HCL 273/2021 Sebeș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.273/2021 Privind majorarea bugetului local pe anul 2021 introducerea de investiții noi și redistribuirea unor sume între obiectivele de investiţii, respectiv modificarea Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2021 şi estimări 2022-2024 Consiliu! Local a! municipiului Sebeș, jud. Alba; , Întrunit în ședința publică ordinară din data de 30.09.2021, ora 13,00; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 202] introducerea de investiţii noi și redistribuirea unor sume între obiectivele de investiţii, respectiv modificarea Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2021 și estimări 2022-2024. Văzând: - referatul de aprobare nr.71505/24.09.2021 al iniţiatorului la proiectul de hotărâre; - raportul de specialitate nr.71281/24.09.2021 al Biroului Buget Finanţe Contabilitate prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Sebeș hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 2021 introducerea de investiții noi şi redistribuirea unor sume între obiectivele de investiţii, respectiv modificarea Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2021 și estimări 2022-2024. Având avizul nr.580/2021 Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeş. Având în vedere: - adresa Administrației Judeţene a Finanţelor Publice Alba cu nr. ABG_STZ.10.866/1 5.09.2021, înregistrată la Municipiul Sebeş, cu nr. 68901/15.09.2021 prin care se comunică majorarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea Căminelor pentru persoane vârstnice cu suma de 382,00 mii lei. - adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba cu nr. ABG_STZ-10.875/1 5.09.2021, înregistrată la Municipiul Sebeș, cu nr, 69253/15.09.2021 prin care se comunică majorarea cotelor defalcate din impozitul pe venit cu suma de 2.702,00 mii lei. - raportul Direcţiei Tehnice - Compartimentul Investiţii Publice cu nr.7]181/23.09.2021 privind introducerea de investiţii noi şi redistribuirea unor sume între obiectivele de investiţii, respectiv modificarea Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2021 şi estimări pe 2022-2024. - raportul de specialitate nr.73117/29.09.2021 cu privire la modificarea modificarea Programului de investiții publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2021 şi estimări pe 2022-2024, Văzând adresa Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului Sebeş cu nr. 3707/17.09.2021, înregistrată la Municipiul Sebeş cu nr. 70238/21.09,2021 prin care se solicită majorarea bugetului propriu cu suma de 1.430,00 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor de funcționare. Având în vedere: - adresa întocmită de Direcţia de Generală de Asistenţă Socială, Medicală și Comunitară Sebeş cu nr.15.749/15.09.2021, înregistrată la Municipiul Sebeș cu nr.70733/22.09.2021 prin care se solicită rectificarea bugetului propriu cu sumele recuperate din finanțarea anilor precedenţi. - adresa Spitalului Municipal Sebeş nr. 6176/21.09.2021, prin care solicită majorarea bugetului propriu cu suma de 104,00 mii lei. - adresele ordonatorilor terțiari de credite din învățământul preuniversitar de stat prin care se solicită majorarea bugetelor instituţiilor pentru finanţarea secțiunii de funcţionare (pentru naveta cadre didactice şi cheltuieli materiale) - referatul de necesitate înregistrat cu nr.70268/21.09.2021, privind achiziţia de aparate GPS pentru autovehiculele din dotarea Poliţiei Locale și a SVSU Sebeş în sumă de 7,00 mii lei; referatul de necesitate înregistrat cu nr.69359/16.09.2021, pentru elaborarea analizelor de risc la securitatea fizică pentru 6 obiective din Municipiul Sebeş în sumă de 14,88 mii lei; referatul înregistrat cu nr.62289/16.08.2021 privind aprobarea sumei de 35,70 lei pentru achiziția unor servicii de proiectare a unui sistem de evaluare a performanţei salariaților Municipiului