HCL 155/2017 Tecuci adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOC HOTĂRÂREANI. "hr Din /FO/-fo/P- Privind: aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI; Iniţiator : Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, județul Galaţi; Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului : 39691/17.07.2017___; N Consiliul Local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în ședința NE NBR din data de (PP-0%-20[$- Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrată sub nr. 39692/ 17.07.2017_; Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Directia Generala Economica, înregistrat sub nr. 39693/17.07.2017__; Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. — ; Prin adresa nr. 3481/14/07/2017 Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, in conformitate cu prevederile legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Legea nr. 6/2017 privind bugetul „_Ae stat pe anul 2017 şi OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare. Avand în vedere prevederile : - art. 59 din Legea bugetului de stat pe anul 2017, numărul 6 / februarie 2017; - art.19, alin 1, lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - art.10 alin 2 din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; - art. 36, alin.2, lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata in 2007,cu modificarile si completarile ulterioare. In baza prevederilor: -art.45, alin.2, litera a si art. 115, alin.], litera b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata in 2007,cu modificarile si completarile ulterioare. HOTĂRĂȘTE: = Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii RAMPA RATES SRL TECUCI_, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre: Mii lei DENUMIRE INDICATOR BVC , 2017 TOTAL VENITURI 1705 Venituri din exploatare 1702 Venituri financiare 3 Venituri extraordinare 0 TOTAL CHELTUIELI 1704 Cheltuieli din exploatare 1704 Cheltuieli financiare Lt) Cheltuieli extraordinare [) REZULTATUL BRUT 1 IMPOZIT PE PROFIT j REZULTATUL NET 1 Art.2.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 privind detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 si repartizarea pe trimestre a acestora la Societatea, RAMPA RATES SRL Tecuci conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci, si a Directorului General al soc. Rampa Rates SRL Tecuci. Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, prin grija secretarului municipiului Tecuci. CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Jr. vo pne ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI PRIMAR NR. 39692/ 17.07.2017 EXPUNERE DE MOTIVE Privind aprobarea _rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Directia Generala Economica, înregistrat sub nr.39693/17.07.2017__; Prin adresa nr. 3481/14/07/2017___ Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI a solicitat aprobarea _ectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, in conformitate cu prevederile legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare si dispozitiile art.10, alin. 2 din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 la Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI se prezintă astfel: Mii lei DENUMIRE INDICATOR BVC 2017 a TOTAL VENITURI 1705 Venituri din exploatare 1702 Venituri financiare 3 Venituri extraordinare 0 TOTAL CHELTUIELI 1704 Cheltuieli din exploatare 1704 Cheltuieli financiare 0 Cheltuieli extraordinare [) REZULTATUL BRUT 1 IMPOZIT PE PROFIT 0 REZULTATUL NET 1 Având in vedere aceste considerente, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotărâre. PRIMA CATALIN CONSTANTIN: MUNICIPIUL TECUCI DIRECTIA GENERALA ECONOMICA NR. 39693/17.07.2017_ RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI În conformitate cu Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, art. 19, alin.1, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba si rectifica bugetele de venituri şi cheltuieli ca urmare a aprobarii, rectificării bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale instituţiilor publice, în funcţie de subordonarea acestora. Prin HCL nr. 17/28.02.2013 a fost aprobată inființarea Societatii RAMPA RATES SRL TECUCI. Prin adresa nr. 3481/14.07.2017__ Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, in conformitate cu prevederile legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, OMEP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare