HCL 32/2024 Satu Mare adoptată

APASZRVi APASERV SATU MARE S.A. Str.Gara Ferăstrău, Nr.9/A, Satu Mare CUI: RO 16844952 Anexa nr. 1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2024 mii lei i Tpreliai = Estimări TESTA 5 INDICATORI Nr reliminat | Propuneri % Stimări | Estimări an % rd. an 2023 an 2024 an 2025 2026 9=7/5 | 10=8/7 [9] 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 118.826 127.990) 108|__133.110 136.970|___104,0]__ 102,9 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 116.542 127.190 109| 132.278 136.114 104 103 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 [2] [9) [2] [:) [9) [2) [9) b)_|transferuri, cf. prevederilor legale în_vigoare 4 [2) [2) [?) 0 0 0 0 2 Venituri financiare 5 2.284 800 35 832 856 104 103 Ul] CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 95.361 127.489 134| 132.589 136.434 104,0] 102,9 Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) 1 dear 7 94.181 120.569 128| 125.392 129.028 104 103 „ cheltuieli cu bunuri și servicii 8 28.701 37.630 131 39.135 40.270 104 103 B. |cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 9 16.995 27.500 162 28.600 29.429 104 103 = [ee tuleli cuipersanalul, 10 44.631 50.540 113 52.561 54.085 104 103 (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: i i - CO |Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13) ăi 42.469 47.696 112 49.604 51.042 104 103 C1 |ch. cu salariile 12 37.519 40.276 107 41.887 43.102 104 103 C2 |bonusuri 13 4.951 7.420 150 7.717 7.941 104 103 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 [9) 2) [9) [) 0 0 0 cheltuleli Su plăți compensatorii aferente 15 0 9 o 9 o o 9 disponibilizărilor de personal Cheltuieli af ractului t și a alti ca eltuieli aferente cont actului de iafidă și aa or 16 1.281 1.839 da 1.913 1.968 104 103 organe de conducere și control, comisii și comitete C5 |Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 881 1.005 114 1.045 1.075 104 103 . [alte cheltuieli de exploatare 18 3.854 4.900 127 5.096 5.244 104 103 2 Cheltuieli financiare 19 1.181 6.920 586 7.197 7.406 104 103 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) A 9) Il] (Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 23.465 501 2 521 536 104 103 Wa IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 3.861 80 2 83 86 104 103 2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 [) 0 0 [) 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23 [2) [) 2) 2) 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI 24 0 (9) 0 [2] ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI 5 25 [9) 0 [9] 0 SUS PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE .603, 4 104 10 L (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: | 26 19.603,7 424 2 Alf SO 8 Ş 1 Rezerve legale 27 0,2 [9) 2) [9) 2) 2 ea rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 28 0 0 0 o 0 0 0 ege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 (9) 2) (2) 0 0 9) 0 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi 4 pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor| 30 (9) 9) 9) 9) 2) 9) 9) de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 0 [9) 0 0 [) [9) [9) Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. i 104 103 €| |az,28,29,30,31 (Rd.32=R4.26-(Rd.27 la R4.31)>=0) 32 | 19.603,5 sau) 2] 438 450 o Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul 7 net, dar nu mai nul de nivelul anul salariu de;hază mediu 33 1.960 43 2 aa a5 104, 103 lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă Pagina 1 din 2 Nr. | Preliminat | Propuneri Estimări | Estimări an % INDICATORI rd. an 2023 an 2024 % an 2025 2026 9=7/5 | 10=8/7 