Sebeş; referatul cu numărul 28319/29.03.2021 pentru achiziţia de servicii de actualizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Sebeș în sumă de 95,20 mii lei; referatul de necesitate cu numărul 71284/24.09.2021 privind suplimentarea crediteor bugetare pentru iluminatul public. - prevederile art.5, aliniatul (1), lit. a), e), art. 19 alin.1 şi 2, art.41, 42, 44 şi 45 din Legea nr. 273/2006 — legea finanţelor publice locale cu modificările și completările ulterioare, În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4lit. a); in baza art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare: HOTĂRĂȘTE: Art.[. Se aprobă majorarea bugetului local al Municipiului Sebeş pe anul 2021, cu suma de 3.084,00 mii lei, atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli | Art.2, Se aprobă majorarea bugetului local al Municipiului Sebeș pe anul 2021, cu suma de 3.084,00 mii lei, pe parte de venituri astfel: A) la indicator 04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit, cu suma de 2.702,00 mii lei; B) la indicator 11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor si municipiilor cu suma de 382,00 mii lei Art.3. Se aprobă majorarea bugetului local al Municipiului Sebeș pe anul 2021, cu suma de 3.084,00 mii lei, pe parte de cheltuieli, precum și redistribuiri de credite bugetare între capitolele bugetului local. Art.4, Se aprobă majorarea creditelor bugetare în cadrul cap. 51.02- Autoritati publice si actiuni externe, subcapitolul 51.02.03 - Autorităţi executive, cu suma 268,30 mii, din care la titlul 20- Bunuri și servicii cu suma de 130,90 mii lei și la titlul 70 — Cheltuieli de capital cu suma de 137,40 mii lei pe obiective de investitii conform Programului de investiții publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2021 și estimări 2022-2024 din Anexa nr.3 la prezenta hotărâre . Pagina 2 din 5 Art.5, Se aprobă majorarea creditelor bugetare în cadrul cap. 61.92 - Ordine publică şi siguranță naţională cu suma de 36,16 mii lei, din care pe titluri şi subcapitole astfel : a) la tiltul 20- Bunuri si servicii, se majoreaza creditele bugetare cu suma de 21,88 mii lei, din care 19,38 mii lei la subcapitolul 61.03.04 — Poliţie locală şi 2,50 mii lei la subcapitolul 61.02.05 -Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale; b) la titlul 70 Cheltuieli de capital se majoreaza creditele bugetare cu suma de 14,28 mii lei la subcapitolui 61.02.05 -Alte cheltuieli în domeniu! ordinii publice şi siguranţei naţionale, conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2021 şi estimări 2022-2024 din Anexa nr.3 la prezenta hotărâre, Art.6. Se aprobă majorarea creditelor bugetare la cap. 65.02 Invatamant, cu suma de 1353.41 ii lei astfel : a) la titlul 10 — Cheltuieli de personal cu suma de 38,00 mii lei, pentru transportul cadrelor didactice, pe ordonatori terțiari de credite conform Anexei nr. 6, astfel : a,1. Școala Gimnaziala « Mihail Kogalniceanu » cu suma de 7,50 mii; a.2. Liceul! Tehnologic Sebeș cu suma de 8,00 lei; a.3. Şcoala Gimnaziala Petrești cu suma de 10,00 mii lei; a,4. Liceul German Sebeş cu suma de 12,50 mii lei. b) la_titiui 20 Bunuri si servicii se majoreaza cu suma de 79,66 mii lei, pe ordonatori terțiari de credite conform Anexei nr, 6, astfel : b.1. Şcoala Gimnazială nr. 2 Sebeș cu suma de 20,00 mii lei; b.2. Liceul Tehnologic Sebeș cu suma de 4,00 mii lei; b.3. Liceul German Sebeş cu suma de 55,66 mii lei; €) la tilul 70 Chelțuieli de capital se majorează creditele bugetare cu suma de 17,45 mii lei , din care pentru ordonator Şcoala Gimnazială nr. 2 Sebeş cu suma de 11,50 mii lei și pentru ordonator Municipiul Sebeş 5,95 mii lei, pe obiective de investitii conform Programului de investitii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2021 şi estimări 2022-2024 - anexa 3. Art.7. Se aprobă majorarea bugetului local la cap. 66.02-Sănătate cu suma