HCL 105/2024 Sovata adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL wwWw,primariasovata.ro HOTĂRÂRE NR. 105 / 29.08.2024 cu privire la aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraşului Sovata la data de 30.06.2024 Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în şedinţă ordinară, Examinând Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.9.314/12.08.2024 în calitate de inițiator precum și Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.9.3 15/12.08.2024; Având în vedere prevederile art.49, alin.12 şi 13 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, trimestrial ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre analiză şi aprobare unităţilor deliberative execuţia bugetară pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcţionare și secțiunea de dezvoltare. Menţionăm că pe trim.Il 2024 au fost asigurate creditele bugetare necesare pentru acoperirea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii şi cheltuieli de capital atât pentru aparatul de specialitate al Orașului Sovata cât şi pentru serviciile şi instituţiile din subordine. La finele trim. Il 2024 nu au fost înregistrate arierate și nici plăţi restante la instituţiile publice finanţate din bugetul local și nici la cele finanţate din venituri proprii şi subvenții. Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. ]; Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.,„b”, alin.4 lit.„a”, art.139 alin.1, şi art.196 alin.1 lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art.]. — Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Oraşului Sovata pe 30.06.2024, defalcat pe surse respectiv după clasificaţie economică şi functională, care se defalcă astfel: Veniturile la sfârşitul trim.Il. aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli sunt de 110.199.000 lei, iar încasările la 30.06.2024 au fost de 25.835.988 lei, înregistrându-se o realizare de 23%: = Veniturile secțiunii de funcţionare aprobate sunt de 18.149.000 lei iar cele realizate au fost de 19.090.666 lei, înregistrânduse un grad de realizare de 105%. = Veniturile secțiunii de dezvoltare sunt prevăzute în sumă de 92.050.000 lei, au fost realizate într-un procent de 7% în sumă de 6.745.322 lei. Cheltuielile la sfârşitul trim.II. prevăzute sunt în sumă de 113.627.000 lei , au fost realizate la 30.06.2024 în procent de 16% în sumă de 18.092.170 lei. = Cheltuielile secțiunii de funcţionare prevăzute sunt în sumă de 18.149.000 lei au fost realizate într-un procent de 65% în sumă de 11.804.483 lei. = Cheltuielile secțiunii de dezvoltare prevăzute sunt în sumă de 95.478.000 lei au fost realizate într-un procent de 7 % în sumă de 6.287.687 lei. Economiile, faţă de prevederile prognozate, înregistrate la secțiunea de funcţionare au fost înregistrate la titlurile de cheltuieli 20,30,57,59 - materiale,dobânzi, ajutoare sociale , alte cheltuieli- care urmează a fi achitate în perioada următoare, iar la secţiunea de dezvoltare ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL economiile se datorează neînceperii lucrărilor de execuţie la toate obiectivele de investiții prevăzute la data de 30.06.2024. Potrivit celor prezentate mai sus rezultatul exerciţiului bugetar la 30.06.2024 este un excedent total de 7.743.818 lei care se compune din 7.286.183 lei excedentul secţiunii de funcţionare și 457.635 lei excedentul secțiunii de dezvoltare. Structura veniturilor şi cheltuielilor este prezentată în anexele nr.1 şi 2 la prezenta. Art.2. — Se aprobă contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 30.06.2024, la venituri în sumă de 5.361.790 lei, iar la cheltuieli în sumă de 3.827.054 lei, cu un excedent de 1.534.736 lei. Structura veniturilor şi cheltuielilor este prezentată în anexele nr.3 şi 4 la prezenta. Art.3. — Anexele nr.1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. — Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului Sovata, prin Serviciul Economic. Art.5. — Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general: - Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş; - Primarului Oraşului Sovata; - Serviciului Economic; - Celor interesaţi şi va fi afişată pe site-ul Primăriei. Preşedinte de şedinţă, |. Bartha Jozsef Contrasemnează Secretar General, Bartha Eva Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 29.08.2024, cu 15 voturi „pentru”. STRUCTURA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL la data de 30.06.2024 Anexa nr.| - lei - Natura veniturilor Prevederi aprobate la finele trim. IL. Încasări realizate la finele trim.Il. A. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE 18,149,000 19,090,666 I.Venituri proprii __ din care: 18,273,000 17,100,138 Cote defalcate din impozitul pe venit 5,873,000 5,158,043 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean 240,000 256,344 0 0 Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri 12,160,000 11,085,751 - impozit pe venil 413,000 171,042 - impozit și taxe pe clădiri 5,965,000 5,278,863 - impozit și taxe pe teren 1,262,000 1,480,522 - taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 53,000 18,217 - taxe pe servicii specifice 1,000 1,084 - impozit pe mijloace de transport 865,000 909,950 - taxe și tarife pentru eliberarea de licenţe și autorizaţii de 683.000 446.112 functionare - alte taxe pe uiblinazaca tunurilor, aula; izărea utilizării 350,000 156.876 bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi - alte