HCL 224/2023 Slatina adoptată

Consiliul local al municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 tel. 0249/439377; 439233; fax: 0249/439336 e-mail: [email protected] site: www.primariaslatina.ro Nr.224/12.09.2023 HOTĂRÂRE Referitoare la: „aprobare majorare credite bugetare alocate Direcţiei Administrare Patrimoniu; aprobare rectificare program obiective de investiţii pe anul 2023; aprobare fişe obiective de investiţii" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.09.2023. Având in vedere: - referat de propunere nr. 9328/08.09.2023; - iniţiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.78363/08.09.2023; - raportul de specialitate nr.78494/08.09.2023 'intocmit de Direcţia Generală Economică; - avizul favorabil al comisiei de buget - finanţe din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina; - prevederile HCL nr. 205/22.12.2016 referitoare la Inflinţarea Serviciului Public Direcţia Administrare Patrimoniu, modificata şi completata prin HCL nr.7/12.01.2017; - prevederile HCL nr.34/03.02.2023 referitoare la „aprobare credite bugetare repartizate pe articole si alineate pe anul 2023 pentru Direcţia Administrare Patrimoniu; aprobare program obiective de investiţii pe anul 2023; aprobare program de dotări pe anul 2023, aprobare număr de personal pe anul 2023, fond salarii de baza pe anul 2023 si aprobare fişe obiective de investiţii pe anul 2023; - prevederile HCL nr.133/12.05.2023 referitoare la „aprobarea suplimentarii creditelor bugetare pe anul 2023, pentru Direcţia Administrare Patrimoniu"; - prevederile HCL nr.155/25.05.2023 referitoare la „aprobare modificare program obiective de investiţii pentru anul 2023, aprobare modificare fise obiective de investiţii la Direcţia Administrare Patrimoniu"; - prevederile HCL nr.192/31.07.2023 referitoare la „aprobarea rectificării bugetului pe anul 2023, apro- barea rectificării programului obiectivelor de investiţii pe anul 2023 şi aprobarea fişelor obiectivelor de investiţii pentru Direcţia Administrare Patrimoniu"; - prevederile art.19, alin.(1) lit. a) şi art. 20 alin.(1) lit. a), h) şi i) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; In temeiul art.129 alin. (2) lit.(a) si alin. (4) lit. a), art.139 alin.(3) lit. a), coroborat cu art.196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂSTE: Art.l.Se aprobă majorarea creditelor bugetare alocate Direcţiei Administrare Patrimoniu pe anul 2023, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. Art.2.Se aprobă rectificarea programului obiectivelor de investiţii pe anul 2023 conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. Art.3.Se aprobă fişele obiectivelor de investiţii pentru anul 2023, conform anexelor nr. 3 - 6 la prezenta hotărâre. Art.4.Direcţia Administrare Patrimoniu va duce la 'indeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art.5.Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina şi se comunică la: - Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Administratorul Public; ecţia Generala Economică; tia Administrare Patrimoniu. P.reşedinle finţ Contrasemnează, 11 S1atina Secretar general al municipiu1uI7 P9P osuw ; Mihai - Ion IflITÂ (.? tă`râr tată cu 18 voturi „PENTRU" şi 1 abţinere. silieri prezenţi - consilier absent 20 - consilieri In funcţie. PS — 03/F5  Anexa nr. 1 laHCLnr. 224/12.092023 Direcţia Administrare Patrimoniu Buget pe tiduri de cheltuiek articolesi alineate pe anul 2023 CAPITOL70.02 SUBCAPITOL70.02.50 "Alte serviciiîndomeniullocuinlelor, setviciilor şi dezvoltarii comunale" BUGET COD BUGET Nr. INDICATOR DIFLUENŢE RECTIFICAT crt. DENUMIRE INDICATOR 2023 + / - 2023 mii lei • mii lei mii lei TOTAL CHELTUIELI (sect.funct.