HCL 200/2023 Sovata adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL Te www.primariasovata.ro HOTĂRARE NR. 200 / 21.12.2023 cu privire la aprobarea rectificării Bugetului Local al Orașului Sovata, pe anul 2023 Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în şedinţă ordinară, Ținând cont de Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.15.832/21.12.2023, precum şi de Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.15.833/21.12.2023; Potrivit prevederilor Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, în baza prevederilor Legii nr.273/2006 Legea Finanţelor Publice Locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.1954/2005 privind clasificaţia indicatorilor bugetari; Având în vedere H.C.J.Mureş nr.226/19.12.2023 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând impozit pe venit încasat suplimentar corespunzător cotei de 6% prevăzută la art.6 alin.(1) lit.c din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1297/21.12.2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut ăn bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unități administrativ-teritoriale; Văzând Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.]; Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„b”, alin.4 lit.a”, art.139 alin.3 lit. „a”, şi art.196 alin. lit.a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, e HOTĂRĂȘTE: Art.. — Aprobarea Rectificării Bugetului Local al UAT Oraş Sovata pe anul 2023, după cum urmează: A. VENITURILE BUGETULUI LOCAL: Aprobat Propus Influențe decembrie | Decembrie l 2 TOTAL VENITURI 1286.954.000 | 129.189.000 +235.000 1. Venituri proprii din care: 31.415.000 | 31.434.000 +19.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 9.304.000 9.304.000 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului 530.000 549.000 +19.000 Judeţean Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri: 21.581.000 | 21.581.000 - impozit pe venit din transferul proprietatilor 421.000 421.000 - impozit și taxe pe clădiri 9.100.000 9.100.000 - impozit și taxe pe teren Ă 2.910.000 2.910.000 - taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 88.000 88.000 - taxe pe servicii specifice 1.000 1.000 - impozit pe mijloace de transport 2.185.000 2.185.000 - taxe şi tarife pentru eliberarea _ de licenţe și 954.000 954.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro autorizaţii de funcționare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 965.000 965.000 utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi - alte impozite şi taxe fiscale 221.000 221.000 - venituri din proprietate 1.251.000 1.251.000 - venituri din prestări de servicii și alte activități 72.000 72.000 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13.000 13.000 - amenzi, penalităţi şi confiscări 280.000 280.000 - diverse venituri( taxă specială, SVSU, salubritate) 3.046.000 | 3.046.000 -venituri din vânzarea unor bunuri aparținând 74.000 74.000 domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ teritorial II. Prelevări din bugetul de stat, din care: 4.043.000 4.259.000 +216.000 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea | 3.318.000| 3.318.000 instituţiilor descentralizate la nivelul oraşului Sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru 700.000 916.000 +216.000 echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din TVA pentru drumuri 25.000 25.000 III. Subvenţii 75.371.000 |__75.371.000 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru 194.000 194.000 încălzirea locuinţei cu lemne Subvenţii din bugetul de stat pt. finanţarea sănătății 60.000 60.000 Subvenţii din bugetul de stat alocate conform 132.000 132.000 contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 245.000 245.000 necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare aferente perioadei de prgramare 2014-2020 Subvenţii de la bugetul de stat pentru decontarea 100.000 100.000 cheltuielilor pentru carantină Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 30.000 30.000 pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combater a atacurilor exemplarelor de urs brun Subvenţii de la bugetul de stat pentru bugetele locale | 22.000.000 | 22.000.000 pentru Programul naţional de investiţii Anghel Saligny Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei 17.470.000 | 17.470.000 financiare nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componenţei 30.563.000 | 30.563.000 împrumuturi Sume alocate din sumele obţinute în urma scoaterii la 4.577.000 4.577.000 licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii IV. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul | 18.125.000 | 18.125.000 plăţilor efectuate şi prefinanţări ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 18.125.000 |__ 18.125.000 V. Transferuri 0 0 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru | -9.357.000 | -9.357.000 finanţarea secțiunii de dezvoltare Vărsăminte din secțiunea de funcţionare 9.357.000 | 9.357.000 MODIFICĂRILE BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE SUBCAPITOLE: Denumirea indicatorilor ; oul Influențe indicator Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean 040205 19.000 Sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 216.000 TOTAL INFLUENŢE: 235.000 B. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL: Cheltuielile totale ale bugetului local prognozate a se realiza în anul 2023 sunt în sumă 129.189.000 lei. Sinteza cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel: Aprobat Propus Influențe decembrie | Decembrie 1 2 TOTAL — CHELTUIELI 128.954.000 | 129.189.000 +235.000 Cheltuieli de personal 8.819.000 8.819.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 13.863.000 | 14.098.000 +235.000 Dobânzi 448.000 448.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 30.000 30.000 Asistenţă socială 1.511.000 1.511.000 Programe din Fondul European de Dezvoltare 18.125.000 | 18.125.000 Regională (FEDR) Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii; burse; culte; 724.000 724.000 sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate) Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând | 17.470.000 | 17.470.000 asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente| 30.563.000| 30.563.000 componenţei de imprumuturi PNRR Cheltuieli de capital 36.253.000 |__36.253.000 Rambursări de credite interne 1.048.000 1.048.000 Centralizatorul structurii cheltuielilor defalcat pe capitole, subcapitole şi titluri bugetare se prezintă astfel: ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www, primariasovata.ro Denumire indicatori Aprobat Propus Influențe decembrie | Decembrie 1 2 51. Autorităţi executive 6.871.000 |___ 6.930.000 +59.000 - cheltuieli de personal 3.447.000 3.447.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.706.000 1.765.000 +59.000 -alte cheltuieli 163.000 163.000 - cheltuieli de capital 1.555.000 1.555.000 54. Servicii publice generale 1.185.000 1.185.000 - cheltuieli de personal 857.000 857.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 223.000 223.000 - fond de rezervă 100.000 100.000 - cheltuieli de capital 5.000 5.000 Servicii publice comunitare de evidenţă 281.000 281.000 a persoanelor Alte servicii publice generale 804.000 804.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 55. Tranzacţii privind datoria publică şi 450.000 450.000 împrumuturi - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.000 2.000 - dobânzi 448.000 448.000 61. Ordine publică şi siguranţa naţională 386.000 386.000 - cheltuieli de personal 274.000 274.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 82.000 82.000 - cheltuieli de capital 30.000 30.000 Poliţie comunitară (Serviciul de pază) 386.000 386.000 65. Învăţământ 8.544.000 | 8.544.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.063.000 2.063.000 - alte cheltuieli (burse) 258.000 258.000 - asistenţă socială 86.000 86.000 - Proiecte cu finanțare din sumele aferente 6.137.000 6.137.000 componentei de imprumuturi PNRR Învăţământ prescolar 335.000 335.000 Învăţământ primar 267.000 267.000 Învăţământ secundar inferior 1.037.000 1.037.000 Învăţământ secundar superior 528.000 528.000 Internate şi cantine pentru elevi 144.000 144.000 Învăţământ anteprescolar 80.000 80.000 Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 6.153.000 6.153.000 66. Sănătate 5.354.000 5.354.000 - cheltuieli de personal 220.000 220.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 66.000 66.000 -transferuri între unităţi ale adm. publice 30.000 30.000 - Proiecte cu finanţare din sumele aferente 5.038.000 5.038.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro componentei de imprumuturi PNRR Servicii de sănătate publică gerelale 236.000 236.000 Alte instituţii şi acțiuni sanitare (SMURD) 5.058.000 | 5.088.000 67. Cultură, recreere şi religie 18.693.000 | 18.693.000 - cheltuieli de personal 707.000 707.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.448.000 1.448.000 - alte cheltuieli (asociaţii, fundaţii şi culte) 303.000 303.000 - rambursări de credite 524.000 524.000 - Programe din Fondul European de 13.307.000 | 13.307.000 Dezvoltare Regională - cheltuieli de capital 2.404.000 2.404.000 Biblioteci publice 178.000 178.000 Case de cultură 87.000 87.000 Cămine culturale 1.973.000 1.973.000 Întreţinere grădini publice, parcuri, zone 748.000 748.000 Verzi Alle serviciiculturale în domeniul | 15.707.000 | 15.707.000 culturii (Baze sportive, activităţi sportive şi culturale, cimitire) 68. Asistenţă socială 2.803.000 | 2.803.000 - cheltuieli de personal 1.251.000 1.251.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 127.000 127.000 - ajutoare sociale 1.425.000 1.425.000 Asist. Acordată persoanelor în vârstă 124.000 124.000 (Caritas) Asist. Socială în caz de invaliditate 2.397.000 2.397.000 Ajutor social (ajutor de încălzire, alte 282.000 282.000 ajutoare) 70. Servicii şi dezvoltare publică 32.059.000 | 32.235.000 +176.