HCL 289/2024 adoptată

ROMANIA Judeţul Neamţ CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÂRGU-NEAMŢ HOTĂRÂRE Nr. 289 din 25 octombrie 2024 privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C CIVITAS COM SRL pe anul 2024, estimarile pentru anul 2025 ( n+1) si pentru anul 2026 ( n+2), precum şi a obiectivelor de investitii pentru anul 2024 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ Consiliul Local al orașului Târgu Neamț având în vedere prevederile: • Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; • Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finantelor Publice; • Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, republicata • Legii nr. 421, a bugetului de stat pe anul 2024; • Nota de fundamentare nr. 566/22.10.2024 privind necesitatea aprobarii rectificariio bugetului de venituri si cheltuieli al SC Civitas Com SRL pentru anul 2024 - prezentata de conducerea executiva a societatii, • Bugetul rectificat- de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 , estimarile pentru anul 2025 ( n+1 ) si pentru anul 2026 (n+2), precum şi obiectivele de investitii pentru anul 2024 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ, prezentate de conducerea executivă a societăţii; • Adresa nr. 571/23.10.2024 transmisă de CIVITAS COM SRL; Având în vedere H.A.G.A nr. 14/23.10.2024 prin care s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale CIVITAS COM SRL pentru anul 2024 și estimările pentru anul 2025(n+1) si pentru anul 2026(n+2), cu anexele aferente de la 1 la 5; Ținând cont de Referatul de aprobare nr. 569/23.10.2024 prezentat de Adunarea Generală a Acționarilor a societății comerciale CIVITAS COM SRL ; Luând act de de avizele comisiilor de specialitate ; În conformitate cu prevederile art.129 alin (1), alin.(14), art.139 alin.(3) lit.”a” coroborat cu prevederilor art. 196 alin (1) lit (a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; Consiliul Local al Oraşului Târgu-Neamț, întrunit în cea de-a 84-a ședință extraordinară din mandatul 2020-2024, adoptă prezenta hotărâre ART.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societății comerciale CIVITAS COM SRL Târgu Neamț pentru anul 2024 și estimările pentru anul 2025(n+1) si pentru anul 2026(n+2), precum și obiectivele de investțiii pentru anul 2024, conform Anexelor de la nr.1 la nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; ART.2. Consiliul de Administrație al SC CIVITAS COM SRL Târgu Neamț va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; ART.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Orasului Targu-Neamt, în termenul prevăzut de lege, primarului Orasului Targu-Neamt, prefectului Orasului Targu-Neamt, se depune electronic, la pagina de internet www.primariatarguneamt.ro în subeticheta - "CONSILIUL LOCAL - Hotărâri ale Consiliului Local". PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ Vrînceanu Maria SECRETARUL GENERAL UAT cu atribuții delegate, C.j. Dunca Andreea PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, anterioare atestarii autenticitatii Hotararii de Consiliu Local nr. 289/25.10.2024 PROCEDURA DE VOT UTILIZATA Vot prin vot deschis HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV 0 Hotărâre care se adoptă cu votul: Voturi necesare majoritătii consilierilor locali în funcție 1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 19 2 Numărul consilierilor locali în functie 19 3 Numărul consilierilor locali prezenti la adoptarea hotărârii 15 4 Numărul voturilor „PENTRU” 14 5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABTINERE” 6 Numărul voturilor „ABTINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 4 8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare si la adoptarea hotărârii, 1 neavând drept de vot PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, ulterioare adoptarii Hotararii de Consiliu Local nr. 289/25.10.2024 Nr. OPERATIUNI EFECTUATE Data crt. 0 1 2 1 Adoptarea hotărârii 25.10.2024 2 Comunicarea către primar . 10.2024 3 Comunicarea către prefectul judetului . 10.2024 4 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează . 10.2024 5 Devine obligatorie si produce efecte juridice începând cu . 10.2024 Anexa nr.1 la HCL nr.289 din 25.10.2024 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic SC CIVITAS COM SRL Sediul/Adresa B-dul Mihai Eminescu, nr. 8 A, Tg. Neamt, judetul Neamt Cod unic de înregistrare RO 9845831 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT octombrie 2024 - mii lei - Aprobat Prevederi % Propuneri an % Nr. rectificare INDICATORI curent An N+1 An N+2 rd. an curent 9=7/5x100 10=8/7x100 (N) 6=5/4x100 2025 2026 oct 2024 2024 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE 1 3183,28 3196,91 100,43 3475 3475 108,70 100 (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 Venituri totale din exploatare, din 2 3175,68 3189,31 100,43 3467,40 3467,50 108,72 100 care: a) subvenţii, cf. prevederilor 3 - - - - - - - legale în vigoare pt plata personal b) transferuri, cf. prevederilor 4 - - - - - - - legale în vigoare 2 Venituri financiare 5 7,6 7,6 100 7,6 7,6 100 100 3 Venituri extraordinare 6 - - - - - - - II. CHELTUIELI TOTALE 7 3168,17 3180,15 100,38 3447,50 3447,5 108,41 100 (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 3061,67 3044,33 99,43 3354 3354 110,17 100 