de 70,00 mii Zei, pe titluri astfel : a) la titlul 20 - Bunuri și servicii se majorează creditele bugetare cu suma de 39,41 mii lei pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeș; b) la titlul 51 — Transferuri pentru Spitalul Municipal Sebeş, se majorează creditele bugetare cu suma de 70,00 mii lei, ( Anexa nr. 5), pentru secțiunea de funcţionare; c) la titlul 85 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent cu suma de - 39,41 mii lei, pentru Direcţia de Generală de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş, reprezentând sume recuperate din finanţarea anilor precedenţi. Art8. Se aprobă majorarea creditelor bugetare de la cap. 67.02 Cultură, recreere și religie cu suma de 88,85 mii lei la titlul 70 Cheltuieli de capital, pe obiective de investiţii conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2021 şi estimări pe 2022-2024, din Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. Pagina 3 din 5 Art.9. Se aprobă rectificarea creditelor bugetare la cap. 68.02 Asigurari şi asistenta sociala, ordonator Direcţia de Asistenta Socială Sebeş pe titluri astfel: a) la titlul 10 - Cheltuieli de personal se majorează creditele bugetare cu suma de 31,92 mii lei; b) la titlui 20 - Bunuri și servicii se majorează creditele bugetare cu suma de 71,60 mii lei; c) la titlu! 85 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent cu suma de - 103,52 mii lei, reprezentând sume recuperate din finanţarea anilor precedenţi. Art.10. Se aprobă majorarea creditelor bugetare în cadrul cap. 70.02- Locuinţe, servicii și dezvoltare publică cu suma de 2.925,63 mii lei, pe titluri astfel : a) se aprobă majorarea creditelor bugetare la titlul 20 - Bunuri şi servicii, cu suma de 759,76 mii lei, pentru iluminat public; b) se aprobă majorarea creditelor bugetare la titlul 5! - Transferuri curente, cu suma de 2.165,87 mii lei, reprezentând subvenţii pentru Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Sebeş pentru secţiunea de dezvoltare; Art.11. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare la cap. 84.02 Transporturi, cu suma de 440.05 mii lei, de la titlul 70 Cheltuieli de capital, pe obiective de investiţii conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 202] şi estimări pe 2022-2024, din Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre ; Art.12. Se aprobă majorarea bugetului pe anul 2021, a instituțiilor finanţate integral sau parțial din venituri proprii, pe ordonatori, astfel : A. la Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebes, se aprobă majorarea creditelor bugetare cu suma 2.165,87 mii lei atât pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli, după cum urmează : A. la venituri la cod. 43.10 Subvenţii pentru instituţii publice, cu suma de 2,165,87 mii lei; A.2 la cheltuieli la tiltul 20 - Bunuri și servicii cu suma de 1.430,00 mii lei și la titlul 70 - Cheltuieli de capital se majorează creditele bugetare cu suma de 735,87 mii lei, pe obiective de investiţii conform Programului de investiții publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2021 și estimări pe 2022-2024, din Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. B. La Spitalul Municipal Sebeş, se majorează bugetul propriu cu suma de 140,00 mii lei atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli, după cum urmează : B.1. la venituri la cod. 33.10 V Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi, cu suma de 70,00 mii lei ; B.2. la venituri la cod. 43.10.10 -Subvenţii din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii cu suma de 70,00 mii lei. B.3. la cheltuieli pe titluri astfel : B.3.1. la tiltul 10 — Cheltuieli de personal cu sumă de 34,00 mii lei, pe articole şi aliniate conform solicitării acestei instituţii ; B.3.2 la titlul 20 Bunuri și servicii cu suma de 106,00 mii lei, pe articole și aliniate conform solicitării acestei instituţii ; Art.13 