si dispozitiile art.10, alin. 2 din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 la Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI se prezintă astfel: mii lei Denumire Buget Influenta Buget Estimari Estimari indicatori 2017 +/- rectificat 2018 — 2,5% | 2019 — 2,3% VENITURI TOTALE 1415 290 1705 1748 1788 CHELTUIELI TOTALE 1414 290 1704 1747 1787 PROFIT/PIERDERE 1 (9) 1 1 1 Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI pe anul 2017, conform anexelor 1, 2 şi a fundamentării ataşate. Angajarea, contractarea de lucrări şi bunuri, precum şi efectuarea de cheltuieli se face numai cu respectarea prevederilor legale în limita creditelor bugetare aprobate. Mentionam ca proiectul de hotărâre indeplineste conditiile de legalitate. i DIRECTOR GENERAL re A Intocmit, A Ec. Dascălu Ionică Da su TECUCI | AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE KIM Eos LOCALE: CONSILIUL LOCAL TECUCI a Lo Agentul economic: RAMPA RATES SRL TECUCI / Z OJ Doi Sediul: TECUCI, 1 Decembrie 1918 nr.146 C Cod fiscal: 31434042 | Nr.3481/14.07.2017 CatrePrimariaMunicipiuluiTecuci In atentia d-uluiPrimarCatalinConstantinHurdubae Spre stiinta :Directia generala economica Va inaintam alaturat Proiectul Buget de Venituri si Cheltuieli Rectificat al Rampa Rates SRL Tecuci,,pentru anul 2017,precum si nota de fundamentare. SefServ.Financiar EC.PLESU ANA LUCIA pr AUTORITATEA ADMINISTRATIE! PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL TECUCI Agentul economic: RAMPA RATES SRL TECUCI Sediul: TECUCI, 1 Decembrie 1918 nr.146 C Cod fiscal: 31434042 NR.INREG.3420/07.07.2017 NOTA DE FUNDAMENTARE A_RECTIFICARII BVC 2017 Proiectul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la Rampa Rates SRL Tecuci reprezinta principalul instrument de programare a rezultatelor financiare, cat si a fondurilor necesare, previziunea veniturilor si cheituieliior,urmarind asigurarea echilibrului financiar intern. Datele cuprinse in buget sunt la nivelul intregii unitati si se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza pana la finele anul 2017. Baza legala care a stat la elaborarea BVC rectificat pentru anul 2017este urmatoarea: „Legea contabilitatii nr.82/1991,republicat cu modificarile ulterioare; . Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare; . Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; . Legea Bugetului de Stat nr.6/2017, . Legea bugetului asigurarilor sociale de stat nr.7/2017. . Legea finantelor publice 273/2006 actualizata; „Ordin nr.20/2016 din 08.01.2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestora; 8.Art.4.lit.c,Art.5,Art.6-Ordonanţa nr.26 din 21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. 9.Art.10 alin.2-Ordonanţa nr.26 din 21.08.2013 privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli . NNU BUN Fundamentarea veniturilor s-a facut pe baza tarifului aprobat prin HCL 146/29.06.2017 si HCL 153/11.07.2017 privind modificarea tarifului de transport si depozitare deseuri. Principalele categorii de venituri ale societatii sunt din activitatea de transport si depozitare a deseurilor menajere nepericuloase in valoare de 1465 mii lei „din vanzarea produselor de 138 mii lei si venituri din chiria utilajului detinut de societate in valoare de 26 mii lei. La aceste venituri se adauga veniturile financiare 3 mii lei, si alte venituri din prestari servicii de 73mii lei. Venitul total fiind de 1705 mii lei in BVC rectificat 2017. Fundamentarea cheltuielilor s-a facut in baza HCL 146/29.06.2017 privind aprobarea tarifului de transport si depozitare a deseurilor nepericuloase , HCL 147/29.06.2017 privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii a! Societatii Rampa Rates „HCL 153/11.07.2017 privind modificarea tarifului de transport si depozitare deseuri cat si in baza ofertei de prât nr.3277/19.06.2017 de la Sc.Tracon srl Braila depozit-Muchea. Cheltuielile cu piesele de schimb de la R35 BVC rectificat 2017 cresc cu 13 mii lei ,de la 35 mii lei la 48 mii lei, conform fundamentarii tarifului aprobat pentru transport si depozitare prin HCL 146/29.06.2017 si HCL 153/11.07.2017 privind modificarea tarifului de transport si depozitare deseuri. Cheltuielile cu combustibilul de la R 36 BVC rectificat cresc cu 204 mii lei de ia 50 mii lei la 254 mii lei , conform fundamentarii tarifului aprobat pentru transport si depozitare prin HCL 146/29.06.2017 