o| a 2 3 EI 5 6=5/4 7 8 9 10 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi | 34 9.802 9) [9] [9) [9) 9) [9] societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) |_- dividende cuvenite bugetului de stat 35 9) 0 [2] 0 9) 9) 9) b) |_- dividende cuvenite bugetului local 36 9.802 [) 2) 2) [) [) [) c) |_- dividende cuvenite altor acţionari 37 9) [) 2) [9] [) 2) [) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - 9 Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă 38 7.841 379 5 394 405 104 103 proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 [9] 9) [9] 19) 0 9) 0 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 9) 9) [9] 19) 9) 9) 9) a) | cheltuieli materiale 41 e) [) [) Le) [) [) 2) b) |cheltuieli cu salariile 42 0 2) 0 [9) 2) [) 2) c) |cheltuieli privind prestările de servicii 43 2) 9) 2) 0 0 [9] 2) d) |cheltuieli cu reclama și publicitate 44 [9) (9) 0 [2) 0 2) 0 e) alte cheltuieli 45 9) 2) [) [2] [9) [9] [9) Viu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 823.615 441.447 54 59.250 49.579 13 84 d Alocaţii de la buget 47 2) [2) [2) 0 0 [9) [2) alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din 48 o 9 9 o o o 0 anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 726.520 413.297 57 34.040 22.069 8 65 x DATE DE FUNDAMENTARE - - - - - 0 9) 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 449 449 100 449 449 100 100 2 Nr.mediu de salariaţi total 51 421 425 101 425 425 100 100 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat 3 pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52 = Rd.151| 52 8.214 8.879| 108,10 9.235 9.502 104 103 din Anexa 2 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii 4 anuale a bugetului de stat, Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa nr. 58 Sia 8.879] 108,10 9.235 5502 104 203 V) 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal 54 276,8 299,3] 108,11 311 320 104 103 mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) : d “ 3 Productivitatea muncii inunități valorice pe total personal 55 276,8 299,3] 108,41 za, 320 104 103 mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal 7 . Pda 56 9) 9) (9) [9) 9) 9) 9) mediu (cantitate produse finite/persoană) a Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 57 803 996 124, 996 996 100 100 (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000) 9 Plăţi restante 58 (2) [) [) O [?) 0 0 10 Creanţe restante 59 10.002 10.170 [9) 10.577 10.884 104 103 Director General, Dr. ing. Leitner loan PE PE e Co Pagina 2 din 2 APASZRVA:: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzu APASERV SATU MARE S.A. Str.Gara Ferăstrău, Nr.9/A, Satu Mare CUI: RO 16844952 în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, pe anul 2024 Anexa nr.2 lei Nr. |Reali Prevederi an 2023 Propuneri an 2024 % % r. | Realizat Aprobat imi din care: INDICATORI rd. [an 2022 | ct. RZA. cf. HAGA e Trim | Trim il Trim | An 7=6/9, |!8=5/3a 5/2023 | _1/2023 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22) 1 86.846| 114.010| 114.010 118.826] 29.570 58.615 90.635] 127.990 107,7 137 Venituri totale din exploatare 2 84.742| 113.610| 113.610 116.542| 29.470 58.415 90.335] 127.190 109,1 138 (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: i i i i i i i i ” a) |din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 81.899] 111.060| 111.060 112.575] 28.815 57.110 88.345] 124.420 111 137 a1) _|din vânzarea produselor (apă-canal) 4 77.000| 107.500| 107.500 110.545] 26.000 53.680 84.300|__ 116.750 105,6 144 a2) |din servicii prestate 5 1.505 1.200 1.200 1.853 300 600 1.000 2.000 108,0 123 a3) |din redevenţe şi chirii 6 59 