HCL 318/2023 Târgu Neamț adoptată

ROMANIA Judeţul Neamţ CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÂRGU-NEAMŢ HOTĂRÂRE Nr. 318 din 31 octombrie 2023 Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ pe anul 2023, estimările pentru anul 2024 ( n+1) si pentru anul 2025 ( n+2), precum şi a obiectivelor de investitii pentru anul 2023 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ Consiliul Local al orașului Târgu Neamț; Având în vedere: Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare În temeiul Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia; Prevederile art. 63 din Legea nr. 368 din 19 decembrie 2022, a bugetului de stat pe anul 2023; Adresa nr. 558/18.10.2023 transmisă de CIVITAS COM SRL și înregistrată cu nr. 16698/18.10.2023; Având în vedere H.A.G.A nr. 16/18.10.2023 prin care s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale CIVITAS COM SRL pentru anul 2023 și estimările pentru anul 2024(n+1) si pentru anul 2025(n+2), cu anexele aferente de la 1 la 5; Ținând cont de Referatul de aprobare nr. 556/18.10.2023 prezentat de Adunarea Generală a Acționarilor a societății comerciale CIVITAS COM SRL În conformitate cu prevederile art.129 alin (1), alin.(14), art.139 alin.(3) lit.”a” coroborat cu prevederilor art. 196 alin (1) lit (a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; Consiliul Local al Oraşului Târgu-Neamț, întrunit în cea de-a 38-a ședință ordinară din mandatul 2020-2024, adoptă prezenta hotărâre ART.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societății comerciale CIVITAS COM SRL Târgu Neamț pentru anul 2023 și estimările pentru anul 2024(n+1) si pentru anul 2025(n+2), precum și obiectivele de investțiii pentru anul 2022, conform Anexelor de la nr.1 la nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; ART.2. Consiliul de Administrație al SC CIVITAS COM SRL Târgu Neamț va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; ART.3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al orasului, în termenul prevazut de lege, Primarului orașului Târgu – Neamț, Prefectului judetului Neamt, se depune electronic, la pagina de internet www.primariatarguneamt.ro în subeticheta Monitorul Oficial- Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative - https://targuneamt.regista.ro/monitorul-oficial-local/hotararile-autoritatii-deliberative/registrul pentru-evidenta-hotararilor-autoritatii-deliberative/27345 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ Aciocârlănoae Andrei SECRETARUL GENERAL UAT, C.j. Sabin Isabela PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, anterioare atestarii autenticitatii Hotararii de Consiliu Local nr. 318/31.10.2023 PROCEDURA DE VOT UTILIZATA Vot prin vot deschis HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV 0 Hotărâre care se adoptă cu votul: Voturi necesare majoritătii consilierilor locali în funcție 1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 19 2 Numărul consilierilor locali în functie 19 3 Numărul consilierilor locali prezenti la adoptarea hotărârii 16 4 Numărul voturilor „PENTRU” 16 5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABTINERE” se 6 Numărul voturilor „ABTINERE” numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 3 8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare si la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, ulterioare adoptarii Hotararii de Consiliu Local nr. 318 /31.10.2023 Nr. crt. OPERATIUNI EFECTUATE Data 0 1 2 1 Adoptarea hotărârii 31.10.2023 2 Comunicarea către primar .11.2023 3 Comunicarea către prefectul judetului .11.2023 4 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează .11.2023 5 Devine obligatorie si produce efecte juridice începând cu .11.2023 ANEXA nr. 1 la HCL nr. 318/31.10.2023 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic SC CIVITAS COM SRL Sediul/Adresa B-dul Mihai Eminescu, nr. 8 A, Tg. Neamt, judetul Neamt Cod unic de înregistrare RO 9845831 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT octombrie 2023 - mii lei - Aprobat Prevederi % Propuneri an % Nr. rectificare INDICATORI curent An N+1 An N+2 rd. an curent 9=7/5x100 10=8/7x100 (N) 6=5/4x100 2024 2025 oct 2023 2023 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE 1 2855,5 2944,06 103 3200 3200 108,69 100 (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 Venituri totale din exploatare, din 2 2855,5 2938,06 102,89 3200 3200 108,92 100 care: a) subvenţii, cf. prevederilor 3 - - - - - - - legale în vigoare pt plata personal b) transferuri, cf. prevederilor 4 - - - - - - - legale în vigoare 2 Venituri financiare 5 - 6 - - - - - 3 Venituri extraordinare 6 - - - - - - - II. CHELTUIELI TOTALE 7 2828,10 2920,09 103 3165 3165 108,39 100 (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 2711,10 2800,17 103,29 3057 3057 109,17 100 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 769,76 787,46 102,30 900 900 114,29 100 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi 10 264,93 262,92 99,24 280 280 106,50 100 vărsăminte asimilate C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 1480,41 