HCL 167/2021 Tinca adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR COMUNA TINCA TINCA, str. Armata Română , Nr. 2; Tel.0259.310. 073; E-mail: primăria, tincaQcibihor.ro Fax: 0259.310.073 HOTĂRÂREA Nr. 167 din 20 decembrie 2021 privind aprobarea rectificarii BUGETULUI COMUNEI TINCA varianta a VI a pe anul 2021 de specialitate intocmit pentru proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Comunei Tinca, varianta a-Vl-a pe anul 2021 înregistrat sub nr.14.169/2021, uand in considerare Decizia nr.31/09.12.2021 inregistrata cu nr.14.026/10.12.2021 privind repartizarea influentelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul Comunelor, oraselor, municipiilor pentru anul 2021 a sefului de administratie a Adminstratiei Judetene a Finantelor Publice Bihor, in conformitate cu „Legea finantelor publice locale nr.273/2006”, „Legii bugetului de stat pe anul 2021" si a Ordonantei de urgenta a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 precum si releratele de necesitate privind necesitatea realizarii si executarii unor servicii si lucrari precum. şi analiza executiei bugetare pana la aceasta data, Tinand cont de prevederile Hotararii de guvern nr.1264/2021 prin care s2 aproba suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021, Văzând avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Tinca, Ţinând cont de prevederile Legii nr.15/2021 a Bugetului de stat pe anul 2021 şi ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, In baza prevederilor art.129 alin. (2) lit. €), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art.139 alin. (3) lit. e), art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul local al comunei Tinca jud.Bihor, Compus din 15 consilieri locali in functie, prezenti la sedinta 12 consilieri locali, cu 12 voturi „pentru”, O voturi „impotriva”, O voturi „abtinere” HOTARASTE : Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local al Comunei Tinca -sursa A de finantare — sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare „ Varianta -Vi-a pe anul 2021 conform Anexei nr.], anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare. ȘI Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Tinca, judeţul Bihor. _ AI Mea Art.3 Publicarea si comunicarea prezentei hotărâri factorilor interesaţi se vor face prin grija secretarului general al Comunei Tinca. Secretar ei Preşedinte de şedinţă, Jurist IOVĂ LAZAR Ing.Mercea Lenuta Cornoua uliînpie JUDETUL BIHOR COMUNA TINCA NR 14.169 din 20.12. 2021 RAPORT DE SPECIALITATE referitor la proiectul de rectificare a bugetului COMUNEI TINCA pe anul 2021 varianata a-Vl-a baza prevederilor Legii finantelor publice locale nr 273/2006, Legii nr.15/2021 legea bugetului de Stat pe anul 2021 in baza legislatiei fiscale actuale, tinandu-se cont de Hotararea Consiliului local nr. Principalii factori care au stat la baza fundamentarii veniturilor si cheltuielilor bugetare au fost: “prognozele principalilor indicatori macroeconomici; -conjunctura macroeconomica de rationalizare a cheltuielilor publice; “veniturile realizate in anul 2020, gradul de realizare a veniturilor proprii pe ultimii doi ani . “propunerile de cheltuieli, politicile si strategiile locale si sectoriale, precum si prioritatile stabilite ; privind repartizarea influentelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor pentru anul 2021 a sefului de administratie a Adminstratiei Judetene a Finantelor Publice Bihor, in conformitate cu „Legea finantelor publice locale nr.273/2006”, „Legii bugetului de stat pe anul 2021” si a Ordcnantei de urgenta a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, se impune rectificarea Modificarile propuse sunt evidentiate in Anexa nr. 1, la prezentul referat. Sef serv financiar contabil Primar, Ing.COSTE TEODOR ARIA a Ec. Sara. ADRIANA [€ ED e al ee re LO A D0ăl e: JUDETUL BIHIR COMUNA TINCA NR 14.168 din 20.12.2021 REFERAT DE APROBARE