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 782,54 741,89 94,81 830 830 111,88 100 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi 10 337,33 302,50 89,67 360 360 119,01 100 vărsăminte asimilate C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 1714,30 1749,84 102,07 1939 1939 110,81 100 C Cheltuieli de natură salarială 12 1479,23 1504,39 101,70 1680 1680 111,67 100 0 (Rd.13+Rd.14) C ch. cu salariile 13 1364,19 1384,19 101,47 1560 1560 112,70 100 1  C bonusuri 14 115,04 120,20 104,49 120 120 99,83 100 2 C alte cheltuieli cu personalul, 15 - - - - - - 3 din care: cheltuieli cu plăţi 16 - - - - - - compensatorii aferente disponibilizărilor de personal C Cheltuieli aferente contractului 17 199,88 210,45 105,29 219 219 104,06 100 4 de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete C cheltuieli cu contrib datorate 18 35,19 35 99,46 40 40 114,29 100 5 de angajator D. alte cheltuieli de exploatare 19 227,50 250,10 109,93 225 225 89,96 100 2 Cheltuieli financiare 20 106,50 135,82 127,53 93,5 93,5 68,84 100 3 Cheltuieli extraordinare 21 - - - - - - - III REZULTATUL BRUT 22 15,11 16,76 110,92 27,5 27,5 164,08 100 (profit/pierdere) IV IMPOZIT PE PROFIT 23 8,47 8 94,45 8 8 100 100 V PROFITUL CONTABIL 24 6,63 8,76 132,13 19,5 19,5 222,60 100 RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 25 - - - - - - - 2 Alte rezerve reprezentând 26 - - - - - - - facilităţi fiscale prevăzute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile 27 - - - - - - - din anii precedenţi 4 Constituirea surselor proprii de 28 - - - - - - - finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi  5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 - - - - - - - 6 Profitul contabil rămas după 30 6,63 8,76 132,13 19,5 19,5 222,60 100 deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 7 Participarea salariaţilor la profit în 31 - - - - - -- - limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 8 Minimum 50% vărsăminte la 32 - - - - - - - bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) - dividende cuvenite bugetului de 33 - - - - - - - stat b) - dividende cuvenite bugetului 33a - - - - - - - local c) - dividende cuvenite altor 34 - - - - - - - acţionari 9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile 35 6,63 8,76 132,13 19,5 19,5 222,60 100 prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI 36 - - - - - - - EUROPENE VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN 37 - - - - - - - FONDURI EUROPENE, din care: a) cheltuieli materiale 38 - - - - - - b) cheltuieli cu salariile 39 - - - - - - - c) cheltuieli privind prestările de 40 - - - - - - - servicii  d) chelt cu reclama şi publicitate 41 - - - - - - - e) alte cheltuieli 42 - - - - - - - VII SURSE DE FINANŢARE A 43 226,63 253,76 111,97 239,5 239,5 94,38 100 I INVESTIŢIILOR, din care: 1 Alocaţii da la buget 44 - - - - - - - alocaţii bugetare aferenta plăţii 45 - - - - - - - angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU 46 226,63 253,76 111,97 239,5 239,5 94,38 100 INVESTIŢII X DATE DE FUNDAMENTARE 47 - - - - - - - 1 Nr. de personal prognozat la finele 48 24 24 100 23 23 95,83 100 anului 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 23 24 104,35 23 23 95,83 100 3 Câştigul mediu lunar pe salariat 50 5304 5396 101,73 6030 6030 - (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 4 Câştigul mediu lunar pe salariat 51 4942 4806 97,25 5652 5652 117,60 100 determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 5 Productivitatea muncii în unităţi 52 138,07 132,89 96,25 150,75 150,75 113,44 100 valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 6 Productivitatea muncii în unităţi 53 - - - - - - - fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 7 Cheltuieli totale la 1000 lei 54 995 995 100 994 994 99,90 100 venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 8 Plăţi restante 55 - - - - - - - 9 Creanţe restante 56 200 200 100 200 200 100 100 *) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2 Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului Financiar Contabil Ungurianu Ionel Cosma Luminiţa  Anexa nr.2 la HCL nr.289 din 25.10.2024 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE SC CIVITAS COM SRL,Mihai Eminescu, nr. 8 A,Cod unic de înregistrare: RO 9845831 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora RECTIFICAT octombrie 2024- mii lei - An precedent (N-1) An curent (N) 2023 2024 Propuneri din care: Aprobat Aprobat rectificare Indicatori Nr rd an curent % % Conform Realizat Conform Realizat la (N) 2024 Trim Trim Trim AN Hotararii 2023 Hotararii 30.09.2024 I II III AGA AGA preliminat 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/5x100 10=8/6x 11 12 13 14 100 I VENITURI TOTALE 1 2944,06 2891,39 3183,28 2389,14 3196,91 110,57 100,43 692,14 1523,04 2389,14 3196,91 (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.10+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din 2 2938,06 2884,06 3175,68 2383,72 3189,31 110,58 100,43 690,23 1519,37 2383,72 3189,31 care: a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7+ Rd.8), din care: 3 2916 2861,03 3167,68 2355,61 3158,23 110,39 99,70 666,28 1493,02 2355,61 3158,23 a1) din marcaje rutiere 4 100,53 100,53 70 - - - - - - - - a2) - din servicii prestate 5 160 179,32 190 136,99 190 105,96 100 39,25 84,20 136,99 190 [...]