impozite şi taxe fiscale 213,000 118,242 - venituri din proprietate 624,000 378,090 - venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 0 31,715 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13,000 6,723 - amenzi, penalităţi şi confiscări 225,000 179,483 - diverse venituri (taxă specială, SVSU, salubritate) 1,493,000 1,908,832 II.Prelevări din bugetul de stat 1,793,000 1,776,000 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea instituţiilor 1.193.000 1.176.000 descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bug. locale 0 0 IIL.Tranferuri -2,111,000 0 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare pentru finanțarea IA i -2,111,000 0 secţiunii de dezvoltare a bugetului local IV.Subvenţii 194,000 214,528 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 0 36.780 locuinţei cu lemne Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 74,000 35,917 Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor 120.000 141.831 încheiate cu direcţiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de statcătre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi 0 0 combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun B. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE „322 DEZVOLTARE 92,050,000 6,745 Vărsăminte din secţiunea de funcționare pentru finanţarea aeiiă 2,111,000 0 secțiunii de dezvoltare a bugetului local Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea 0 2.000,00 cheltuielilor sectiunii de dezvoltare Venituri din Vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat 3.329.000 3,327,268 al statului sau al unităţilor administrativ teritorial Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 22.000,000 394.726 Programul naţional de investiţii Anghel Saligny Alocări de sume, din PNRR aferente asistentei financiare 17.470.000 0 nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi 30,563,000 1,005,328 Sume alocate din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea 4,577,000 1) proiectelor de investiţii Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 12,000,000 18,000 TOTAL A+B 110,199,000 25,835,988 Anexa nr.2 STRUCTURA CHELTUIELILOR DEFALCATE PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE la data de 30.06.2024 Prevederi Realizat la Capitol Denumire indicatori aprobate finele finele trim. Il. trim. Il. A. TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE 18,149,000 | 11,804,483 51 Autorităţi executive 3,893,000 2,904,316 - cheltuieli de personal 2,351,000 1,853,773 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,408,000 1,023,724 - alte cheltuieli 134,000 39,600 -plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 0 12,781 curent 54 |Servicii publice generale : 771,000 478,513 - cheltuieli de personal 576,000 443,873 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 195,000 34,640 - fond de rezervă [!) 0 Fond de rezervă 0 0 Servicii publice comunitare de evidenţă a 210.000 139,272 persoanelor Alte servicii publice generale 561,000 339,241 55 |Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 301,000 156,603 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,000 0 - dobânzi 300,000 156,603 61__|Ordine publică şi siguranţa naţională 287,000 173,065 - cheltuieli de personal 215,000 144,795 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 72,000 28,270 Poliţie comunitară 287,000 173,065 65 Învăţământ: 1,643,000 821,920 - cheltuieli de personal 81,000 43,412 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,473,000 723,162 - asistenta sociala 89,000 55,346 - alte cheltuieli 0 0 Învățământ prescolar 192,000 73,838 Învăţământ primar 180,000 102,106 Învăţământ secundar inferior 620,000 311,993 Învăţământ secundar superior 474,000 273,287 Internate şi cantine pentru elevi 110,000 50,756 Învăţământ anteprescolar 56,000 9,940 Alte chelruieli în domeniul învățământului 11,000 /) 66 |Sănătate: 269,000 226,864 - cheltuieli de personal 203,000 194,105 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 26,000 5,232 - transferuri intre unitati ale adm.publice 40,000 27,521 Servicii de sănătate publică gerelale 219,000 197,218 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 50,000 29,646 67__|Cultură,recreere şi religie 2,154,000 1,265,272 - cheltuieli de personal 480,000 362,747 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,196,000 517,812 - alte cheltuieli 216,000 123,750 - rambursări de credite 262,000 260,963 Biblioteci publice 149,000 75,958 Case de cultură 86,000 38,632 Cămin Cultural 17,000 563 Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi 662,000 339,368 Alte servicii in domeniul culturii 1,240,000 790,731 68__ |Asistenţă socială 1,859,000 1,473,256 - cheltuieli de personal 837,000 702,308 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 77,000 72,574 - ajutoare sociale 945,000 698,374 Asist acordată persoanelor în vârstă(Caritas) 73,000 69,214 Asist Socială în caz de invaliditate 1,591,000 1,358,222 Ajutor social(ajutor de încălzire, alte ajutoare) 195,000 45,820 70__ |Servicii şi dezvoltare publică 1,393,000 579,435 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,393,000 579,435 Iluminat public 1,059,000 480,778 Alte servicii în dom dezvloc 334,000 983,657 74 |Protecţia mediului 2,181,000 1,585,772 - cheltuieli de personal 262,000 214,279 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,719,000 1,184,544 - rambursări de credite 200,000 186,949 -plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 0 0 curent Salubritate 1,981,000 1,398,823 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 200,000 186,949 84 __ |Transporturi: 2,657,000 1,713,138 - cheltuieli de personal 720,000 586,180 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,857,000 1,053,297 - rambursări de credite 80,000 73,661 Drumuri şi poduri 80,000 73,661 Străzi 2,577,000 1,639,477 87 |Alte acţiuni economice 741,000 426,329 - cheltuieli de personal 327,000 261,717 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 414,000 164,612 Turism 625,000 354,031 Alte acțiuni economice 116,000 72,298 B. TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 95,478,000 6,287,687 51 |Autorităţi executive 168,000 0 - cheltuieli de capital 168,000 0 54__ |Servicii publice generale : 45,000 0 - cheltuieli de capital 45,000 0 Alte servicii publice generale 45,000 0 61 [Ordine publică şi siguranţa naţională 0 0 - cheltuieli de capital 0 0 Poliţie comunitară 0 0 65__ Învăţământ: 6,316,000 0 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta 3.019.000 0 financiara nerambursabila aferenta PNRR NI Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei 3.118.000 de imprumut a PNRR ci - cheltuieli de capital 179,000 0 Învăţământ secundar superior 179,000 Alte cheltuieli în domeniul învătământului 6,137,000 66__ |Sănătate: 5,038,000 0 Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR 5,038,000 . Alte instituţii şi acțiuni sanitare 5,038,000 0 67__ |Cultură, recreere şi religie : 13,951,000 1,069,102 Programe FEDR 12,000,000 1,069,102 - cheltuieli de capital 1,951,000 0 Cămin Cultural 1,951,000 Alte servicii in domeniul culturii 12,000,000 1,069,102 70__|Servicii şi dezvoltare publică 25,656,000 2,792,179 Programe FEDR 20,000 0 Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR TEA EROII Si - cheltuieli de capital 7,788,000 2,175,146 -plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 0 345 curent i Dezvoltarea sistemului de locuinţe 15,450,000 620,445 Iluminat public 2,716,000 84,750 Alte servicii în dom dezvloc 7,490,000 2,086,984 74 |Protecţia mediului 6,049,000 1,325,529 Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei 4.559.000 384.883 de imprumut a PNRR - cheltuieli de capital 1,490,000 940,646 Salubritate 17,000 0 Colectarea, tratarea și ditrugerea delşeurilor 4,569,000 391,766 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 1,463,000 933,763 84 _ |Transporturi: 37,604,000 861,944 - Prost cu iiniarițare din sumele Tep uezEOtanti 14.451.000 0 asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR - cheltuieli de capital 23,153,000 861,944 Drumuri şi poduri 0 0 Transpori in comun 9, 733,000 0 Străzi 26,063,000 861,944 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 1,808,000 0 87 [Alte acţiuni economice 651,000 238,933 - cheltuieli de capital 651,000 238,933 Alte acțiuni economice 651,000 238,933 TOTAL: A+B 113,627,000|___18,092,170 CONTUL DE EXECUȚIE a Bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local Ia 30.06.2024 - VENITURI Anexa nr.3 Nr Prevederi Încasări a . Natura veniturilor aprobate la | realizate la i finele trim. II. | finele trim.]l. A. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE 6,252,000 4,761,790 1 |Taxe şi alte venituri în învăţământ 99,000 122,223 2 |Venituri din prestăride servicii 123,000 44,224 3 Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate, cămine şi 435.000 428,571 cantine 4 Venit din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale 2.470.000 1.738.292 de sănătate 5 |Altevenituri [) - Venituri din contracte încheiate ci direcţiile de sănătate publică 6 |, 0 0 din sume alocate de la bugetul de stat Vărsăminte din secțiunea de funcţionare pentru finanțarea i Stei . -75,000 0 secțiunii de dezvoltare a bugetului local 3 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru 0 500,000 secțiunea de funcţionare 9 Subvenţii din bugetul Forichului național Unic de asigurari 3.000,00 1.928.480 sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale 10 Subvenţii din inspecta iacala pentru finanțarea cheltuielilor 200,000 0 curente din domeniul sănătăţii B. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE | 15,108,000 600,000 1 Vărsăminte din secțiunea de funcționare 75,000 0 2 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru 0 600,000 secțiunea de dezvoltare 3 Alocări de Sume din PNRR aferente asistentei financiare 15.033.000 0 nerambursabile TOTAL AB: 21,360,000 5,361,790 CONTUL DE EXECUȚIE a Bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii Anexa nr.4 şi subvenţii din bugetul local la data de 30.06.2024-CHELTUIELI Nr. ert Natura cheltuielilor Prevederi aprobate finele trim.Il. Realizat la finele trim.]l. A TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE 6,252,000 3,779,525 65 |Învăţământ 537,000 424,590 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 537,000 424,590 66 Sănătate 5,715,000 3,354,935 - cheltuieli de personal 4,410,000 2,792,801 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,305,000 676,523 -plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în -114,389 anul curent (2) B TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 15,108,000 47,529 66 Sănătate 15,108,000 47,529 Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând 15,033,00 47,529 asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR 035.900 i - cheltuieli de capital 75,000 0 TOTAL A+B 21,360,000 3,827,054