HCL 232/2014 Turda adoptată

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinara în data de 29.10.2014 Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2014 proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar Stefanie Tudor; În baza raportului de specialitate al Directiei Economice nr. 24.319 / 22.10.2014; Conform avizului de specialitate al comisiei nr. 1, pentru buget – finanţe, prognoze economice; Ţinând seama de prevederile Legii nr. 356 / 2013 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2014, art. 1, art. 3 si art. 5 alin 3 lit. a-d,f si a prevederilor art. 36 alin. 1 si alin. 2 lit. b si art. 45 alin. 2 si alin. 6 din Legea 215 / 2001 privind Administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286 / 2006, in temeiul Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale – actualizata şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 2.658.700 lei pe anul 2014 conform anexei 1.02 pentru venituri, anexei 2.02 pentru cheltuieli, anexei 3.02 pentru investitii. Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2014 cu suma de 190.000 lei, reprezentând suplimentare cheltuieli de personal pentru serviciul public de asistență socială iar diferența de 1.369.000 lei a fost prinsă la cap. 65.02 învatamant, în proiectul de hotărâre inițial. Art. 3. Se aprobă rectificarea activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local cu suma de 27.805 lei pe anul 2014 conform anexei 1.10 pentru venituri, anexei 2.10 pentru cheltuieli, anexei 3.10 pentru investiții. Art. 4. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Directiei Economice, Directiei Tehnice, unitatilor bugetare de invatamant, S.P.A.S, Spitalului Municipal Turda. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Bichiș Sorin Viorel CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL municipiului TURDA, Jr. Paula Letitia Mic VOTURI: pentru 20 împotriva – abţineri – Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numarul consilierilor prezenţi este 20. ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ Ec. ŞTEFĂNIE TUDOR MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET Nr. 24.319 / 22.10.2014 RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local anul 2014 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2014 are la bază: – Analiza executiei bugetului de venituri si cheltuieli la 30.09.2014 – Adresa DGRFP Cluj 50.697/3672/2014 prin care ni se comunica suplimentarea sumelor defalcate din TVA, cotelor defalcate din impozitul pe venit pe trimestrul IV 2014. – Adresa SDPI prin care se comunica modificarile la lista de investitii. – Adresa SDPI prin care se comunica solicitarile pentru serviciile publice. – Adresa SPAS 8.824 / 23.09.2014 prin care se solicita rectificarea bugetului la cheltuieli materiale si ajutoare sociale. – Adresa Bibliotecii municipale 667 / 08.10.2014 prin care se solicita rectificarea bugetului la cheltuieli materiale din sponsorizare. – Adresa ANAF 6878 / 15.10.2014 pentru titlul executoriu 624/2014. – Ordin 1.914/16.10.2014 prin care se acorda suma de 500.000 lei pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuit VENITURI Cap. 04.02 „Cote si sume defalcate din impozitul pe venit” + 71.303 lei Paragr. 04.02.04 „Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea BL ” – se suplimenteaza + 71.303 lei Cap. 11.02 „Sume defalcate din TVA” + 1.951.000 lei Paragr. 11.02.02 „Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,etc.” – se suplimenteaza + 1.459.000 lei Paragr. 11.02.06 „Sume defalcate din TVA pt echilibrarea BL.” – se suplimenteaza + 492.000 lei Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii” + 6.000 lei Paragr. 33.02.10 „Contributia parintilor pt intretinerea copiilor in crese” – se suplimenteaza + 6.000 lei Cap. 35.02 „Amenzi, penalitati, confiscari” + 42.000 lei Paragr. 35.02.01 „Venituri din amenzi” – se suplimenteaza + 42.000 lei Cap. 36.02 „Diverse venituri” + 3.197 lei Paragr. 36.02.50 „Alte venituri” – se suplimenteaza + 3.197 lei Cap. 37.02 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” + 9.200 lei Paragr. 37.02.01 „Donatii si sponsorizari” – se suplimenteaza + 9.200 lei Cap. 42.02 „Subventii de la BS” + 500.000 lei Paragr. 42.02.12 „Subventii pt reabilitarea termica a cladirilor de locuit” – se suplimenteaza + 500.000 lei Cap. 45.02 „Sume primite de la UE in contul platilor efectuate” 76.000 lei Paragr. 45.02.02.03 „Prefinantare” – se suplimenteaza + 76.000 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI : + 2.658.700 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 86.243.220,00 lei va deveni 88.901.920,00 lei in urma rectificarii. CHELTUIELI : Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” – se diminueaza – 173.700 lei Paragr. 51.02.01.03 ”Autoritati executive” – se diminueaza cheltuieli de capital – 173.700 lei Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” – se suplimenteaza + 422.000 lei Paragr. 