HCL 32/2023 Văleni adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI COMUNA VĂLENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 32/ 2023 privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2022 ale bugetului local al comunei VĂLENI, judeţul Vaslui. - având in vedere : -referatul de aprobare a primarului comunei Văleni, nr. 3471 din 16.05.2023, privind aprobarea Situaţiilor financiare la data de 31 decembrie 2023 ale bugetului local al comunei Văleni, judeţul Vaslui; - raportul de specialitate al compartimentului contabilitate cu nr. 3472 / 16.05.20233; - prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice , cu modificările si completarile ulterioare; - prevederile art.57 alin.(4)din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completările ulterioare; - prevedreile Legii bugetului de stat nr. 317/2021, pentru anul 2022; -avizul comisiei de specialitate a consiliului local Văleni, judeţ! Vaslui, - in temeiul prevederilor art.129 alin.(1) si (2) lit.a) si b), alin.(4), lit.a, art.139 alin.(1) ale art.196, alin.(1) lit.a) si art.240 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂLENI, JUDEȚUL VASLUI. HOTĂRĂȘTE: Art. 1 - Se aprobă Situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2022 ale bugetului local al comunei VĂLENI, judeţul Vaslui, conform ANEXEI, care face parte integranta din prezenta. Art. 2 — Cu ducere la indeplinire a prezentei se insărcinează compartimentul contabilitate din aparatul de specialitate al primarului comunei Văleni, judeţul Vaslui. Art. 3 — Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Vaslui, in vederea exercitării controlului de legalitate. Preşdinte de şedinta, OȚEL DUMITRU Contrasemneaza : sa cai) Secretar generzi, /| Dandes Sandu JUDETUL VASLUI COMUNA VALENI ANEXA NR.1 LA HOTARAREA NR.32 DIN 22.05.2023 Bilant Trimestrul: 4, Anul: 2022 NR. CRT.|[enumirea indicatorilor Cod rani Sold la inceputul Sold la sfarsitul anulyi perioadei T CTIVE UT ACTIVE NECURENTE 02 3 Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 03 72.464,00 260.272,00 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100”) 4 instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică 04 998.719,00 842.895,00) şi alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-29 A0300.29410400.2930200 5 Terenuri şi clădiri 05 59.278.404,00)| 59.497.171,00! (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-293 Alte active nefinanciare (ct.2150000) 06 0,00 0,00! 7 Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an 07 0,00 0,00 (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din 3 île 0e participare 16200000” 2600200 2600300-2980701-2960102-2960103) E 0.00 900) 9 Creante necurente — sume ce urmează a fi incasate după o perioada mai mare de un 09 0,00] 0,00) an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care: 10 Greante comerciale necurente — sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai 10 0,00 0,00 mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200) 11 TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 15 60.349.587,00) 60.600.338,00) 12 ACTIVE CURENTE 18 13 Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+ 3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 19 1.131.917,00 1.277.968,00 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-394 0500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-396 0000-3970000-3980000-4420803) 14 CGreanţe curente — sume ce urmează a fi incasate Într-o perioadă mai mică de un an- 20 15 Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct. 21 109.310,00 92.534,00 2320000+2340000+4090101-+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250 000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103:+4810200+4810300+4810900+4820000+48 30000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: 16 Decontări privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct 21.1 0,00! 0,00 4890101+4890301) 17 Creanţe comerciale şi avansuri (ct.2320000+ 2340000+4030101+4090102+ 4110101+ 22 4.957,00) 3.192,00 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care : 18 Avansuri acordate 22.1 0,00 0,00 19 Creanţe bugetare (cl. 4310100'*74310200"+4310300"*+4310400**+ 4310500%*+ 23 4.130.489,00 4.383.108,00 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300”*+ 4420400+ 4420802"*+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care: 20 Creanţele bugetului general consolidat 24 4.130.489,00| 4.383.108,00) (cl.