HCL 20/2023 adoptată

ROMANIA Judeţul Neamţ CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÂRGU-NEAMŢ HOTĂRÂREA Nr. 20 din 26 ianuarie 2023 privind aprobarea Bugetului local al orașului Târgu Neamț și a Listei de investiții pentru anul 2023 Consiliul Local al oraşului Târgu Neamţ, judeţul Neamţ; Având in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: • art. 15 alin (2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin (1) şi alin.(2) din Constituţia României, republicată; • art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 ratificată prin Legea nr.199/1997; • art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică; • art.1, alin.2 ,art.5, alin.(1-4) , art.14, alin(1-9), art.23, alin 1-2, art.25 si art.26 , art.33, alin.4. lit.f, art.39, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, • art.9, art.29, art.38 si art.62 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, • Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022, • Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2023, nr.369/2022; Luând act de adresa nr. 33624/29.12.2022-19271/30.12.2022, primită de la Agenția Județeană a Finanțelor Publice Neamț și decizia șefului AJFP Neamț, nr.63/28.12.2022 prin care s-au repartizat pentru U.A.T.O Targu Neamt, pentru bugetul anului 2023, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ( 11.02.06) , cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04) si de cote defalcate din impozitul pe venit, respectiv estimările pentru perioada 2024-2026( 04.02.01); adresa nr. 195/04.01.2023 primită de la AJFP Neamț si decizia șefului AJFP Neamț, nr.1/04.01.2023 prin care ni s-au comunicat sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor reprezentand finanțarea bursele pentru anul 2023 si estimările pentru perioada 2024-2026 ( 11.02.02); adresa nr. 1217/12.01.2023 primită de la AJFP Neamț , prin care ni s-a comunicat repartizarea pe trimester a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor reprezentand finanțarea bursele pentru anul 2023 ( 11.02.02) si adresa nr.484/09.01.2023 primita de la C.J.Neamt prin care ni s-au comunicat sumele estimate pentru perioada 2024-2026, aprobate prin H.C.J nr.1/2023, respectiv sumele Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale( 04.02.04) si Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ( 11.02.06); Analizând Referatul de aprobare înaintat de Primarul oraşului Târgu Neamţ inregistrat cu nr. 1255 din 26.01.2023 si Raportul de specialitate al Directiei Buget-Contabilitate, RU și Dezvoltare locală impreuna cu Serviciul Investiţii -Compartiment achiziții publice inregistrat cu nr.1256 din 26.01.2023. Ţinând cont de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Orasului Targu-Neamt, judetul Neamt. În conformitate cu prevederile art.129 alin (2) lit (b),alin. (4), lit. (a), art.139 alin.(3) lit.”a” coroborat cu prevederilor art. 196 alin (1) lit (a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; Consiliul Local al Orasului Targu-Neamt, intrunit in cea de-a 28-a sedinta ordinara, din mandatul 2020-2024, adopta prezenta hotarare Art.1.Aprobă Bugetul local al orașului Târgu Neamț pe anul 2023, conform Anexei nr.1 la prezenta Hotărâre, parte integrantă a acesteia ; Art.2.Aprobă Lista de investiții pe anul 2023, conform Anexei nr.2 la prezenta Hotărâre, parte integrantă a acesteia ; Art.3. Aprobă Anexa nr.3 ce prevede numărul de personal, permanent și temporar, precum și fondul salariilor de bază pentru anul 2023, în baza HCL nr. 116/27.05.2021 prin care s-a aprobat statul de funcții al aparatului primarului și a serviciilor din subordinea Consiliului Local al orașului Târgu Neamț,precum si HCL nr.2/10.01.2023 prin care s-au stabilit salariile de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului si din institutiile publice subordinate Consiliului Local al orasului Targu Neamt; Art.4. Primarul orașului Târgu Neamț, în calitate de ordonator principal de credite va urmări modul în care Direcția Buget Contabilitate, RU și dezvoltare locală și Serviciul de Investiții-Achiziții, din cadrul Primăriei orașului Târgu Neamț vor lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ; Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al oraşului, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Târgu-Neamț, prefectului județului Neamț, se depune electronic, la pagina de internet www.primariatarguneamt.ro în subeticheta – ”CONSILIUL LOCAL – Hotărâri ale Consiliului Local”. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ Mercas Diana SECRETARUL GENERAL UAT, C.j. Sabin Isabela  PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, anterioare atestarii autenticitatii Hotararii de Consiliu Local nr. 20 / 26.01.2023 PROCEDURA DE VOT UTILIZATA Vot prin vot deschis HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV 0 Hotărâre care se adoptă cu votul: Voturi necesare majoritătii consilierilor locali în funcție 1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 19 2 Numărul consilierilor locali în functie 19 3 Numărul consilierilor locali prezenti la adoptarea hotărârii 18 4 Numărul voturilor „PENTRU” 17 5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABTINERE” se 6 Numărul voturilor „ABTINERE” numără la voturile 1 „ÎMPOTRIVĂ”. 7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 1 9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare si la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, ulterioare adoptarii Hotararii de Consiliu Local nr. 20 / 26.01.2023 Nr. crt. OPERATIUNI EFECTUATE Data 0 1 2 1 Adoptarea hotărârii 26.01.2023 2 Comunicarea către primar 01.2023 3 Comunicarea către prefectul judetului 01.2023 4 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează 01.2023 5 Devine obligatorie si produce efecte juridice începând cu 01.2023  Anexa 1 la H.C.L nr. 20 din 26 ianuarie 2023 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE BVC 2023 DENUMIREAINDICATORILOR Cod indicator (lei) Venituri proprii (estimare 2023- impozite și taxe locale) 49.90 14,362,500.00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 14,859,000.00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 04.02.04 921,000.00 echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 04.02.05 0.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 11.02.02 12,740,000.00 municipiilor, sectoarelor si Municipiului București *invatamant, din care: -burse 3,900,000.00 -materiale : 3,757,000.00 *drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau 4,635,000.00 indemnizații lunare *stimulente educationale speciale acordate copiilor din familii 3,000.00 defavorizate *drepturi copii cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de 445,000.00 masa Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 11.02.06 2,637,000.00 bugetelor locale-ANAF Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii-Cabinete 42.02.41 1,328,000.00 medicale scolare Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu 42.02.34 900,000.00 lemne, cărbuni, combustibili petrolieri( AJPIS) Subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea 160,000.00 unor activitati- ANCPI cadastrări FONDURI UNIUNEA EUROPEANĂ / AFM /PNRR/ 57,559,237.00 Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locala-LUCRARI IN CONTINUARE 2015-2023 (OG 28/2013): "Reabilitare corp principal si dotare cu echipament si mobilier Colegiul 42.02.65 192,000.00 National Stefan cel Mare, oras Tg.Neamt" : 15.000 lei "Reabilitare si modernizare a 3 corpuri Colegiul Tehnic I.Creanga, Targu Neamt" : 177.000 lei Excedent 2022 - secțiunea de dezvoltare (02) 98.02.97 856,940.00 CONSTURIRE INFRASTRUCTURA DE AGREMENT 170,670.00 ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR SOCIALE, EDUCAȚIONALE, 214,450.00 CULTURALE ȘI RECREATIVE DIN ORAȘUL TÂRGU-NEAMȚ SOCIETATEA NU ARE VARSTA 271,820.00 ÎMBUNATĂȚIREA INFRASTUCTURII