si HCL 153/11.07.2017 privind modificarea tarifului de transport si depozitare deseuri. Cheltuielile cu materialele consumabile de la R36a BVC rectificat cresc cu 1 mii lei de la 20 mii lei la 21 mii lei, conform fundamentarii tarifului aprobat pentru transport si depozitare prin HCL 146/29.06.2017 si HCL 153/11.07.2017 privind modificarea tarifului de transport si depozitare deseuri. Cheltuielile cu obiectele de inventar R 37 din BVC rectificat „cresc cu 5 mii lei , conform fundamentarii tarifului aprobat pentru transport si depozitare prin HCL 146/29.06.2017 si ca urmare a desfiintarii posturilor de paza prin HCL 147/29.06.2017,supravegherea si monitorizarea bunurilor unitatii va fi realizata de un sistem de monitorizare video si HCL 153/11.07.2017 privind modificarea tarifului de transport si depozitare deseuri. Cheltuielile cu intretinerea si reparatii de la R41 BVC rectificat 2017 cresc cu 7 mii lei,de la 23 mii la 30 mii lei, conform fundamentarii tarifului aprobat pentru transport si depozitare prin HCL 146/29.06.2017 si HCL 153/11.07.2017 privind modificarea tarifului de transport si depozitare deseuri. Cheltuielile cu prime de asigurare R 45 BVC rectificat 2017 cresc cu 4 mii lei „de la 1 mii lei la 5 mii lei , suma necesara in vederea obtinerii Politei RCA pentru utilajul din dotarea unitatii. Cheltuielilor cu transportul R 62 BVC rectificat 2017 li se aloca suma de 1 mii lei. Cheltuielile cu paza R 70 BVC rectificat 2017 cresc cu 76 mii lei de la 70 mii lei la 146 mii lei,in vederea asigurarii pazei la depozitului din rampa. Alte cheltuieli R 78 BVC rectificat 2017 scad cu 122 mii lei de la 476 mii lei la 354 mii lei , conform fundamentarii tarifului aprobat pentru transport si depozitare prin HCL 146/29.06.2017, HCL 153/11.07.2017 privind modificarea tarifului de transport si depozitare deseuri si ofertei de pret nr.3277/19.06.2017 de la Sc.Tracon srl Braila depozit-Muchea, in vederea incheierii unui contract de depozitare cu aceasta firma. Cheltuielile cu taxe si impozite R 85 BVC rectificat 2017 cresc cu 7 mii lei,de la 9 mii lei la 16 mii lei, conform fundamentarii tarifului aprobat pentru transport si depozitare prin HCL 146/29.06.2017 si HCL 153/11.07.2017 privind modificarea tarifului de transport si depozitare deseuri . Cheltuielile cu salarii de baza R 89 BVC rectificat 2017 cresc cu 55 mii lei de la 330mii lei la 385 mii lei conform HCL 147/29.06.2017 privind aprobarea modificarii Organigramei societatii. Cheltuielile cu sporurile salariale R 90 BVC rectificat 2017 cresc cu 4 mii lei de la 83 mii lei la 87 mii lei conform HCL 147/29.06.2017 privind aprobarea modificarii Organigramei societatii. Cheltuielițe privind contributia la asigurarile sociale R 114 BVC rectificat 2017 „cresc cu 12 mii lei de la 68 mii lei la 80 mii lei conform HCL 147/29.06.2017 privind aprobarea modificarii Organigramei societatii. Cheltuielile privind contributia la somaj R 115 BVC rectificat 2017 scad cu 1 mii lei „de la 5 mii la 4 mii lei. Cheltuielile privind contributia la asigurari sociale de sanatate R 116 BVC rectificat 2017, cresc cu 4 mii jei,de la 22 mii lei la 26 mii lei conform HCL 147/29.06.2017 privind aprobarea modificarii Organigramei societatii. Cheltuielile privind contributia la fondurile special R 117 BVC rectificat 2017, cresc cu 2 mii lei de la 4 mii la 6 mii lei conform HCL 147/29.06.201.7 privind aprobarea modificarii Organigramei societatii. Cheituielilor cu amortizarea R 127 BVC rectificat 2017 |i se aloca suma de 18 mii lei pentru amortizarea utilajului achizitionat in vederea tranportarii si depozitarii deseurilor menajere. Fundamentarea rectificata a cheltuielilor: I.Cheltuieliile totale -1704 mii lei,detaliate astfel: 1.Cheltuieli de exploatare-1704 mii lei A.Cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de 948 mii lei,astfel: A.I.Cheltuieli privind stocurile in valoare de 383 mii lei,detaliate astfel: a.Cheltuieli cu material consumabile in valoare de 323 mii lei: -piese de schimb-48 mii lei -cheltuieli cu combustibilul-254 mii lei -alte material consumabile-21 mii lei b.Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar-44 mii lei c.Cheltuieii privind energia si apa-16mii lei A.2Cheltuieli privind serviciile executate de terti-42 mii lei a.cheltuieli cu intretinerea si reparatiile-30 mii lei b.cheltuieliprivind chiriile-7 mii lei -catreoperatori cu capital integral/majoritar de stat-6mii lei -catreoperatori cu capital privat-1 mii lei c.cheltuieli cu asigurarea-5 mii lei A.3Cheltuieli cu alte servicii executate de terti-523 mii lei,detaliate astfel: -cheltuieli privind consultant juridica-10 mii lei -cheituieli privind transportul -1 mii lei -cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii-8 mii lei -cheltuieli cu serviciile bancare-2 mii lei -cheltuieli de asigurare si paza-146 mii lei -cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul-1 mii lei -cheltuieli cu pregatirea profesionala-1 mii lei -alte cheltuieli-354 mii lei B.Cheltuieli cu impozite „taxe si varsaminte asimilate -81 mii lei,detaliate astfel: -cheltuieli cu redeventa-61 mii lei -cheltuieli cu taxa de licenta-1 mii lei -cheltuieli cu taxa de autorizatie-1 mii lei -cheltuieli cu taxa de mediu-2mii lei -cheltuieli cu alte taxe si impozite-16 mii lei C.Cheltuieli cu personalul-640 mii lei -cheltuieli de natura salariala-472 mii lei -cheltuieli aferente contractului de mandat-52 mii lei -cheltuieli cu asigurarile si protectie sociala-116 mii lei D.Altecheltuieli de exploatare-35 mii lei,detaliate astfel: a.cheltuieli cu majorari si penalitati-1 mii lei -catre bugetul general consolidate-1 mii lei -cheltuieli cu amortizarea -18 mii lei c.ajustari si deprecieri pentru pierderi de valoare si provizioane-16 mii lei |I.Rezultat brut=1 mii lei TOTAL VENITURI BVC 2017 „1705 MII LEI TOTAL CHELTUIELI BVC 2017... „1704 MII LEI REZULTATUL BRUT „cena eee eee 1 MII LEI La intocmirea Bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pentru 2017 s-a avut in vedere Legea bugetului de stat pe anul 2017 din 17 februarie 2017 si Srisoarea-Cadru din 18.01.2017 si cresterea preturilor de consum prognozat astfel pentru 2018 de 2.5 % „si pentru 2019 de2.3%. SefServ.Financiar, EC. PLESU ANA LUCIA m AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE * * Operatorul economic.RAMPA RATES SRL. Sediul/Adresa..1 DECEMBRIE 1918 NR.146C. Cod unic de înregistrare..RO 31434042 aaa h ( [73 / 720 A pp BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 RECTIFICARE 30 IUNIE mii lei % Nr. Aprobat Propuneri 2,5% 2,3% INDICATORI rd. | an curent | rectificare an % Estimări | Estimari 9=715 19-67 2017 curent 2017 2018 2019 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 L. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 1415 1705 120 1748 1788 103 102 K 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 1412 1702 121 1745 1785 103 102! a) vanzarea produselor 3 12 138 1150] 141 145 103 102] b) prestari servici 3a 1301 1465 113 1502 1536 [) [) c) redevente si chirii 4 26 26 100 27 27 103 102 d) alte venituri 4a 73 73| 100 75 77 103 102| 2 Venituri financiare 5 3 3 100 3 3 103 102 3 Venituri extraordinare 6 0 0 9 [) [) [] [] u CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 1414 1704! 121 1747 1787 103 102 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 1414 1704 121 1747 1787 103| 102 A. [cheltuieli cu bunuri si servicii 9 759 948 125 972 994 103 102 B. [cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 74| 81 109 83 85 103 102, C. [cheltuieli cu personalul, din care: 1 564 640 113 656 671 103| 102 Co Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 413 472 114| 484 495 103 102 c1 ch. cu salariile 13 413 472 114 484 495 103 102 c2 sporuri,bonusuri 14 9) [9] [E] [9] [9] [2) c3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0! [9) 0 0! [5] [E] 0 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponii 16 0 0 e) 0 [) 0 0 C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de 17 52| 52 100 53 55 103 102 c5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale | 18 99| 116 117 119| 122 103 102 D. alte cheltuieli de exploatare 19 17 35 206 36 37 103, 102 2 Cheltuieli financiare 20 9 [) [] E) [) 3 Cheltuieli extraordinare 21 [) 0 [) 0 E] III] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 1 1 100, 1 1 103 102 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 2) 0 vV PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, | 24 0 0 1 Rezerve legale 25 [) [) [] 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 0 0 [5] 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0 0 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din 28 [9] 0 o) 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 0 0 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27 [...]