privind privind proiectul bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al COMUNEI TINCA pe anul 2021 variana a-IV-a prevederilor Legii finantelor publice locale nr 273/2006, Legii nr. 15/2021 legea bugetului d: stat pe anul 20201 in baza legislatiei fiscale actuale, tinandu-se cont de Hotararea Consiliului local nr. Principalii factori care au stat la baza fundamentarii veniturilor si cheltuielilor bugetare au fost: “Prognozele principalilor indicatori macroeconomici; conjunctura macroeconomica de rationalizare a cheltuielilor publice; -veniturile realizate in anul 2020, gradul de realizare a veniturilor proprii pe ultimii doi ani ş “propunerile de cheltuieli, politicile si strategiile locale si sectoriale, precum si prioritatile stabilite : Luand in considerare Decizia nr.31/09.12.2021 inregistrata la noi cu nr.14026/10.1:2.2021 privind repartizarea influentelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru fine ntarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor pentru anul 2021 a sefului de administratie a Adminstratiei Judetene a Finantelor Publice Bihor, in conformitate cu „Legea finantelor publice locale nr.273/2006”, „Legii bugetului de stat pe anul 2021” si a Ordonantei de urgenta a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, se impune rectificarea Bugetului comunei Tinca prin cuprinderea acestora în buget. Avand in vedere referatele de necesitate, privind necesitatea realizarii si executarii unor Servicii si lucrari in cadrul primariei precum si la nivelul Unitatii administrativ teritoriale al cornunei Tinca pe anul 2021, din analiza executiei bugetare de pana la aceasta data se impune rectificarea bugetului atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli prin evidentierea acestor influente(+/-) in vederea asigurarii unei executii bugetare corespunzatoare bunei desfasurari a activitatilor si cu respectarea prevederilor legale in vigoare , conform art.49 alin..4 si 5 din Legea nr.273/2006. Modificarile propuse sunt evidentiate in Anexa nr. |, la prezentul referat. ___ Primar ing. COSTE TEODOR 1 ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR ANEXA I COMUNA TINCA TINCA, str. Armata Română , Nr. 2; Tel.0259.310.073; E-mail: primăria, tincaacibihor.ro Fax: 0259.3 10.073 Având la bază Legea nr.15/2021 privind aprobarea Bugetului de stat pe anul 2021 si H.C.L. nr.204 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021 BUGETUL LOCAL - Sursa A de finantare -le - Initial Influente | Rectiticat DENUMIREA INDICATORILOR-VENITURI COD 2021 + 2021 1 2 | VENITURI TOTALE (sectiunea de functionare+sectiunea de 0001 | 21.013.000 +35 1.000 21.364.000 dezvoltare) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 14.108.100 +11.1.000 | 14.219.100 VENITURI CURENTE = 4802 |_15.871.000 +351.000 | 16.222.000 VENITURI FISCALE 0002 | 14.771.000 +321.000_|_ 15.092.000 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, DE LA PERS.FIZICE 0302 19.000 19.000 Impozit pe veniturile din transfer al proprietatilor imobiliare din 03.02.18 19.000 | 19.000 | patrimoniul personal Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 0402 | 4.749.000 4.749.000 Cote din impozitul pe venit 040201 2.449.000 2.449.000 Sume alocate din cotele din impozitul pe venit 040204 1.876.000 1.876.000 Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale 040205 424.000 424.000 Impozite şi taxe pe proprietate 0702 | 1.945.000 -95.)00 | 1.850.000 Impozit pe clădiri din care: 070201 800.000 -20.)00 780.000 - Persoane fizice (debit curent +ramasite) 07020101 325.000 -20.000 305.000 = Persoane juridice (debit curent +ramasite) 07020102 475.000 475.000 Impozit pe terenuri 070202 | 1.115.000 -75.000 | 1.115.000 - persoane fizice (debit curent +ramasite) 07020201 325.000 -25.000 300.000 ” Persoane juridice (debit curent +ramasite) 07020202 140.000 -25.(00 115.000 = Extravilan (debit curent +ramasite) _ 07020203 650.000 -25.