HCL 322/2022 adoptată

ROMANIA Judeţul Neamţ CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÂRGU-NEAMŢ HOTĂRÂREA Nr. 322 din 27 octombrie 2022 privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC CIVITAS COM SRL Tg.Neamţ pe anul 2022, estimările pentru anul 2023 ( n+1) și pentru anul 2024 (n+2), precum şi aobiectivelor de investiții pentru anul 2022 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ Consiliul Local al orașului Târgu-Neamț, Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: • art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituţia Romaniei, republicată; • art. 3 și 4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 ratificată prin Legea nr. 199 / 1997; • art. 7 alin. (2), art. 555 alin. (2), art. 879 alin. (2), și alin. (5), art. 880, alin. (1) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287 / 2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, • Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; • Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările șicompletările ulterioare; • Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia; • art. 48 din Legea nr. 317 din 28 decembrie 2021, a bugetului de stat pe anul 2022; • H.A.G.A nr. 7/20.10.2022 prin care s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale CIVITAS COM SRL pentru anul 2022 și estimările pentru anul 2023(n+1) si pentru anul 2024(n+2), cu anexele aferente de la 1 la 5; Tinand cont de adresa nr.508/20.10.2022 transmisă de CIVITAS COM SRL și înregistrată cu nr. 15770/20.10.2022; Examinand Referatul de aprobare nr. 507/20.10.2022 prezentată de Adunarea Generală a Acționarilor a societății comerciale CIVITAS COM SRL si avizul favorabil al comisiilor de Specialitate; În conformitate cu prevederile art.129 alin. 2 lit.a și.d, alin.3 lit. a, c și d, art.139 alin.1, art.140 alin.1, și ale art. 196 alin. 1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; Consiliul Local al Ora[ului T^rgu-Neam], `ntrunit in cea de-a 25-a [edin]ă ordinară, din mandatul 2020-2024, adopt\ prezenta hot\r^re Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societății comerciale CIVITAS COM SRL Târgu Neamț pentru anul 2022 și estimările pentru anul 2023(n+1) si pentru anul 2024(n+2), precum și obiectivele de investțiii pentru anul 2022, conform Anexelor de la nr.1 la nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; Art.2. Consiliul de Administrație al SC CIVITAS COM SRL Târgu Neamț va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;  Art.3. Prezenta hotarare se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al unității administrativ-teritoriale, în termenul prevazut de lege, primarului orașului Targu Neamt, prefectului județului Neamț, se depune în format electronic la pagina de internet www.primariatarguneamt.ro, în subeticheta “CONSILIUL LOCAL – Hotărâri ale Consiliului Local”. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ Humulescu Traian SECRETARUL GENERAL UAT, C.j. Sabin Isabela PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, anterioare atestarii autenticitatii Hotararii de Consiliu Local nr. 322 / 27.10.2022 PROCEDURA DE VOT UTILIZATA Vot prin vot deschis HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV 0 Hotărâre care se adoptă cu votul: Voturi necesare majoritătii consilierilor locali în funcție 1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 19 2 Numărul consilierilor locali în functie 19 3 Numărul consilierilor locali prezenti la adoptarea hotărârii 16 4 Numărul voturilor „PENTRU” 16 5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABTINERE” se 6 Numărul voturilor „ABTINERE” numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare si la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, ulterioare adoptarii Hotararii de Consiliu Local nr.322 / 27.10.2022 Nr. crt. OPERATIUNI EFECTUATE Data 0 1 2 1 Adoptarea hotărârii 27.10.2022 2 Comunicarea către primar 10.2022 3 Comunicarea către prefectul judetului 10.2022 4 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează 10.2022 5 Devine obligatorie si produce efecte juridice începând cu 10.2022 ANEXA nr. 1: la HCL 322 DIN 27.10.2022 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic SC CIVITAS COM SRL Sediul/Adresa B-dul Mihai Eminescu, nr. 8 A, Tg. Neamt, judetul Neamt Cod unic de înregistrare RO 9845831 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT octombrie 2022 - mii lei - Aprobat Prevederi % Propuneri an % Nr. rectificare INDICATORI curent An N+1 An N+2 rd. an curent 9=7/5x100 10=8/7x100 (N) 6=5/4x100 2023 2024 oct 2022 2022 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE 1 2520,65 2602,08 103,23 2540 2540 97,61 100 (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 Venituri totale din exploatare, din 2 2520,65 2602,06 103,23 2540 2540 97,61 100 care: a) subvenţii, cf. prevederilor 3 - - - - - - - legale în vigoare pt plata personal b) transferuri, cf. prevederilor 4 - - - - - - - legale în vigoare 2 Venituri financiare 5 - 0,02 - - - - - 3 Venituri extraordinare 6 - - - - - - - II. CHELTUIELI TOTALE 7 2487,40 2600,85 104,69 2497 2497 96,01 100 (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 2461,40 2575,06 104,62 2470 2470 95,92 