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.033.000 2.209.000 +176.000 - Programe din Fondul European de 4.818.000 | 4.818.000 Dezvoltare Regională - Proiecte cu finanţare din sumele aferente 17.848.000 | 17.848.000 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 7.360.000 7.360.000 Iluminat public 4.598.000 4.774.000 +176.000 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 15.450.000 |__15.450.000 Alte servicii în dom. Dezv.loc. (serviciile | 12.011.000 | 12.011.000 de evidenjiere al domeniului public şi privat al oraşului) 74. Protecţia mediului 11.643.000 | 11.643.000 - cheltuieli de personal 428.000 428.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 3.500.000 3.500.000 - rambursări de credite 376.000 376.000 -Proiecte cu finanțare din sumele aferente 4.559.000 4.559.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 2.780.000 | 2.780.000 Salubritate 3.928.000 3.928.000 Colectarea, tratarea și distrugerea | 4.559.000 | 4.559.000 deşeurilor Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 3.156.000 3.156.000 84. Transporturi 39.903.000 | 39.903.000 - cheltuieli de personal 1.086.000 1.086.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.099.000 2.099.000 - rambursări de credite 148.000 148.000 - Proiecte cu finanțare din sumele 14.451.000 | 14.451.000 reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR - cheltuieli de capital 22.119.000 | 22.119.000 Drumuri şi poduri (programe de finanțare, 184.000 184.000 rambursare credit) Transport în comun 9.713.000 9.713.000 Străzi 28.198.000 |__28.198.000 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 1.808.000 1.808.000 87. Alte acţiuni economice 1.063.000 1.063.000 - cheltuieli de personal 549.000 549.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 514.000 514.000 Turism (Drumul Sării, Centru de 923.000 923.000 Informare Turistică) Alte acțiuni economice (piaţă) 140.000 140.000 TOTAL 128.954.000 | 129.189.000 +235.000 MODIFICĂRILE BUGETUL LOCAL DETALIAT SUBCAPITOLE SI ALINEATE: LA CHELTUIELI PE [ Subcapitol Alineat Influențe 51020103 - Autorităţi executive 200109 59.000 670250 - Alte servicii culturale în domeniul culturii 200103 -20.000 200109 20.000 700206 — Iluminat public şi electrificări rurale 200103 176.000 870250 — Alte acțiuni economice 200103 -1.000 200109 1.000 TOTAL INFLUENŢE: +235.000 C.VENITURILE ŞI CHELTUIELILE DEFALCATE PE SECȚIUNI: C.1. Secţiunea de funcţionare la venituri şi la chetuieli este în sumă de 26.778.000 lei după cum urmează: Aprobat decembrie Propus decembrie Influențe ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro 1 2 TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 26.543.000 | 26.778.000 +235.000 FUNCŢIONARE ]. Venituri proprii din care: 31.341.000 | 31.360.000 +19.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 9.304.000 | 9.304.000 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului 530.000 549.000 +19.000 Judeţean Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri: 21.507.000 | 21.507.000 - impozit pe venit din transferal proprietatilor 421.000 421.000 - impozi! și taxe pe clădiri 9.100.000 9.100.000 - impozit şi taxe pe teren 2.910.000 | 2.910.000 - taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 88.000 88.000 - taxe pe servicii specifice 1.000 1.000 - impozit pe mijloace de transport 2.185.000 2.185.000 - taxe și tarife pentru eliberarea de licenţe și 954.000 954.000 autorizaţii de funcţionare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 965.000 965.000 utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități - alte impozite și taxe fiscale 221.000 221.000 - venituri din proprietate 1.251.000 | 1.251.000 - venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 72.000 72.000 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13.000 13.000 - amenzi, penalităţi şi confiscări 280.000 280.000 - diverse venituri(taxe speciale, SVSU, salubritate) 2.326.000 3.046.000 II. Prelevări din bugetul de stat, din care 4.043.000 4.259.000 +216.000 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea 3.318.000 3.318.000 instituţiilor descentralizate la nivelul oraşului Sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru 700.000 916.000 +216.000 echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din TVA pentru drumuri 25.000 25.000 III. Subvenţii 516.000 516.000 Subvenţii pt. Acordarea ajutorului pt. încălzirea 194.000 194.000 locuinţei cu lemne Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea 60.000 60.000 sănătății Subvenţii din bugetul de stat alocate conform 132.000 132.000 contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat pentru decontarea 100.000 100.000 cheltuielilor pentru carantină Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 30.000 30.000 pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combater a atacurilor exemplarelor de urs brun IV. Transferuri -9,357.000 |__-9.357.000 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare pentru | _-9.357.000 |__-9.357.