HCL 22/2024 Tinca adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR COMUNA TINCA TINCA, str. ArmataRomână , Nr. 2; Tel.0259.31 0.073, E-mail: primăria. tinca(Qcjbihor.ro Fax: 0259.310.073 HOTĂRÂREA Nr.22 din 12 februarie 2024 privind aprobarea BUGETULUI INIȚIAL CONSOLIDAT AL COMUNEI TINCA pe anul 2024 Avand in vedere Referatul de aprobare al primarului comunei Tinca, in calitate de initiator inregistrat sub nr.919/23.01.2024, si Raportul de specialitate privind proiectul bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Comunei Tinca pe anul 2024 înregistrat sub nr. 920 /23.01.2024 prezentat de d-na ec.Ciotea Adriana , şef Serviciu financiar-contabil al Comunei Tinca, Văzând avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tinca, Ținând cont de prevederile Legii nr.421/2023 a Bugetului de stat pe anul 2024 şi ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Având la bază adresa nr.BHG_STZ,/2024 a D.G.F.P.Bihor-Oradea prin care ni se comunică Sumele defalcate din taxa pevaloarea adăugată, cotele defalcate din impozitul pe venit aprobate potrivit Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 „precum şi H.C.L. 195/2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor pe anul 2024, In baza prevederilor art.129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art.139 alin. (3) lit. e), art.19% alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.357/2019 privind Codul Administrativ, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINCA, compus din 15 consilieri locali, din care in functie 15 consilieri, prezenti la sedinta 14 consilieri, cu 14 voturi „pentru“; 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri”, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Tinca pe anul 2024-sursa A de finantare, la partea de venituri în sumă de 30.032,60mii lei şi la partea de cheltuieli în sumă de 33.310,00 mii lei rezultând un deficit bugetar în sumă de 3.277,40 mii lei.Detalierea veniturilor şi cheltuielilor pe cele două secțiuni ale bugetului se prezintă conform Anexei nr.] „anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare si care se structureaza astfel: - veniturile secțiunii de funcționare 16.694,00 mii lei, - cheltuielile secțiunii de funcționare 16.694,00 mii lei, Excedent/ Deficit 0,00 mii lei - veniturile secțiunii de dezvoltare 13.338,60 mii lei, - cheltuielile secţiunii de dezvoltare 16.616,00 mii lei, Excedent/ Deficit -3.277,40 mii lei Art.2.1. Se aprobă utilizarea Excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anilor precedenti ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare in suma de 3.277,40 mii lei pentru realizarea următoarelor obiective: 1 -„ Cresterea eficientei energetice in unitatea de invatamant, Scoala generala Rapa”; Servicii de elaborarea a proiectului tehnic-57.200;Servicii de verificare a P.T-8.500 LEI -Cheltuieli neeligibile-+cofinanare 370.000 lei -Lucrari executie camera centrala termica „„Lic teoretic N Jiga”? 100.000 lei -„„Cresterea eficientei energetice in Dispensarul uman din localitatea Tinca--Serviciu de verificare tehnica-8.500 -Servicii intocmire Proiect tehnic -Cheltuieli neeligibile + cofinantare 480.000 lei -Construire vestiar Teren sport Tinca -rest executat-serv dit santier-Teren sport in cartierul rromilor 60.000 lei - Documentatii SF+PT+executie,, Amenajare Teren sport in loc Belfir” 189.700 lei -Documentatii SF, PT,,Utilitati Teren sport Tinca” 20.000 lei -Cresterea ef energ a infrastr de il public prin realiz proiectului —Modernizare sist de iluminat +Serv de proiectare PT +serv verif PT -Cofinantare + ch neeligibile 468.000 lei - Modificare SF,adaptare deviz general si intocm docum obtinere acorduri, avize autoriatii,, Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale * 120.000 lei - Serv elab PUZ si proiect SF, DATC, PT, DE „Construire sala de antrenament pt JUDO”: in loc Tinca 92.000 lei - Servicii de elaborare SF+PT,,Amenajare perimetru Izvor -Baile Tinca” 55.000 lei - Bransament apa(retea alim apa) „, Centru de colectare deseuri municipale” 95.000 lei - Proiect- FEADR,,Imbunatat infrastr rutiere agricole in com. Tinca” 1 -ch eligibile- fin nat -fin fd ext neramb -Ch neelig 165.000 lei -Lucrari de Modernizare str.Closca -rest executat--srev dir santier 250.000 lei --SF „Modernizare strazi neasfaltate in loc Tinca”(Serv de proiectare SF-DALI 100.000+ serv cons elab Cerere de finantare95.200+ Doc cad 14.300) 209.500 lei -Refacere 1 POD —cf HG 778/2021- 110.000 lei - Serv de elaborare SF,PT,DE,DATC pt „Modernizare DC94A din Padurea GORONISTE la GURBEDIU? 