HCL 229/2013 Turda adoptată

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinţă de îndată la data de 18.10.2013. Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2013 , elaborat din initiativa dlui primar Tudor Ştefănie; În baza raportului de specialitate al Directiei Economice nr. 19.271/14.10.2013 ; Conform avizului de specialitate al Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Turda ( pentru buget-finante, prognoze economice, investitii) ; Tinând seama de prevederile Legii nr. 5/2013 de aprobare a bugetului de stat pentru anul 2013, art. 1, art. 3 si art. 5 alin. 3 lit. a-d, f si a prevederilor art. 36 alin. 1 si 2 lit. b , art. 45 alin.2 si 6 si art. 115 alin. 1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale- actualizata, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Turda; H O T Ă R Ă Ş T E : Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2013 cu suma de 319.200 lei conform anexei 1 pentru venituri, anexei 2 pentru cheltuieli si anexei 3 pentru investitii. Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la BL pe anul 2013 cu suma de 60.000 lei. Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Direcţiei Economice, Directiei Tehnice, SPAS, Poliţiei Locale, SPCLEP, Căminului de bătrâni. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ Crişan Rozalia CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL municipiului TURDA Jr. Paula Popa VOTURI : – pentru 19 – împotriva – – abţineri 1 Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor prezenţi este 20. ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ AVIZAT PRIMAR, Ec. ŞTEFĂNIE TUDOR MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET Nr.19.271 / 14.10.2013 RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local anul 2013 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2013 are la bază: Analiza incasarii veniturilor, si a executiei cheltuielilor conform contului de executie la data de 30.09.2013; Adresa SDPI 19.249/14.10.2013 privind rectificare buget servicii publice. Adresa SPAS nr. 9.361/19.09.2013 privind rectificarea cheltuielilor cu suma de 35.000 lei pentru plata ajutoarelor de incalzire cu lemne pt beneficiarii Legii 416/2001 si cu suma de 83.500 lei pentu ajutoare de incalzire cu lemne din sume alocate de la BS. Adresa SPAS nr. 9.742/30.09.2013 privind rectificarea cheltuielilor cu suma de 14.500 lei pentru reparatii curente la locuinte protejate. Acesta suma va fi asigurata de catre asociatia „Transilvania”. Adresa SAPI nr. 2.766 /19.08.2013 privind acoperirea restantelor la blocurile de locuinte sociale. Adresa Politiei locale nr. 4.390 /16.09.2013 privind rectificarea cheltuielilor. Referat nr. 18.418;18419;18420;18.421/11.10.2013 a SPCLEP privind achizitionarea a doua calculatoare, a lucrarilor de amenajare a noii locatii. HCL 191/08.08.2013 privind incetarea aplicabilitatii HCL 108/2001 prin care s-a aprobat infiintarea SPAPI. Ordinul 3.055/03.10.2013 al MDRAP prin care se aloca sume pentru programul national multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte. VENITURI Cap. 12.02 „Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii” – se suplimenteaza: + 100 lei Paragr. 12.02.07 „Taxe hoteliere” – se suplimenteaza + 100 lei Cap. 15.02 „Taxe pe servicii specifice” – se suplimenteaza: + 10.000 lei Paragr. 15.02.50 „Alte taxe pe servicii specifice” – se suplimenteaza + 10.000 lei Cap. 16.02 „Taxe pe utilizarea bunurilor” – se suplimenteaza: + 4.100 lei Paragr. 16.02.03 „Taxe si tarife pe eliberarea d elicente” – se suplimenteaza + 4.100 lei Cap. 18.02 „Alte impozite si taxe fiscale” – se suplimenteaza: + 45.200 lei Paragr. 18.02.50 „Alte impozite si taxe” – se suplimenteaza + 45.200 lei Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” – se suplimenteaza: + 14.500 lei Paragr. 33.02.50 „Alte venituri din prestari servicii” – se suplimenteaza + 14.500 lei Cap. 34.02 „Venituri din taxe administrative” – se suplimenteaza: + 2.500 lei Paragr. 34.02.50 „Alte venituri din taxe administrative” – se suplimenteaza + 2.500 lei Cap. 35.02 „Amenzi, penalitati si confiscari” – se suplimenteaza: + 3.600 lei Paragr. 35.02.50 „Alte amenzi, penalitati” – se suplimenteaza + 3.600 lei Cap. 37.02 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” – se suplimenteaza: + 5.700 lei Paragr. 37.02.01 „Donatii si sponsorizari” – se suplimenteaza 5.700 lei Cap. 42.02 „Subventii de la BS” – se suplimenteaza: + 233.500 lei Paragr. 42.02.12 „Subventii pt reablilitarea termica a cladirilor” – se suplimenteaza + 150.000 lei Paragr. 42.02.34 „Subventii pt acordarea ajutorului de incalzire” – se suplimenteaza + 83.500 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI : + 319.200,00 LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 87.424.346,00 lei va deveni 87.743.546,00 lei în urma rectificării. CHELTUIELI : Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” -se suplimenteaza: + 320.309 lei Paragr. 