(00 625.000 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială 070203 20.000 20.000 | şi alte taxe de timbru Alte imp si taxe pe proprietate 0750 10.000 10.000 Sume defalcate din TVA din care: 1102 7.083.000 +321.0)0 7.404.000 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea 3.007.000 +81.000 | 3.088.000 cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, munic. şi 110202 sect.munic. Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 110205 0 0 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 2.869.000 +240.000 3.109.000 Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular si 110209 1.207.000 1.207.000 confesional acreditat Alte impozite sit axe generale (taxe hoteliere) 120207 0 0 Taxe pe servicii specifice (impozit pe spectacole) 150201 0 0 Alte taxe pe servicii specifice 150250 0 0 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 1602 875.000 +120.00) 995.000 desfăşurarea de activităţi Taxa asupra mijloacelor de transport 160202 750.000 -5.000 745.000 - mijloace de transport persoane fizice (debit curent +ramasite) 16020201 600.000 -20.000 580.000 - mijloace de transport persoane juridice (debit curent “tramasite) 16020202 150.000 +15.00( 165.000 Taxe eliberare de autorizaţii funcţionare 160203 125.000 125.000 250.000 Taxe pe desfăşurare activităţi 160250 0 | LI) DENUMIREA IN DICATORILOR Venituri din amenzi şi Diverse venituri Donatii si sp onsorizari Subventii de la bugetul de stat Finanţarea chelt. de Capital unităţi învă ământ preşcolar Sume alocate din fondul la dispozitia Guvernului Subventii pentru acordare, a suplimentului tru energie al Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii Subventii pentru finanatarea Centrului de vaccinare Subventii primite de la bug de stat aferent progr nationale Alte subventii COD C.ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 180250 100.000 25.000 75.000 C1.VENITURI NEFISCALE 290203 1.100.000 +30.000 1.130.000 VENITURI DIN PROPRIETATE 300002 625.000 +30.000 655.000 - venituri din concesiuni Şi închirieri (debit curent ramasite) 300205 625.000 +30.000 655.000 = Venituri din dividende 300802 0 C2.VÂNZÂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 3302 150.000 A = Paza obştească (debit curent +ramasite) Ă Taxe extrajuridiare de timbru Sume primite din bugetu ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare Sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul - VENITURILE SEC. TIUNII DE DEZVOL TARE 6.904.900 Varsaminte din sectiunea de functionare (cu semnul +) 370204 -3.604.900 Venit din valorificarea unor bunuri 390207 0 Utilizare exced an preced E 40.02.14 | 2.718.450 Subventii de la alte administratii 4302 530.000 “Sume alocate din bugetul AFIR —pentru sustinerea proiectelor PNDR 430231 530.000 530.000 2014-2020 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 4802 |__ 2.770.000 | ____2.770.000 Programe din fd UE-Ext si modernizare Camin Cultural Tinca 48020401 858.000 858.000 Programe din fd UE-Ext si modernizare Camin Cultural Tinca 78020402 | 1.492.000 1.492.000 Programe din fd UE-Imbunat infrastructurii educationale in loc 18020401 420.000 420.000 Tinca, com Tinca Mod si dotare Scoala cu elsI-IV) Programe din fd UE-Europa pentru cetateni 481202 0 0 DENUMIREA INDICATORILOR-CHELȚI UIELI COD CHELTUIELI - TOTAL sectiunea de functionare+sectiunea de 4902 23.731.400 +111.00 | 23.842.400 dezoltare AUTORITĂȚI EXECUTIVE 5102 3.549.900 3.549.900 = Cheltuieli de personal din care:-ind hrana 100.000 510210 2.400.000 2.400.000 - Bunuri şi servicii :din care: 510220 884.900 +/-58.000 884.900 -Lucrari de reparatii interioare sediu primarie 20.000 28.008 78.000 -lucr CADASTRALE strazi sate DOM PUBLIC- 120.000 -58.00( 62.000 - Lucrari RENNS a Eee -Lucrari GYS a = pere e f 510271 iii +/-3.00C iii: - Achizitie autoturim - achizitie soft+ calculatoare, alte active fixe rr pe rari -Achizitie si inlocuire cazan incalzire sediu primarie 200408 223 0 129.750 -Intocmire SF.