245.000 lei - Serv de elaborare SF,PT,DE,DATC pentru „Modernizare strada spre Capela Girisu Negru”? + Lucr de executie Modernizare strada spre Capela Girisu Negru” 135.000 lei -- Servicii elaborarea SF „Realizarea de capacitatii noi de producer a energiei electrice din surse solare” 71.450 lei - Servicii consultanta , Cerere de finantare pentru, Realizarea de capacitatii noi de producer a energiei electrice din surse solare” 41.750 lei Art.2.2 Se aproba preluarea ca venituri la bugetul local sursa A cod 36.02.05-,, Varsaminte din veniturile si /Sau disponibilitatile institutiilor publice „a excedentului rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli a activitatilor finantate integral din venituri proprii in suma de 634.500 lei, sursa E. Art.3. Se aprobă Bugetul activităților finanţate integral din venituri proprii-sursa E de finantare la partea de venituri în sumă în sumă de 160,00 mii lei reprezentând venituri ale secțiunii de funcționare, iar la partea de cheltuieli în sumă de 165,51 mii lei, reprezentând cheltuieli ale secțiunii de funcționare in suma de 165,51 mii lei, rezultând un deficit de 5.51 mii lei , conform Anexei nr.Il, anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare. Art.4 Se aprobă utilizarea Excedentului activităților finanțate integral din venituri proprii-sursa E rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anilor precedenti - ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de functionare in suma de 5.51 mii lei pentru finantarea urmatoarelor cheltuieli: - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Liceul teoretic N. Jiga 5,51 mii lei Art.5. Se aprobă programul de investiţii pe anul 2024 detaliat pe capitole de cheltuieli şi pe obiective de investiţii conform Anexei nr.IIl la Bugetul local, anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare. Art.6. Suma de 50,00 mii lei se va cuprinde in fondul de rezerva bugetara in conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale . Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Tinca, județul Bihor. Art.8. Publicarea si comunicarea prezentei hotărâri factorilor interesați se va face prin grija secretarului general al Comunei Tinca: 3 Aviz de legalitate, Preşedinte de şedinţă, Ă Secretar general, Ing. H LEXANDRU jurist IOVA LAZ A 1 ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR COMUNA TINCA TINCA, str. Armata Română „ Nr. 2; Tel.0259.310.073; E-mail: primăria.tinca(Qcibihor.ro Fax: 0259.31 0.073 ANEXA I Având la bază Legea nr. 421/2023 privind aprobarea Bugetului de stat pe anul 2024 si H.C.L. nr. 195/2023 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2024 BUGETUL LOCAL - sursa A de finantare - lei - Initial DENUMIREA INDICATORILOR- VENITURI COD 2024 l 2 VENITURI TOTALE (sectiunea de functionaretsectiunea de 0001 | 30.032.600 dezvoltare) | VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 20.069.800 VENITURI CURENTE 4802 19.579.800 VENITURI FISCALE 0002 17.195.300 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, DE LA PERS.FIZICE 0302 80.000 Impozit pe veniturile din transfer al proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 80.000 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 0402 5.908.000 Cote din impozitul pe venit 040201 3.544.000 Sume alocate din cotele din impozitul pe venit 040204 2.364.000 Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale 040205 0 Im