HCL 201/2023 Sovata adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro HOTĂRÂRE NR. 201 / 21.12.2023 cu privire la aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraşului Sovata la data de 30.09.2023 Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în şedinţă ordinară, Examinând Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Sovata nr.14.747/22.11.2023 în calitate de iniţiator precum și Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.14.748/22.1 1.2023; Având în vedere prevederile art.49 alin.12 şi alin.13 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, trimestrial ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre analiză şi aprobare unităţilor deliberative execuţia bugetară pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare şi secțiunea de dezvoltare; Menţionăm că pe trim.ll 2023 au fost asigurate creditele bugetare necesare pentru acoperirea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii şi cheltuieli de capital atât pentru aparatul de specialitate al Oraşului Sovata cât şi pentru serviciile şi instituţiile din subordine; La finele trim.IIl 2023 nu au fost înregistrate arierate și nici plăți restante la instituţiile publice finanțate din bugetul local şi nici la cele finanţate din venituri proprii şi subvenții; Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. I; Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„b”, alin.4 lit.a”, art.139 alin.1, şi art.196 alin.l lit.a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art.1. — Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Oraşului Sovata pe 30.09.2023 defalcat pe surse respectiv după clasificaţie economică şi functională, care se defalcă astfel: Veniturile la sfârșitul trim.III. aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli sunt de 108.416.000 lei, iar încasările la 30.09.2023 au fost de 31.766.484 lei, înregistrându-se o realizare de 29%.: = Veniturile secțiunii de funcţionare aprobate sunt de 21.072.000 lei iar cele realizate au fost de 19.155.388 lei, înregistrânduse un grad de realizare de 91%. = Veniturile secţiunii de dezvoltare sunt prevăzute în sumă de 87.344.000 lei, au fost realizate într-un procent de 14% în sumă de 12.611.096 lei. Cheltuielile la sfârşitul trim.III. prevăzute sunt în sumă de 108.416.000 lei , au fost realizate la 30.09.2023 în procent de 21% în sumă de 23.302.879 lei. = Cheltuielile secțiunii de funcționare prevăzute sunt în sumă de 21.072.000 lei au fost realizate într-un procent de 76% în sumă de 16.082.971 lei. = Cheltuielile secțiunii de dezvoltare prevăzute sunt în sumă de 87.344.000 lei au fost realizate într-un procent de 8 % în sumă de 7.219.908 lei. Economiile, față de prevederile prognozate, înregistrate la secțiunea de funcționare au fost înregistrate la titlurile de cheltuieli 20,30,57,59 - materiale,dobânzi, ajutoare sociale, alte cheltuieli - care urmează a fi achitate în perioada următoare, iar la secțiunea de dezvoltare economiile se datorează neînceperii lucrărilor de execuţie la toate obiectivele de investiții prevăzute la data de 30.09.2023. ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL wwiw,.primariasovata.ro Potrivit celor prezentate mai sus rezultatul exerciţiului bugetar la 30.09.2023 este un excedent total de 8.463.605 lei care se compune din 3.072.417 lei excedentul secțiunii de funcţionare şi 5.391.188 lei excedentul secțiunii de dezvoltare. Structura veniturilor şi cheltuielilor este prezentată în anexele nr.1 şi 2 la prezenta. Art.2. — Se aprobă contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 30.09.2023 la venituri în sumă de 6.760.777 lei iar la cheltuieli în sumă de 5.446.821 lei cu un excedent de 1.313.956 lei. Structura veniturilor şi cheltuielilor este prezentată în anexele nr.3 şi 4 la prezenta. Art.3. — Se aprobă contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor creditelor interne la data de 30.09.2023 Ia venituri în sumă de 2.609.632 lei din care au fost efectuate cheltuieli în sumă de 2.609.632 lei. Structura veniturilor şi cheltuielilor este prezentată în anexele nr.5 şi 6 la prezenta. Art.4. — Anexele nr.1, 2, 3, 4, 5 şi 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. — Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului Sovata, prin Serviciul Economic. Art.6. — Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general: - Instituţiei Prefectului Judeţului Mureș; - Primarului Orașului Sovata; - Serviciului Economic; - Celor interesaţi şi va fi afişată pe site-ul Primăriei. Preşedinte de ședință, Kiss Ferenc Constrasemneză Secretar General, Bartha Eva / Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 21 decembrie 2023, cu 17 voturi pentru. STRUCTURA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL la data de 30.09.2023 Anexa nr] - lei - Prevederi Încasări Natura veniturilor aprobate la finele| realizate la trim. III. finele trim. INI. A. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE Ţ 21,072,000 19,155,388 I. Venituri proprii _ din care: 25,436,000 20,103,618 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 8,527,000 6,843,740) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentrul 0 0 echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean 399,000 423,206 Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri 16,510,000 12,836,672 - impozit pe venil 199,000 320,276 - impozit și taxe pe clădiri 6,902,000 5,419,409 - impozil şi taxe pe teren 2,221,000 1,520,531 - taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 58,000 50,448 - taxe pe servicii specifice 1,000 128 - impozit pe mijloace de transport 1,157,000 900,516 - iert și tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de 954.000 745,375 functionare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, „Oral utilizării 955,000 932.716 bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi - alte impozite şi taxe fiscale 221,000 164,929 - venituri din proprietate 1,181,000 799,545 - venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 72,000 0 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13,000 10,328 - amenzi, penalităţi şi confiscări 210,000 210,220 - diverse venituri (taxă specială, SVSU, salubritate) 2, 326,000 1,741,491 II.Prelevări din bugetul de stat 2,550,000 2,550,000 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea instituţiilor 2.532.000 2,532,000 descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru drumuri 18,000 18,000 III. Tranferuri -7,290,000 -3,700,000 Vărsăminte din secţiunea de funcționare pentru finanţarea 1.290,00 .3.100,000 secțiunii de dezvoltare a bugetului local TV.Subvenţii 376,000 201,770 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 144,000 55.112 locuinţei cu lemne Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 60,000 45,149 bvenţii di Su venţii din bugetul de stat alocate caintasuli contractelor 72.000 71,839 încheiate cu direcțiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor 100.000 0 pentru carantină i Subvenţii de la bugetul de statcătre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire. și 0 29,670 combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun B. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 87,344,000 12,611,096 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare pentru finanțarea 7,290,000 3,700,000 secțiunii de dezvoltare a bugetului local Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile 74,000 72,418 statului Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 245,000 244,358 aferente perioadei de prgramare 2014-2020 Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 11.000.000 Programul national de investitii Anghel Saligny Na Alocări de sume din PNRR aferente asistentei financiare 11,470,000 0 nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi 30,563,000 868,655 Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea 4,577,000 0 proiectelor de investiţii Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 16,125,000 7,125,665 TOTAL A+B 108,416,000 31,766,484 Anexa nr.2 STRUCTURA CHELTUIELILOR DEFALCATE PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE la data de 30.09.2023 Prevederi Realizat la Capitol Denumire indicatori aprobate finele| finele trim. trim. IL. A. TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE 21,072,000 | _16,082,971 51 Autorităţi executive 4,187,000 3,678,432 - cheltuieli de personal 3,076,000 2,471,228 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,556,000 1,064,583 - alte cheltuieli 155,000 147,103 -plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 0 11.082 curent i 54 |Servicii publice generale : 951,000 738,107 - cheltuieli de personal 743,000 633,047 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 208,000 105,060 - fond de rezervă 0 [) Fond de rezervă 0 0 Servicii publice comunitare de evidenţă a 259,000 193,986 