60 60 72 15 30 45 70 97 123 a4) [alte venituri - venituri din lucrări IID 7 3.335 2.300 2.300 66 2.500 2.800 3.000 5.600 8.498 2 a5) |din produse finite 7A [2) (9) 9) 38 10 20 30 40 104 [9) b) |din vânzarea mărfurilor 8 [2) 9) 2) 2) [) 2) [) [) 2) 2) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri *) nete ideia) din cari 9 o 0, o o o o 9 9 o 9 ed: subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 9) [9) [2] (9) [9) [9) 2) 9) 9) 9) c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 [9) 9) 2) [9) [9) [9) 2) 2) [9) [9) d)_|din producţia de imobilizări 12 2.069 2.200 2.200 2.489 600 1.200 1.800 2.400 96 120 e) |venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 [2) [9) 9) 9) 0 [) [9) 0 9) [9) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din f) care: 14 774 350 350 1.478 55 105 190 370 25 191 f1)___|din amenzi şi penalităţi 15 184 100 100 330 25 50 100 200 61 179 din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital £2) (Rd.17+Rd.18), din care: 16 E 9 0, d o B 0 0 q 0 - active corporale 17 [9) (9) 9) [9) [9] 9) 0 [) [9) 2) - active necorporale 18 [9) [9) 9) [9) [9) [) [9] 9) 9) 9) f3)___|din subvenţii pentru investi 19 [9] 9) 2) [9) [9) 2) [9] 0 [9) [9) f4)___ din refacturare lucrări IID 20 [?) [9] ) [9) [e] [9) 9) [) [9) [9) f5)___Jalte venituri din exploatare și refacturări 21 590 250 250 1.149 30 55 90 170 15 195 turta (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), 59 2 104, 400 400 558ă 106 200 300 800 25 109 Pagina 1 din 7 îi, |peaitzae Prevederi an 2023 Propuneri an 2024 % % r. | Realiza Aprobat imi din care: INDICATORI rd. [an 2022 | cf. Ta cf. H.AGA Pat Trim i | Trimil | Trimui An 7=6/5 | 8=5/3a 5/2023 | _1/2023 [9) 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 a) 23 [2] [2) [9) [2] [) [%) 2) [) [) [9) b)_|din investiţii financiare 24 [9] [9) [9] [9) [2) [9) [2] 9) [9) [9) c) |din diferenţe de curs 25 2) [9 2) 2) [) [9] [) [) [) [9) d) |din dobânzi 26 2.104 400 400 2.284 100 200 300 800 35 109 e) Jalte venituri financiare 27 9) [*) 9) 2) 2) 9) 9) 2) 2) 9) II _|CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) 28 79.929] 113.779] 113.779 95.361| 30.854 64.100 94.635] 127.489 133,7 119 1 |Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: 29 | 78.797] 112.514| 112.514 94.181| 29.259 60.665] ___89.460| 120.569] 128,0 120 A. Cheltuieli cu bunuri şi servic (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: 30 29.557] 37.403| 37.403 28.701 9.648 19.228 28.518 37.630 131,1 97 Aa | ulei pei eteeurle 31| 24.018] 28.105] 28.105] 22483] 6.970] 13.690] 20510] 28180] 1253] oa (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: i - i i - i ! a) |cheltuieli cu materiile prime 32 3.535] 6.000 6.000 3.513 900 2.000 3.200 4.500| 128,1 99 b) cu materialele consumabile, din care: 33 3.956|___ 5.170 5.170 4.156|___ 1.370 2.890 4.260 5.580 134 105 b1)__|cheltuieli cu piesele de schimb 34 629 1.000 1.000 608 250 500 750 900 148 97 b2)__|cheltuieli cu combusti fos 35 1.840 1.920 1.920 1.647 500 1.150 1.650 2.200 134 89 c) privind materialele de natura ob. de inventar 36 349 700 700 454 200 300 450 600 132 130 d) privind energia şi apa 37 16.179] 16.235] 16.235 14.360 4.500 8.500 12.600 17.500 121,9 89 e) 38 [2] 9) 2) (9) [) 2) [9] [) ) 2) le executate de terţi A2 (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: 39 2.151 3.233 3.233 1.847 690 1.615 2.590 3.105 168,1 86 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 40 2.013 2.890 2.890 1.665 600 1.450 2.350 2.750 165 83 b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: Lai , 13 13 10 9) (9) [9) 0 [9) 138 b1)__|- către operatori cu capita tegral/majoritar de stat 42 7 2 2 0,8 [9) [9] 9) [) [9) 11 b2)__|- către operatori cu capital privat 43 [9) 11 11 9,0 [9) 0 [9) [) [9) [2) c)_ |prime de asigurare 44 130 330 330 172 90 165 240 355 206 132 Ch. cu alte servicii executate de terţi (Rd.45=Rd.46+Rd.47+ A3 Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77) di cate 45 3.388 6.065 6.065 4.371 1.988 3.923 5.418 6.345 145 129 a) |cheltuieli cu colaboratorii 46 [?) [9) [?) [9) [?) [?) [?) 