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401 +4660402+ 4660500+ 21 Creanţe _din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget 25 643.794,00 643.794,00 (ct.4500100-+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care: 22 Sume de primit de la Comisia Europeană / alti 26 0,00) 0,00 donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 23 Imprumuturi pe termen scurt acordate 27 0,00 0,00] (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4890103+4680105+ 4690106+ 4690108+ 4690109) 24 Total creante curente (rd. 21+23+25+27) 30 4.883.593,00| 5.119.436,00 25 Investiţii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) 31 0,00) 0,00] COMUNA VALENI(CENTRALIZAT) Pas Tân3 NR. CRT|Denumirea indicatorilor Cod Sold la inceputul Sold la sfarsitul N rand anului perioadei 26 Conturi la trezorerii şi instituţii de credit 32 27 Conturi la trezorerie, casa în lei (ct 5100000+5120101+5120501+5130104% 33 60.982,00 260.025,00 5140101+ 5150101 5150301 + 5160101+5170104 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290104+ 5290204 5290301 + 5290400+ 5290904+5310104 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570104 5580101 + 5580204+ 5590101 5600101 + 5600300+ 5500401 5610101+ 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101+ 5740102+ 5740301 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-770 0000) 28 Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 33.1 46 250,00 0,00 5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) 29 depozite 34 30 Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută (ct 51101045110102+512010 35 38.877,00 20.150,00 2+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5500402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402) 31 Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.51 80702+5420200) 35.1 0,00 0,00 32 depozite 36 | Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1 +35+35.1) 40 146.109.00 280.175,00 ” Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale (ct Căi 0,00 0,00 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+52403 00-7700000) 35 Dobândă de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 411 0,00 0,00 + 5180702) 36 Cheltuieli în avans (ct. 4710000) 42 0,00 0,00 37 TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+44+41.1+42) 45 6.506.993,00 7.573.767,00 38 TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 66.856 580,00 68.174.105,00 39 DATORII 50 40 DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai man| 51 de un an a Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un 52 0,00! 0,00 an (ct.2690200+401 0200+4030200+4040200+4050200+42802014+ 4620204 4620209 + 5090000), din care: 42 Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) 53 0,00 0,00 43 Împrumuturi pe termen lung (ct 1610200+ 1620200+1630200+1640200+165020 54 0,00 0,00 0 +1860204+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +167 0208 +1670209-1690200) a4 Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1 510208) 55 0,00 0,00 45 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58 9,00 0,00 As DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la ul 59 an i Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.26901 00+4010100+4030100+ 60 801790,00 902.446,00 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 481 0900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care: 48 Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890 60.1 0,00 0,00 000) 49 Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 651 456.416,00 1,00 4080000+ 4190000+ 4620101), din care. 50 Avansuri primite 61.1 0,00 0,00 51 Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 62 120.806,00 173.12100 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 44208044 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care: 52 Datoriile instituţiilor publice către bugete 63 53 Contribuţii sociale (ct 4310100+431 0200+4310300+4310400+ 4310500+ 631 109.302,00 140.977,00 4310600+43110700+ 4370100+ 4370200+4370300) 54 Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550 64 0,00 0,00 502+4550503) 55 Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, 65 0,00 0,00 alte datorii către alte organisme internaţionale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510604+4510602 + 45105803+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 45406014 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580504 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103) NR. CRT|Denumirea indicatorilor Cod Sold la inceputul Sold la sfarsitul i rand anului