HCL 6/2021 Tecuci adoptată

ROMÂNIA JUDETUL GALATI UA SCRIE TECUCI V MUNICIPIUL TECUCI CONTROL FINANCIAR PREVENTIV CONSILIULLOCAL , o 2 Ec. DASCĂRU IONICĂ HOTĂRÂRE AN, ij 200 [una a 1 ziua 2 Din A iai Privind : Aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul IV 2020; ** Iniţiator : Costin Lucian Grigore, Primarul Municipiului Tecuci, județul Galaţi; «e Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului : 3117/18.01.2021; +» Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedințe/20/p/AApdin data de APO. X0Rf Având în vedere : «4 referat de aprobare a iniţiatorului, înregistrat sub nr. : 3116/18.01.2021; “* raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală Economică, înregistrat sub nr. 3115 / 18.01.2021; “*raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. / / Z + Legea bugetului de stat pe anul 2020, numărul 5/ 06 ianuarie 2020; «eart. 49 alin. (12) si alin.(13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; * art.88 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; + art.129 alin.2 lit.b si alin.4 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; În temeiul: “+art.139 alin.3 lit.a coroborat cu art.5 lit.ec din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 2 HOTĂRĂȘTE: Art. 1 — Se aprobă contul de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tecuci, pe anul 2020 - trimestrul IV, astfel: - Secţiunea de funcţionare, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; - Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 — Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanțate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local al Municipiului Tecuci, pe anul 2020 - trimestrul IV, astfel: - Secţiunea de funcționare, conform anexelor 5 şi 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; - Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor 7 şi 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, prin grija secretarului municipiului Tecuci. PREȘEDINT | E StDINIĂ CIMPANU “TUDOR. CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETAR GENERAL UAT MUNICIPILI. TECUCI Jr. BORSAN GEORGE ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL TECUCI PRIMAR NR. 3116/18.01.2021 REFERAT de aprobare a iniţiatorului la Proiectul de hotarâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului centralizat al U.A.T.Municipiul Tecuci pe trimestrul IV 2020 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcţia economică, înregistrat sub nr. 3115/18.01.2021; Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, numărul 5/ 06 ianuarie 2020; Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Având în vedere prevederi le 0UG 57/2019 privind Codul administrativ; Având în vedere 0.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; i Conform art. 49 alin. 12 si 13 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățiile deliberative, execuția bugetelor intocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel incât la sfârșitul anului să nu se inregistreze plăți restante iar diferența dintre suma veniturilor incasate și excedentul anului anterior utilizat pentu finanțarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăţilor efectuate și a plăţilor restante, pe de altă parte să fie mai mare decât zero. Față de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Tecuci Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului centralizat al U.A.T.Tecuci pe trimestrul IV 2020. PRIMAR COSTIN LUCIAN GRIGORE MUNICIPIUL TECUCI DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ, INVESTIȚII, ACHIZIȚII NR. 3115 / 18.01.2021 RAPORT DE SPECIALITATE la Proiectul de hotarâre privind aprobarea contului de executie al bugetului centralizat al U.A.T.Municipiul Tecuci pe trimestrul IV al anului 2020 Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/06 ian 2020, Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, OUG 57/2019 privind Codul administrativ, O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare, si Legea contabilităţii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare Conform art. 49 alin. 12 si 13 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în sedință publică, spre analiza și aprobare de către autorităţiile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la sfarsitul anului sa nu se inregistreze plati restante iar diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anului anterior utilizat pentu finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte sa fie mai mare decat zero. Operatiunile economice, de evidenta a veniturilor, de evidenta contabila a cheltuielilor, se desfasoara in cadrul serviciului buget contabilitate. Operatiunile se evidentiaza cronologic si sistematic in baza documentelor justificative. Contabilitatea institutiei se tine in partida dubla si urmareste sa asigure informatii ordonatorului de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniului, cat si informatii privind performantele financiare si fluxurile de trezorerie. Contabilitatea analitica este organizata conform normelor contabile, intocmindu-se balanta analitica pentru conturile de furnizori, creante , clienti, debitori, materiale. 1. BUGETUL LOCAL Veniturile bugetului local realizate la sfârşitul trimestrului IV 2020, conform executiei bugetului local de venituri si cheltuieli, sunt in suma de 88.669.728,49 lei iar pe cele doua sectiuni se prezinta astfel: * veniturile din sectiunea de functionare sunt in suma de 62.695.038,37 lei; e veniturile din sectiunea de dezvoltare sunt in suma de 25.974.690,12 lei. Analiza comparativă raportată la aceeaşi perioadă aferentă anului precedent este următoarea: Denumire Indicator Cod Incasari Incasari Buget Ind Realizate Realizate 31.12.2020 % 31.12.2019 31.12.2020 1 3 4 5 6=4/5*1 00 TOTAL VENITURI = A+B 61.975.469,07 |__88.669.728,49 | 127.645.660 69,47 A. VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE = 1+2+3 48.084.494.35 |__62.695.038,37 63.343.440 98,98 1.VENITURI FISCALE 48.838.328.38 |__62.885.846,14 68.749.230 91,47 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 03.02.18 42.255.29 46.615,00 42.260 patrimoniul personal Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 14.461.957.51 |__17.502.348,68 18.385.000 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 0,00 4.146.065,11 4.189.000 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 04.02.05 797.425.39 1.281.661,26 1.400.000 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 2.545.212.52 2.491.634,95 2.891.330 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.02.01.02 1.797.466.22 1.635.616,31 2.005.760 Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *) 07.02.02.01 1.463.230.56 1.447.192,81 1.981.000 Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 952.649.04 809.129,68 1.102.640 Impozitul pe terenul din extravilan *) 07.02.02.03 595.817.00 605.877,72 920.810 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 500.848.12 377.798,11 892.000 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 127.540.76 121.013,52 334.380 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 11.02.02 4.188.000.00 9.627.000,00 9.627.000 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 11.02.05 1.334.368.00 800.000,00 800.000 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 15.901.000.00 | _18.117.000,00 18.117.000 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 11.02.09 63.300.00 122.000,00 122.000 Impozit pe spectacole 15.02.01 7.484.64 390,00 14.480 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 804.847.10 365.539,89 860.650 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 1.707.830.01 1.857.578,13 2.309.000 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 624.716.21 681.891,60 1.174.770 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 362.049.42 427.234,36 710.880 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50 65.183.59 66.051,51 89.180 Alte impozite si taxe 18.02.50 545.087.00 356.207,50 780.090 2. VENITURI NEFISCALE 4.677.167,58 6.368.558,45 7.211.700 88,31 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 1.910.752.95 1.600.794,79 1.926.750 Venituri din dividende 30.02.08.02 9.648.16 26.516,17 31.450 Venituri din dividende de Ia alti platitori 33.02.08 288.158.31 304.216,22 521.990 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 3.124.00 2.291,00 3,150 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 58.499.69 46.762,10 68.500 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 8.066.00 4.932,00 10.670 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate 35.02.01.02 1.280.906.26 1.157.037,01 1.439.900 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 401.238.34 370.639,54 592.640 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.01.01 3.924.50 0,00 4.000 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 102.844.52 