HCL 120/2021 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro HOTĂRÂRE NR. 120 / 28.10.2021 cu privire la aprobarea Contului de execuţie al Bugetului Local al Oraşului Sovata la data de 30.09.2021 Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară, Examinând Referatul de aprobare nr.14.392/19.10.2021 al Primarului Orașului Sovata, în calitate de inițiator; Analizând Raportul de specialitate nr.14.399/19.10.2021 al Serviciului Economic, prin care se propune aprobarea Contului de execuţie al Bugetului Local al Oraşului Sovata la data de 30.09.2021; Văzând avizul Comisiei de specialitate nr.I; Având în vedere prevederile art.49, alin.12 şi 13 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, trimestrial ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre analiză și aprobare unităților deliberative execuția bugetară pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare; - Veniturile totale aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli sunt de 65.018.000 lei, iar încasările au fost de 33.786.532 lei, înregistrându-se o realizare de 52%:  Veniturile secțiunii de funcționare aprobate sunt de 29.483.000 lei iar cele realizate au fost de 24.888.676 lei, înregistrânduse un grad de realizare de 84%.  Veniturile secțiunii de dezvoltare sunt prevăzute în sumă de 35.535.000 lei, au fost realizate într-un procent de 25% în sumă de 8.897.856 lei; - Cheltuielile totale prevăzute sunt în sumă de 67.702.000 lei au fost realizate în procent de 39% în sumă de 26.405.406 lei.  Cheltuielile secțiunii de funcționare prevăzute sunt în sumă de 29.483.000 lei au fost realizate într-un procent de 60% în sumă de 17.656.625 lei.  Cheltuielile secțiunii de dezvoltare prevăzute sunt în sumă de 38.219.000 lei au fost realizate într-un procent de 23% în sumă de 8.748.781 lei; Economiile, față de prevederile prognozate, înregistrate la secțiunea de funcționare au fost înregistrate la titlurile de cheltuieli 20, 57, 59 - materiale, ajutoare sociale, alte cheltuieli - care umează a fi achitate în perioada următoare, iar la secțiunea de dezvoltare economiile se datorează neînceperii lucrărilor de execuție la toate obiectivele de investiții prevăzute la data de 30.09.2021; Contul de execuție pe trim.III 2021 pe total buget s-a încheiat cu un excedent de 7.381.126 lei din care la secțiunea de funcționare 7.232.051 lei, iar la secțiunea de dezvoltare 149.075 lei; Menționăm că pe trim.III 2021 au fost asigurate creditele bugetare necesare pentru acoperiea cheltuielilor de personal, bunuri și servicii și cheltuieli de capital atât pentru aparatul de specialitate al Orașului Sovata cât și pentru serviciile și instituțiile din subordine; La finele trim.III 2021 nu au fost înregistrate arierate și nici plăți restante la instituțiile pubice finanțate din bugetul local și nici la cele finanțate din venituri proprii și subvenții;  ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„b”, alin.4 lit.„a”, art.139 alin.1, și art.196 alin.1 lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. – Se aprobă Contul de execuție al Bugetului Local al Orașului Sovata la 30.09.2021, pe capitol de venituri și cheltuieli, pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare, precum și contul de execuție pe trim.III 2021 al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții conform anexelor nr.1, 2, 3, 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului: - Instituției Prefectului Județului Mureș; - Primarului Orașului Sovata; - Compartimentui Buget-Contabilitate şi Resurse Umane; - Celor interesați și va fi afișată pe site-ul Primăriei. Președinte de ședință, Moldovan Kriszta - Zsuzsa Contrasemnează Secretar General, Bartha Eva Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 28 octombrie 2021, cu 17 voturi “pentru”.  ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Anexa nr.1 STRUCTURA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL la data de 30.09.2021 Prevederi Încasări Natura veniturilor aprobate realizate A . TOTAL – VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 20,643,000 19,825,137 I.Venituri proprii din care : 20,728,000 16,876,954 Cote defalcate din impozitul pe venit 6,368,000 5,013,781 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 750,000 360,084 echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 600,000 482,717 Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri 13,010,000 11,020,372 - impozit pe venit 70,000 67,066 - impozit și taxe pe clădiri 4,791,000 4,362,982 - impozit și taxe pe teren 1,478,000 1,365,217 - taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 73,000 71,549 - taxe pe servicii specifice 1,000 896 - impozit pe mijloace de transport 854,000 766,724 - taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare 1,295,000 777,172 - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 1,129,000 906,112 desfășurare de activități - alte impozite și taxe fiscale 231,000 209,330 - venituri din proprietate 644,000 792,264 - venituri din prestări de servicii și alte activități 15,000 18,168 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 11,000 8,557 - amenzi, penalități și confiscări 283,000 241,525 - diverse venituri (taxă specială, SVSU, salubritate) 2,135,000 1,432,810 II.Prelevări din bugetul de stat 3,641,000 2,511,000 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea instituţiilor descentralizate la 2,538,000 1,857,000 nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru drumuri 15,000 12,000 