perioadei 56 din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400 66 0,00 0,00 +4500600+4590000+ 4620103) 57 Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de 70 0,00 0.00 până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190) 58 Împrumuturi pe termen lung — sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului 71 0,00 0,00 curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+167010 9+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680704 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100) 59 Salariile angajaţilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 72 228.135,00 244.005,00 4280101) 60 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj 73 1.385,00 0,00 „ burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: 61 Pensii, indemnizatii de somaj, burse 731 62 Venituri în avans (ct 4720000) 74 0,00 0,00 63 Provizioane (ct.151010%1510102+1510103+1510104+ 1510108) 75 0,00 0,00 64 TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 78 1.152.117,00 1.319.572,00 65 TOTAL DATORII (rd.58+78) 79 1.152.117,00 1.319.572.00 FR ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd| 80 65.704.463,00 66.854.533,00 0= rd46-79 = rd.90) 7 CAPITALURI PROPRII 83 d Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101+ 1000201+ 1000202 + 1000301 + 84 36.113.332,00 42.482.890,00 1000401+ 1000402 + 1010000 + 1020104+ 1020102 + 1030000 + 1040101+ 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100) 69 Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) 85 25.034.358,00 30.250.729,00 70 Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) 86 0,00 0,00 71 Rezultatul patrimonial! al exercitiului (ct. 1210000- sold creditor) 87 4.556.773,00 0,00 72 Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) 88 0,00 5.878.886,00 73 TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 90 65.704.463,00 66.854.533,00 CONTABIL SEF | JUDETUL VASLUI COMUNA VALENI Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL Trimestrul: 4, Anul: 2022 NR. CRT|Denumirea indicatorilor Cod An precedent! An curent i rand 1, Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi alte venituri ale bugetelor (c 02 7.544.503,00 7.813.412,00 1.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+739000 0+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500) CĂ Venituri din activităţi economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000) 03 34.803,00 75.481,00 3 Finantări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială (ct. 771 04 3.424.663,00 563.915,00 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101 + 7790109) 4, Alte venituri operaţionale (ct.7140000+71 80000+7210000+7220000+7500000+ 95 347 937,00 471702,00 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000) TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) 06 11.351906,00 8.924.510.00 1 Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor (ct.641 00090+6420000+6450 08 3.706.510,00 4.169.439,00 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000) 2 Subventii şi transferuri (ct.6700000+671 0000+6720000+6730000+6740000+ 09 957.925,00 1.713.812.00 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 8 Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi (ct.6010000+6020100 10 1.996.487,00 1.659.331,00 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100) 4 Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane (ct. 6290200 + 6810100+681 0200 i) 103.280,00 6.996.807,00 +6810300+6810401+6810402+6820104+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200) 5 Alte cheltuieli operaţionale (ct.5350100+6350200+6540000+6580101+65801 09 12 47.042,00 272.332,00 ) TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+1412) 13 6.811244,00 14.811.821,00 - EXCEDENT (rd.05- rd.13) 15 4.540.662.00 0,00 - DEFICIT (rd.13- rd.06) 16 0,00 5.887.311,00 - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 23 4.540.662.00 0.00 - DEFICIT (rd.16+2+15-20) 24 0,00 5.887.311,00 VII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) 25 43.447,00 10.662,00 IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.5900000+6910000) 26 27.336,00 2.237,00 - EXCEDENT (rd.25-rd.26) 28 16.111,00 8.425,00 - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) 29.2 4.556.773,00 0,00 - DEFICIT (rd.24+29-23-28) 29.3 0,00 5.878.885,00 - EXCEDENT (rd.29.2-29.4) 31 4.556.773,00 0,00 - DEFICIT (rd.29.3+29.4) 32 0,00 5.878.886,00 y [4 ORDONATOR DE CREDITE, | CONTABIL SEF JUDETUL VASLUI Cod 03 COMUNA