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www, primariasovata.ro finanţarea secţiunii de dezvoltare TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 25.543.000 | 26.778.000 +235.000 FUNCŢIONARE Cheltuieli de personal 8.819.000 8.819.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 13.863.000 |__ 14.098.000 +235.000 Dobânzi 448.000 448.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 Transferuri între unități ale administraţiei publice 30.000 30.000 Asistenţă socială 1.511.000 1.511.000 Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii; burse) 724.000 724.000 Rambursări de credite interne 1.048.000 1.048.000 C.2. Veniturile şi cheltuielile secţiuni de dezvoltare sunt în sumă de 102.411.000 lei: Aprobat Propus Influențe decembrie | Decembrie 1 2 TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 102.411.000 | 102.411.000 DEZVOLTARE Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 9.357.000 9.357.000 Venituri din valorificarea unor bunuri 74.000 74.000 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 245.000 245.000 necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare aferente perioadei de prgramare 2014-2020 Subvenţii de la bugetul de stat pentru bugetele locale | 22.000.000 | 22.000.000 pentru Programul național de investiții Anghel Saligny Alocări de sume din PNRR aferente asistentei 17.470.000 | 17.470.000 financiare nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componentei 30.563.000 | 30.563.000 împrumuturi Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la 4.577.000 4.577.000 licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 18.125.000 | 18.125.000 TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 102.41 1.000 102.411.000 Programe din Fondul European de Dezvoltare 18.125.000 | 18.125.000 Regională (FEDR) Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând | 17.470.000 | 17.470.000 asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente| 30.563.000| 30.563.000 componenţei de imprumuturi PNRR 36.253.000 | 36.253.000 Cheltuieli de capital ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Art.2. — Aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii: Nr. Natura veniturilor Aprobat Propus Influențe Crt. decembrie | Decembrie 1 2 A. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 9.289.000 | 9.289.000 FUNCŢIONARE l. Taxe şi alte venituri în învăţământ 171.000 171.000 2. | Venituri din prestăride servicii 220.000 220.000 3. | Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru 700.000 700.000 internate, cămine şi cantine 4. | Alte venituri 20.000 20.000 5. | Venituri din contractele încheiate cu casele de | 3.570.000 | 3.570.000 asigurări sociale de sănătate 6. | Vărsăminte din secțiunea de funcţionare -92.000 -92.000 pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare 7. | Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea 200.000 200.000 cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 8. | Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic 4.500.000 4.500.000 de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creşterilor salariale B TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 15.354.000 | 15.354.000 DEZVOLTARE Vărsăminte din secţiunea de funcționare 92.000 92.000 2. | Alocări de sume din PNRR aferente asistentei | 15.262.000 | 15.262.000 financiare nerambursabile TOTAL A+B: 24.643.000 | 24.643.000 Nr. Natura cheltuielilor Aprobat Propus Influențe Crt decembrie | Decembrie A 1 2 A. TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 9.289.000 9.289.000 FUNCŢIONARE 1. | Învăţământ 911.000 911.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 911.000 911.000 2. | Sănătate 8.378.000 8.378.000 - cheltuieli de personal 6.550.000 | 6.550.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.828.000 1.828.000 B. TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII 15.954.000 | 15.954.000 DE DEZVOLTARE 1__| Sănătate 92.000 92.000 - cheltuieli de capital 92.000 92.000 -Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând | 15.862.000 | 15.862.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro asistență financiară nerambursabilă aferentă E PNRR TOTAL A+B: 25.243.000 |__ 25.243.000 Diferenţa de 600.000 lei între veniturile şi cheltuielile secțiunii de dezvoltare se va acoperi din excedentul anului precedent pe cheltuieli de investiţii. Art.3. — Se aprobă bugetul defalcat pe trimestre, pe secţiuni, capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. — Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general: - Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş; - Primarului Oraşului Sovata; - Serviciului Economic; - Celor interesaţi şi va fi afişată pe site-ul Primăriei. Preşedinte de ședință, Kiss Fere Constrasemneză Secretar General, Bartha Eva Prezenta hotărâre a f [...]