persoanelor Alte servicii publice generale 692,000 544,121 55 [Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 449,000 294,870 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,000 0 - dobânzi 448,000 294,810 61 |Ordine publică şi siguranţa naţională 342,000 238,547 - cheltuieli de personal 260,000 196,196 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 82,000 42,351 Poliţie comunitară 342,000 238,547 65__ Învăţământ: 2,228,000]___1,289,195 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,755,000 992,966 - asistenta sociala 63,000 39,645 - alte cheltuieli 410,000 256,584 Învăţământ prescolar 283,000 79,215 Învăţământ primar 207,000 98,185 Învăţământ secundar inferior 1,033,000 655,035 Învăţământ secundar superior 491,000 373,137 Internate şi cantine pentru elevi 125,000 73137 Învăţământ anteprescolar 73,000 4,703 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 16,000 3,763 66 |Sănătate: 243,000 172,265 - cheltuieli de personal 185,000 136,237 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 58,000 36,028 Servicii de sănătate publică gerelale 201,000 139,753 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 43,000 32,512 67_ |Cultură,recreere şi religie 2,455,000 1,876,933 - cheltuieli de personal 643,000 507,164 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,133,000 697,199 - alte cheltuieli 286,000 280,525 - rambursări de credite 393,000 391,445 Biblioteci publice 178,000 98,829 Case de cultură 87,000 38,798 Cămine Culturale 37,000 4,932 Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi 696,000 490,029 Alte servicii in domeniul culturii 1,457,000 |___1,244,345 68 |Asistenţă socială 2,076,000 1,877,368 - cheltuieli de personal 1,042,000 912,114 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 106,000 92,358 - ajutoare sociale 928,000 872,896 Asist acordată persoanelor în vârstă(Caritas) 103,000 89,358 Asist Socială în caz de invaliditate 1,858,000 1,720,824 Ajutor social(ajutor de încălzire, alte ajutoare) 115,000 67,186 70___ |Servicii şi dezvoltare publică 1,329,000 1,074,512 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,329,000 1,074,512 Iluminat public 1,053,000 887,906 Alte servicii în dom dezvloc 276,000 186,606 74 |Protecţia mediului 2,602,000 2,100,284 - cheltuieli de personal 352,000 321,242 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,950,000 1,528,175 - rambursări de credite 300,000 280,423 -plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 0 29,556 curent Salubritate 2,302,000 1,819,861 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 300,000 280,423 84 |Transporturi: 2,638,000 2,063,230 - cheltuieli de personal 889,000 793,165 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,629,000 1,158,974 - rambursări de credite 120,000 110,491 Drumuri şi poduri 120,000 110,491 Străzi 2,518,000| 1,952,739 87 |Alte acţiuni economice 972,000 679,228 - cheltuieli de personal 476,000 385,400 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 496,000 293,828 Turism 842,000 595,244 Alte acţiuni economice 130,000 83,984 PI oa CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 97,344,000 7,219,908 51 |Autorităţi executive 1,547,000 114,603 - cheltuieli de capital 1,547,000 114,60 54__ |Servicii publice generale : 5,000 0 - cheltuieli de capital 5,000 0 Alte servicii publice generale 5,000 0 61 |Ordine publică şi siguranța naţională 30,000 24,074 - cheltuieli de capital 30,000 24,074 Poliţie comunitară 30,000 24,074 65 |Învăţământ: 6,137,000 137,224 Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând 3.019.000 0 asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR îi ui Proiecte cu finanţare din sumel ren ntei de imprumut a ma Da ai SyL1ă 000 agzaa, Alte cheltuieli în domeniul învățământului 6,137,000 137,224 66 |Sănătate: 5,038,000 129,267 Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de imprumut a a a ; Lai ai 129,267 Alte instituţii şi acțiuni sanitare 5,038,000 129,267 67 |Cultură, recreere şi religie : 15,711,000 1,418,644 Programe FEDR 13,307,000 1,045,580 - cheltuieli de capital 2,404,000 373,064 Cămine Culturale 1,951,000 0 Alte servicii in domeniul culturii 13,760,000 1,418,644 70__ |Servicii şi dezvoltare publică 26,030,000 3,465,518 Programe FEDR 2,818,000 1,259,394 Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei dodtmoruanute ENRR P 17,848,000| 226,946 - cheltuieli de capital 5,364,000 1,979,178 