EDUCAȚIONALE ÎN VEDEREA REABILITARII, MODERNIZARII SI DOTARII SCOLII 200,000.00 GIMNAZIALE NR. 2 GRIGORE GHICA VODA TÂRGU NEAMȚ  TOTAL VENITURI ( 07) 3,468,341.00 CREDIT MINISTERUL FINANȚELOR 2019 (07) 114,341.00 CREDIT MINISTERUL FINANȚELOR 2021 (07) 148,099.00 CREDIT BCR 2022 (07) 3,205,901.00 TOTAL BUGET 109,984,018.00  Anexa 1.2 la HCL nr. 20 din 26.01.2023 BUGET CodIndicator Denumire REALIZAT LA 31.12.2022 SUME BVC 2023 Sectiune Buget: Dezvoltare Capitole: 51.02.01.03 00 TOTAL CHELTUIELI 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 130,459.57 0.00 Capitole: 61.02.03.04 00 TOTAL CHELTUIELI 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 0.00 0.00 Capitole: 65.02.04.02 00 TOTAL CHELTUIELI 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 59,147.40 294,000.00 Capitole: 65.02.50 00 TOTAL CHELTUIELI 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 39,270.00 55,000.00 Capitole: 66.02.06.01 00 TOTAL CHELTUIELI Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 51.02.28 38,000.00 cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 1,408,641.51 121,000.00 Capitole: 66.02.50.50 00 TOTAL CHELTUIELI 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 34,000.00 5,000.00 Capitole: 67.02.03.02 00 TOTAL CHELTUIELI 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 0.00 1,000.00 Capitole: 67.02.03.06 00 TOTAL CHELTUIELI 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 69,573.99 31,000.00 Capitole: 67.02.50 00 TOTAL CHELTUIELI 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 568,044.68 1,201,000.00 Capitole: 68.02.50.50 00 TOTAL CHELTUIELI 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 9,677.00 5,000.00 Capitole: 70.02.03.30 00 TOTAL CHELTUIELI 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 4,619,265.26 1,206,000.00 Capitole: 70.02.06 00 TOTAL CHELTUIELI 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 0.00 67,000.00 Capitole: 70.02.50 00 TOTAL CHELTUIELI 70 CHELTUIELI DE CAPITAL (investitii) 904,215.57 535,000.00 72 ACTIVE FINANCIARE (actiuni HIDROTERM) 700,000.00 1,000.00 Capitole: 74.02.03 00 TOTAL CHELTUIELI 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 0.00 0.00 Capitole: 74.02.05.02 00 TOTAL CHELTUIELI 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 0.00 10,000.00 Capitole: 74.02.06 00 TOTAL CHELTUIELI 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 142,741.20 3,500.00 Capitole: 80.02.01.10 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de 55.01.42 140,200.00 dezvoltare intercomunitara 79,600.00 Capitole: 84.02.03.03 00 TOTAL CHELTUIELI 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 790,888.87 2,045,000.00 TOTAL 5,660,100.00 Anexa 1.2.1. la HCL nr. 20 din 26.01.2023 BUGET UATO TARGU NEAMT - 2023-SF Buget realizat la CodIndicator Denumire Sume BVC 2023 31.12.2022 Capitole: 51.02.01.03 01 CHELTUIELI CURENTE 7,871,368.27 7,731,400.00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6,896,838.00 7,064,400.00 Cheltuieli salariale in bani ( salarii de baza+contributia asiguratorie 10.01+10.03 6,643,273.00 6,334,100.00 pentru munca) 10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 308,008.00 308,400.00 10.01.17 Indemnizatie de hrana 273,476.00 307,000.00 10.02.06 Tichete de vacanta 112,728.00 114,900.00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 974,530.27 667,000.00 20.01.01 Furnituri de birou 21,714.38 15,000.00 20.01.02 Materiale pentru curatenie 19,548.10 15,000.00 20.01.03 Incalzit, Iluminat si forta motrica 87,275.13 80,000.00 20.01.04 Apa, canal si salubritate 6,187.28 8,000.00 20.01.05 Carburanti si lubrifianti 89,266.87 70,000.00 20.01.06 Piese de schimb 32,083.13 15,000.00 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 163,232.31 125,000.00 20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional 95,571.95 70,000.00 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 67,710.58 60,000.00 20.02 Reparatii curente [...]