HCL 36/2010 Sinaia adoptată

a HOTARAREA NR. 36 : CONSILIUL LOCAL SINAIA. JUDETUL PRAHOVA ROMANIA Privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 Avand in vedere raportul de specialitate inregistrat sub ar. 5295/2010 intocmit de Serviciul financiar- contabil prognoza, din cadrul Primariei orasului Sinaia ; Vazand avizul comisiei de specialitate. In baza Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; În temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.36 alin.2, litera « b », coroborat cu art.45 alin.2; CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA HOTARASTE: ART.1. - Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Consililui local oras Sinaia, pe anul 2010, conform Anexelor 1,2;3 astfel : A) VENITURI TOTALE 44.505.000 lei B) CHELTUIELI TOTALE 44.505.000 lei ART.2. - Aproba bugetul fondurilor nerambursabile in suma de 288.600 lei, conform anexei nr.4, ART.3. - Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din bugetele locale, conform anexelor nr.5 si 6. ART.4. - Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor finantate integral din venituri proprii CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE, conform anaxei nr.7. ART.5. - Aproba utilizarea fondului de rulment în suma de 3.986.935 lei conform anexei nr.8. ART.6. - Aproba bugetul de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local, conform anexei nr.9. ART.7. - Aproba programul privind finantarea locuintelor sociale destinate chriasilor evacuati in suma de 5.589.000 lei, conform anexei nr.10. ART.8. - Aproba majorarea capitalului social la SC TRANSPORT URBAN SRL SINAIA cu suma de 2.400.000 Iei. ART.9. - Lucrarile de reparatii curente si investitii la activitatea « INVATAMANT », respectiv « SANATATE » se vor realiza si achita direct de catre Primaria oras Sinaia, de la cap 65.02, respectiv 66.02. ART.10. - Achizitiile de bunuri si servicii materiale de curatenie, consumabile, prestari servicii, etc) se vor realiza pentru toate unitatile finantate din bugetul local ( Centrul financiarr “George Enescu “, Colegiul “Mihail Cantacuzino”, Centrul cultural “Carmen Silva”, Clubul sportiv “Carpati” Centrul de informare turistica) prin Serviciul investitii si achizitii publice din cadrul Primariei oras Sinaia. ART.11. - Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de ordonatorul principal de credite, Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate. ART.12. — Prezenta hotarare se va afisa pe site-ul propriu si la avizierul Primariei orasului Sinaia. Sinaia, 24 martie 2010 CONTRAS AZA, SEQ R EATRICE p/4 LESCU 1 ex. Prefect 1 ex. Primar 1 ex. Secretar 1 ex. Cons.primar (Marian Panait) 1 ex. Cons.primar (Ana-Maria Staicu) 1 ex. Cons.primar (C.Negulescu) 1 ex. Cons,loca! (.Dorina Banita) 1 ex. Serviciul contabilitate (V.Secareanu) 1 ex. Serv. Investitii (D.Tiu) 1 ex. Sc. Gen. George Enescu 1 ex. Colegiul M. Cantacuzino 1 ex, Centrul International de Conferinte 1 ex. SC. Transport Urban 1 ex. Centrul Cultural Carmen Sylva 1 ex. Dep. Servicii publice 1 ex. SAO SG ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA ORASUL SINAIA CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ORASULUI SINAIA PE ANUL 2010 ZF Anexa nr.1 la H.C.L.36/24.03.2010 - lei