54.02.50 ”Alte servicii publice generale” – se suplimenteaza cheltuieli materiale + 422.000 lei Cap. 55.02 „Tranzactii privind datoria publica” – se suplimenteaza + 120.000 lei Cap. 65.02 „Invatamant” + 2.233.000 lei – se suplimenteaza cheltuieli de personal + 1.369.000 lei – se suplimenteaza cheltuieli materiale + 200.000 lei – se diminueaza fonduri FEN – 141.000 lei – se suplimenteaza cheltuieli de capital + 805.000 lei Cap. 66.02 „Sanatate” – se suplimenteaza + 20.000 lei Paragr. 66.02.06.01 ”Spitale generale” – se suplimenteaza transferuri curente + 20.000 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” – se suplimenteaza + 359.200 lei Paragr. 67.02.03.02 ”Biblioteci publice” – se suplimenteaza cheltuieli materiale + 200 lei Paragr. 67.02.03.03 ”Muzee” – se suplimenteaza transferuri interne + 4.000 lei Paragr. 67.02.03.12 ”Consolidarea si restaurarea Monumentelor istorice” – se diminueaza cheltuielile de capital – 4.000 lei Paragr. 67.02.03.30 ”Alte servicii culturale” – se suplimenteaza cheltuieli materiale + 9.000 lei Paragr. 67.02.05.01 ”Sport” – se suplimenteaza cheltuieli materiale + 250.000 lei Paragr. 67.02.05.03 ”Intretinere parcuri, zone verzi, baze sportive” – se suplimenteaza cheltuieli materiale + 100.000 lei Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” – se suplimenteaza + 307.000 lei Paragr. 68.02.05.02 ”Asistenta sociala in caz de invaliditate” – se suplimenteaza ajutoarele sociale + 160.000 lei Paragr. 68.02.06 ”Asistenta sociala pt familie si copii ” – se suplimenteaza cheltuieli materiale + 30.000 lei – se diminueaza cheltuieli de capital – 24.000 lei Paragr. 68.02.11 ”Crese” – se suplimenteaza cheltuieli materiale + 9.000 lei Paragr. 68.02.15.02 ”Cantine de ajutor social” – se suplimenteaza cheltuieli materiale + 40.000 lei – Paragr. 68.02.50 ”Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale” – se suplimenteaza ajutoare sociale + 92.000 lei Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica ” – se suplimenteaza + 80.000 lei Paragr. 70.02.50 ”Alte servicii in domeniul locuintelor” – se diminueaza cheltuieli de capital(parc Zoo si Cimitir Eroi) – 420.000 lei – se suplimenteaza cheltuieli de capital (reabilitare blocurI) + 500.000 lei Cap. 74.02 „Protectia mediului ” – se suplimenteaza + 514.000 lei Paragr. 74.02.05.01 ”Salubritate” – se suplimenteaza cheltuieli materiale + 514.000 lei Cap. 84.02 „Transporturi” – se diminueaza – 1.222.800 lei Paragr. 84.02.03.01 ”Drumuri si poduri” – se diminueaza cheltuieli de capital – 1.200.000 lei Paragr. 84.02.03.02 ”Transport in comun” – se suplimenteaza ajutoarele sociale + 340.000 lei Paragr. 84.02.03.03 ”Strazi” – se suplimenteaza cheltuieli materiale + 257.200 lei – se diminueaza cheltuieli de capital – 620.000 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 2.658.700 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 86.243.220,00 lei va deveni 88.901.920,00 în urma rectificării. DIRECTOR EXECUTIV, BIROU FINANCIAR BUGET [persoană fizică] CAMELIA RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2014 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2014 are la bază: – Adresele Spitalului Municipal Turda nr. 10.383 / 06.10.2014 si 10.710 / 13.10.2014 prin care se solicita rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli; – Adresa Politiei Locale nr 4.744 / 22.10.2014 prin care se solicita rectificarea bugetului. – Adresa APO nr 339 / 22.10.2014 prin care se solicita rectificarea bugetului. VENITURI : Cap. 37.10 „Transferuri voluntare,altele decit subventiile” -se suplimenteaza: + 6.000,00 lei Paragr. 37.10.01 ”Donatii si sponsorizari” – se suplimenteaza + 2.000,00 lei Paragr. 37.10.50 ”Alte transferuri voluntare” – se suplimenteaza + 4.000,00 lei Cap. 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri” -se suplimenteaza: + 1.805,00 lei Paragr. 39.10.50 ”Alte venituri din valorificarea unor bunuri” – se suplimenteaza + 1.805,00 lei Cap. 43.10 „Subventii de la alte administratii” -se suplimenteaza: + 20.000,00 lei Paragr. 39.10.10 ”Subventii din BL pt finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii” – se suplimenteaza + 20.000,00 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 27.805,00 LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 33.426.311,00 lei va deveni 33.454.116,00 lei în urma rectificării. CHELTUIELI : Cap. 61.10 „Ordine publica si siguranta nationala” Paragr. 61.10.03.04 ”Politie comunitara” – se suplimenteaza cheltuieli materiale + 20.000,00 lei – se diminueaza cheltuieli de capital – 20.000,00 lei Cap. 66.10 „Sanatate” -se suplimenteaza: + 23.805,00 lei Paragr. 66.10.06.01 ”Spitale generale” – se suplimenteaza cheltuieli materiale + 22.000,00 lei – se suplimenteaza cheltuieli de capital + 1.805,00 lei Cap. 67.10 „Cultura recreere si religie” -se suplimenteaza: + 4.000,00 lei Paragr. 67.10.03.03 ”Muzee” – se suplimenteaza cheltuieli de capital + 4.000,00 lei Cap. 70.10 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” Paragr. 70.10.50 ”Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale” – se suplimenteaza cheltuieli materiale + 43.000,00 lei – se diminueaza cheltuieli de capital – 43.000,00 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 7.805,00 LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 33.426.311,00 lei va deveni 33.434.116,00 lei în urma rectificării. DIRECTOR EXECUTIV, BIROU FINANCIAR BUGET [persoană fizică] CAMELIA