HCL 42/2019 Tinca adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINCA HOTĂRÂREA Nr.42 din 19 aprilie 2019 privind aprobarea BUGETULUI INIȚIAL CONSOLIDAT AL COMUNEI TINCA pe anul 2019 Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub nr. 4294/15.04.2019 şi prezentat de d-na ec.Ciotea Adriana şef „Serviciul financiar-contabil resurse umane si achizitii publice” în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tinca, județul Bihor, Văzând expunerea de motive şi raportul de avizare a Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tinca, Ținând cont de prevederile Legii nr.50/2019 a Bugetului de stat pe anul 2019 şi ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Având la bază adresa nr.BHG_STZ 3134/2019 a D.G.F.P.Bihor-Oradea prin care ni se comunică Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, cotele defalcate din impozitul pe venit aprobate potrivit Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 , precum şi H.C.L. 154/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor pe anul 2019, În baza art.45,art.46 şi art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINCA, cu 9 voturi “pentru” HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Tinca pe anul 2019-sursa A de finantare, la partea de venituri în sumă de 21.388,00 mii lei şi la partea de cheltuieli în sumă de 26.735,00 mii lei rezultând un deficit bugetar în sumă de 5.347,00 mii lei.Structura veniturilor şi cheltuielilor pe cele două secțiuni ale bugetului se prezintă cf. Anexei nr.1 la prezenta astfel: - veniturile secțiunii de funcționare 10.272,00 mii lei, - cheltuielile secțiunii de funcționare 10.515,00 mii lei, Excedent/Deficit -243,00 mii lei - veniturile secțiunii de dezvoltare 11.116,00 mii lei, - cheltuielile secțiunii de dezvoltare 16.220,00 mii lei, Excedent/Deficit -5.104,00 mii lei Art.2. 1. Se aprobă utilizarea Excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare in suma de 5.104,00 mii lei pentru realizarea următoarelor obiective: - Achizitii de bunuri+dotari Primăria Tinca+soft , Realizare bransament trifazic 120,00 mii lei -Extindere system de supraveghere video 50,00 mii lei - Utilitati Gradinita Belfir+centrala termica + magazie+bransamente, amenajare curte 125,00 mii lei - Grădinița de copii Belfir -rest de executat 300,00 mii lei - Executie Gradinita de copii Tinca+bransamente utilitati-taxe ISC 80,00 mii lei - Executie teren de sport multifunctional Sc Girisu Negru 350,00 mii lei - Reabilitare Scoala Girisu Negru-dif pt fin. lucrarii, paratraznet 10,00 mii lei - Reabilitare Scoala Gurbediu- chelt neeligibile PNDL II 390,00 mii lei - Cheltuieli proiect+executie amenajare curte spatiu de joaca Gradinita Tinca 250,00 mii lei -Cheltuieli proiect,Imbunatirea infrastructurii educationale in com Tinca-Reabilitare scoala cu cls I-IV”SF+Cerere de finantare-consultanta masura 10.1 POR 55,00 mii lei -SF+PT+Ex Reabilitare cladire Dispensar uman-Centru de permanenta 250,00 mii lei -Executie Capela sat Belfir +bransamente 400,00 mii lei - Achizitie teren+ Proiect pt Capela sat Rapa 55,00 mii lei -Proiect Capela Girisu Negru 30,00 mii lei - Amenajare Capela comunala Tinca 25,00 mii lei -Modernizare parc comunal- Amenajare loc de joaca 50,00 mii lei -Inlocuire retele distrib apa Belfir si GN -taxe ISC 10,00 mii lei - Taxe avize autorizatii pt investitii 10,00 mii lei - Amenajare teren ANL 5,00 mii lei - Cladire multifunctionala sat Rapa-construire 425,00 mii lei - PUZ-str.Targului com. Tinca 5,00 mii lei - Extindere retea iluminat public 20,00 mii lei - SF Extindere retele apa -canal in zona industriala 30,00 mii lei -SF Introducere gaz in comuna Tinca 120,00 mii lei -Actualizare SF-proiect canalizare satele apartinatoare comunei 200,00mii lei - Modernizare strazi in com. Tinca partea dr a D] 792-cofin bug. local -chelt neeligibile PNDL II +lucrari suplim 314,00 mii lei - Modernizare str.A Romane 525,00 mii lei - Amenajare locuri parcare Capela -Cimitir 300,00 mii lei - „Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in com. Tinca prin modernizarea strazilor de interes local” =ch neeligibile 600,00 mii lei Art.2. 