HCL 45/2021 Tecuci adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI sei N : : 4.4.7. MUNICIPIULATECUCI MUNICIPIUL TECUCI VIZAT i CONSILIULLOCAL ; F. ni FINANCIAR Pnevenit HOTĂRÂREAN. „5 CANGREA MONA GABRIELA Din 23. 204 2077 “an uu/ 0, cuna 9 za 2 Privind : Aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Ţecuci pe trimestrul I 2021; «4 Iniţiator : Costin Lucian Grigore, Primarul Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; «% Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului : 49 115.04.2021; 25. 20 =%* Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în ședința (4€4/474 Vnafdin data de 23.97 4 Având în vedere : ++ referat de aprobare a iniţiatorului, înregistrat sub nr. : 22605 /15.04.2021; “4 raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală Economică, înregistrat sub nr. 22604 / 15.04.2021; “*raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. / [ 2 3 45 ; «% Legea bugetului de stat pe anul 2021, numărul 15/ 08 martie 2021; “+art. 49 alin. (12) si alin.(13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; -% art.88 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; «* art.129 alin.2 lit.b si alin.4 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; În temeiul: “+art.139 alin.3 lit.a coroborat cu art.5 lit.ce din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; HOTĂRĂȘTE: Art. 1 — Se aprobă contul de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tecuci, pe anul 2021 - trimestrul I, astfel: - Secţiunea de funcţionare, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; - Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 — Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local al Municipiului Tecuci, pe anul 2021 - trimestrul 1, astfel: - Secţiunea de funcţionare, conform anexelor 5 şi 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; - Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor 7 şi 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, prin grija secretarului municipiului Tecuci. PREŞEDINTE GRAMA FLO ra CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETAR GENERAL UAT MUNICIPIUȚTECUCI Jr. BORSAN GEORGE ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL TECUCI | PRIMAR NR. 22605 /15.04.2021 REFERAT de aprobare a iniţiatorului la Proiectul de hotarâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului centralizat al U.A.T.Municipiul Tecuci pe trimestrul I 2021 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția economică, înregistrat sub nr. 22604 /15.04.2021; Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021, numărul 15/ 08 martie 2021, Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Având în vedere prevederile 0UG 57/2019 privind Codul administrativ; Având în vedere 0.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; Conform art. _ 49 alin. 12 si 13 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățiile deliberative, execuția bugetelor intocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel incât la sfârșitul anului să nu se inregistreze plăți restante iar diferența dintre suma veniturilor incasate și excedentul anului anterior utilizat pentu finanțarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăţilor efectuate și a plăţilor restante, pe de altă parte să fie mai mare decât zero. Față de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Tecuci Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului centralizat al U.A.T.Tecuci pe trimestrul I 2021. PRIMAR COSTIN JUIESAN GRIGORE MUNICIPIUL TECUCI DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ, INVESTIȚII, ACHIZIŢII NR. 22604 / 15.04.2021 RAPORT DE SPECIALITATE la Proiectul de hotarâre privind aprobarea contului de executie al bugetului - centralizat al U.A.T.Municipiul Tecuci pe trimestrul I al anului 2021 Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/08.03.2021, Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, OUG 57/2019 privind Cod " administrativ, O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele public locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare, si Lege contabilităţii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare Conform 417. 