pozite şi taxe pe proprietate 0702 2.600.000 Im pozit pe clădiri din care: 070201 1.250.000 - persoane fizice (debit curent +ramasite) 07020101 400.000 - persoane juridice (debit curent +ramasite) 07020102 850.000 Im pozit pe terenuri 070202 1.330.000 - persoane fizice (debit curent +ramasite) 07020201 325.000 - persoane juridice (debit curent +ramasite) 07020202 80.000 -___ Extravilan (debit curent +ramasite) 07020203 925.000 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi alte taxe 070203 20.000 de timbru Alte im p si taxe pe proprietate 0750 Sume defalcate din TVA din care: 1102 7.393.300 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 4.065.500 descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, munic. şi sect.munic.Bucureşti 110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 110205 0 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 806.000 Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular si confesional 110209 | 2.521.800 acreditat Alte impozite sit axe generale (taxe hoteliere) 120207 0 Taxe pe servicii specifice (impozit pe spectacole) 150201 4.000 Alte taxe pe servicii specifice 150250 0 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 1602 1.050.000 desfăşurarea de activităţi Taxa asupra mijloacelor de transport 160202 1.000.000 - mijloace de transport persoane fizice (debit curent ramasite) 16020201 800.000 - mijloace de transport persoane juridice (debit curent -+ramasite) 16020202 200.000 Taxe eliberare de autorizaţii funcţionare 160203 50.000 Taxe pe desfăşurare activităţi 160250 0 71.01.03 DENUMIREA INDICATORILOR COD ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE +Taxa salubritate pers fara ctr. Cf HCL 180250 160.000 VENITURI NEFISCALE 290203 2.384.500 VENITURI DIN PROPRIETATE 300002 1.200.000 - venituri din concesiuni şi închirieri (debit curent +ramasite) 300205 1.200.000 = venituri din dividende 300802 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 3302 150.000 -____paza obştească (debit curent +ramasite) 330208 150.000 Taxe extrajuridiare de timbru 340202 0 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit legi 350201 330.000 Alte amenzi, penalitati 350250 20.000 Varsaminte din veniturile/disponibilitatile instit publice 360205 634.500 -sursaE de finantare a cheltuielilor-Sectiunii de functionare Diverse venituri 360250 50.000 Donatii si sponsorizari 3702 0 Subventii de la bugetul de stat 4202 490.000 Finanţarea chelt. de capital unităţi învăţământ preşcolar 420214 Sume alocate din fondul la dispozitia Guvernului 420228 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului 200.000 entru energie alocate pentru consumul ombustibili solizi si/sau petrolieri 420234 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 420241 150.000 Subv pt fin cab med scolare DSP 420266 80.000 Subventii primite de la bug de stat aferent progr nationale 4202? Alte subventii 4302 Sume primite din bugetu ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare 430234 60.000 Sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de 370203 -3.375.800 dezvoltare (cu semnul -) VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 13.338.600 Varsaminte din sectiunea de functionare (cu semnul +) 370204 3.375.800 Venit din valorificarea unor bunuri 390207 0 Subventii de la bug de stat 4202 5.637.800 Subventii de la bug de stat catre bugetele locale necesare sustinerii proiectelor 42.02.69 320.000 derulate FEN 2014-2020 Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pt finantarea Programului 42.02.87 1.250.000 National de Investitii ANGHEL SALIGNY -PNRR-Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a 42.02.88 1.872.300 unitatilor de invatamant -PNRR-mod pare„Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde” 42.02.88 2.195.500 Subventii de la alte administratii 4302 Sume alocate din bugetul AFIR pt sustinerea proiectelor PNDR 2014-2020 430231 0 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de 430244 625.000 emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii “Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 4802 3.700.000 Programe din fd UE-Imbunat infrastructurii educationale in loc Tinca, com | 48020102 1.700.000 Tinca (Mod si dotare Scoala cu clsI-IV) FEDR Programe din fd UE-Drumuri agricole I-FEADR 48020401 2.000.000 DENUMIREA INDICATORILOR-CHELTUIELI COD CHELTUIELI - TOTAL sectiunea de functionare+sectiunea de dezoltare 4902 33.310.000 AUTORITĂŢI EXECUTIVE 5102 3.750.000 |. = Cheltuieli de personal din care: 510210 2.800.000 -ind hrana 100.000 , 10.01.17 100.000 -vouchere de vacanta-45.000 10.02.06 45.000 - Bunuri şi servicii 510220 855.000 -___ Plati reprez contrib pt pers cu hand neincadrate 510240 95.000 -Active nefinanciare : 510271 0 3 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE -— EVIDENŢA | 5402 350.000 PERSOANELOR Ch de personal — evidenţa persoanelor din care: 540210 200.000 - ind hrana 12.500 , 10.01.17 12.500 - vouchere de vacanta-4.800 10.02.06 4.800 Bunuri şi servicii , din care : 540220 100.000 -chelt de intretinere si funct 20 100.000 Active nefinanciare : 540271 0 FOND DE REZERVA BUGETARA 5% din total chelt cf; preved. art. 36 din | 540205 50.000 Legea 273/2006- ORDINE PUBLICA SI SIG. N ATIONALA -PAZA OBSTEASCA+ | 61.02 300.000 CENTRU DE VACCINARE 61.02.10 180.000 - Cheltuieli de personal din care:-ind hrana 12.500 a 10.01.17 12.500 vouchere de vacanta-4.800 10.02.06 4.800 - Bunuri şi servicii :-paza comunala + sistem de supravegh video din care : 61.02.20 120.000 mentenanta sistem supraveghere video, ab internel,en el,alte ch, 20.01.08-09 90.000 -comb auto paza, politie, 20.01.05 30.000 - Active nefinanciare- 61.02.71 0 -Extind sistem supraveghere video in cartierul rromilor si suplim camere pe sate 71.01.03 0 INVĂȚĂMANT 6502 6.470.350 - Cheltuieli de personal din care:alocatii pentru transportul la si de la locul de 65.02.10 100.000 munca(Liceu 90.000+GPP 10.000 ) 10.01.15 100.000 - Bunuri şi servicii(total) din care: 65.02.20 1.364.750 -cheltuieli prevazute la art. 104 alin.2 lit b)-e) din Legea nr.1/2011 992.000 -cheltuieli finantate din bug local,-( Liceu 25.000+ GPP 140.000 ) 165.000 -Lucrari de reamenajare curte Gradinita Gurbediu 20.01.30 25.000 -Lucrari de demontare-remontareinlocuire) cazan incalzire Gradinita Gurbediu 20.01.30 7.500 -Serv consult in dom achiz,,Dotare scoli-PNRR” 20.30.30 35.700 -Serv de consult in managm invest „Dotare scoli-PNRR” 20.30.30 35.700 -Serv de consult in dom achiz „Cresterea eficientei energetice in unitatea de 20.30.30 17.850 invatamant, „Scoala generala Rapa -Serv de consult in managm invest-,, Cresterea eficientei energetice in unitatea de 20.30.30 67.000 invatamant, „Scoala generala Rapa - Alte transf:finantarea invat particular si confes acreditat 65.02.55 2.521.800 - Alte cheltuieli:-burse de merit si de studii- Bug stat 65.02.59 0 -burse de merit si de studii-Bug local 0 -Asist soc din care: 65.02.57 141.500 -drepturi copii cu CES, 57.02.01 117.500 “stimulente educationale- Tichete gradi 57.02.03 24.000 -pachet alimentar 57.02.05 0 -Proiecte cu finantare nerambursabila PNRR 60.02 1.872.300 -fonduri europene nerambursabile 60.02.01 1.573.350 -Sume aferente TVA 60.02.03 298.950 -Active nefinanciare : 65.02.71 470.000 -„Cresterea eficientei energetice in unitatea de invatamant, Scoala generala 71.01.30 66.000 Rapa”; Serv. de elab a proiectului tehnic-57.200;Serv de verif a P.T-8.500 LEI -Cheltuieli neeligibile+cofinanare 71.03 304.000 -Lucrari executie camera centrala termica „„Lic teoretic N Jiga”? 