+sect.dezv. cod 10+20+59+70+85) 43.392 -1.199 42.193 CHELTUIELI CURENTE (cod 2 10+20-1- 59) 1 23.152 -220 22.932 TITLU1L I CHELTUIELI DE 3 PERSONAL 10 4.700 4.700 4 Cheltuieli salariale in bani 10.01 4.524 4.524 5 Salarii de baza 10.01.01 4.212 4.212 6 Indemnizatii de delegare 10.01.13 0 0 7 Indemnizatie de hrana 10.01.17 217 217 8,, Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 95 95 9.. Cheltuieli salariale in natura 10.02 76 76 10 Vouchere de vacanta 10.02.06 76 76 11 Contributii 10.03 100 100 Contributie asiguratorie pentru 12 munda 10.03.07 100 100 TITLUL II BUNURI SI 13 SERVICII 20 18.442 -220 18.222 14 13iiiiiittri Si servicii 20.01 5.068 -800 4.268 15 Furnithrifde birou 20.01.01 40 40 16 Materiale pentru curatenie 20.01.02 12 12 17 Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 1.000 1.000 18 A.Pa, ‘canal si salubritate 20.01.04 3.000 -800 2.200 19 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 25 25 POsta, telecomunicatii, radio, tv, 20 internet;ziar 20.01.08 65 65 , Mateitale si prest.servicii cu 21 Caracter funct. 20.01.09 332 332 • Alte bunuri si servicii pentru 22 intretsi funct. • 20.01.30 594 594 23 Reparatii curente 20.02 320 320 Bnnuri de natura obiectelor de 24 hiventar 20.05 30 30 25 Alte obiecte de inventar 20.05.30 30 30 26 Deplasari, detasari, transferari 20.06 55 55 • Deplasari interne, detasari, 27 ttansferari 20.06.01 55 55 28 Pregatire profesionala 20.13 50 50 29 Alte cheltuieli , - 20.30 12.919 580 13.499 30 Reclama si publicitate 20.30.01 92 92  31 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 12.827 580 13.407 32 TITLU X- ALTE CHELTUIELI 59 10 10 Sume aferente pers cu handicap 33 neincadrate 59.40 10 10 TITLUL XIX- PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 34 CURENT 85F -8 -8 CHELTUIELI DE CAPITAL 35 (cod 71) 70 20.248 -979 19.269 TITLUL XII - ACTIVE 36 NEFINANCIARE 71 20.248 -979 19.269 37 Active fixe 71.01 20.248 -979 19.269 38 Alte active fixe 71.01.30 20.248 -979 19.269 CAPFFOL 74.02 UBCAPITOL 74020501 ritate" BUGET Nr. crt DEÎ\YUMIRE INDICATOR cOD INDICATOR BUGET INFLUENŢE RECTIFICAT mii lei mii lei mii lei TOTAL CHELTUIELI sect.furict.+sect.dezv. cod 10+20+59+70) CHELTUIELI CURENTE (cod 2 10+20+ 59) 1 14.000 +1.766 15.766 TITLUL II BUNURI SI 3 SERVICII 20 14.000 +1.766 15.766 4 Bunuri si servicii 20.01 14.000 +1.766 15.766 5 Apa, canal si salubritate 20.01.04 14.000 +1.766 15.766 PRESED11E D POPA  Anexa nt 2 laHCLnr. 224112.092023 DIRECTIA ADMINISTRARE PATRIMONIU CUI 36962936 Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare pentru anul 2023 Capitolul 7002 u ca itol 700250 Alte servicii in domeniul locuintelor, servicillor şi dezvoltarii comunale" - Nr. Grup/sursa/obiectiv Credit Credit bugetar crt. de angajament 2023 2023 (mii lei) ( mii lei ) 1 TOTAL, din care: 121.829 20.248 2 1.Total surse de finantare 121.829 20.248 3 02. Bugetul local, din care: 121.829 20.248 4 71.01 Active fixe 121.829 20.248 5 A. Lucrari in continuare 33.197 11.556 6 1.Total surse de finantare 33.197 11.556 7 02. Bugetul local, din care: 33.197 11.556 8 71.01 Active fixe 33.197 11.556 9 Obiectiv 1: Containere gunoi 361 10 10 Obiectiv 2: Achiziţie şi montaj-Extindere sistem 1.175 1.175 supraveghere video la punctele de colectare a deseurilor de pe r,aza municipiului Slatina 11 Obiectiv 3: Extindere sistem de colectare a deseurilor 31.661 10.371 12 B. Lucrari noi 88.492 7.573 13 1.Total surse