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 15,450,000 161,396 Iluminat public 3,004,000 262,720 Alte servicii în dom dezvloc 7,576,000 3,041,402 74 |Protecţia mediului 7,276,000 1,900,218 Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR 4.339.000 24 pl - cheltuieli de capital 2,717,000 1,625,958 Colectarea, tratarea și ditrugerea delșeurilor 4,339,000 274,260 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 2,717,000 1,625,958 84 Transporturi: 25,570,000 30,360 - Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Dă, 000 A - cheltuieli de capital 11,119,000 30,000 Drumuri şi poduri 36,000 30,000 Transport in comun 9,713,000 0 Străzi 14,013,000 0 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 1,808,000 360 TOTAL: A+B 108,416,000|__23,302,879 CONTUL DE EXECUȚIE a Bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local Ia 30.09.2023 - VENITURI Anexa nr.3 Prevederi SR Nr. aprobate la Act Natura veniturilor , realizate la crt, finele trim. Ă finele trim... IL. A. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE 8,015,000 5,979,527 1 |Taxe şi alte venituri în învăţământ 126,000 123,615 2 |Venituri din prestăride servicii 175,000 113,547 3 Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate, cămine şi 516,000 429,866 cantine 4 Vei din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale 3.070,00 2.205.202 de sănătate 5 Alte venituri 20,000 19,810 6 Venituri din contracte încheiate ci direcţiile de sănătate publică 0 0 din sume alocate de la bugetul de stat Pi Vărsăminte din secțiunea de funcţionare pentru finanțarea 92,000 92.000 secțiunii de dezvoltare a bugetului local 8 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru 0 500,000 secțiunea de funcționare 9 Subvenţii din bugetul Fondului naţional unio de asigurari 4.000,00 2.679.487 sociale de sanatate pentru acoperirea creşterilor salariale 10 Subvenţii din bugetele Locale pentru finanţarea cheltuielilor 200,000 0 curente din domeniul sănătăţii B. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE| 15,354,000 781,250 1 |Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 92,000 92,000 2 Sume “utilizate din excedentul anului precedent pentru 0 600,000 secțiunea de dezvoltare 3 Alocări de sume din PNRR aferente asistentei financiare 15.262.000 89.250 nerambursabile TOTAL A+B: 23,369,000 6,760,777 CONTUL DE EXECUȚIE a Bugetului instituţiilor publice finanțate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 30.09.2023-CHELTUIELI Anexa nr Provedeni Realizat la Nr. ert Natura cheltuielilor ele finele trim. UI, trim. II. A TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 8,015,000 5,373,365 65__ Învăţământ 677,000 471,741 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 677,000 471,741 66 Sănătate 7,338,000 4,901,624 - cheltuieli de personal 5,690,000 3,954,890 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,648,000 966,360 -plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în -19,626 anul curent 0) B TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 15,954,000 73,456 66 Sănătate 15,954,000 73,456 Proieote cu finanțare din sumele ae pineezeitiă 15.862.000 66,640 asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR | |- cheltuieli de capital _ ___92,000 6816 TOTAL AB : 23,969,000 5,446,821 CONTUL DE EXECUŢIE al Bugetului împrumuturilor interne pe 30.09.2023 - VENITURI Anexa nr.5 Nr. cert. Natura veniturilor Prevederi aprobate la finele trim. III. Încasări realizate la finele trim.Ill. A. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE i ă B. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 2,610,000 2,609,632 Sume aferente creditelor interne contractate I|conform OUG nr.83/2021 — coofinanțare! 2,610,000 2,609,632 proiecte TOTAL AB: 2,610,000 2,609,632 Anexa nr.6 CONTUL DE EXECUȚIE al Bugetului împrumuturilor interne pe 30.09.2023 - CHELTUIELI Prevederi Realizat la Nriert, aprobate finele finele trim.IIl. | trim. A TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE uj Y B TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 2,610,000 2,609,632 1 Cultură, recreere,religie 289,000 289,000 - proiecte cu finanţare din fonduri externe neramburasabile cadrului financiar 2014-2020 204008) 20900) 2 Locuinţe,servicii de dezvoltare publică 2,321,900 2,320,632 - proiecte cu finanţare din fonduri externe neramburasabile cadrului financiar 2014-2020 553,000 1 2054 TOTAL AtB : 2,610,000 2,609,632