HCL 9/2022 Țicleni adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL LOCAL TICLENI HOTĂRÂRE Nr.9. din 22.02.2022 Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Ticleni si bugetul institutiilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2022 Avand în vedere temeiul juridic, respective: _ Prevederile art.129 alin.O)lit.a si alin (4) lit.a, art.123 alin. si alin.4 din OUG. Nr.57/2019 privind Codul Administrativ Luand act de: - proiectul de hotărâre nr. 2515 din 18.02.2022 ; _ veferatul de aprobare nr. 5514 din 18.02.2022 ; - Raport de specialitate nr. 2513 din 18.02.2022, privind bugetul local al orasului Si bugetul institutiilor finantate integral din venituri proprii, pe anul 2022 ; - Rapoartele comisiilor de specialitate; - Legea 317 021 - privind bugetul de stat pe anul 2022; _ Legea nr. 273 12006 — privind Finanţele Publice Locale cu completarile şi modificarile ulterioare; - Legea nr. 82/| 99| — Legea contabilitatii republicata cu modificarite şi completarile ulterioare; _ OMEP 1954/2005 - pentru aprobarea clasificatiei indicatorilor privind Finantele Publice, cu modificarile şi completarile ulterioare ; _OMEP nr.2634/2015 - privind documentele financiar contabile, cu modificarile si completarile ulterioare ; - Legea nr.98/2016 - privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare În temeiul art.139 alin.(I)coroborat cu art.196 alin(1), lit a din OUG nr. 57/20] 9 privind Codul Administrativ » Consiliul Local al orasului Ticleni HOTARASTE: Art.1 (1) - Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Oraşului Țicleni detaliat la venituri pe capitol şi subcapitole, iar la cheltuieli pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, respective titluri, articole și aliniate bugetare. (2) - Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Oraşului Ticleni se aproba la venituri în sumă de 1513745 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 18083,45 mii lei, conform anexelor nr. 1 si 6. Art2 - Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Orașului Ticleni se aprobă la secţiunea de funcționare la venituri în sumă de 10824,71 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 10824,71 mii fei, conform anexelor nr. 3 si 8, iar la secţiunea de dezvoltare la venituri în sumă de 4312,74 mii lei şi cheltuieli în sumă de 7258,74 mii lei, cu un excedent/deficit in suma de -2946 mii lei, conform anexelor nr.4 si 9. Art.3- Se aproba Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2022 se aproba la venituri în sumă totală de 53 mii lei şi la cheltuieli în sumă totală de 53 mii Iei,conform anexelor nr. 2 Si 7. Art.4 — (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral. din venituri proprii pe anul 2022 se aprobă la secțiunea de funcţionare la venituri în sumă de 53 mii lei şi la cheltuieli în suma de 53 mii lei conform anexelor nr. 5 si 10. (2) La Scoala gimnaziala nr.1.Ticleni venituri în suma de 43 mii Iei, cheltuieli în suma de 43 mii lei. GQ) La Liceul Tehnologic “Țicleni venituri in suma de 10 mii lei, cheltuieli în suma de 10 mii lei. Art. - Se aproba estimarila pentru anii 2023; 2024; 2025, atat la bugetul local cat si la bugetul institutiilor publice si activitatilor finanţate integral din venituri proprii. Art.6. - Se aprobă „Programul de investiţii publice pe grupe de investitii si surse de finantare pe anul 2022”, conform anexei nr. 12 (formular cod 14). Art.7. - Se aprobă numărul maxim de posturi, pe capitole bugetare, ale Orașului Țicleni, conform anexei nr. ||. Art.8. -Anexele nr. 1,2, 3, 4 5 6,7,8,9,10,1| si 12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9. - Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul instituţiei şi ordonatorii terțiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. CONTRASEMNEAZA Adoptata in sedinta Consliului Local SECRETAR, din data de 22. 