de finantare 88.492 7.573 14 02. Bugetul local, din care: 88.492 7.573 15 71.01 Active fixe 88.492 7.573 16 Obiectiv 1: Demolare imobil Punct termic Tunari-Şcoala 800 1 Poboran 17 Obiectiv 2: Reabilitare lifturi II 4.063 1 18 Obiectiv 3: Racordare la utilitati containere sociale 100 100 19 Obiectiv 4:Execuţie sistem de supraveghere video 1.000 1.000 Pădurea Strehareti 20 Obiectiv 5: Reabilitare Centrul Cultural Eugen 30.000 100 Ionescu 21 Obiectiv 6:Parc agrement, obiective sportive -Baza 24.125 5.100 Sportiva Dumitru Dobrescu, 22 Obiectiv 7: Amenajare şi sistematizare Baza 5.607 100 Sportiva Crisan 2-Scoala nr.5 23 Obiectiv 8: Amenajare şi sistematizare Baza 3.886 100 Sportiva Şcoala nr.3 24 OieCtiV 9:Contract -Ecologizare teren de pulbere de 17.850 10 aluminiu, zona staţie epurare apa 25 Obiectiv 10:Bransament camere video la punctele de 711 711 colectare a deseurilor pe raza municipului Slatina 26 Obiectiv 11:Demolari imobile de pe domeniul public 250 250 27 Obiectiv 12:Realizare Modificare tema Draganesti nr.25 100 100 28 C. Alte cheltuieli 140 140 29 1.Total surse de finantare 140 140 30 02, Bugetul local, din care: 140 140 31 71.01 Active fixe 140 140 32 C.b. Dotari independente 140 140 33 Obiectiv 1: Licente antivirus, sisteme de operare, sisteme 10 10 Office 34 Obiectiv 2: Sistem antiincendiu 130 130 35 C.c. Chelt.ptelab.SPF, SF şi a altor studii 0 0 , . JUDEŢUL OLT Anexa nr.3 la HCL nr. 224/12.09.2023 Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA Instituţia publică DIRECTIA ADMINISTRARE PATRIMONIU Capitol: 70.02 Paragrar) 70.02.50 ' FORMULAR: FIŞA OBLECTIVULUI /PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII Extindere sistem de colectare a deseurilor Tipul cheltuielii: -A— (A-obiectiv (proiect) in continuare, B-obiectiv (proiect) nou, C-alte cheltuieli de investiţii) A.DATE GENERALE: 1. Date geografice: 1.1 Judeţ/Sector OLT 1.2 Municipiu/Oraş/Comună SLATINA 1.3 Amplasament 2.Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numărul şi data Acordului Ministerului Finanţelor Publice 2.1 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./ Ordin/Decizie/Decret) B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI 1. Valoarea totală aprobată. (mii lei) 44.982,00 2. Capacităţi aprobate (in unităţi fizice) 3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 36 C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 44.982,00 2. Durata de realizare contractată (număr luni) 36 3. Data inceperii investiţiei (luna aprilie, anul 2022) 4. Data programată a terminării şi PIF (luna martie, anul 2025) 5. Valoarea decontată pâriă la 31 decembrie 2022 (mii lei) 13.321 6. Valoarea programată in anul 2023 (mii lei) _ 10.371,00 7. Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2023 (mii lei) 21.290,00 D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANTARE ŞI COSTURILE DE FUNCTIONARE ŞI DE INTRETINERE nupĂ PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI I Credite de angajament II Credite bugetare -mii lei - I TOTAL Cheltuieli Executie trim.1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 Estimări II efectuate preliminara anii pana la data 2023 ulteriori 31.12.2022 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Total surse de finanţare I 31.661 31.661 0 0 0 II 44.982 13.321 10.371 5.000 4.020 1.351 0 21.290 02 Buget local I 31.661 31.661 0 0 0 Din care: II 44.982 13.321 10.371 5.000 4.020 1.351 0 21.290 71.01 Active fixe I 31.661 31.661 0 0 0 --- -----.. --, ,. ,, .,- :"--- II /' : 8.2.b. 43,zqş 10.371 5.000 4.020 1.351 0 21.2 [...]