HCL 21/2023 Târgu Neamț adoptată

ROMANIA Judeţul Neamţ CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÂRGU-NEAMŢ HOTĂRÂREA Nr. 21 din 26 ianuarie 2023 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ pe anul 2023, estimarile pentru anul 2024 ( n+1) si pentru anul 2025 ( n+2), precum şi a obiectivelor de investitii pentru anul 2023 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ Consiliul Local al oraşului Târgu Neamţ, judeţul Neamţ; Având in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: • art. 15 alin (2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin (1) şi alin.(2) din Constituţia României, republicată; • art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 ratificată prin Legea nr.199/1997; • art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică; • Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; • Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare; • Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia; • art. 63 din Legea nr. 368 din 19 decembrie 2022, a bugetului de stat pe anul 2023; Luand act de Adresa nr. 36/20.01.2023 transmisă de CIVITAS COM SRL și înregistrată cu nr. 1085/20.01.2023 si de Hotararea A.G.A nr. 1/20.01.2023 prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al societății comerciale CIVITAS COM SRL pentru anul 2023 și estimările pentru anul 2024(n+1) si pentru anul 2025(n+2), cu anexele aferente de la 1 la 5; Analizand Referatul de aprobare nr. 32/20.01.2023 prezentat de Adunarea Generală a Acționarilor a societății comerciale CIVITAS COM SRL si Raportul de specialitate nr. 1254 din 26.01.2023 al Directiei Buget-Contabilitate, RU și Dezvoltare locală; Ţinând cont de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Orasului Targu-Neamt, judetul Neamt.  În conformitate cu prevederile art.129 alin (1), alin.(14), art.139 alin.(3) lit.”a” coroborat cu prevederilor art. 196 alin (1) lit (a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; Consiliul Local al Orasului Targu-Neamt, intrunit in cea de-a 28-a sedinta ordinara, din mandatul 2020-2024, adopta prezenta hotarare Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al societății comerciale CIVITAS COM SRL Târgu Neamț pentru anul 2023 și estimările pentru anul 2024(n+1) si pentru anul 2025(n+2), precum și obiectivele de investțiii pentru anul 2022, conform Anexelor de la nr.1 la nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; Art.2. Consiliul de Administrație al SC CIVITAS COM SRL Târgu Neamț va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al oraşului, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Târgu-Neamț, prefectului județului Neamț, se depune electronic, la pagina de internet www.primariatarguneamt.ro în subeticheta – ”CONSILIUL LOCAL – Hotărâri ale Consiliului Local”. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ Mercas Diana SECRETARUL GENERAL UAT, C.j. Sabin Isabela PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, anterioare atestarii autenticitatii Hotararii de Consiliu Local nr. 21 / 26.01.2023 PROCEDURA DE VOT UTILIZATA Vot prin vot deschis HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV 0 Hotărâre care se adoptă cu votul: Voturi necesare majoritătii consilierilor locali în funcție 1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 19 2 Numărul consilierilor locali în functie 19 3 Numărul consilierilor locali prezenti la adoptarea hotărârii 18 4 Numărul voturilor „PENTRU” 17 5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABTINERE” se 6 Numărul voturilor „ABTINERE” numără la voturile 1 „ÎMPOTRIVĂ”. 7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 1 9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare si la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, ulterioare adoptarii Hotararii de Consiliu Local nr. 21 / 26.01.2023 Nr. crt. OPERATIUNI EFECTUATE Data 0 1 2 1 Adoptarea hotărârii 26.01.2023 2 Comunicarea către primar 01.2023 3 Comunicarea către prefectul judetului 01.2023 4 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează 01.2023 5 Devine obligatorie si produce efecte juridice începând cu 01.2023 ANEXA nr. 2 la HCL nr. 21 din 26.01.2023 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic SC CIVITAS COM SRL Sediul/Adresa B-DUL MIHAI EMINESCU, NR. 8A, TÂRGU-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ Cod unic de înregistrare RO 9845831 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora mii lei Prevederi an precedent Propuneri an curent (N) % % Realizat (N-1) 2022 Nr. an N-2 INDICATORI Aprobat din care: 7=6/5 8=5/3a rd. Preliminat 2021 conform 31.12. Trim I Trim II Trim III An Hot AGA. 2022 0 1 2 3 3a 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) 1 2308,19 2602,08 2560,46 577,5 1254,25 2120,5 2855,5 111,52 110,93 1 Venituri totale din exploatare 2 2305,63 2602,06 2560,44 577,5 1254,25 2120,5 2855,5 111,52 111,05 (Rd.2=Rd.3+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: a) din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd8), 3 2294,02 2593,72 2554,07 561,50 1253 2119 2835,5 111,02 111,34 din care: a1) din chirii 4 1467,5 1650 1626,86 380 902 1454 1900 116,79 110,86 a2) din servicii prestate 5 131,66 180 176,72 40 40 40 160 90,54 134,22 din servicii prestate Primărie 116,52 143 142,11 5,5 - - 5,5 3,87 121,96 a3) din parcari cu plata 6 