0 [?) [9) b) |cheltuieli p! d comisioanele şi onorariul, din care: 47 94 180 180 16 110 160 200 230 1.466 17 b1) cheltui i privind consultanţa juridică 48 94 150 150 16 100 150 180 200 1.274 a c) chelt. de protocol,reclamă şi publicitate(Rd.50+Rd.52), din care: 49 52 150 150 102 95 130 160 190 187 195 cl) |cheltuieli de protocol, din care: 50 19 40 40 18 25 40 50 60 338 94 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările 51 o o 0 o o 0 0 9 o o ulterioare c2)__|cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 52 33 110 110 84 70 90 110 130 155 251 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii_nr.193/ 2006, cu modificările ulterioare 53 9 9 9 d o 9 i 9 o Q Pagina 2 din 7 Ni. Rediizat Prevederi an 2023 Propuneri an 2024 % % E. | Realizai Aprobat imi din care: INDICATORI rd. [an 2022| d. zi cf. H.AGA ema Tim! | Trimu | rima Ap 7=6/5 | 8=5/3a 5/2023 | 1/2023 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii 54 [9) 19) [9) (9) [9) [9) [9) 2) [9) [9] nr.193/2006, cu modificările ulterioare - ch.de promovare a produselor 55 [*) 10 10 [9) 10 10 10 10 ) [9) d) Ch. cu sponsorizarea potrivit 0.U.G.nr.272015 56 180 200 200 126 180 isă 180 180 143 20 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: d1)__|ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate 57 70 90 90 43 80 80 80 80 188 [9) d2) eh de SpO isafizare în domeniul educa vățământ, social 58 100 90 90 75 80 30 20 20 0 o și sport, din care: d3) - pentru cluburile sportive 59 [9) 15 15 [9) [) [9) [9] [9) [2) [2) d4)__|ch.de sponsorizare pentru alte acţiuni și activități 60 10 20 20 9 20 20 20 20 235 [9) e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 61 1 20 20 2 5 10 15 20 801 346 f)_|cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 62 75 140 140 133 43 103 158 230 172 178 - cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care: 63 36 70 70 48 18 43 68 85 176 134 - internă 64 32 55 55 41 15 35 55 65 158 128 - externă 65 4 15 15 TA 3 8 13 20 282 186 g) poştale şi taxe de telecomunicaţii 66 142 300 300 162 75 180 245 300 186 114 h)_|cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 67 99 175 175 154 45 90 135 200 130 155 i)__Jalte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, care: 68 512 800 800 628 235 470 725 995 158 123 i1)___|cheltuieli de asigurare şi pază 69 392 540 540 476 160 320 495 685 144 122 i2) |cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul | 70 101 200 200 111 55 110 170 230 208 109 i3)__ cheltuieli cu pregătirea profesională 71 11 60 60 42 20 40 60 80 192 380 ia) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 72 o 0 o o 0 0 o 0 0 o necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului public 73 [9) [9) 2) 9) 0 9) [9) [) [9) 9) i5)___ [cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74 [?) [9) [?) [9) 19) [2] [9) 2) [?) [9) A cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de ie) conducere cf. OUG nr. 109/2011 Li â o Q B 0 0 0 o 9 i7)___|cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 76 [9) [9) 9) [9) 9) 1) 9) 0 [9) [9) |) |alte cheltuie 77 2.233 4.100 4.100 3.047 1.200 2.600 3.600 4.000 131 136 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: 78 