2. Se aprobă utilizarea Excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de functionare in suma de 243,00 mii lei pentru urmatoarele : - Acoperirea temporara a golurilor de casa- sect de functionare 243,00 mii lei Art.3. Se aprobă Bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii-sursa E de finantare la partea de venituri în sumă în sumă de 100,00 mii lei reprezentând venituri ale secțiunii de funcționare, iar la partea de cheltuieli în sumă de 141,34 mii lei, reprezentând cheltuieli ale secțiunii de funcționare in suma de 100,00 mii lei si cheltuieli ale secțiunii dezvoltare in suma de 41.34 mii lei, rezultând un deficit de 41,34 mii lei. Art.4. 1 . Se aprobă utilizarea Excedentului activităților finanţate integral din venituri proprii-sursa E rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 - ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare in suma de 41,34mii lei pentru realizarea urmatoarelor lucrari: - Lucrari realizare bransamente apa- pasune comunala Tinca 41,84 mii lei Art.5. Se aprobă programul de investiţii pe anul 2019 detaliat pe capitole de cheltuieli şi pe obiective de investiţii conform Anexei nr.III la Bugetul local. Art.6. Suma de 50,00 mii lei se v-a cuprinde in fondul de rezerva bugetara in conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale . Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Tinca, judeţul Bihor. Art.8. Comunicarea prezentei hotărâri factorilor interesați se va face prin grija secretarului Comunei Tinca. Preşedinte de şedinţă, HEPUTIU ALEXANDRU DAN ROMÂNIA ANEXA 1 JUDEŢUL BIHOR COMUNA TINCA I. BUGET LOCAL 2019 Având la bază Legea nr.50./2019 privind aprobarea Bugetului de stat pe anul 2019, H.C.L. NR1548/2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 BUGETUL LOCAL - sursa A de finantare - lei - Estimari 2019 DENUMIREA INDICATORILOR-VENITURI COD ] 2 e) VENITURI TOTALE (Sectiunea de functionaretsectiunea de 0001 21.388.000 dezvoltare) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 10.272.000 VENITURI CURENTE 4802 10.062.000 VENITURI FISCALE 0002 9.196.000 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, DE LA PERS.FIZICE 0302 48.000 Impozit pe veniturile din transfer al proprietatilor imobiliare din patrimoniul 03.02.18 48.000 personal Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 0402 2.927.000 Cote din impozitul pe venit 040201 1.918.000 Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale 040204 1.009.000 Impozite şi taxe pe proprietate 0702 1.355.000 Impozit pe clădiri din care: 070201 570.000 - persoane fizice (debit curent 2019-+ramasite) 07020101 220.000 = ____persoane juridice (debit curent 2019+ramasite) 07020102 350.000 Im pozit pe terenuri 070202 850.000 - persoane fizice (debit curent 2019+ramasite) 07020201 195.000 - persoane juridice (debit curent 2019-+ramasite) 07020202 60.000 -___ extravilan (debit curent 2019-+ramasite) 07020203 510.000 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi 070203 20.000 alte taxe de timbru Sume defalcate din TVA din care: 1102 2.954.000 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 724.000 descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, munic. şi 110202 sect.munic.Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 110205 0 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 2.729.000 Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular si 110209 773.000 confesional acreditat Alte impozite sit axe generale (taxe hoteliere) 120207 0 Taxe pe servicii specifice (impozit pe spectacole) 150201 4.000 Alte taxe pe servicii specifice 150250 4.000 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 1602 560.000 desfăşurarea de activităţi Taxa asupra mijloacelor de transport 160202 490.000 - mijloace de transport persoane fizice (debit curent 2018-+ramasite) 16020201 400.000 - mijloace de transport persoane juridice (debit curent 2018+ramasite) 16020202 90.000 Taxe eliberare de autorizaţii funcţionare 160203 50.000 Taxe pe desfăşurare activităţi 160250 20.000 DENUMIREA INDICATORILOR COD C.ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 180250 80.000 C1.VENITURI NEFISCALE 290203 863.000 VENITURI DIN PROPRIETATE 300002 450.000 - venituri din concesiuni şi închirieri (debit curent 2018+ramasite) 300205 450.000 -___ Venituri din dividende 300802 0 C2.VANZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 3302 125.000 - paza obştească (debit curent 2018-+ramasite) 330208 125.000 Taxe extrajuridiare de timbru 340202 8.000 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit legi 350201 200.000 Alte amenzi, penalitati 350250 60.000 Diverse venituri 360250 20.000 Subventii de la bugetul de stat 4202 | 210.000 Finanţarea chelt. de capital unităţi învățământ preşcolar 420214 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, 100.000 carbuni, combustibili petrolieri (cetăţeni cu venituri mici) 420234 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 420241 | 110.000 Subventii primite de la bug de stat aferent progr nationale 420242 0 Alte subventii 4302 | 100.000 Sume primite din bugetu ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare 430234 | 100.000 Sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de 370203 dezvoltare (cu semnul -) VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 11.116.000 Varsaminte din sectiunea de functionare (cu semnul +) 370204 Venit din valorificarea unor bunuri 390207 0 Finanţarea programului de dezv locala cu subprogramul 0 Modernizarea satului romanesc 4202 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii 420220 0 derularii proiectelor din fonduri UE Finanţarea subprogramului privind reabilitare/extinderea/reabilitarea/ 420265 4.510.000 modernizarea sistemelor de alimentare cu apă si statii de tratare a apei PNDL ÎI din care :-Modernizare strazi 3.250.000 -Reabilitare SC Gurbediu 1.260.000 Sume alocate din bugetul AFIR —pentru Sustinerea proiectelor PNDR | 430231 1.680.000 2014-2020 Programe din fi UE-FEADR- MOD STRAZI DE INTERES LOCAL 48020401 3.035.000 Extindere si modernizare Camin Cultural Tinca 48020402 1.891.000 Programe din fd UE-Europa pentru cetateni 481202 0 DENUMIREA INDICATORILOR-CHELTUIELI COD CHELTUIELI - TOTAL sectiunea de functionare+sectiunea de 4902 26.735.000 dezoltare AUTORITĂŢI EXECUTIVE 5102 3.500.000 - Cheltuieli de personal din care: 510210 2.375.00 - vouchere de vacanta 50.000 -ind hrana 100.000 - Bunuri şi servicii :din care: 510220 935.000 -lucr CADASTRALE strazi DOM PUBLIC. 120.000 -Lucrari reparatii curente — retea el cladiri sediu primarie, 100.000 - Active nefinanciare :- achizitie soft+ calculatoare, alte active fixe- 510271 120.000 realizare bransament trifazic -___ Plati reprez contrib pt pers cu hand neincadrate 510240 70.000 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - EVIDENŢA 5402 425.000 PERSOANELOR 540210 250.000 - Cheltuieli de personal — evidenţa persoanelor din care: - vouchere de vacanta 5.000 - -ind hrana 7.000 - Bunuri şi servicii :chelt funct ev pop din care: 540220 125.000 - Reparatii curente cladire ev pop 2002 50.000 FOND DE REZERVA BUGETARA 5% din total chelt cf. preved. art, 540205 50.000 36 din Legea 273/2006- ORDINE PUBLICA SI SIG. NATIONALA —PAZA OBSTEASCA 61.02 325.000 - Cheltuieli de personal din care: 61.02.10 205.000 - vouchere de vacanta 6.000 -ind hrana 18.000 - Bunuri şi servicii :-paza comunala si sistem de