02.2022 cu votul Tuta Adina Elena a 98 consilieri, prezenti din Totalul de 13 consilieri in functie ÎŢ “a PRESEDINTE DE SEDINTA, Danescu Gheorghe ANEXA nr.1. Privind bugetul local pe anul 2022 e La HCL. Nr/ /221/02.2022 Avand în vedere Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, bugetele indiferent de sursa de finantare se abroba de catre Consiliul local la propunerile facute de catre ordonatorii principali de credite. BUGET LOCAL Prevederile de buget local la partea de venituri au fost fundamentate astfel Pa Pe MII LEI Denumire indicator cod Prevederi an 2022 VENITURI total 15137.45 Impozit pe venit din transferuri pe proprietate 030218 15,31 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 040201 2828,00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 040204 274,00 bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 040205 900 = Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07020101 300,08 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07020102 297,59 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07020201 189,09 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07020202 429,00 Impozit pe terenul din extravilan 07020203 126,87 Taxe judiciare de timbre si alte taxe de timbru 070203 22,94 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 110202 2232,50 desceniralizate Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor 110206 571,00 locale Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16020201 329,00 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16020202 118,00 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 160250 3,11 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30020530 131,39 Venituri din prestari de servicii 330208 541,85 Taxe extrajudiciare de timbru 340202 314,50 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de 35020102 501,47 specialitate Taxe speciale 360206 386,52 Alte venituri 360250 215,10 Vărsăminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de 370203 -253.41 dezvoltare a bugetului local Vărsăminte din sectiunea de functionare 370204 253.41 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, 420234 30,00 carbuni, combustibili petrolieri Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 420241 320,80 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 420265 2935 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii 420269 115,93 derulatii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent(FEDR) 48020101 187,04 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent(FSE) 48020201 351,50 Prefinantare 48020203 469,86 Pi Pa Cheltuielile bugetului local au fost prevazute pe capitole; titlu; articol si alineat dupa cum urmeaza: Cap 51.02 Autoritati executive si legislative 3247,30 Sub. 51.02.01.03. Autoritati executive (Primaria) Cheltuieli de personal din care ; 10 2634,69 - salarii de baza 100101 2200 - alte sporuri 100106 17 - indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 100112 165 - indemnizatii de delegare 100113 1 - indemnizatii de hrana 100117 102 - alte drepturi salariale in bani(hotarari judecatoresti) 100130 54,50 - vouchere de vacanta 100206 36,25 - contributii asiguratorie pentru munca 100307 58,94 Bunuri si servicii din care ; 20 463,11 - furnituri birou 200101 20 - materiale pentru curatenie 200102 6 - incalzit si iluminat 200103 40 - apacanal salubritate 200104 32 - carburanti si lubrifianti - BCE 200105 25 - piese de schimb 200106 14 - posta, telecomunicatii, radio, tv, internet -convorbiri telefonice, ab. 200108 45 radio-tv, internet si marci postale si cheltuieli cu corespondenta postala - materiale si prestari servicii cu caracter fuctional ( diverse 200109 29 materiale de stricta necesitate privind activitatea in cadrul unitatii — tonere pentru : imprimante, xerox, fax, becuri, si alte materiale - 25 mii lei; materiale pentru centrale termice — 0,2 mii lei; achizitionare