RON - DENUMIRE INDICATORI | Suma | propusa LA VENITURI TOTALE 44.505.000,00 11.02.02 | 1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 5.506.000,00 cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor 11.02.06 | 2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 662.000,00 bugetelor locale 48.02 3. Venituri proprii 23.879.800 din care: 00.02 a) Venituri curente 23.044.800 01.02 - impozit pe profit 3) 03.02.18 -impozitul pe veniturile din transf propr imobiliare din patrim 0 personal 04.02.01 - cote defalcate din impozitul pe venit 6.131.000,00 04.02.04 - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 34.000,00 echilibrarea bugetelor locale 07.02 - impozite şi taxe pe proprietate 10.745.000,00 12.02 - alte impozite şi taxe generale bunuri şi servicii 650.000,00 15.02 - taxe pe servicii specifice 54.390,00 16.02 - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 1.567.020,00 desfășurarea de activităţi 18.02 - alte impozite şi taxe fiscale 45.000,00 | 30.02 - venituri din proprietate 2.922.900,00 31.02 - venituri din dobânzi 0 33.02 - venituri din prestări servicii şi alte activităţi 15.000,00 34.02 - venituri din taxe administrative eliberări de permise 42.000,00 35.02 - amenzi, penalități și confiscări 493.490,00 36.02 - diverse venituri 150.000,00 37.02 - transferuri voluntare 200.000,00 | 39.02 b) Venituri din capital 830.000,00 | 42.02 4. Subvenţii de la bugetul de stat | 14.432.000,00 45.02 $. Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari | 25.200,00 Fă Anexa nr.2 la H.C.L. 36/24.03.2010 - lei RON - DENUMIRE INDICATORI Suma propusa N. CHELTUIELI TOTALE 44.505.000 51.02 Autorităţi publice generale 4.446.100 54.02 Alte servicii publice generale 82.350 55.02 Tranzacţii privind datoria publică și împrumuturi 1.085.000 56.02 Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asig sociale 1.000 de sanatate 61.02 Ordine publică şi siguranță naţională 507.500 65.02 Învăţământ 6.046.520 66.02 Sănătate 166.500 67.02 Cultură 1.860.000 68.02 Asigurări şi asistenţă socială 762.000 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 5.307.000 74.02 Protecţia mediului 1.136.500 83.02 Agricultura, sivicultura, piscicultura si vanatoare 0 84.02 Transporturi 8.374.530 87.02 Alte actiuni economice |__14.730.000 PRESEDINTE DE SEDINTA, Anexa nr.3 la H.C.L. 36/24.03.2010 Lista cheltuielilor de capital (obiectivelor de investitii) pe anul 2010 Masina trasat strazi - lei RON - Nr.crt Denumirea obiectivelor de investitii Suma propusa CAPITOL 51.02 - AUTORITATI PUBLICE 1.130.000 A Lucrari in continuare 1.000.000 1 Remodelare functionala + extindere primarie, dotari 1.000.000 B Lucrari noi 100.000 2 Ridicare topometrica oras 100.000 Cc Alte cheltuieli de investitii 30.000 3 Achizitie ATV 30.000 CAPITOL 61.02 - ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 80.000 Cc Alte cheltuieli de investitii 80.000 1 Achizitie autospeciala 80.000 "CAPITOL 65.02 - INVATAMANT 418.020 A Lucrari in continuare 418.020 1 Reabilitare Colegiul "Mihail Cantacuzino" Sinaia 418.020 CAPITOL 67.02 - CULTURA 355.000 A Lucrari in continuare 355.000 l Sport la munte 355.000 CAPITOL 70.02 - SERVICII DEVOLTARE SI LOCUINTE 2.644.700 A Lucrari in continuare 801.700 l Reabilitare