49 alin. 12 si 13 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în sedință publică, spi analiza și aprobare de către autorităţiile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, c scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara local: astfel incat la sfarsitul anului sa nu se inregistreze plati restante iar diferenta dintre suma veniturilor incasate excedentul anului anterior utilizat pentu finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platil efectuate si a platilor restante, pe de alta parte sa fie mai mare decat zero. Operatiunile economice, de evidenta a veniturilor, de evidenta contabila a cheltuielilor, se desfasoara i cadrul serviciului buget contabilitate. Operatiunile se evidentiaza cronologic si sistematic in baza documentele justificative. Contabilitatea institutiei se tine in partida dubla si urmareste sa asigure informatii ordonatorului de credii cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniului, cat si informatii privind performante. financiare si fluxurile de trezorerie. Contabilitatea analitica este organizata conform normelor contabile, intocmindu-se balanta analitica pent: conturile de furnizori, creante , clienti, debitori, materiale. 1. BUGETUL LOCAL Veniturile bugetului local realizate la sfârșitul trimestrului 1 2021, conform executiei bugetului local € venituri si cheltuieli, sunt in suma de 25.285.927,57 lei iar pe cele doua sectiuni se prezinta astfel: e veniturile din sectiunea de functionare sunt in suma de 18.320.944,76 lei: e veniturile din sectiunea de dezvoltare sunt in suma de 6.964.982,81 lei. Analiza comparativă raportată la aceeași perioadă aferentă anului precedent este următoarea: Denumire Indicator Cod Proiect Incasari Incasari Dif venit Ind Buget Realizate Realizate +/- 31.03.2021 31.03.2021 31.03.2020 1 2 3 4 5 6=4-5 TOTAL VENITURI = A+B 35.415.360 | _25.285.927,57 | _19.661.975,42 5.623.952,15 A.VENITURILE SECTIUNI DE FUNCTIONARE- TOTAL 11.561.480 | 18.320.944,76 | 14.904.521,08 | __3.416.423,68 VENITURI FISCALE 19.610.700 | 15.334.116,23 | 15.419.396,19 -85.279,96 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 14.200 14.190,50 18.461,50 -4.271,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 4.000.000 | 4.686.038,83 | 4.314.027,69 372.011,14 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 0) 0,00 1.085.519,47 -1.085.519,47 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 04.02.05 0 0,00 > 0,00 0,00 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.0 ŞI! 1.800.000 1.787.828,09 1.311.888,25 415.939,84 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.02.01.0 2 1.420.000 1.415.262,76 405.050,20 1.010.212,56 Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *) 07.02.02.0 1 1.010.000 1.010.018,80 759.891,00 250.127,80 Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.0 2 570.000 568.281,28 143.894,76 424.386,52 Impozitul pe terenul din extravilan *) 07.02.02.0 3_ 434.000 433.609,81 287.506,97 146.102,84 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 104.000 103.140,53 101.446,60 1.693,93 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 48.500 48.347,80 46.567,56 1.780,24 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 11.02.02 4.781.000 1.813.100,00 2.064.000,00 -250.900,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 11.02.05 0 0,00 0,00 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 3.500.000 1.635.000,00 3.500.000,00 -1.865.000,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 11.02.09 107.000 0,00 0,00 0,00 Impozit pe spectacole 15.02.01 0 0,00 390,00 -390,00 |_Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 45.500 45 221,49 194.85521 -149.633,72 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.0 1 1.100.000 1.098.798,74 739.975,01 358.823,73 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.0 2 446.900 446.373,26 213.850,02 232.523,24 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 117.000 116.683,08 93.969,40 22.713,68 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50 42.600 42.600,76 44.245,55 -1.644,79 Alte impozite si taxe 18.02.50 70.000 69.620,50 93.857,00 -24.236,50 VENITURI NEFISCALE -9.586.220 2.399.122,45 -1.019.664,11 3.418.786,56 Alte venituri din concesiuni si 30.02.05.3 9 600.800 574.624,43 446.087,84 128.536,59 inchirieri de catre institutiile publice Venituri din dividende 309980 0 0,00 0,00 0,00 Venituri din dividende de la alti platitori 33.02.08 78.200 78.146,45 76.352,40 1.794,05 Contributia persoanelor . beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 (1) 0,00 450,00 -450,00 Taxe extrajudiciare de timbru 34:02.02 13.400 13.333,53 13.066,25 267,28 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 1.500 1.244,00 1.852,00 -608,00 