HCL 151/2024 Slatina adoptată

Consiliul Local al municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: [email protected] site: www.primariaslatina.ro Nr.151/30.05.2024 HOTĂRÂRE Referitoare la: aprobare Situatii financiare aferente anului 2023 Consiliul Local al Municipiului Slatina, intrunit in şedinţa ordinară din data de 30.05.2024. Avănd în vedere: - referatul de propunere nr. 52020/15.05.2024; - referatul de aprobare al Primarului municipiului Slatina nr.52021/15.05.2024; - raportul de specialitate nr. 52023/15. 05.2024; - avizul favorabil al comisiei de buget- finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina; - prevederile art.57 alin.(1) si alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale "Ordonatorii principali de de credite intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la data de 31 mai a anului urmator, conturile anuale de executie a bugetelor, situatiile financiare anuale si anexele acestora" in conformitate cu prevederile art.129 alin.(4) lit. a), art.139 alin.(3) lit. a) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂŞTE Art.l. Se aprobă Situatiile financiare aferente anului 2023. Anexele nr.1- 15 fac parte integrantă din prezenta hotarare. Art.2. Prezenta hotărare se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina si se comunică la: - Institutia Prefectului - judeţul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Administratorul public; - Direcţia Generală Economică; - Biroul Au it Intern. , Pre şe4intă, Contrasemnează, A.Emil s- Secretar general al municipiului Slatina Mihai - Ion ITA Hotăr dop(ată cu 17 voturi „PENTRU". ilieri prezenti 4 - consilieri absenti 21 - consilieri in functie. PS — 03/F5 01-4394811 Municipith Slatina ,I#E3(41 It/'• I BILANT tiCt (0. /57/30. 05: ,M incheiat la 31.12.2023 - lei - Nr. Sold la: rand Denumirea indicatorilor Cod inceputul anului sfarsitul perioadei A B C 1 2 ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE • 02 Active fixe necorporale (ct. 03 1830667 4776032 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2 900801-2900809-29301001 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, 04 98970836 111825508 aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*) Terenuri si cladiri (ct. 05 1126007176 1163821420 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201 -2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208- 2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2 910207-2910208-2930200) Alte active nefinanciare (ct.2150000) 06 Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an 07 35697064 35697064 (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103- 2960200), din care: Titluri de participare (ct. 08 35697064 35697064 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) Creante necurente -- sume ce urmeaza a fi Incasate dupa o 09 perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care: Creante comerciale necurente — sume ce urmeaza a fi incasate 10 dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 15 1262505743 1316120024 ACTIVE CURENTE 18 Stocuri (ct. 19 46673645 51688381 3010000+ 3020100+ 3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 • 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803) Creante curente — sume ce urmeaza a fi Incasate Intr-o perioada 20 mai mica de un an- Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 21 11998323 13356816 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+48400 1 A B C 1 2 00+4890101+4890? 4910100-4960100+5120800), din care: Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul 21.1 curent (ct. 4890101+4890301) Creante comerciale si avansuri (ct. 22 321853 418733 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care: Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) 22.1 Creante bugetare (ct. 23 32627117 20159713 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000"+4460100**+4460200"+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+48101 02**+4810103**+4810900"- 4970000), din care: Creantele bugetului general consolidat (ct. 24 32560767 20142159 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000) Creante din operatiuni cu fonduri exteme nerambursabile si fonduri 25 23194312 36218262 de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4p10100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+440302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103+47400 00+4760000), din care: Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 26 16836590 16207097 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 27 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109) Total creante curente (rd. 21+23+25+27) 30 67819752 69725791 Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) 31 Conturi la trezorerii si institutii de credit : 32 Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 33 43488214 75835085 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-770000 0) Dobânda de Incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 33.1 461834 399415 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) depozite 34 Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 35 365779 549823 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 2 A B C 1 2 5600402+5610102-1 0103+5620102+5620103+5620402) Dobânda de Incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) 35.1 depozite 36 Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 40 44315827 76784323 Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor 41 teritoriale(ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+512110 0+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000) Dobânda de Incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 41.1 5320400+5180701+5180702) Cheltuieli in avans (ct. 4710000 ) 42 TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 45 158809224 198198495 TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 1421314967 1514318519 DATORII 50 DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o 51 perioada mai mare de un an Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai 52 634406 1012567 mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care: Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct. 52.1 4200201+4200202) Datorii comerciale 53 634406 (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) imprumuturi pe termen lung (ct. 54 140803995 120343150 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200) Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) 55 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55) 58 141438401 121355717 DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada 59 de pana la un an Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 60 7757465 13636733 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care: Decontari privind Incheierea executiei bugetului de stat din anul 60.1 curent (ct. 4890201) Datorii comerciale si avansuri (ct. 61 7668378 13495928 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: Avansuri primite (ct. 4190000) 61.1 Datorii catre bugete (ct. 62 2865474 3196900 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care: Datoriile institutiilor publice catre bugete 63 Contributii sociale (ct. 63.1 1495366 1559057 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile 64 (ct.4550501+4550502+4550503) Datorii din operatiuni cu Fonduri wderne nerambursabile si fonduri 65 24002188 51643553 de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 3 A B C 1 2 ---- 4510609+4520100+f- >0200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+440602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000) din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori 66 (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103) imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi plaiite intr-o 70 perioada de pâna la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 ) imprumuturi pe termen lung — sume ce urmeaza a fi platite in 71 cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100) Salariile angajatilor 72 2974764 3215397 (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+427 0301+4280101) . Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: 72.1 (ct.4200101+4200102) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, 73 31031 -107416 indemnizatii de somaj, burse)(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4260200+4270200+ * 4270300+4270302+ 4290000+4380000), din care: Pensii, indemnizatii de somaj, burse 73.1 Venituri in avans (ct.4720000) 74 59375 59375 Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) 75 TOTAL DATORII CURENTE 78 37690297 71644542 (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75) TOTAL DATORII (rd.58+78) 79 179128698 193000259 ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE — TOTAL DATORII = 80 1242186269 1321318260 CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) CAPITALURI PROPRII 83 Rezerve, fonduri 84 886092056 894095540 (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+100 0402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1 040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500 +/-1060000+ 1320000+ 1330000) Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) 85 256776627 355252049 Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) 86 Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) 87 99317586 71970671 Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) 88 TOTAL CAP1:1_ALUEţt_eQOPRII (rd.84+85-86+87-88) 90 1242186269 1321318260 TE I)E SEDINTA 913-A EMIL-COSTIN Municipiul Slatina ~(11- xtP ly; CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 31.12.2023 Cod 02 -lei- Nr. Denumirea indicatorilor Cod crt An precedent An curent rand A B C 1 2 i VENITURI OPERATIONALE 01 1. Venituri din impozite, taxe, contributii de - 02 249,131,458 279,724,221 asigurari si alte venituri ale bugetelor [...]