100 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 687,30 765,80 111,42 687 687 89,71 100 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi 10 232,68 239,53 102,94 233 233 97,27 100 vărsăminte asimilate C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 1335,42 1373,73 102,87 1344 1344 97,84 100 C Cheltuieli de natură salarială 12 1131,42 1169,42 103,36 1140 1140 97,48 100 0 (Rd.13+Rd.14) C ch. cu salariile 13 1023,42 1061,42 103,71 1032 1032 97,23 100 1  C bonusuri 14 108 108 100 108 108 100 100 2 C alte cheltuieli cu personalul, 15 - - - - - - 3 din care: cheltuieli cu plăţi 16 - - - - - - compensatorii aferente disponibilizărilor de personal C Cheltuieli aferente contractului 17 177 177,31 100,18 177 177 99,83 100 4 de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete C cheltuieli cu contrib datorate 18 27 27 100 27 27 100 100 5 de angajator D. alte cheltuieli de exploatare 19 206 196 95,15 206 206 105,10 100 2 Cheltuieli financiare 20 26 25,79 99,19 26 26 100,81 100 3 Cheltuieli extraordinare 21 - - - - - - - III REZULTATUL BRUT 22 33,25 1,23 3,70 43 43 3495,93 100 (profit/pierdere) IV IMPOZIT PE PROFIT 23 7 - - 9 9 - - V PROFITUL CONTABIL 24 26,25 1,23 4,69 34 34 2764,23 100 RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 25 2 - - 2 2 - 100 2 Alte rezerve reprezentând 26 - - - - - - - facilităţi fiscale prevăzute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile 27 - - - - - - - din anii precedenţi 4 Constituirea surselor proprii de 28 - - - - - - - finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi  5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 - - - - - - - 6 Profitul contabil rămas după 30 24,25 - - 32 32 - 100 deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 7 Participarea salariaţilor la profit în 31 - - - - - -- - limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 8 Minimum 50% vărsăminte la 32 - - - - - - - bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) - dividende cuvenite bugetului de 33 - - - - - - - stat b) - dividende cuvenite bugetului 33a - - - - - - - local c) - dividende cuvenite altor 34 - - - - - - - acţionari 9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile 35 24,25 - - 32 32 - 100 prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI 36 - - - - - - - EUROPENE VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN 37 - - - - - - - FONDURI EUROPENE, din care: a) cheltuieli materiale 38 - - - - - - b) cheltuieli cu salariile 39 - - - - - - - c) cheltuieli privind prestările de 40 - - - - - - - servicii  d) chelt cu reclama şi publicitate 41 - - - - - - - e) alte cheltuieli 42 - - - - - - - VII SURSE DE FINANŢARE A 43 224,25 820 356,66 232 232 28,29 100 I INVESTIŢIILOR, din care: 1 Alocaţii da la buget 44 - - - - - - - alocaţii bugetare aferenta plăţii 45 - - - - - - - angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU 46 224,25 820 356,66 232 232 28,29 100 INVESTIŢII X DATE DE FUNDAMENTARE 47 - - - - - - - 1 Nr. de personal prognozat la finele 48 26 23 88,46 26 26 113,04 100 anului 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 25 25 100 26 26 104 3 Câştigul mediu lunar pe salariat 50 3734 3860 - 3654 3654 94,66 100 (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 4 Câştigul mediu lunar pe salariat 51 3587 3538 98,63 3587 3587 101,38 100 determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 5 Productivitatea muncii în unităţi 52 100,82 104,08 103,23 97,69 97,69 93,86 100 valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 6 Productivitatea muncii în unităţi 53 - - - - - - - fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 7 Cheltuieli totale la 1000 lei 54 986 999,5 101,37 983 983 98,35 100 venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 8 Plăţi restante 55 - - - - - - - 9 Creanţe restante 56 100 100 100 100 100 100 100 *) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2 Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului Financiar Contabil Ungurianu Ionel Cosma Luminiţa  ANEXA nr. 2: la HCL 322 din 27.10.2022 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE SC CIVITAS COM SRL,Mihai Eminescu, nr. 8 A,Cod unic de înregistrare: RO 9845831 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora RECTIFICAT octombrie 2022- mii lei - An precedent (N-1) An curent (N) 2021 2022 Propuneri din care: Aprobat Aprobat rectificare Indicatori Nr rd an curent % % Conform Realizat Conform Realizat la (N) 2022 Trim Trim Trim AN Hotararii 2021 Hotararii 30.09.2022 I II III AGA AGA preliminat 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/5x100 10=8/6x 11 12 13 14 100 I VENITURI TOTALE 1 2247,70 2308,19 2520,65 1984,34 2602,08 112,73 103,23 572,41 1249 1984,34 2602,08 (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.10+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din 2 2247,70 2305,63 2520,65 1984,31 2602,06 112,86 103,23 572,41 1248,99 1984,31 2602,06 care: a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 2241,70 2294,02 2513,65 1979,72 2593,72 113,06 103,19 571,23 1245,91 1979,72 2593,72 a1) din marcaje rutiere 4 50 64,02 60 70,72 70,72 110,47 117,87 - - 70,72 70,72 a2) - din servicii prestate 5 130 131,66 [...]