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte 35.0201.0 instituţii de specialitate 2 300.000 300.409,79 331.709,30 -31.299,51 Alte amenzi, penalitati si | confiscari 35.02.50 100.000 95.623,72 83.676,91 11.946,81 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 0 0,00 0,00 0,00 Taxe speciale 36.02.06 1.650.000 | 1.647.954,39 854.770,12 793.184,27 Alte venituri 36.02.50 15.000 12.786,14 31.453,07 -18.666,93 Varsaminte in sectiunea de dezvoltare 37.02.03 | -12.345.120 -325.000,00 | -2.859.082,00 |__2.534.082,00 IV. SUBVENTII 1.537.000 587.706,08 504.789,00 82.917,08 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 42.02.34 20.000 2.317,00 924,00 1.393,00 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 1.517.000 585.389,08 503.865,00 81.524,08 V. SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE 0 0,00 0,00 |__3.416.423,68 B.VENITURILE SECTIUNI DE DEZVOLTARE- TOTAL 23.583.880 |__6.964.982,81 | 4.757.454,34 | 2.207.528,47 VENITURI NEFISCALE 12.345.120 325.000,00 |__2.859.082,00 | -2.534.082,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 12.345.120 325.000,00 | 2.859.082,00 | -2.534.082,00 VENITURI DE CAPITAL 50.600 51.190,26 37.860,92 13.329,34 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 660 664,55 0,00 664,55 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 49.940 50.390,71 35.482,72 14.907,99 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 39.02.07 0 135,00 2.378,20 -2.243,20 OPERATIUNI FINANCIARE 0 | 6.056.000,00 0,00 | 6.056.000,00 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 0 | _6.056.000,00 0,00 | 6.056.000,00 SUBVENTII 2.133.860 12.346,96 | 1.557.529,91 | -1.545.182,95 Planuri si regulamente de urbanism 42.02.05 0 0,00 0,00 0,00 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.02.65 700.000 0,00 1.557.529,91 -1.557.52991 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 “sustinerii derularii preiectelor . 42.02.69 1.433.860 12.346,96 0,00 12.346,96 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 9.324.300 520.445,59 302.981,51 217.464,08 Sume primite in contul platilor. efectuate in anul curent(FEDR) 48.02.01.0 1 4.232.600 0,00 0,00 0,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti(FEDR) 48.02.01.0 2 81.410 10.938,92 0,00 10.938,92 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent(ESE) 48.02.02.0 1 4.876.400 0,00 0,00 0,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti(FSE) 48.02.02.0 2 215.300 69.791,40 0,00 69.791,40 Prefinantare 48.02.03 0 439.715,27 302.981,51 2.207.528,47 Cheltuielile bugetului local realizate la sfârșitul trimestrului 1 2021, conform conturile de executie sunt i suma de 15.264.666,61 lei, ale bugetelor intocmite pe cele dova sectiuni se prezinta astfel: * cheltuielile sectiunii de functionare sunt in suma de 12.402.671,55 lei; e cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 2.861.995,06 lei. Analiza comparativă raportată la aceeaşi perioadă aferentă anului precedent este următoarea: Denumire Indicator Proiect Plati Plati Dif chelt Buget Realizate Realizate +/- 31.03.2021 31.03.2021 31.03.2020 0 1 2 3 4 5=3-4 TOTAL CHELTUIELI =A+B 42.243.360 13911614,08 16205562,16 -2293948,08 A. CHELTUIELILE SECTIUNI DE FUNCTIONARE- TOTAL 18.389.480 | 12402671,55 | 13013803,86 -611132,31 51010310 | Autoritati executive 2.542.300 2356170,00 2568315,00 -212145,00 51010320 | Autoritati executive 927.900 44732166 59050821 -143186,55 51010355 | Autoritati executive (1) 0,00 36000,00 -36000,00 51010359 | Autoritati executive 37.000 35694,00 3853 1,00 -2837,00 51010385 | Autoritati executive -53000 -53613,00 -171288,00 117675,00 Cap.51 - Autoritati executive 3.454.200 2785572,66 3062066.21 -276493,55 540220 | Alte servicii publice generale 0 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de 540251 | evidenta a persoanelor 256.000 228000,00 240000,00 -12000,00 Cap.54 - Alte servicii publice ___ generale 256.000 228000,00 240000,00 -12000,00 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si sigurantei 615020 | nationale 53000 20897.00 5236,00 15661,00 Alte cheltuieli în domeniul 615055 | ordinii publice si sigurantei 0 0,00 0,00 nationale 611051 Politie locala 776.000 613500,00 622600,00 -9100,00 Cap.61 - Ordine publica si siguranta nationala 829.000 634397,00 627836,00 6561.00 Invatamant preuniversitar de 650220 | stat 1.626.540 756306,28 722689,63 33616,65 . Invatamant preuniversitar de i 650257 | stat NE 281.000 0,00 22692,20 -22692,20 Finantarea învatamântului - particular sau confesional . . 