„Construire sediu primarie” pm 50 00 65.000 | - Plati reprez contrib pt pers cu hand neincadrate 510 ia GENERALE — EVIDENŢA | 5402 350.000 350, ALTE SERVICII PUBLICE 540240 240.000 240.000 3 PERSOANELOR Cheltuieli de personal — evidenţa persoanelor din care: - -ind hrana 14.000 | - Bunuri și servicii :chelt funct ev pop din care : 540220 60.000 60.000 = Dotari ob inv 200530 3.000 3.000 FOND DE REZERVA BUGETARA 5% din total chelt cf. preved, | 540205 ari. 36 din Legea 273/2006- 50.000 50.000 ORDINE PUBLICA SI SIG. NATIONALA -PAZA | 61.02 1.350.000 1.350.000 OBSTEASCA+ CENTRU DE VACCINARE 61.02.10 830.000 830.000 - Cheltuieli de personal din care:-ind hrana 14.000 180.000 180.000 -ind per Centru de vaccinare 650.000 650.000 - Bunuri şi servicii:-paza comunala + sistem de supravegh | 61.02.20 420.000 420.000 video+Centr. V - din care :-reparatii curente sistem supraveghere video-+auto paza 20.02 10.000 10.000 -alte ob de inv 20.05.30 15.000 15.000 -Chelt funct Centru de vaccinare 20.30.30 150.000 150.000 = Active nefinanciare-Extindere sistem supraveghere video 61.02.71 100.000 100.000 ÎNVĂŢĂMÂNT 6502 3.927.500 | +225.000 | 4.152.300 - Bunuri şi servicii(total): 65.02.20 1.167.500 1.167.500 -cheltuieli prevazute Ia art. 104 alin.2 lit b)-e) din Legea nr.1/2011- 752.000 752.000 cheltuieli bug local,-( Liceu 80.000 GPP 55.000 ) 97.500 97.500 -cons proiect Erasmus 15.000 15.000 - Reparatii sala de sport Liceul teoretic N Jiga 0 [1] -Serv consult cerere de finantare, Asigurarea accesului elevilor la 15.000 15.000 procesul de invatare in mediul on-line la comuna Tinca” -Lucrari de reparatii(fost sediu)Gradinita cu progr. prelungit TINCA 120.000 120.000 - Alte transf;finantarea invat particular si confes acreditat 65.02.55 1.207.000 1.207.000 - Alte cheltuieli:-burse de merit si de studii- Bug stat 65.02.59 120.000 +174.000 295.000 -burse de merit si de studii-Bug local 77.000 77.000 -Asist soc din care: 65.02.57 49.000 +50.000 99.000 -drepturi copii cu CES, 57.01.01 34.000 +11.000 45.000 “stimulente educationale- Tichete gradi 57.01.03 15.000 +35.000 54.000 - Cheltuieli proiect „Imbunatatirea infrastructurii educationale in 0 0 com Tinca Reabilitare scoala cu cls I-IV” +Cerere de finantare- 58.04.03 165.000 165.000 consultanta masura 10.1 POR-ch neeligibile 0 0 - ch eligibile cf ctr finanatare si grafic de executie 58.04. 500.000 500.000 -Active nefinanciare : 65.02.71 642.000 642.000 -Reabilitare Scoala Girisu Negru- dif lucrari paratraznet, 0 0 -Reabilitat acoperis Scoala Girisu Negru 0 0 -Amenajare grup sanitar Liceul N Jiga 77.500 77.500 -Utilitati Gradinita Belfir+centrala term-cazan+sist antiefractie 15.000 15.000 -Gradinita de copii Belfir-executie (rest executat+lucr.suplim) 20.000 20.000 -Chelt proiecttexecutie Amenajare curte Gradinita de copii Tinca 300.000 300.000 -Achizitie mobilier curte G.P.P Tinca 15.000 15.000 „Cresterea eficientei energetice in unitatea de invatamant „Scoala 214,500 214.500 generala Rapa "-Servicii de elaborare documentatie de avizare a lucrarilor,expertizei tehnice, auditului energetic si studiilor de teren- 95.200 lei; Servicii de elaborarea a proiectului tehnic-57.200; Servicii de verificare a P.T-8.500 LEI si servicii de consultanta la intocmirea cererii de finantare-53.600 lei) SANATATE: 6602 320.300 320.300 - Cheltuieli de personal — asistent comunitar si mediator sanitar 660210 125.000 125.000 -ind hrana 10.000 + asistenti medicali pentru unit de invatamant - Bunuri si servicii: - Reparatii la inst el dispensar medical 660220 5.000 5.000 - Active nefinanciare : 660271 118.800 118.800 „Cresterea eficientei energetice in Dispensarul uman din localitatea Tinca-Servicii de elaborare a documentatiei de avizare a lucrarilor, 71.01.30 190.300 190.300 expertizei tehnice, auditului energetic si studiilor de teren-56.600 lei: 56.600 56.600 Servicii de consultanta la intocmirea cererii de finantare -53.700 lei 53.700 53.700 -Serviciu de verificare tehnica-8. 