Se modifică corespunzător : a) Anexa | — Sinteza Bugetului local pe anul 2021, venituri total, precum şi venituri de funcționare şi dezvoltare ; b) Anexa 2 - Sinteza Bugetului local pe anul 2021, cheltuieli total, precum și secțiunile de funcţionare şi dezvoitare ; o) Anexa 3 -Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe grupe de investiții, pe surse de finanţare pe anu! 202] și estimări 2022-2024; d) Anexa 4- Bugetul pe anul 2021 a Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Sebeş; e) Anexa 5- Bugetul pe anul 2021 a Spitalului Municipal Sebeş; £) Anexa 7- Bugetul pe anul 2021 a instituțiilor de învăţământ preuniversitar de stat. Art.14, Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite în termenul şi în condiţiile prevăzute de Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare; Prezenta hotărâre va fi afişată, se va publica pe site-ul Primăriei și în monitorul oficia! al Municipiului Sebeş şi se comunică: - Instituţiei Prefectului Judeţului Alba - Primarului Municipiului Sebeş; - Viceprimarului Municipiului Sebeş; - Direcţiei Venituri; - Arhitectului şef; - Serviciului Cheltuieli şi Resurse Umane; - Biroului Contencios Juridic şi Administraţie, Transparenţa Decizională şi Arhivă; - Compartimentului Investiţii Publice; - Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare Informatică și Monitor Oficial Local; - Şcoala Gimnazială nr. 2 Sebeș; - Școala Gimnazială Mihail Kogalniceanu Sebes; - Liceul Tehnologic Sebeș; - Şcoala Gimnazială Petrești; - Liceul German Sebeș; - Spitalul Municipal Sebeș; - Serviciului de Administrare al Patrimoniului Sebeş; - Direcţia de Generală de Asistenţă Socială, Medicală și Comunitară Sebeş; Sebeş la 30.09.2021 PRESEDINTE DE, Consilier local, LUPU OVID CONTRASEMNEAZĂ pi Total consilieri locali 19 Prezenţi | 16 împotrivă . ! Abțineri | 2ex SC/CV/CG conţine 5 pagini şi anexe Pagina 5 din $ Municipiul Sebes PROIECT BUGET 2021 si estimari 2022-2024 VENITURI - TOTAL-SINTEZA Anexa 1 mii lei Denumire indicator Cod indicator Buget aprobat Influente Buge! recilicai 2021 impozit pe venit 03.02 115.00 0.90 115.00 impozit pe veniturile din transferul propriet.in03.02.18 115.00 115.00 Cote si sume defalcate din imp pe venit 04.02 35,417.00 2,702.00 38,119.00 Cote defalcate din imp pe venit 04.02.01 33,717.00 2,702.00 36,419.00 Sume alocate de CJ pt schi. bl 04.02.04 0.00 9.00 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 04.02.05 1,700.00 1,700.00 Impozite si taxe pe proprietate 07.02 21,861.00 0.00 21,861,00 impozit pe cladiri 07.02.01 18,340.00 0.00 18,340.00 Impozit pe cladiri persoane fizice 07.02.01.01 1800.00 1,800.00 Impozit pe cladiri persoane juridice 07.02.01.02 16,540.00 0.00 18,540.00 Impozit pe terenuri 07.02.02 2,997.00 0.00 2,997.00 Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 713.00 713.00 impozit pe terenuri persoane juridice 07.02.02.02 1,780.00 0.00 1780.00 impozit teren extravilan 07.02.02.03 504.00 504.00 Taxe jud de timbru si taxe pt activit not si alti07.03.03 522.00 522.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 2.00 2.00 Sume defalcate din TVA 11.02 10,518.47 382.00 10,900.47 Sume def din TVA pt fin la niv.jud.si mun Bu[11.02.01 0.00 Sume def.din TVA pt.chelt. orase, munic,com 11.02.02 9,866.00 382.00 10,248,00 Sume def.din TVA pt.invat particular sau cor] 11,02,09 652.47 652.47 Sume def din TVA pt echilib bug locale 11,02,06 0.00 0.00 Taxe pe servicii specifice 15.02 0.00 0.00 0.00 impozit pe spectacole 15.02.01 0.00 0.00 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 9.90 9.00 Taxe pe ut bun, autorizarea bun sau desf 116.02 4,373.00 0.00 4373.00. Taxe asupra mijloacelor de transport 16.02.02 3,373.00 0.00 3,373.00 Taxe asupra mijloacelor de transport pers.fiz| 16.02.02.01 1,750.00 1,750.00 Taxe asupra mijloacelor de transport pers.juri16.02.02.02 1,623.00 0.00 1,823.00 Taxe si tarife pt elib de