VALENI Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2022 Denumirea indicatorului Cod Total CASA ct. Buget de | Buget iocal | Buget| Buget| Buget| Buget| Buget Buget Buget Buget Buget Buget Alte ran 5310101 stat ct. | ct. 5210100/ | asigură] asigură] Fond| Fond |trezorer instituţii instituţii activităţii | imprumutur fonduri | disponibilit d 5200100/ 7700000 ri ri | naţiona| pentru ia publice publice finanţate | i interne şi externe | ăţi (ct. 5xx) 7700000 sociale | pentru | lunic | mediu [statului finanţate finantate | din venituri | externe ct. | nerambursa de stat | şomaj de ct. ct. | integral din | din venituri proprii şi $130101+ | bile (sursa ct. ct. | asigură|5750100|5240100 venituri proprii şi buget 5140101+ D) ct. 5250101 [5740101 ri Li 1]. proprii ct. [subvenţii ct. [activităţii de 5160101+ 5150103/ + + | sociale [7700000(7700000 5600101/ 5610101; | privatizare 5170101/ 7700000 5250102|5740102 de 7700000 7700000] ct. 5620101/ 7700000 ii 1| sănătat 7700000 7700000|7700000 ect. 5710100! I |. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1, Incasari 02 | 12.359.640,0| 3.704.803,00 0,00] 8.803.548,00 0,00] 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00) 9,00; 0,00 0,00 0,00 51.289,00 D 2 Plati 03 |11.481.779.0| 3.704.803,00 0,00] 7.731.944,00 0,00 0,00 0.00! 0,00! 0,00 0,00! 0.00 0,00! 0,00 0,00; 45.032,00 L:] 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd 04 877.861,00 0,00 0,00] 871.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.257,00 .03) II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Incasari 06 10,262,00 0,00 0,00 10.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 2. Piati 07 689.080,00 0,00 0,00| 689.080,00 0.00] 0,00 0,00) 0,00! 0,00! 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00 9.00 3. Numerar net din activitatea de invest rd.06-07) 08 | -678818,00 0,00 0,00| -678.818.00 0,00] 0,00 0,00) 0,00! 0,00)! 0.00 0,00 0,00 0,00! 0.00! 9,00 WI. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09 0.00] 0,00 0,00) 0,00! 9,00! 9,00 0,00 0,00 9,00! 0.00 1. Incasari 10 0,00! 0,00 0,00 0,00! 0,00] 0,00 0,00) 0,00! 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00) 000 0,00 2. Plati ii 0,00 9,00! 9,00! 0,00 0,00 0,00 0,00) 9,00 0,00 0,00 0,00! 0,00! 0,00! 0,00 0,00 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.1 12 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00; 0,00 9,00) 0,00 0,00! 0,00 0.00 1 IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE 13 199.043,00 9,00 000| 192.788,00 0,90] 0,00 0,00) 9,00 0.09! 0,00 0,00 0,00! 9,00! 0,00 6.257,00 NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12) V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA 14 60.982,00 0.00 0,00! 680.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0.00 1,00] INCEPUTUL ANULUI - Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent 14.1 (60.900,00 9,00 0,00 60.900,00 0,00 0,00 0,00 9,00) 0,00 0,00 0,00 9,00! 0,00) 0,00 0.00 - Sume utilizate/transferate din excedentul anului 14.2 60.800,00 0,00 0,00| 60.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.00 0,00 0,00] precedent Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului |14.3 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00) 0.00 0,00 0,00 9,090 0,00 9,00 0.00 precedent VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA 15 260.025,00 9,00) 0,00| 253.767,00 9.00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 9,00! 0,00 0,00) 6.258,00 SFARŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.1 4.3) CONȚABIL SEF a COMUNA VALENI(CENTRALIZAT) Dan Tit JUDETUL VASLUI Cod 04 COMUNA VALENI Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2022 Denumirea indicatorului Cod rand Total 531.01.01 |550.01.02+512. 01.02+512.05.0 |. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01 0,00 0,00 0,00 1, Incasari 02 13.796,00 0,00 13.796,00 2. Plati 03 32.523,00 0,00 32.523,00 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) 04 -18.727,00 0,00 -18.727.00 II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05 0,00 0,00 0,00 1. Incasari 06 0,00 0,00 0,00 2. Plati 07 9,00 0,00 0,00 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) 08 0,00 9,00 0,00 III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09 0,00 0,00 0,00 1. Incasari 10 0,00 9,00 0,00 2. Plati 11 0,00 0,00 0,00 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 12 0,00 0,00 0,00 IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI 13 -18.727,00 0,00 -18.727,00 ECHIVALENT DE NUMERAR (r [...]