61.566,04 122.850 Taxe speciale 36.02.06 374.901.62 2.619.721,28 2.255.000 Alte venituri 36.02.50 234.803.23 174.082,30 234.800 Varsaminte in sectiunea de dezvoltare (se scad din total venituri nefiscale ) 37.02.03 -7.380.100.00 | -10.819.082,00 | -17.326.890 3. SUBVENTII 1.899.398.39 4.259.715,78 4.709.400 90,45 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 42.02.34 10.105.00 11.664,00 80.000 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 1.889.293.39 2.037.943,46 2.417.000 Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de functionare 42.02.79.01 0,00 174.985,99 175.000 Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor de carantina 42.02.80 0,00 237.377,90 237.400 Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate 43.02.08 0,00 1.797.744,43 1.800.000 B. VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE= 1+2+3-+4+5 13.890.974.72 | 25.974.690,;12 64.302.220 40,39 1.VENITURI NEFISCALE 7.380.100.00 | __10.819.082,00 17.326.890 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 7.380.100.00 | 10.819.082,00 17.326.890 2 VENITURI DE CAPITAL 677.486.44 2.635.408,47 702.800 | 374,99 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 2.684.87 709,84 [) Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 125.484.93 125.911,11 112.300 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 39.02.07 549.316.64 2.508.787,52 590.500 3. OPERATIUNI FINANCIARE 40.02.14 0.00 0,00 0 0 4. SUBVENTII 4.027.212.39 8.500.663,68 16.476.360 51,59 Planuri si regulamente de urbanism 42.02.05 24.692.00 24.526,00 24.530 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate 42.02.18 1.897.027.37 0,00 2) Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.02.65 1.956.126.79 8.313.740,68 11.894.750 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii preiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 42.02.69 149.366.23 „162.397,00 4.557.080 5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 1.806.175.89 4.019.535,97 29.796.170 13,49 Sume primite in contul platitor efectuate in anul curent(FEDR) 48.02.01.01 196.230.16 491.092,38 10.833.290 Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti(FEDR) 48.02.01.02 185.018.75 171.217,41 146.880 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent(FSE) 48.02.02.01 345.453.51 154.895,12 18.816.000 Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti(FSE) 48.02.02.02 249.923.84 244.621,64 Prefinantare 48.02.03 829.549.63 2.957.109,42 La calculul gradului de incasare nu au fost adunate din „Varsamintele din sectiunea de functionare, în sumă de 17.326.890 lei. Cheltuielile bugetului local realizate la sfârșitul trimestrului IV 2020, conform conturile de executie sunt în suma de 82.613.693,82 lei, ale bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni se prezinta astfel: cheltuielile sectiunii de functionare sunt in suma de 56.676.822,39 lei; cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 25.936.871,43 lei. Analiza comparativă raportată la aceeaşi perioadă aferentă anului precedent este următoarea: Denumire Indicator Plati Plati Buget Efectuate Efectuate aprobat % 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2020 0 1 2 3 4 5=4/3*1 00 TOTAL CHELTUIELI =A+B 61.921.858,76 |__82.613.693,82 |__127.698.660 64,69 A. CHELTUIELILE SECTIUNI DE FUNCTIONARE- TOTAL | 47.314.257,13 |__56.676.822,39 63.343.440 89,48 51010310 | Autoritati executive 11.042.011,74 |__10.228.619,20 10.511.000 51010320 | Autoritati executive 2.059.665,18 2.435.491,61 3.232.100 51010355 | Autoritati executive 0,00 36.000,00 72.000 51010359 | Autoritati executive 152.410,00 152.091,00 180.000 51010385 | Autoritati executive -75.106,63 -246.349,74 -236.400 540220 | Alte servicii publice generale 0,00 98.718,25 136.800 Servicii publice comunitare de 540251 evidenta a persoanelor 976.141,00 944.992,00 1.045.300 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si sigurantei 615020 | nationale 0,00 802.778,04 876.900 611051 Politie locala 2.369.555,24 | 2.512.900,00 2.905.100 65030155 | Invatamant privat 63.300,00 122.000,00 122.000 650220_ | Invatamant de stat 3.968.357,08 4.249.428,29 4.589.430 650257 | Invatamant de stat 235.856,00 223.334,00 311.000 650285 Invatamant de stat -78,98 0,00 (1) Alte servicii auxiliare- hrană 65113057 | caldă 0,00 0,00 150.000 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului-tichete creşe şi 655057 | grădiniţe 