licente si aut de func 16.02.03 1,900.00 1,000.00 Alte taxe pe ut. bun., autorizarea bun. sau dă 15.02.50 0.00 0.00 Alte impozite si taxe fiscale 18.02 80.60 0.00 80.60 Alte impozite si taxe 18.02.50 80.60 9.00 80.50 Venituri din proprietate 30.02 1390.00 9.00 1390.00: Varsaminte din profitul net al RA si Soc. Cori 30.02.01 284.00 284.00 Rest. din finantarea bug. a anilor precedenti |30.02.03 Venituri din concensiuni si inchirieri 30.02.05 1,070.00 1,070.00 Venituri din dividende 30.02.08 24.00 24.00 Alte venituri din proprietate 30.02.50 12.00 12.00 Venituri din prestari servicii si alte activită 33.02 587.00 0.00 587.09 Venituri din prestari servicii DAS 33.02.08 346.09 346.00 Contributie de intretinere a persoanelor asist33.02.13 241.00 241.00 Venituri din recup. chelt. de judec, imput. si 433.02.28 0.00 0.00 Alte venituri din prestari servicii si alte activil 33.02.50 0.00 0.00 0.00 Venituri din taxe adm,eliberari permise [34.02 60.00 0.09 60,00 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 50.00 50.90 Alte venituri din taxe adm..eliberari permise |34.02.50 0.00 9.00 Buget rectificat ți Denumire.indicator Cod indicator Buget aprobat! Influente 2027 2021 Amenzi,penalitati.si confiscari 35:02 2,180.09: 0:90; 2,1:80.,00 Venituri din amenzi si alte sanct.potrivit disp.|35.02.01 2189.00 9.09 2180.00 Alte amenzi,penalitati si confiscari 35.02.50 0.00 9.00 Diverse'venituri [36:02 73.00! 0.00 73.00 Venituri din aplicarea prescriptie! extinetive [38.02.01 0.00 9.09 Taxe speciale 36,02.05 39.00 39.00 Venit din recup,chelt de executari silite 35.02.14 0.00 9.00 Alte venituri 36.02.50 34.00 34.00 Transferuri voluntare 137.02 159.77: 8.09 159.77 Donatii si sponsorizari 37.02.01 159.77 0.00 159.77 Varsaminte din sectiunea de functionare pen 37,02,03 0.00 0.00 Varsaminte din sectiunea de functionare 37,02,04 0.00 0.90 Venituri-din valorificarea unor bunuri 39.02 0:00: 0.00; 0,90] Venituri din valorificarea unor bunuri ale inst!39-0207 0,00 Venituri din vanzarea loc.constr.din fd.statull 39-02 03 0.00 Venit din vanzarea unor bunuri ap dom prival 39.02.07 0.00 Venituri din vanzarea bun apartinand dori pr|39.02.10 0.00 Sume:din. exced bug.loc:pt:sectidezy 40:02:44. 0:00) 0.00: 9.00 Subventii de la. bugetul de-stat: 142.02 8540.31] 9:00 8,540,31, Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentrul 42.02.18 Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzire|42.02.34 0.00 .0.00 Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatati BAS 42.02.41 804.35 0.00 304.35 Subventii primite de la bug de stat ptr finanta 42,02,51 0.00 9.00 Finantarea programului national de Dezvolta]42.02.65 6,241.26 6241.26 Subventii de la bugetul de stat catre bugeteld42.02,69 1411.30 0.00 1411.30 Subvenţii de la BS pt.decontare ch.carantina| 42.02.80 9.00 Sume alocate pt.stimulent de Tise 42.02.82. 0.00 Subventi de la:alte- administrații 43:02 447.48! 0.00 447,48) Subventii primite din Bugetul jastaru pentru clasele de invatam-nt special organizate în cadrul unitatilor de invatam+nt de masa 43.02.23 82.70 0.90 62.70 Sume pirate deTa Bugetul Judetului ptr plată Grepturilor de care beneficiaza copili cu cerinte educationale Speciale integrati in invatamantul de masa 43.02.30 230.00 230.00 Subvenţi de la bug.CJ pt bug.local pt.invat spec, 43.02.23 0,00 [SUNE alocate TR BUgEtUI ANCPT pentr ARanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară 43.02.34 154.78 154.78 Sume alocate pt.alocație hrana, cazare serv.soc. izolare 43.02.41 0.09 Sume VE-in contul. platilor efectuata 148.02 9;924.24; 0.09: 9,324.24 Fondul European de Dezvoltare Regionala _|48.02.01 4,107.75 9.00 4107.75 Fondul Social European 48.02.02 5,816.49 5,816.49 Total venituri bugetul local 95,726:87/ 3,054.00. 98,810.87 Rezerve, excedent/deficit 96.02 10.289.871 0:00 10,.289.87 Rezerve 97.02 0.00 0.00 Excedent/Exced anii preced 98,92 10,289.87 10,289.87 D [...]