500 8.500 8.500 -Servicii intocmire Proiect tehnic 71.500 71.500 4 [CuLruRĂ, RELIGIE ŞI RECREERE 6702 4.054.000 | +240.000Ț4.292-000 | a Manac sem mura comunală +Camin cult —ind hrana 5.000 670210 85.000 85.000 pian ste 5 670220 538.000 538.000 cheltuieli functi: energ, apa, mat curatenie Camine-Capela,pare 103.000 103.000 “activit social culturale- +alte act+ instr fotbal+zilele Belfirului 46.000 46.000 -chelt intret parc comunal+ teren sport 125.000 125.000 -achiz+plantare arbusti ornamentali 150.000 150.000 -Dotari mobilier(mese scaune)Capela Mortuara Girisu Negru si Belfir 24.000 24.000 -Serv. Consult in domeniul achizitiilor- Modernizare Camin cult 15.000 15.000 - igienizare parc communal Tinca- Amenajare loc in fata bisericii 40.000 40.000 -Amenajare drum de acces Teren sport 0 0 - Prest serv Intocmire documentatie DTAD +Lucrari demolare cladire pentru construire Capela Rapa 45.000 45.000 -Sustinere activit culturale si sportive, asociatii 67025911 0 0 -Sustinere culte-biserici (Parohia ortodoxa Rapa-5.000lei si 67025912 40.000 40.000 Parohia Gurbediu-5.000 lei )si alocari cf HCJ147/2021 din care: -Bis Romano Catolica-sistem pt funct clopote 15.000 15.000 -Bis Reformata Tinca-lucrari de reparatii la cladire muzeu 15.000 15.000 -„Modernizare si dotare Camin cultural Tinca- Crr finantare 670258 1.045.000 1.045.000 C076CN00031 760500421/03.08.2018-din care : -finantare nationala 58040201 175.000 175.000 “finantare externa nerambursabila 58040202 870.000 870.000 - Active nefinanciare:din care: 670271 2.346.000 +24).000 | 2.586.000 ch neeligibile-Realizare spor putere en el Camin cult Tinca 710130 55.000 55.000 “SF pentru demolare cladire si pentru construire Capela Rapa 50.000 50.000 -Proiect+ executie Capela Girisu Negru 585.000 -3.000 580.000 -Amenajare curte+imprejmuire Capela Girisu Negru 250.000 -10.000 240.000 -Construire estiary Teren sport Tinca 525.000 525.000 -Imprejm si instalare panouri prot porti-teren sport in loc Tinca, 310.000 310.000 -Amenajare curte Camin cultural Tinca 65.000 65.000 -Achizitie tractoras de tuns iarba(parc si stadion) 17.000 17.000 -Amenajare teren de sport sintetic in cartierul rromilor 300.000 300.000 -Construire „Capela mortuara Rapa” 184.000 +24(.000 424.000 -Realiz bransament electric Capela Girisu Negru 5.000 5.000 Lucr montare sistem de inchidere terasa-cu folie Capela Girisu Negru +15.000 15.000 ASIGURĂRI ŞI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6802 3.017.000 | -144.000 | 2.873.000 CH de personal —asist pers cu handicap din care: 680210 680.000 -45 000 635.000 -ind hrana 84.000 0 0 - Asistenta sociala: din care 680257 1.740.000 1.740.000 -indemnizatiile persoanelor cu handicap- 1.620.000 -70.000 | 1.550.000 = ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri 657.000 657.000 -ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili 0 0 petrolieri pt beneficiarii de ajutor social + BL 30.000 -29.)00 1.000 -ajutoare de deces, urgenta aprobate de CL 20.000 20.000 -premii fidelitate 50 ani casatorie 10.000 10.000 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 7002 1.830.000 1.830.000 Bunuri şi servicii : 70.02.20 690.000 690.000 - iluminat public stradal+rep curente il public-ilum festiv 278.100 278.100 -Serv. Implement proiect, Cresterea ef energ a sist de il public 20.30.30 25.000 25.000 -lucrari cadastrale finantate de ANCPI 20.30.30 150.000 150.000 -Lucrari demolare cladire fost grajd Belfir 20.01.30 30.000 30.000 -Lucrari de reabilitare(renovare) fost sediu CAP Gurbediu 20.02 50.000 50.000 - contributie , APAREGIO, Asoc Gaz , etc. 20.19 25.000 25.000 - contr. bug loc Centru multifunct rromi(part CJ+Prim LYON 20.19 10.000 10.000 -Taxe ANIF-doc cadastr, alte taxe —scoatere din circuit agricol 20.01.30 10.000 10.000 teren pentru cimitir rromi 20.30.30 10.000 10.00 [...]