650255 | acreditat 107.000 0 0 0 Invatamant preuniversitar de 650259 | stat 728.000 0,00 0,00 0,00 „Alte cheltuieli in domeniul invatamantului-tichete creşe şi 655057 | grădiniţe 6.000 4200,00 750,00 3450,00 Cap.65 - Invatamant 2.748.740 760506,28 746131,83 1437445 66060151 | Spitale generale - 100.000 0,00 77800,00 -77800,00 660810 | Servicii de sanatate publica 567.000 483169,00 47884100 4328,00 660820 Servicii de sanatate publica 60.900 637,50 2197,00 -1559,50 660885 Servicii de sanatate publica 0 -9687,00 -1623,00 -8064,00 Alte institutii si actiuni 665050 | sanitare 937.400 42364,35 0,00 42364,35 66060120 | Spitale generale i 0 273'70,00 0,00 27370,00 Cap.66 - Sanatate 1.665.300 543853,85 557215,00 -13361,15 Biblioteci publice comunale, 67030210. | orasenesti, municipale 196.400 192650,00 156493,00 36157,00 Biblioteci publice comunale, 67030220 | orasenesti, municipale 43.100 22463,97 25860,93 -3396,96 Biblioteci publice comunale, 67030285 | orasenesti, municipale 0 -7698,00 0,00 -7698,00 67030351 | Muzee 185.350 148164,00 174775,00 -26611,00 67030651 | Case de cultura 241.200 193200,00 214250,00 -21050,00 67050120 | Sport 6000 1407,90 1434,77 -26,87 67050159 | Sport 0 0,00 0,00 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze 67050320 _| sportive si de agrement 1.000.000 849127,76 1392398,79 -543271,03 670659 Servicii religioase 0 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniile 675020 culturii, recreerii si religiei 1.500 572,00 105845,35 -105273,35 Alte servicii in domeniile 675059 culturii, recreerii si religiei 22.490 22487,50 0,00 22487,50 Cap.67 - Cultura, recreere si religie 1.696.040 1422375,13 2071057,84 -648682,71 Asistenta sociala in caz de 68050210. | invaliditate 894.000 708913,00 764989,00 -56076,00 Asistenta sociala in caz de 68050257. | invaliditate 1.600.000 1476268,00 1313679,00 162589,00 68150157 | Ajutor social 35.000 2437.00 22858,00 -20421,00 68150210 | Cantine de ajutor social 334.000 288569,00 286070,00 2499,00 68150220 | Cantine de ajutor social 186.000 83120,02 59928,83 23191,19 68150259 | Cantine de ajutor social 20.000 13660,00 19620,00 -5960,00 68150285 | Cantine de ajutor social 0 0,00 -500,00 500,00 Cap.68 - Asistenta sociala 3.069.000 2572967,02 2466644,83 106322,19 Alte cheltuieli in domeniul 70033020. | locuintelor 221.000 158926,74 219372,90 -60446,16 70020620 _| Iluminat public si electrificari 750.000 545627,83 649472,67 -103844,84 Alte servicii in domeniile. locuintelor, serviciilor si 705020 | dezvoltarii comunale 92.400 63696,22 190364,64 -126668,42 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si 705085 | dezvoltarii comunale -5100 -5264,00 -333,00 -493 1,00 Cap.70 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica 1.058.300 762986,79 1058877,21 -295890,42 74050120. | Salubritate 2.325.000 2111055,74 1189388,67 921667,07 74050159 | Salubritate 35400 34871,00 0,00 34871,00 Colectarea, tratarea si 74050220 | distrugerea deseurilor 251000 250123,00 267538,00 -17415,00 Alte servicii in domeniul 745020 | protectiei mediului 250.000 152902,95 226032,86 -73129,91 Cap.74 - Protectia mediului 2.861.400 2548952,69 1682959,53 865993,16 Alte cheltuieli in domeniul 83033020. | agriculturii 0 0,00 0,00 0,00 Cap.83 - Agricultura 0 0,00 0,00 0,00 84030320 | Strazi 751.300 143060,13 501015,41 -357955,28 Cap.84 - Strazi 751.500 143.060,13 501.015,41 -357.955,28 B. CHELTUIELILE SECTIUNI DE DEZVOLTARE - TOTAL 23.853.880 1508942,53 3191758,30 -1682815,77 51010358 Autoritati executive 2.122.900 1777842 45927.42 -28149,00 51010371 Autoritati executive 394.260 5000,00 14614,39 -9614,39 Cap.51 - Autoritati executive 2.517.160 22778.42 60541.81 -37763,39 Invatamant preuniversitar de 650271 stat 87.520 0,00 0,00 0,00 Invatamant preuniversitar de 65040158 stat 0 0,00 82537,80 -82537,80 Cap.65 - Invatamant 87.520 0,00 82537,80 -82537,80 Transfer din bugetul local pentru cheltuieli de capital in 66060151 domeniul sanatatii 0 0,00 0,00 0,00 Alte institutii si actiuni 665050 sanitare 4500 0,00 0,00 0,00 Cap.66 - Sanatate 4.500 0,00 0,00 0,00 670251 | Case de cultura 0.00 0,00 0,00 0,00 Cap.67 - Cultura, recreere si religie 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul 70033071 locuintelor 50.000 0,00 103851,80 -103851,80 Iluminat public si 700671 electrificari rurale 330.000 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si 705058 dezvoltarii comunale 6.161.620 1055186 [...]