Supraveghere video 61.02.20 95.000 din care :-reparatii curente sistem supraveghere video 2002 20.000 - Active nefinanciare-Extindere sistem supraveghere video(10 camere) 61.02.71 50.000 ÎNVĂŢĂMÂNT 6502 4.395.000 - Bunuri şi servicii(total): 650220 737.000 -cheltuieli prevazute la art 104 alin.2 lit b)-e) din Legea nr.1/2011 571.000 -cheltuieli —finantare complementara bug local, 116.000 -Reparatii curente cladire Scoala Belfir 2002 50.000 - Alte transf:finantarea invat particular si confes acreditat 650255 773.000 - Alte cheltuieli:-burse de merit si de studii 650259 30.000 -Asist soc din care: 650257 35.000 -drepturi copii cu CES, 570101 27.000 -stimulente educationale-Tichete gradi 570103 8.000 -Active nefinanciare : 650271 2.820.000 -Reabilitare Scoala Girisu Negru- dif lucrari paratraznet, 10.000 -Utilitati Gradinita Belfir+ centrala termica+magazie+amenaj 125.000 curte+bransamete apa si en el -Gradinita de copii Belfir-executie (rest executat+lucr.suplim) 300.000 -Gradinita de copii Tinca dif executie+taxe ISC 80.000 - Executie Teren de sport multifunctional Sc Girisu Negru 350.000 - Cheltuieli proiect „Imbunatatirea infrastructurii educationale in com Tinca —Reabilitare scoala cu cls I-IV” +Cerere de finantare- 55.000 consultanta masura 10.1 POR -Reabilitare Scoala Gurbediu PNDL II din care: 1.650.000 Pa - chelt neeligibile -Bug local 390.000 - chelt eligibile -Bug stat 1.260.000 -Chelt proiect+executie Amenajare curte Gradinita de copii Tinca 250.000 SANATATE: 6602 410.000 - Cheltuieli de personal — asistent comunitar si mediator sanitar 660210 110.000 - vouchere de vacanta 2.900 -ind hrana 10.000 - Bunuri si servicii: -dotari+ chelt funct. Centru medical de perm. 660220 50.000 - Active nefinanciare;SF+PT+Executie Reabilitare cladire Dispensar 660271 250.000 uman+Centru de permanenta CULTURĂ, RELIGIE ŞI RECREERE 6702 3.810.000 - Cheltuieli de personal — Bibliotecă comunală +Camin cult 670210 105.000 - vouchere de vacanta 1.450 -ind hrana 4.500 - Bunuri şi servicii: din care: 670220 295.000 -cheltuieli functionare: energie, apa, mat curatenie Camine-Capela 45.000 -Reparatii curente Capela comunala Tinca 25.000 -dotari Biblioteca comunala 5.000 -activit social culturale-zilele satului Belfir+alte act+ instr dans) 30.000 „| -chelt intret parc comunal 60.000 -achiz arbusti ornamentali 40.000 -Serv. Consultanta in domeniul achizitiilor- Modernizare Camin cult 30.000 -Sustinere activit culturale si sportive, asociatii 65025911 50.000 - Active nefinanciare:din care: 670271 560.000 -Executie Capela in loc Belfir+ bransamente apa, en el 400.000 -Achizitie teren+ Proiect pentru Capela sat Rapa (inclusiv taxe) 55.000 -Proiect Capela Girisu Negru 30.000 -Amenajare Capela comunala Tinca 25.000 -Modernizare parc communal Tinca-Amenajare loc de joaca 50.000 -„Modernizare si dotare Camin cultural Tinca- Ctr finantare 670258 2.800.000 C076CN0003.1760500421/03.08.2018-din care : -finantare nationala 58040201 450.000 -finantare externa nerambursabila 58040202 2.350.000 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6802 2.220.000 CH de personal —asist pers cu handicap din care: 680210 525.000 -ind hrana 45.000 - Asistenta sociala: din care 680257 1.695.000 -indemnizatiile persoanelor cu handicap- 1.475.000 =ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, comb petrolieri 100.000 pt populatie -ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili 87.000 petrolieri pt beneficiarii de ajutor social -ajutoare de deces, urgenta aprobate de CL 23.000 L -premii fidelitate 50 ani casatorie 10.000 | Pa LOCUINȚE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 7002 1.095.000 - Bunuri şi servicii: 700220 470.000 - iluminat public stradal+rep curente il public+ilum festiv 275.000 -lucrari cadastrale finantate de ANCPI 100.000 - contributie , APAREGIO, Asoc