51.02.01.03 ”Autoritati executive” – se suplimenteaza + 320.309 lei Din care: Preluare SAPI: – Cheltuielile de personal + 188.191 lei – Cheltuielile materiale + 76.153 lei – Cheltuieli cu ajutoare sociale + 6.925 lei – Cheltuieli de capital + 7.040 lei Suplimentare: – Cheltuieli materiale (bloc locuinte sociale) + 42.000 lei Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” -se suplimenteaza: + 311.000 lei Paragr. 54.02.10 „SPCLEP” – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 30.000 lei Paragr. 54.02.50 „Alte servicii publice generale” – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 281.000 lei Cap. 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala” -se suplimenteaza: + 30.000 lei Paragr. 61.02.03.04 „Politie comunitara” – se suplimenteaza transferurile + 30.000 lei Cap. 65.02 „Invatamant” -se diminueaza: – 1.403.000 lei – se diminueaza proiectele FEN – 1.403.000 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” -se suplimenteaza: + 506.200 lei Paragr. 67.02.03.02 ”Biblioteci municipale” – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 200 lei (sponsorizare) Paragr. 67.02.03.30 ”Alte servicii culturale” – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 5.500 lei (sponsorizari zilele Municipiului) Paragr. 67.02.05.01 ”Sport” – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 250.000 lei Paragr. 67.02.05.03 ”Intratinere gradini publice, zone verzi” – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 250.500 lei Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” -se suplimenteaza: + 163.000 lei Paragr. 68.02.04 ”Asistenta acordata persoanelor in varsta” – se suplimenteaza transferuri interne + 30.000 lei Paragr. 68.02.12 ”unitati de asistenta medico sociala” – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 14.500 lei Paragr. 68.02.50 ”Alte cheltuilei in domeniul asigurarilor si asistentei sociale” – se suplimenteaza ajutoare sociale + 118.500 lei Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” -se suplimenteaza: + 71.691 lei Paragr. 70.02.03.30 ”Alte cheltuieli in domeniul locuintelor” – se diminuaza – 278.309 lei – Cheltuielile de personal – 188.191 lei – Cheltuielile materiale – 76.153 lei – Cheltuieli cu ajutoare sociale – 6.925 lei – Cheltuieli de capital – 7.040 lei Paragr. 70.02.06 ”Iluminat public” – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 200.000 lei Paragr. 70.02.50 ”Alte servicii in domeniul locuintelor” – se suplimenteaza cheltuielile de capital + 150.000 lei Cap. 74.02 „Protectia mediului” -se suplimenteaza: + 310.000 lei Paragr. 74.02.05.01 ”Salubritate” – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 120.000 lei Paragr. 74.02.06 ”canalizarea si tratarea apelor reziduale” – se suplimenteaza cheltuielile de capital + 190.000 lei Cap. 84.02 „Transporturi” -se suplimenteaza: + 10.000 lei Paragr. 84.02.03.03 ”Strazi” – se suplimenteaza cheltuielile de capital + 10.000 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 319.200 LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 87.424.346 lei va deveni 87.743.546 lei în urma rectificării. DIRECTOR EXECUTIV, ADACE DANIELA BIROU FINANCIAR BUGET BUCUR CAMELIA RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2013 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2013 are la bază: Adresa nr. 4.390/16.09.2013 a Politiei locale prin care se solicita rectificarea bugetului. Adresa nr. 147/20.09.2013 a SP Parc ZOO prin care solicita transferarea sumei de 200.000 lei de la cheltuieli de personal la cheltuieli materiale. Adresa nr. 596/10.10.2013 a Centrului de ingrijire si asistenta pt varstnici prin care se solicita rectificarea bugetului la cheltuieli materiale. Adresa 15.862/14.10.2013 spitalului Municipal Turda prin care se solicita suplimentarea cheltuielilor de personal VENITURI : Cap. 37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile ” -se suplimenteaza: + 60.000,00 lei Paragr. 37.10.50 ”Alte transferuri volunatare” – se suplimenteaza + 60.000,00 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 60.000,00 LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 31.625.810,00 lei va deveni 31.685.810,00 lei în urma rectificării. CHELTUIELI : Cap. 61.10 „Ordine publica si siguranta nationala” -se suplimenteaza: + 30.000,00 lei Paragr. 61.10.03.04 ”Politie comunitara” – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 30.000,00 lei Cap. 66.10 „Sanatate” 0,00 lei Paragr. 66.10.06.01 ”Spitale generale” – se suplimenteaza cheltuielile de personal + 200.000,00 lei – se diminueaza cheltuielile materiale – 200.000,00 lei Cap. 67.10 „Cultura recreere si religie” 0,00 lei Paragr. 67.10.50 ”Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei ” – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 200.000,00 lei – se diminueaza cheltuielile de personal – 200.000,00 lei Cap. 68.10 „Asigurari si asistenta sociala” -se suplimenteaza: + 30.000,00 lei Paragr. 68.10.04 ”Asistenta acordata persoanelor in varsta” – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 30.000,00 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 60.000,00 LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 31.625.810,00 lei va deveni 31.685.810,00 lei în urma rectificării. DIRECTOR EXECUTIV, ADACE DANIELA BIROU FINANCIAR BUGET BUCUR CAMELIA