesitatea rectificarii bugetului,intocmite de catre SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA Zalău , -Văzând dispoziţiile art.27-29 ale Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional - CAPITOLUL, V- Măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul unor operatori economici, În conformitate cu prevederile art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata ; HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SC UZINA ELECTRICĂ ZALAU SA Zalău conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre . Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează SC Uzina Electrică Zalău SA Zalău. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului judeţului Sălaj -Primarul municipiului Zalău -Direcţia economică, -Direcţia administraţie publică locală, -administrator public - SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA Zalău. CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Pozroviză Stelian Za SC UZINA ELECTRICA ZALAU SA ZALAU, str. Valea Mitei, nr.2, jud.Salaj Nr.RC: J31/13/2002; CUI: RO 14397920 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012 RECTIFICAT numa m. | Î HCL M. 207 (iz. delu mii lei Nr. | APROBAT PROPUS % INDICATORI sd. AN aia BEeTIBICAua col.3/col.2 0- - l 2 3 4 I. VENITURI TOTALE ” 01 9726 11888 122,2 (rd. 02 + rd.09 + rd.10), din care: 1. Venituri din exploatare, din care : 02 9461 11603 122,6 a). Venituri din activitatea de baza 03 8915 9482 106,4 b). Venituri din alte activitati 04 546 2033 372;3 -___din vanzari de active si stocuri 05 342 342 - -___ din alte activitati de exploatare 06 204 1691 828,9 c). Venituri din surse bugetare, din care : 07 - 88 - - subventii pentru acoperirea diferentelor de pret tarifar | 08 - 88 - 2. Venituri financiare 09 265 285 107,5 3. Venituri extraordinare 10 - II. CHELTUIELI TOTALE INI 9376 11158 119,0 (rd. 12 + rd. 32 + rd. 33), din care: 1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care : 12 9376 11143 118,8 a). Cheltuieli materiale 13 5426 5856 107,9 b). Cheltuieli cu personalul, din care : 14 2515 2678 106,5 - salarii brute 15 1932 2052 106,2 - contributie asigurari sociale de stat 16 402 427 106,2 - ajutor somaj 17 9 10 IMI, - contrib. asig.soc. pt.sanatate (Legea 145/1997) 18 117 124 106,0 - alte cheltuieli cu personalul, din care : 19 18 19 105,6 - contrib.neincadr.in m-ca pers.cu handicap (L. 448/2006) | 20 6 6 100,0 - contrib.la fd.garant. plata creante salariale (L. 200/2006) | 21 5 5 100,0 - contrib.de asigurari pt. accidente de munca si boli prof., | 22 TA 8 114,3 conf. Legii 346/2002 (0,371 %) - tichete de masa (L.148/1998) 23 37 46 124,23 €). Cheltuieli de exploatare privind amortizarea 24 218 201 92,2 d). Cheltuieli prevazute de Codul fiscal,art.55,al.(4)lit.a) 25 35 35 100,0 - transferuri sau subventii** 26 * = - €). Cheltuieli “de protocol 27 - 4 - f). Cheltuieli reclama si publicitate 28 3 s] 166,7 ). Alte cheltuieli, din care : 29 1179 2364 204,2 - cota pt. dezvolt. sistem. energetic (HCL 264/2009) 30 8 8 100,0 | - alte cheltuieli 31 1171 2356 204,9 2. Cheltuieli financiare 32 - 15|, 2 3. Cheltuieli extraordinare 33 s - - III. REZULTAT BRUT ( profit — pierdere) 34 350 730 208,6 IV. IMPOZIT PE PROFIT bă 35 - - - V. PROFIT NET 36 350 730 208,6 VI. Acoperirea pierderilor din anii precedenti 37 350 730 208,6 VII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR: 38 1957 1564 79,9 1. Surse proprii 39 1808 1420 78,5 2. Alocatii de la buget 40 - - - 3. Alte_surse* (cota de dezvoltare) 41 149 144 96,6 VIII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII: 42 1957 1564 79,9 1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 43 1957 1564 79,9 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 44 - - - IX. REZERVE: 45 - - - 1. Rezerve legale 3 46 - - - 2. Rezerve statutare 47 - - - 3. Alte rezerve 48 - - - X. DATE DE FUNDAMENTARE 49 ” 1. Venituri totale 50 9726 11888 122,2 din care : venituri din energie termica Sl 7545 7803 103,4 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 52 9376 11158 119,0 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 53 63 85 134,9 4. Nr. mediu personal total 54 74 80 108,1 5. Fond de salarii, din care : 55 1932 2052 106,2 a) Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de 56 1605 1722 107,3 contract individual de munca b) Fond de salarii aferent disponibilizarilor 57 183 186 101,6 c) Alte cheltuieli cu personalul 58 144 144 100,0 6. Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 59 1832 1816 99,2 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu 133 149 112,0 (mii lei/persoana) (rd.50,51/rd.53) - in preturi curente 60 103 98 95,1 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu 61 - - - (mii lei/persoana) - in preturi comparabile 9. Productivitatea muncii pe total personal mediu 62 394 350 88,8 (unitati fizice / nr. pers.) - Gcal 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [( cheltuieli 63 964,0 938,6 97,4 totale/venituri totale)x1000] 11. Plati restante - total 64 - - - - preturi curente 65 - - - -___ preturi comparabile 66 - - - 12. Creante restante - total 67 130 1270 976,9 - preturi curente 68 130 1270 976,9 - preturi comparabile 69 - - -