423,53 430 431,21 96 231 435 540 125,23 101,81 a4) venituri din parcari resedinta 7 90,79 120 106,45 40 80 120 160 150,31 117,25 b) din marcaje rutiere 8 64,02 70,72 70,72 - - 70 70 98,98 110,47 c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de 9 - - - - - - - - - afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: c1 Subvenţii de exploatare, cf. prevederilor legale în 10 - - - - - - - - - vigoare pentru plată personal c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 - - - - - - - - - d) din producţia de imobilizări 12 0,5 2 -  e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 - - - - - - - - - f) alte venituri din exploatare 14 11,11 6 6,37 16 1,25 1,50 20 313,97 57,34 (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: f1) din amenzi şi penalităţi 15 10,51 6 6,03 1 1,25 1,50 5 82,92 57,37 din despagubiri asigurari f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 16 - - - - - - - - - (red.16=Rd.17+Rd.18), din care: - active corporale 17 - - - 15 - - 15 - - - active necorporale 18 - - - - - - - - - f3) din subvenţii pentru investiţii 19 - - - - - - - - - f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 - - - - - - - - - f5) alte venituri 21 0,6 0,34 0,34 - - - - - 56,67 2 Venituri financiare 22 2,56 0,02 0,02 - - - - - 0,78 (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: a) din imobilizări financiare 23 - - - - - - - - - b) din investiţii financiare 24 - - - - - - - - - c) din diferenţe de curs 25 - - - - - - - - - d) din dobânzi 26 - - - - - - - - - e) alte venituri financiare 27 - 0,02 - - - - - - - II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) 28 2168,31 2600,85 2545,82 684,26 1412,23 2119,5 2828,10 111,09 117,41 -- 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), 29 2142,33 2575,06 2521,09 634,76 1340,23 2025 2711,10 107,54 117,68 1 din care: 3 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), 30 651,57 765,8 770,27 173,42 367,34 579,77 769,76 99,93 118,22 0, din care: 2 A Cheltuieli privind stocurile 31 296,6 385 366,28 73,69 157,38 261,57 345,76 94,40 123,49 2 1 (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: a) cheltuieli cu materiile prime 32 - - - - - - - - - b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 33 86,62 90 85,51 13,5 27 71 85 99,40 98,72 b1) Cheltuieli materiale 34 76,48 76,53 69,55 10 20 60 70 100,65 90,94 b2) cheltuieli cu combustibilii 35 10,14 13,47 15,96 3,5 7 11 15 93,98 157,40 c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 36 20,35 20 19,94 - 10 10 20 100,30 97,99 d) cheltuieli privind energia şi gaz 37 189,63 275 200,25 42,5 85 127,5 170 84,89 105,60 cheltuieli privind apa 12,55 3,5 7 10,5 14 111,55 cheltuieli salubrizare 48,03 14,19 28,38 42,57 56,76 118,18 e) cheltuieli privind mărfurile 38 - - - - - - - - - A Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 39 43,79 48 53,32 6,75 21,5 34,25 45 84,40 121,76 2 (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 40 27,19 30 35,14 2 12 20 26 73,99 129,24 b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: 41 - - - - - - - - - b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de 42 - - - - - - - - - stat b2) - către operatori cu capital privat 43 - - - - - - - - - c) prime de asigurare 44 16,6 18 18,18 4,75 9,5 14,25 19 104,51 109,52 A Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 45 311,53 332,8 350,67 92,98 188,46 283,95 379 108,08 112,56 3 (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+R d.67+Rd.68+Rd.77), din care: a) cheltuieli cu colaboratorii 46 41,65 38 57,10 13 26 39 52,07 91,19 137,09 b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 47 - - - - - - - - - b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 48 - - - - - - - - - c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), 49 9,43 7,5 8,45 - 2,5 5 7 82,84 89,61 din care: c1) cheltuieli de protocol, din care: 50 9,43 6,5 6,79 - 2 4 6 88,37 72 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu 51 - - - - - - - - - modificările ulterioare c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 52 - 1 1,66 - 0,5 1 1 -60,24 - - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 53 - - - - - - - - - publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, 54 - - - - - - - - - studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare  - ch. de promovare a produselor 55 - 1 1,66 - 0,5 1 1 60,24 - d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 56 - - - - - - - - - (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.80), din care: d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical şi 57 - - - - - - - - - sănătate d2) ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, 58 - - - - - - - - - învăţământ, social şi sport, din care: - pentru cluburile sportive 59 - - - - - - - - - d3) ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi 60 - - - - - - - - - activităţi e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 61 - - - - - - - - - f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 62 0,38 - - - - - - - - - cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: 63 - - - - - - - - - - internă 64 - - - - - - - - - - externă 65 - - - - - - - - - g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 66 3,21 3 2,92 0,75 1,5 2,25 3 102,74 90,97 h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate [...]