produse iluminat — 1,8 mii lei si alte materiale de stricta necesitate - 2 mii lei. _ alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare : servicii de 200130 130,60 asistenta tehnica lunara privind impozite si taxe locale persoane fizice, juridice - 25 mii lei; servicii soft contabilitate si salarii — 20 mii lei; servicii in domeniul securitatii si sanatatii in munca - 3,5 mii lei, servicii de gazduire si intretinere pagina web - 6 mii lei, servicii pentru intretinere si functionare xerox, fax si imprimante - 3 mii lei; servicii asistenta tehnica calculatoare, camere video si retea calculatoare - 14 mii lei; servicii sistem alarma casierie - 3 mii lei; servicii medicale de medicina muncii — 3,5 mii lei; servicii de specialitate pentru receptionarea diverselor lucrari - 10 mii lei; servicii e-guvernare (registratura si managementul documentelor, monitorul oficial local, sesizarile online si înregistrarea online) - 8,5 mii Iei; servicii de monitorizare permanenta si interventie operativa in caz de alarma cu echipe speciale - 4,20 mii lei; servicii de masurare si eliberare buletine PRAM - 0,40 mii lei; servicii de deratizare si dezinsectie - contract delegare activitatea DDD - 2 mii lei ; servicii pentru a asigura plata cu cardul si tranzactiile online a taxelor si impozitelor locale - 2 mii lei ; servicii de întocmire raport de evaluare a imobilului (teren) aferent Bazei de tractoare — 0,6 mii lei; servicii de dezmembrare imobile Colonia Bai Tunsi si inscrierea in cartea funciara — 10 mii lei; taxa abonament pentru servicii pozitionare GNNS în timp real (ROMPOS) pentru GPS — 1 mii lei ; revizuire analiză risc la securitate fizică pentru Pai obiectivele(clădirile) aflate în proprietatea UAT Țicleni - 45 mii lei; servicii de evaluare a terenului(izlaz) in vederea desfasurarii dezvoltarii de constructii agro-zootehnice si unitati de productie si servicii de evaluare a terenului de la Baza de tractoare, necesare pentru inchirierea/concesionarea acestora - 2,5 mii lei; servicii de verificare si revizie tehnica la centrala termica — 0,9 mii lei; servicii cadastrale izlaz(contract in derulare) — | mii lei si alte servicii de stricta necesitate - 5 mii lei - reclama si publicitate (contracte de publicitate HCL si diverse anunturi publicitare ) _ alte cheltuieli cu bunuri si servicii (15 mii lei analiza semestriala a apei provenita din puturile forate la depozitul de deseuri; 5 mii lei analiza apa din fantani publice ce apartin domeniului public al UAT; 25 mii lei contributii si taxe datorate la Fondul de Mediu; 15 mii lei cotizatie ADIA Gorj; 4,50 mii lei cotizatie ADIS Gorj; 2 mii lei cotizatie ADI Valea Gilortului; 6 mii lei pentru asigurari RCA, CASCO, taxe roviniete autoturisme; 7 mii lei pentru achizitionare coroane pentru diverse ocazii decese; 10 mii lei agende, calendare si felicitari pentru sarbatori; 4 mii lei cotizatie AOR (Asociatia Oraselor din Romania); 3 mii lei taxe pentru eliberare autorizatii si avize de functionare; servicii de tiparire si livrare vouchere de vacanta pe suport electronic 0,01 mii lei; alte cheltuieli cu diverse taxe cadastrale, notariale, participare la diverse dezbateri organizate de Asociatia Oraselor, cheltuieli evaluare bunuri debitori restantieri, si alte cheltuieli de judecata - 15 mii lei - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate Active nefinanciare Active fixe - Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (7 calculatoare PC (mouse, tastatura,desktop, unitate) Cap. 54.02.Alte servicii publice generale Sub. 540210 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor Cheltuieli de personal din care ; - salarii de baza - indemnizatii de hrana - vouchere de vacanta - contributii asiguratorie pentru munca Bunuri si servicii din care ; - furnituri birou - materiale pentru curatenie - incalzit si iluminat - apa canal salubritate - posta, telecomunicatii, radio, tv, internet - convorbiri telefonice, ab. radio-tv, internet si marci postale si cheltuieli cu corespondenta postala - materiale si prestari servicii cu caracter : elemente de cablaj pasive şi active (cablu FTP, mufe, SWITCH, etc.) necesare pentru amenajarea/dotarea spaţiilor în care își va desfăşura activitatea SPCLEP — 8,4 mii Iei; materiale de stricta necesitate pentru spaţiile în care îşi va desfășura activitatea SPCLEP si starea civila — 15 mii lei; - alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare : întocmire analiză de risc la securitate fizică pentru clădirea în care va funcționa SPCLEP - 203001 203030 5940 TI 71.01 710103 10 100101 100117 100206 100307 20 200101 200102 200103 200104 200108 200109 200130 10 11,51 125 24,5 24,5 24,5 372,51 302,71 143,45 130 1,45 109,26 20 10 15 23,4 0,5 ) ) 0,5 mii lei; - obiecte inventar: - dotarea biroului în care se va desfășura activitatea de stare civilă, birou situat în clădirea în care va funcționa Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor(fişete metalice 4 mii lei, dulap noptiera 0,4 mii lei, scaun de birou 0,9 mii lei, scaune 0,8 mii lei, birou si masă birou 1,5 mii lei, cuier 0,3 mii lei, si alte obiecte 2,1 mii lei )— 10 mii lei. - amenajarea/dotarea spaţiilor în care îşi va desfăşura activitatea SPCLEP (scanner 2,5 mii lei, imprimanta laser alb-negru/ imprimantă multifuncţională 2 mii lei, presa pentru aplicat timbru sec 1,1 mii lei, amprentă presă 0,5 mii lei, tocător hârtie 0,7 mii lei, 2 fişete metalice 4 mii lei, dulap noptiera 0,4 mii lei, 2 scaune de birou 1,8 mii lei, scaune 0,8 mii lei, birouri 3 mii lei, 2 cuiere 0,5 mii lei, 12 cutii metalice 16x33 1,2 mii lei, aviziere 2 mii lei si alte obiecte: draperii, telefon/fax, oglindă, etc. 3 mii lei) - 23,5 mii lei. - alte cheltuieli cu bunuri si servicii : pret anual pentru superficie egal cu valoarea impozitului/an pentru teren, conform contractului de sponsorizare, promisiune de sponsorizare, contract de superficie nr. 657/09.12.2021 — 1,86 mii lei Active nefinanciare Active fixe - Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale amenajarea/dotarea spaţiilor în care îşi va desfășura activitatea SPCLEP (calculatoare complet echipate, cu licenţă, 3 buc, 23 mii lei si 2 camere foto digitale, trepied, card memorie, etc, 10 mii lei) - 33 mii lei - Alte active fixe: Proiectare si executie instalatie de gaze naturale, avize pentru spaţiile în care își va desfășura activitatea SPCLEP si starea civila — 7? mii lei; - Alte active fixe : Achizitionare si montare centrala termica cu materiale si echipamente aferente pentru spațiile în care își va desfășura activitatea SPCLEP si starea civila 10 mii lei Sub. 540250 Alte servicii publice generale( Centrul de festivitati) Bunuri si servicii din care ; - materiale pentru curatenie - incalzit si iluminat - apa canal salubritate - materiale si prestari de servicii cu caracter fuctional: materiale pentru centrale termice — 0,6 mii Iei; materiale necesare pentru centrală detecție incendiu - 3 mii lei ; 0,6 achizitionare produse iluminat; materiale pentru reparatii de stricta necesitate pentru Centrul de festivitati - 2,5 mii Iei; - alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (2 mii lei servicii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie - contract delegare activitatea DDD; servicii verificare si mentananta centrala detectie incendiu 2,5 mii lei; servicii de verificare si mentenanta hidranti 0,7 mii lei ; servicii de masurare si eliberare buletine PRAM 0,40 mii lei ; servicii de verificare si revizie tehnica la centrale termice — 2,7 mii lei precum si alte servicii de stricta necesitate pentru functionare - 3 mii lei ) - alte cheltuieli cu bunuri si servicii( asigurare cladire si bunuri centrul de festivitati 6 mii lei 200530 203030 71 71.01 710103 710130 