2.650,00 1.950,00 27.000 66060120 | Spitale generale 0,00 0,00 178.500 66060151 | Spitale generale 200.000,00 1.847.744,43 1.850.000 660810 Servicii de sanatate publica „1.872.693,00 2.014.341,00 2.387.000 660820 Servicii de sanatate publica 23.562,57 44.811,56 66.000 660885 Servicii de sanatate publica 0,00 -1.623,00 0 Biblioteci publice comunale, 67030210 | orasenesti, municipale 646.751,00 533.806,00 687.000 Biblioteci publice comunale, 67030220 | orasenesti, municipale 153.367,29 94.364,16 152.700 67030351 | Muzee 679.978,55 606.044,07 163.300 67030651 | Case de cultura 801.219,11 657.828,00 743.300 67050120 | Sport 6.265,18 5.623,00 10.000 67050159 | Sport 0,00 0,00 10.000 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze 67050320 | sportive si de agrement 4.231.765,07 5.445.486,00 5.795.500 670659 | Servicii religioase 200.00,00 100.000,00 140.000 Alte servicii in domeniile 675020 culturii, recreerii si religiei 313.753,38 218.439,00 340.000 Alte servicii in domeniile 675059 culturii, recreerii si religiei 71.265,50 21.983,50 162.000 Alte servicii in domeniile 675085 culturii, recreerii si religiei -1.343,00 0,00 () Asistenta sociala in caz de 68050210 | invaliditate 2.755.963,00 3.087.335,00 3.105.000 Asistenta sociala in caz de 68050257 | invaliditate 4.626.670,00 5.670.681,00 5.680.000 Asistenta sociala in caz de 68050285 | invaliditate -20.214,00 0,00 0 68150157 | Ajutor social 4.157,00 99.423,00 186.200 68150185 | Ajutor social -6.174,00 0,00 [?) 68150210 | Cantine de ajutor social 1.118.501,00 1.201.692,00 1.321.000 68150220 | Cantine de ajutor social 217.71221 319.671,04 498.000 68150257 | Cantine de ajutor social 0,00 0,00 10.000 68150259 | Cantine de ajutor social 74.793,00 77.600,00 107.000 68150285 | Cantine de ajutor social -6.471,00 -500,00 [?) Alte cheltuieli in domeniul 70033020. | locuintelor 418.636,32 513.423,00 554.300 Alte cheltuieli in domeniul 70033085 | locuintelor -2.202,17 -2.099,00 [9 70020620. | Iiuminat public si electrificari 1.197.267,06 1.582.549,78 2.025.000 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si 705010 dezvoltarii comunale 42.521,00 0,00 0 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si 705020 dezvoltarii comunale 1.070.852,33 781.745,00 835.000 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si 705085 dezvoltarii comunale -2.796,00 -2.659,79 0 74050120 | Salubritate 3.113.981,61 6.339.447,00 7.252.000 74050159 | Salubritate 0,00 34.871,00 195.000 Colectarea, tratarea si 74050220. | distrugerea deseurilor 201.196,00 267.538,00 301.310 Alte servicii in domeniul 745020 protectiei mediului 882.618,27 1.054.702,82 1.060.000 84030320. | Strazi 1.723.540,66 2.500.602,17 3.006.100 B. CHELTUIELI DE CAPITAL 14.607.601.63 |__25.936.871,43 64.355.220 40,30 51010358_| Autoritati executive 493.292,59 825.521,60 8.185.070 51010371 | Autoritati executive 63.770,91 150.126,24 781.500 61030451 | Politie locala 6.678,99 0,00 0 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si sigurantei 615071 nationale 0,00 8.067,22 8.100 650271 Invatamant de stat 188.082,11 482.440,45 939.020 65040158 | Invatamant secundar inferior 243.376,10 130.046,40 345.500 Transfer din bugetul local pentru cheltuieli de capital in 66060151 | domeniul sanatatii 2.110.469,76 315.350,00 769.200 66060171 | Spitale generale 0,00 153.865,60 157.100 660871 Servicii de sanatate publica 0,00 0,00 20.000 67030651 | Case de cultura 9.497,99 0,00 (9) Alte servicii in domeniile 675071 culturii, recreerii si religiei 0,00 0,00 10.000 Alte cheltuieli in domeniul 70033071 _| locuintelor 160.480,71 104.185,00 415.210 Iluminat public si electrificari 700671 rurale 44.910,60 14.458,50 65.000 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si 705058 dezvoltarii comunale 2.291.825,44 5.125.175,23 28.510.010 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si 705071 dezvoltarii comunale 1.706.948,92 3.190.800,84 4.741.780 74050155 | Salubritate 399.764,36 79.428,08 79.430 74050171 | Salubritate 455.620,34 6.240,85 36.410 84030371 | Strazi 6.432.882,81 | _14.751.165,42 19.291.890 La data de 31 decembrie 2020, conform executiei bugetare incheiate si prezentate mai sus, bugetul local are un excedent in suma de 6.056.034,67 lei. Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor si cheltuielilor pentru trimestrul IV 2020, se prezinta dupa cum urmeaza in anexa nr.1,2 si anexa nr.3,4. 2. [...]