1530,79 103,40 1671 1671 109,16 100 C Cheltuieli de natură salarială 12 1254,61 1306,99 104,18 1438 1438 110,02 100 0 (Rd.13+Rd.14) C ch. cu salariile 13 1116,86 1168,17 104,59 1300 1300 111,29 100 1  C bonusuri 14 137,75 138,82 100,78 138 138 99,41 100 2 C alte cheltuieli cu personalul, 15 - - - - - - 3 din care: cheltuieli cu plăţi 16 - - - - - - compensatorii aferente disponibilizărilor de personal C Cheltuieli aferente contractului 17 195,80 195,80 100 200 200 102,15 100 4 de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete C cheltuieli cu contrib datorate 18 30 28 93,33 33 33 117,86 100 5 de angajator D. alte cheltuieli de exploatare 19 196 219 111,73 206 206 94,06 100 2 Cheltuieli financiare 20 117 119,92 102,50 108 108 90,06 100 3 Cheltuieli extraordinare 21 - - - - - - - III REZULTATUL BRUT 22 27,4 23,97 87,48 35 35 146,02 100 (profit/pierdere) IV IMPOZIT PE PROFIT 23 7 7 100 7 7 100 - V PROFITUL CONTABIL 24 20,4 16,97 83,19 28 28 165 100 RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 25 - - - 1,75 1,75 - 100 2 Alte rezerve reprezentând 26 - - - - - - - facilităţi fiscale prevăzute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile 27 - - - - - - - din anii precedenţi 4 Constituirea surselor proprii de 28 - - - - - - - finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi  5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 - - - - - - - 6 Profitul contabil rămas după 30 20,4 16,97 - 26,25 26,25 - 100 deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 7 Participarea salariaţilor la profit în 31 - - - - - -- - limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 8 Minimum 50% vărsăminte la 32 - - - - - - - bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) - dividende cuvenite bugetului de 33 - - - - - - - stat b) - dividende cuvenite bugetului 33a - - - - - - - local c) - dividende cuvenite altor 34 - - - - - - - acţionari 9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile 35 20,4 16,97 83,19 26,25 26,25 154,68 100 prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI 36 - - - - - - - EUROPENE VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN 37 - - - - - - - FONDURI EUROPENE, din care: a) cheltuieli materiale 38 - - - - - - b) cheltuieli cu salariile 39 - - - - - - - c) cheltuieli privind prestările de 40 - - - - - - - servicii  d) chelt cu reclama şi publicitate 41 - - - - - - - e) alte cheltuieli 42 - - - - - - - VII SURSE DE FINANŢARE A 43 210,4 227,97 108,35 226,25 226,25 99,25 100 I INVESTIŢIILOR, din care: 1 Alocaţii da la buget 44 - - - - - - - alocaţii bugetare aferenta plăţii 45 - - - - - - - angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU 46 210,4 227,97 108,65 226,25 226,25 99,25 100 INVESTIŢII X DATE DE FUNDAMENTARE 47 - - - - - - - 1 Nr. de personal prognozat la finele 48 23 23 100 23 23 100 100 anului 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 23 23 100 23 23 100 100 3 Câştigul mediu lunar pe salariat 50 4495 4681 104,14 5210 5210 111,30 100 (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 4 Câştigul mediu lunar pe salariat 51 4046 4232 104,60 5027 5027 118,79 100 determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 5 Productivitatea muncii în unităţi 52 124,15 127,74 102,89 139,13 139,13 108,92 100 valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 6 Productivitatea muncii în unităţi 53 - - - - - - - fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 7 Cheltuieli totale la 1000 lei 54 990 992 100,20 989 989 99,70 100 venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 8 Plăţi restante 55 - - - - - - - 9 Creanţe restante 56 100 200 100 100 100 100 100 *) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2 Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului Financiar Contabil Ungurianu Ionel Cosma Luminiţa  ANEXA nr. 2 la HCL nr.318/31.10.2023 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE SC CIVITAS COM SRL,Mihai Eminescu, nr. 8 A,Cod unic de înregistrare: RO 9845831 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora RECTIFICAT octombrie 2023- mii lei - An precedent (N-1) An curent (N) 2022 2023 Propuneri din care: Aprobat Aprobat rectificare Indicatori Nr rd an curent % % Conform Realizat Conform Realizat la (N) 2023 Trim Trim Trim AN Hotararii 2022 Hotararii 30.09.2023 I II III AGA AGA preliminat 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/5x100 10=8/6x 11 12 13 14 100 I VENITURI TOTALE 1 2602,08 2561,31 2855,5 2210,56 2944,06 114,94 103,10 619,47 1366,04 2210,56 2944,06 (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.10+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din 2 2602,06 2561,31 2855,5 2205,24 2938,06 114,71 102,89 618,73 1362,99 2205,24 2938,06 care: a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7+ Rd.8), din care: 3 2593,72 2554,07 2835,5 2184,88 2916 114,17 102,84 602,84 1344,30 2184,88 2916 a1) din marcaje rutiere 4 70,72 70,72 70 87,11 100,53 142,15 143,61 - - 87,11 100,53 a2) - din servicii prestate 5 180 176,72 160 140,37 160 90,54 100 44,77 91,45 140,37 160 - din servicii Primarie [...]