710130 20 200102 200103 200104 200109 200130 203030 33,50 1,86 50 50 33 10 69,80 69,80 1,5 31,70 12,6 6,70 11.3 ) ) )) Cap.61.02.Ordine publica- 566,96 Sub.61020304 Politia locala 353,88 Cheltuieli de personal din care : 10 348,38 - salarii de baza 100101 289 - norma de hrana 100202 45,63 - vouchere de vacanta 100206 7,25 - contributii asiguratorie pentru munca 100307 6,50 Bunuri si servicii din care ; 20 55 uniforme si echipament pentru politia locala 200501 5 ale cheltuieli cu bunuri si servicii asigurari motoscutere ITP) 203030 0,50 Sub.610205 — Protectie civila si protectie contra incendiilor 210,08 Cheltuieli de personal din care : 10 113,30 - salarii de baza 100101 100,50 - indemnizatii de hrana 100117 7 - vouchere de vacanta 100206 2,90 - contributii asiguratorie pentru munca 100307 2,90 Bunuri si servicii 20 90,28 - furnituri birou 200101 0,5 - incalzit si iluminat 200103 1 - carburanti si lubrifianti - BCF 200105 10 - piese de schimb 200106 4 - posta, telecomunicatii, radio, tv, internet - convorbiri telefonice 200108 i - materiale si prestarii de servicii cu caracter functional: materiale de 200109 5 prima interventie, furtun tip B și C, furtune absorbţie și evacuare motopompe, ete - 5 mii lei ; _ alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare - contracte 200130 10,50 service sirene, centrala alarmare 8 mii lei; incarcare, verificare si achizitionare stingatoare — 2,50 mii lei _ obiecte inventar — echipamente (contract în derulare) 200501 18,78 - carti si publicatii( reviste, pliante,brosuri pompieri) 2011 1,5 _ alte cheltuieli cu bunuri si servicii (pregatire si interventie 15 mii lei, . 203030 32 cheltuieli pentru evacuare 5 mii lei si polita RCA masina pompieri 4 mii lei; asigurare pe viata pentru membrii SVSU 8 mii lei) Active nefinanciare TI 65 Active fixe 71.01 6,5 _ Alte active fixe ( cofret sirenă 6,5 mii ΀i) 710130 65 Sub.6 10250 — Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei 3 nationale Bunuri si servicii 20 3 - dezinfectanti 200404 3 Cap. 65.02 Invatamant 1863,36 Sub. 65020401 Invatamant secundar Inferior 529,60 Cheltuieli de personal 10 1 - transportul de la locul de munca 100205 1] Bunuri si servicii din care ; 20 380,60 - furnituri birou 200101 1 - materiale pentru curatenie 200102 2 incalzit si iluminat apa canal salubritate carburanti si lubrifianti - BCF posta, telecomunicatii, radio, tv, internet materiale si prestari de servicii cu caracter fuctional alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare dezinfectanti obiecte de inventar deplasari, detasari interne carti si publicatii pregatire profesionala protectia muncii alte cheltuieli cu bunuri si servicii Ajutoare sociale ajutoare sociale (drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa) Burse Sub. 65020402 Invatamant secundar Superior Cheltuieli de personal transportul de la locul de munca Bunuri si servicii din care ; furnituri birou materiale pentru curatenie incalzit si iluminat apa canal salubritate transport posta, telecomunicatii, radio, tv, internet materiale si prestari de servicii cu caracter fuctional alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare alte obiecte de inventar pregatire profesionala reclama si publicitate alte cheltuieli cu bunuri si servicii Ajutoare sociale ajutoare sociale (drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrați in invatamantul de masa) Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 finantare externa nerambursabila cheltuieli neeligibile - Burse Sub.650250 Alte cheltuieli in domeniul Invatamantului Bunuri si servicii din care ; incalzit si iluminat piese de schimb microbuze materiale si prestari de servicii cu caracter fuctional ( materiale pentru centrală termică — 0,2 mii lei si 10 mii lei pentru revizii anuale microbuze) alte bunuri si servicii pentru intretinere (servicii de verificare si reviz [...]