retele apa canalizare - cofinantare SAMTID 100.000 2 Cofinantare realizare locuinte + Retele str, Aleea Kusadasi, nr.1 bl.E4, E5 240.000 3 Cofinantare realizare locuinte + Retele str, Spitalului nr.2B, bl.E!, E2 si E3 400.000 4 Reabilitare conducta apa transport si distributie B-dul Carol 1 - tronson de la parcul 61.700 Dimitrie Ghica la hotel International pe partea dreapta si stanga a strazii B Lucrari noi 860.000 1 Reabilitare conducta apa | Mai HCC T.Vladimirescu 760.000 2 Reabilitare termica locuinte 100.000 leți, Alte cheltuieli de investitii 1.083.000 i Studii si Proiecte 500.000 2 Reactualizare Plan Urbanistic General - serv de proiectare 200.000 3 Cofinantare proiecte fonduri structurale europene 200.000 4 Mobilier urban 50.000 5 120.000 77 /2o 6 Masina tuns iarba (2 buc) 8.000 7 Aspirator frunze 5.000 CAPITOL 74.02 -PROTECTIA MEDIULUI 336.500 A Lucrari in continuare 336.500 1 Epurarea apelor uzate in orasul Sinaia -Statii de Epurare 336.500 CAPITOL 84.02 - TRANSPORTURI 1.284.000 A Lucrari în continuare 66.000 l Reabilitare strada Aosta 66.000 C Alte cheltuieli de investitii 1.218.000 | Majorare capital socia! SC Transport Urban SRL 1.218.000 CAPITOL 87.02 - ALTE ACTIUNI ECONOMICE 14.530.000 A Lucrari in continuare 14.530.000 Instalatie transport pe cablu telescaun 4 locuri - Dezvoltarea zonei turistice Sinaia - 1 : 14.530.000 Perla Carpatilor TOTAL GENERAL: 20.878.220 PRESEDINTE DE SEDINTA, (2/4 ROMÂNIA Anexa nr.4 la H.C.L. 36/24.03.2010 JUDEŢUL PRAHOVA ORASUL SINAIA CONSILIUL LOCAL PROGRAM BUGET FONDURI MEDIU (NERAMBURSABILE) 2010 - lei RON - ÎNr. ert_| Denumirea obiectivelor de investitii Suma propusa CAPITOL 74.11 - PROTECTIA MEDIULUI 288.600 A Lucrari in continuare 288.600 1 Epurarea apelor uzate in orasul Sinaia - statii de epurare 288.600 ji TOTAL GENERAL 288.600 Anexa 5 la HCL.36/2010 ESTIMARE VENITURI AUTOFINANTATE -CENTRALIZAT -2010 SOLD PROPUNERI |TOTAL VENITURI NR. ACTIVITATEA COD 31.12.2009 2010 OBSERVATII CRT. VENIT col.3+col.4 0 1 2 3 4 5 6 1 VENITURI CONCES/INCHIRIERI 30 10 190.679 26.400 222.660 a ASOCIERE INTERNATIONAL 30 10 05 14.245 2.400 16.645 b CASA _DE REPREZENTARE 3010.05 |- 7.207 5.000 3.200 [i ASOCIERE PATY-PATY. 30 10 05 18.964 4.000 23.000 d POLIB!SNIS 30 10 05 41.814 41.815 e TAXA PASUNE 30 10 09 122.863 15.000 138.000 2 INVATAMANT TOTAL: fin care 33.10 28.727 431.016 459.745 a GEORGE ENESCU 33.10.05 2.109 174.016 178.125 venituri din chirii 8.000 8.000 venituri din contributii parinti 2.109 137.891 140.000 after school 28.125 28.125 b MIHAIL CANTACUZINO 33.10.14 26.618 257.000 283.620 3 CENTR.NAT.INF.TURISTICA 33.10.08 - 350.000 200.000 a venituri proprii - - b transferuri din bugetul local - 350.000 200.000 5 EENTR. CULTURAL'CARMEN SILVA!__ 33.10.50 - 311.000 326.000 a venituri proprii - 4.500 6.000 b transferuri bdin bugetul local - 306.500 320.000 6 CLUB SPORTIV CARPATI 33.10.50 Lă 744.600 550.000 a venituri proprii - 50.000 50.000 b transferuri din bugetul local = 694.600 500.000 7 DIVERSE VENITURI 36 10 643.398 765.000 1.408.495 a TAXA PIATA 36 10 50 1 | 103.969 200.000 304.000 b TAXA SALVAMONT 36 10 50 2 | 279.449 400.000 679.500 [ei TAXA ACORD UNIC 36 10 503 77.995 = 77.095 d TAXA CIMITIR 36 10 50 4 | 171.448 150.000 321.500 