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bug. locale 1,088,000 642,000 III.Tranferuri -4,793,000 0  ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro -4,793,000 0 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local IV.Subvenţii 1,067,000 437,183 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu 9,000 1,068 lemne Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 558,000 177,575 Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru 500,000 258,540 carantină B. TOTAL – VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 35,065,000 8,727,856 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de 4,793,000 0 dezvoltare a bugetului local Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea 0 2,000,000 cheltuielilor secțiuniii de dezvoltare Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată 0 1,756,956 Venituri din valorificarea unor bunuri 439,000 447,304 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea 3,000 0 altor investiții în sănătate Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea 3,841,000 3,294,694 Programului National de Dezvoltare Locală Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii proiectelor finanțate din FEN postaderare, eferente perioadei de 0 162,023 programare 2014-2020 Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 18,000 1,871 2014-2020 – TVA pentru programul FEADR Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 25,801,000 979,738 Fondul Social European (FSE) 74,000 79,640 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 96,000 5,630 TOTAL A+B 55,708,000 28,552,993  ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Anexa nr.2 STRUCTURA CHELTUIELILOR DEFALCATE PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE la data de 30.09.2021 Prevederi Capitol Denumire indicatori Realizat aprobate A . TOTAL – CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 20,643,000 13,155,742 51 Autorităţi executive 3,679,000 2,884,637 - cheltuieli de personal 2,270,000 1,982,562 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,299,000 871,836 - alte cheltuieli 110,000 80,150 -plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în -49,911 anul curent 54 Servicii publice generale : 990,000 626,475 - cheltuieli de personal 708,000 554,333 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 182,000 72,142 - fond de rezervă 100,000 0 Fond de rezervă 100,000 0 Servicii publice comunitare de evidenţă a 264,000 183,253 persoanelor Alte servicii publice generale 626,000 443,222 Tranzacţii privind datoria publică şi 55 343,000 143,926 împrumuturi - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,000 0 - dobânzi 342,000 143,926 61 Ordine publică şi siguranţa naţională 1,421,000 720,234 - cheltuieli de personal 765,000 365,595 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 656,000 354,639 Poliţie comunitară 421,000 294,279 Protecția civilă 1,000,000 425,955 65 Învăţământ : 1,821,000 1,132,587  ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,611,000 1,044,404 - asistenta sociala 36,000 15,882 - alte cheltuieli 174,000 72,301 Învăţământ prescolar 366,000 268,476 Învăţământ primar 158,000 60,598 Învăţământ secundar inferior 625,000 388,229 Învăţământ secundar superior 509,000 327,460 Internate şi cantine pentru elevi 144,000 77,524 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 19,000 10,300 66 Sănătate : 223,000 152,117 - cheltuieli de personal 153,000 119,880 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 70,000 32,237 Servicii de sănătate publică gerelale 77,000 44,087 Alte instituţii şi acţiuni sanitare (SMURD) 146,000 108,030 67 Cultură,recreere şi religie 1,697,000 1,147,807 - cheltuieli de personal 629,000 515,264 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 786,000 438,793 - alte cheltuieli 282,000 193,750 Biblioteci publice 140,000 96,376 Case de cultură 93,000 77,313 Cămin Cultural 25,000 4,189 Întreţinere grădini publice, parcuri, zone 622,000 456,501 verzi Alte servicii in domeniul culturii 817,000 513,428 68 Asistenţă socială 2,250,000 1,725,064 - cheltuieli de personal 1,082,000 901,295 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 373,000 230,461 - ajutoare sociale 795,000 593,308 Asist acordată persoanelor în vârstă(Caritas) 85,000 63,000 Asist Socială în caz de invaliditate 1,601,000 1,275,430 Asistenţă socială pentru familie şi copii 21,000 Creşe 488,000 355,566 Ajutor social(ajutor de încălzire, alte 55,000 31,068 ajutoare) 70 Servicii şi dezvoltare publică 1,256,000 762,110 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,256,000 762,110 Iluminat public 941,000 616,658 Alte servicii în dom dezvloc 315,000 145,452 74 Protecţia mediului 3,347,000 1,568,882  ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro - cheltuieli de personal 336,000 266,340 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2,635,000 1,030,799 - rambursări de credite 376,000 280,423 -plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 0 -8,680 anul curent Salubritate 2,971,000 1,288,459 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 376,000 280,423 84 Transporturi: 2,843,000 1,714,410 - cheltuieli de personal 835,000 712,712 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,860,000 891,207 - rambursări de credite 148,000 110,491 Drumuri şi poduri 148,000 110,491 Străzi 2,695,000 1,603,919 87 Alte acțiuni economice 773,000 577,493 - cheltuieli de personal 453,000 371,486 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 320,000 206,007 Turism [...]