71.01.01 100.000 SANATATE: 6602 836.850 - Ch de personal — asistent comunitar si mediator sanitar,asist med.scolar 660210 230.000 -ind hrana 9.500+4200 ; 10.01.17 12.700 - vouchere de vacanta 3.200+1600 10.02.06 4.800 - Bunuri şi servicii : 660220 106.850 -ch funct Cabinet medical scolar- 30.000 -Serv de consult in dom achiz,, Cresterea ef energ in Disp uman din loc. Tinca - - 20.30.30 17.850 Serv de consult in managm invest „ Cresterea ef energ in Disp uman ,. Tinca 20.30.30 59.000 - Active nefinanciare : 660271 500.000 „Cresterea eficientei energetice in Dispensarul uman din localitatea Tinca- 71.01.03 80.000 -Serviciu de verificare tehnica-8.500 -Servicii intocmire Proiect tehnic-7 1.500 -Cheltuieli neeligibile + cofinantare 71.03 400.000 -Inlocuire cazan incalzire „Dispensar uman Girisu Negru "(materiale +manopera) 71.01.30 20.000 CULTURĂ, RELIGIE ŞI RECREERE e mie Si | 6702 4.100.000 personal — Bibliotecă comunală +Camin cult 67021Q 90.000 din care: —ind hrana 4.500 ; 10.01.17 1.500 „Ul A - vouchere de vacanta 1.600 10 02.06 1.600 - Bunuri şi servicii: din care: 570220 : 239.500 -cheltuieli functi: energ, apa; mat curatenie Camine-Capela,pare Fr azi A _. -chelt intret parc comunal+ teren sport 20.01 09 75.0 00 -activit social culturale;-manifestatri culturale - 2 0. 3 0. 30 ” 0 - manifestari culturale de zilele Belfirului 3 0. 3 0. 30 0 -Prestari servicii instructor de fotbal 20. 30. 30 36.000 -Dotari ob inv. Camin cultural Tinca(scaune) 05. i 20.05.30 00 -Serv de consult in dom achiz,, Dezv infiastr TIC prin sist intelig de managm” 20.30.30 11.900 - Serv de consult in managm invest-,, Dezv infrastr TIC prin sist intelig de managm” 20. 30. 30 23.800 -Lucrari de reparatii bransament apa „Capela Girisu Negru” : 20.02 3.000 -Sustinere activit culturale si sportive, asociatii-participare festival SZOLPOL 6702 591 1 | 15.000 -Sustinere culte-,„Amenajare altar de vara Biserica ortodoxa Tinca” 6702 59.12 | 10.000 -Proiecte cu finantare nerambursabila PNRR- Parc 60.02 2.195.500 “fonduri europene nerambursabile 60.02.01 1.598.745 “finantare publica nationala 60.02.02 292.901 -sume aferente TVA 60.02.03 303.762 - Active nefinanciare:din care: 670271 1.550.000 -Construire vestiar Teren sport Tinca -rest executar+Dir santier Teren rromi 71.01.01 60.000 - Documentatii SF+PT+executie,,Amenajare Teren sport in loc Belfir”” 71.01.01 740.000 -Documentatii PT, DALI +executie „Reabilitare alei Parc comunal” 71.03 500.000 -Documentatii SF, PT,Utilitati Teren sport Tinca” 71.01.30 20.000 -Lucrari de amenajare alee acces cimitir Girisu Negru 71.01.01 200.090 -Documentatii PT, Amenajare tribune teren sport”" loc TINCA 71.01.30 30.000 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6802 4.000.000 | CH de personal —asist pers cu handicap din care: 680210 1.250.000 -ind hrana 105.000 10.01.17 105.000 - Asistenta sociala: din care 680257 2.750.000 -indemnizatiile persoanelor cu handicap-(bug locul 818.000.) 57.02.01 2.500.000 = ajutorul pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri 57.02.01 200.000 -ajutoare de deces, urgenta aprobate de CL 57.02.01 40.000 -premii fidelitate 50 ani casatorie 57.02.01 10.000 LOCUINȚE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 7002 2.250.000 Bunuri şi servicii ; 70.02.20 840.000 - Iluminat public stradal+rep curente il public+(ilum festiv),alte ch mat 20.01... 431.550 -Prest serv taiere-toaletare arbori pt buna funct a liniilor electrice ilum public 20.01.30 25.000 -Lucrari de compartimentare CENTRU MULTIFUNCIONAL Rapa 20.01.30 35.000 - Sev consult achiz,, „Cresterea ef energ a sist de il public II» 20.30.30 23.800 - Serv de consult in managm invest, Cresterea efenerg a sist de il public II 20.30.30 50.000 -Serv de eleb audit si studiu luminotehnic,, Crest ef'energ a sist de il public Il» 20.30.30 22.000 -Serv. de consult concesiune serviciu distrib gaze naturale-Etapa II 20.30.30 23.500 -Lucrari cadastrale finantate de ANCPI 20.30.30 60.000 - Contributie , APAREGIO, Asoc Gaz, etc. 20.19 15.000 - Contr. bug loc Centru multifunct rromi(part CJ+Prim LYON 20.19 25.000 -Serv org proced de achiz publica pt proiect „„Inf retea de Gaz * 20.30.30 77.350 “Serv de org proced de conces a serv de distrib Gaz + obt aut ANRE” 20.30.30 35.700 -Serv de consult managm in vederea semn, Contr fin A.Saligny” 20.30.30 16.100 Active nefinanciare: 70.02.71 1.410.000 -Taxe avize autorizatii pt investitii 71 [...]