e | ATE TAXElariificii, taieri arbori etc) |_36 10 50 5 11.437 15.000 26.400 8 VENITURI DIN CAPITAL 39 10 7.130 = 7.130 a_|VANZARI SPATII COMERCIALE 39 10.01 7.130 3 7.130 TOTAL VENITURI X 869.934 2.628.016 3.174.030 [AK Anexa 6 ia HCL.36/2010 ESTIMARE CHELTUIELI AUTOFINANTATE -CENTRALIZAT -2010 REALIZAT PROPUNERI NR. ACTIVITATEA COD 2009 2010 OBSERVATII CRT. CHELTUIELI 1 |CENTR.NAT.INF.TURISTICA 51.10 157.260 200.000 a |chelt. Personal 10 58.120 70.000 b |chelt. Bunuri si servicii 20 99.140 130.000 2 |INVATAMANT TOTAL: din care: 65.10 419.288 459.745 a GEORGE ENESCU 65.10.03 111.673 176.125 hrana chelt. Bunuri si servicii 20 111.673 176.125 b MIHAIL CANTACUZINO 65.10.04 307.615 283.620 chelt. Bunuri si servicii 20 307.615 283.620 hrana. Utilitati,alte chelt. 3 | _CENTR. CULT"CARMEN SILVA” 67.10 307.156 326.000 a cheltuieli de personal 10 208.103 190.000 b bunuri si servicii 20 99.053 136.000 4 CLUB SPORTIV CARPATI 67.10 425.478 550.000 a cheltuieli de personal 10 153.873 180.000 b bunuri si servicii 20 271.605 370.000 c 70 - 5 SERVICII DEZVOLTARE 70.10 677.153 1.408.495 a TAXA PIATA 70 10 20 130.855 304.009 cheltuieli personal 10 79.662 100.000 chltuieli bunuri si servicii 20 51.193 204.000 b TAXA SALVAMONT 70 10 23 433.493 679.500 cheltuieli personal 10 220.269 189.800 chituieli bunuri si servicii 20 213.224 219.200 cheltuieli capital 70 = 270.500 [3 TXA ACORD UNIC 70 10 24 28.082 77.095 chltuieli bunuri si servicii 20 28.082 77.095 diverse cheltuieli d TAXA CIMITIR 70 10 50 68.873 321.500 chituieli bunuri si servicii 20 66.873 321.500 extindere si imprejmuire cimitir utilitati, alte cheltuieli e_ÎLTE TAXE artificii, taieri arbori eta 70 10 50 17.850 26.400 chltuieli bunuri si servicii 20 17.850 26.400 amenajari spatii verzi /eS ALTE ACTIUNI COMERCIALE 80 10 75.925 7.130 (vanzari spatii comerciale) chituieli bunuri şi servicii 20 5 - cheltuieli capital 70 75.925 7.130 ALTE ACTIUNI 83 10 7.081 222.650 amenajare parcari publice, ASOCIERE INTERNATIONAL 20 - 16.645 indicatoare rutiere CASA DE REPREZENTARE 20 7.081 3.200 utilitati amenajare parcari publice, PATY-PATY 20 - 23.000 indicatoare rutiere POLIBISNIS 20 - 41.815 idem TAXA PASUNE 20 - 138.000 amenajari pasuni alpine, reparatii drum acces pasuni TOTAL CHELTUIELI X 2.062.260 3.174.030 “24 ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA ORASUL SINAIA CONSILIUL LOCAL ag Anexa nr.7 la H.C.L. 36/24.03.2010 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI "713 PROPRII, PE ANUL 2010 - lei RON - DENUMIRE INDICATORI Suna propusa LA VENITURI TOTALE 1.890.500 00.15 1. Venituri curente 1.890.500 din care: a) Venituri din proprietate - 30.15 - venituri din proprietate - b) Vanzari de bunuri si servicii 1.890.500 33.15 - venituri din prestari servicii si alte activitati 1.890.500 34.15 - venituri din taxe administrative, eliberari permise - 135.15 - amenzi, penalitati si confiscari - 36.15 - diverse venituri - 2. Venituri din capital - 39.15 - venituri din valorificarea unor bunuri - 3. Subventii - 43.15 - subventii de la alte administratie - lei RON - DENUMIRE INDICATORI Suma propusa IL. CHELTUIELI TOTALE 1.890.500 54.15 Alte servicii publice generale - 65.15 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi - 84.15 Transporturi - Alte actiuni economice 1.890.500 feb ROMÂNIA Anexa nr.7a la H.C.L, 36/24.03.2010 JUDEŢUL PRAHOVA ORASUL SINAIA CONSILIUL LOCAL Lista cheltuielilor de capital (obiectivelor de investitii) Casino pe anul 2010 | Nr. ert Denumirea obiectivelor de investitii Suma propusa CAPITOL 87.15 - Alte actiuni economice 200.000 A | Lucrari in continuare 100.000 1 | Lucrari de conservare si restaurare Casino 100.000 Cc Alte cheltuieli de investitii 100.000 2 Statie sonorizare 16.500 3 Masina de tuns iarba 2.100 4 Iluminare nocturna 41.400 5 Centrala termica 15.000 6 Copertina fatada 25.000 | TOTAL GENERAL 200.000 [22 ROMÂNIA Anexa nr.8 la H.C.L. 36/24.03.2010 JUDEŢUL PRAHOVA ORASUL SINAIA CONSILIUL LOCAL PROPUNERI UTILIZARE FOND DE RULMENT 2010 - lei RON - Ț ] DENUMIRE INDICATORI Suma propusa II. CHELTUIELI TOTALE 3.986.935 67.11 Cultură 96.000 70.11 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 169.811 83.11 Aegricultura, sivicultura, piscicultura si vanatoare 537.595 84.11 Transporturi 3.183.529 - lei RON - Nr. ert | Denumirea obiectivelor de investitii Suma propusa | CAPITOL 67.11 - CULTURA 96.090 A | Lucrari in continuare 96.000 1 | Sport la munte 96.000 CAPITOL 70.11 - SERVICII DEVOLTARE SI LOCUINTE 169.811 A Lucrari in continuare 169.811 1] Întocmire SF+PT+DE ptr reamenajare partii de schi Carp si drum de vara 169.811 "Dezvoltarea turistica Perla Carpatilor” CAPITOL 83.11 - AGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI 537.595 VANATOARE i Fonduri FEADR (APIA) 537.595 CAPITOL 84.11 - TRANSPORTURI 3.183.529 A Lucrari in continuare 2.001.258 1 Amenajare partie noua Cota 1400-Cota 998 Sinaia 1.941.095 Reabilitare drumul Cotei 1400 60.163 (e: Alte cheltuieli de investitii 1.182.271 _ Majorare capital social SC Transport Urban SRI 1.182.271 Î TOTAL GENERAL 3.986.935 PRESEDINTE DE SEDINTA, (/ Anexa nr.9 PROPUNERI VENITURI SI CHELTUIELI EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL- 2010 SOLD PROPUNERI |TOTAL VENITURI NR. ACTIVITATEA COD 31.12.2009 2010 OBSERVATII CRT. VENIT CAP. CHELTUIELI col.3+col.4 [9] 1 2 3 4 5 6 1 TAXE SPECIALE 36.11.06 29.109 82.100 111.200 87.11 (Domeniul schiabil) a SC TRANSPORT URBAN SRL 21.220 17.000 38.200 87.11 b SC TELEFERICUL BV 7.889 65.100 73.000 87.11 (cont 50.40) DEPOZITE SPECIALE PENTRU 2 CONSTRUCTII LOCUINTE 36.11.08 - 5.589.000 5.589.000 70.11 (cont.50.71) 3 DOBANZI FOND RULMENT 36.11.10 15.000 14.000 29.000 70.11 (cont.50.39) TOTAL VENITURI EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL 36.11 44.109 5.685.100 5.729.200 da Qi oa fagi VU k: [3 ROMÂNIA Anexa nr.10 la H.C.L. 36/24.03.2010 JUDEŢUL PRAHOVA ORASUL SINAIA CONSILIUL LOCAL PROPUNERI FOND DEZVOLTARE LOCUINTE 2010 - lei RON - Nr. ert_| Denumirea obiectivelor de investitii Suma propusa CAPITOL 67.11 - CULTURA 5.589.000 A Lucrari in continuare 5.589.000 Ă Locuinte sociale pentru chiriasii evacuati din case nationalizate str. Aleea îl , 957.000 zi Kusadasi, nr.1 bl.E4 Locuinte sociale pentru chiriasii evacuati din case nationalizate str. Alcea 2 Kusadasi, nr.1 bl.E5 1.000.000 Locuinte sociale pentru chiriasii evacuati din case nationalizate str. Spitalului A 5 nr.2B, bLEI, E2 si E3 3.632.000 5.589.000 TOTAL GENERAL PRESEDINTE DE SEDINTA