Gaz , etc. 20.000 -Taxe ANIF-doc cadastr, alte taxe —scoatere din circuit agricol 25.000 teren pentru cimitir rromi - contr. bug loc Centru multifunct rromi(parteneriat CJ+Prim LYON) 20.000 -Documentatie , expertiza pentru Cladire fosta GPP Tinca-scimb dest 30.000 Active nefinanciare: 700271 625.000 - Inlocuire retele distrib apa Belfir si GN-contr bug local, taxe ISC 10.000 -Taxe avize autorizatii pt investitii — 10.000 - Amenajare teren ANL 5.000 -Cladire multifunct sat Rapa- demolare/construire clad noua 425.000 -PUZ str.Targului+Actualizare PUG 5.000 -Extindere retea iluminat public 20.000 -SF Extindere retele apa canal in zona industriala 30.000 -SF Introducere gaz in com Tinca 120.000 PROTECȚIA MEDIULUI 7402 710.000 - Cheltuieli de personal din care: 740210 130.000 - vouchere de vacanta 2.900 -ind hrana 9.000 - Bunuri şi servicii :din care 740220 380.000 — salubrizare domeniul public-, intret curatenie dom public 183.000 - deratizare, dezinsectie-dom public, cartier rromi 17.000 - taxa deseuri municipale si asimilate-Fond de mediu+Contributie 15.000 SC Ecolet Bihor - dotari cosuri de gunoi stradale 10.000 -Canalizare Tinca-contributie buget local CAO -Aparegio 150.000 Active nefinanciare: -Actualizare SF —proiect canalizare satele apartinatoare 740271 200.000 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE 8002 475.000 - Bunuri şi servicii :din care: 800220 475.000 - prevenire si combatere inundatii si gheturi+deszapezire 120.000 - materiale,prest serv +dotari ISU 55.000 - decolmatat cris mort 250.000 -____Lucrari amenajare sant colector str.Horea,A Iancu, 50.000 TRANSPORTURI 8402 9.345.000 - Bunuri si servicii:din care: 840220 550.000 -impietruit strazi, reparatii poduri, amenajari teren, 250.000 -reparatii trotuare str. A. lancu+A.Romane 135.000 -Decomatare, curatare rigole DJ 792A 165.000 - Active nefinanciare : 840271 7.105.000 - Amenajare parcare cimitir, capela+taxe avize+dir sant 300.000 - PT+DE-Modern strazi in com Tinca partea dr DJ792-cofin bug) Total din care: 5.250.000 local-chelt neeligibile PNDL 11 (Str.Stefan cel mare,Crisului,Prahovei BS 3.250.000 Ion Luca Caragiale,M. Eminescu,Tudor Vladimirecu,Traian) BL 1.750.000 + act aditional modif santuri, rigole BL +250.000 -Modernizare str A. Romane 525.000 -PT+executie Modernizare strazi in loc Tinca:Tulea Serban, Trandafir BL 1.000.000 si Gh. Lazar(cf grafic de executie) -Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prinl 840258 1.690.000 modernizarea strazilor de interes local-(Str.1Gurbediu, DJ-FNC Tinca,V. Alecsandri, A.Muresanu, A.Saguna,E.Gojdu, Horea) finantare nationala 405.000 “finantare externa nerambursabila 685.000 -cheltuieli neeligibile 600.000 EXCEDENT/DEFICIT an 2018-sursa de finantare a cheltuielilor 5.347.000 Sectiunii de dezvoltare 5.104.000 243.000 Sectiunii de functionare a CU Primar, Ing. COȘIE TE ) TINCA Ee open x COMUNA Sef serviciu financiar contabil, ROMÂNIA ANEXA II JUDEȚUL BIHOR COMUNA TINCA II. BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII pe anul 2019 -sursa E de finantare DENUMIREA INDICATORILOR COD Estimari ] 2019 VENITURI TOTAL (sectiunea de functionare+ sectiunea 00.10 100.000 de dezvoltare) -Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 20.000 -Alte venituri din prestari servcicii si alte activitati 33.10.50 80.000 -Sume utiliz din exced an preced 40.15.01 CHELTUIELI TOTAL(sectiunea de functionare+ sectiunea 50.10 141.345 de dezvoltare) „A INVATAMANT - 65.10 100.000 - (cantina GPP) 65.10.20 80.000 -alte cheltuieli-Liceu- 65.10.20 20.000 ALTE ACTIUNI ECONOMICE -Alte cheltuieli 87.10 41.345 -realizare bransamente apa pasune 87.10.71 41.345 EXCEDENT/DEFICIT an 2018 sursa de finantare a 41.345 sectiunii de dezvoltare 41.345 Primar, Ing.Coste Tegdo | e Sef serviciu financiar contabil, UNA «i Ec.Ciotea Adriana COM A ) & INC YA >