11.983] 23.820| 23.820 16.995 7.075 13.765 20.680 27.500 161,8 142 a) |ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 79 [?) [2) [9) [9] (9) (9) [9) [9) 9) [9) b) eh. cu redevenţa pentru: coricesioriarea. Bunurilor piiblize şi 80 11.155| 22.500| 22.500 16.103 6.510 13.020 19.560 26.100 162 144 resursele minerale c) |ch. cu taxa de licenţă 81 [2] [) [2) 2) 2) [) 2) 2) 2) (2) Pagina 3 din 7 i Prevederi an 2023 Propuneri an 2024 % % Nr. | Realizat Aprob di = IND ORI probat in care: ICAT rd. |an 2022 | cf. H.C.A. | cf. H.AGA 2023 Trim | Trimul | Trimull A 7=6/5 | 8=5/3a 5/2023 | 1/2023 im rim m i 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 d) |ch. cu taxa de autorizare 82 9) [9) 9) 9) 0 [9) [9) [9) [9] [9) e) |ch. cu taxa de mediu 83 [2) [9) [2) [9) [) [9] [) [2) [) 2) f)_ |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 84 829 1.320 1.320 892 565 745 1.120 1.400 157 108 C. Ch. cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: 85 33.953| 46.951] 46.951 44.631|11.636,4|_26.487,4| 38.217,2| 50.539,6 113 131 CO |Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) 86 32.075] 44.423] 44.423 42.469|10.947,0]_25.061,0| 36.092,0| 47.696,0 112 132 C1 |Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: 87 | 28.924] 39.008| 39.008 37.519|10.262,0|_19.946,0| 29.895,0| 40.276,0 107 130 a) salarii de bază 88 | 21.704] 28.608| 28.608 28.090|_7.438,0]_14.938,0| 22.438,0| 30.183,0 107 129 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (și 89 7.220| 10.400| 10.400 9.428| 2.824,0 5.008,0| 7.457,0| 10.093,0 107 131 conform CCM) c) alte bonificaţii (conform CCM) 90 [*) [?) [9] [?) [?) [2) [9) [2] [9) [9] C2 |Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care: 91 3.151 5.415 5.415 4.951 685,0 5.115,0| 6.197,0 7.420,0 150 157 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *), cu modificările şi completările ulterioare, din | 92 405 495 495 383 67 226 258 451 118 94 care: - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările 93 o o 0 o o o 0 0 0 0 ulterioare; hete cadou peritru ee tuieli sociale potrivit Legii nr. 94 287 294 294 286 30 162 162 294 103 99 193/2006, cu modificările ulterioare; b) tichete de masă; 95 2.122 2.950 2.950 2.727 618,0 1.609,0| 2.6590 3.689,0 135 129 c) vouchere de vacanţă; 96 579 1.320 1.320 1.250 0,0 1.320,0|_ 1.320,0 1.320,0 [9) [9) . privind ici ] ] fitul obținut î ] d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obținut în anu 57 âă 650 550 591 o| 1.9600] 1.9600] 1.960,0 o 0 precedent e) alte cheltuieli conform CCM. 98 [9) [9] [9] [9) [9) [9] [2] [9] [9] [€) C3 JAlte chelt. cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: 99 [?) [9) [9) [9) 19) [9) [?) [9) [9) [9) h. lăţii m torii aferente disponibilizărilor di a) ch. cu plăţile compensa ere isponibilizărilor de 10 0 E d d g a o 0 0 0 personal b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri A 2 . 101 (9) [9) [9) (9) 9) 1) [9) [9) (9) 19) judecătoreşti heltuieli tură salarială afi t tructurarii, privatizarii, c) c eltuie i de na ura salarială a eren e res ructurarii, privatizari 102 0 5 zi 0 0 i 9 o 0 d administrator special, alte comisii şi comitete Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de C4 |conducere si control, comisii si comitete 103 1.206 1.587 1.587 1.281 448,0 912,0| 1.376,0 1.839,0 144 106 (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care: a) pentru directori/directorat 104 898 1.202 1.202 1.012 367,0 734,0|___1.101,0 1.467,0 145,0 113 -componenta fixă 105 898 1.202 1.202 1.012 367,0 734,0|__1.101,0 1.467,0 145,0 113 -componenta variabilă 106 [9) [9) [9) [9] 9) [) [9] [9] 9) 9] ul de administraţie/consiliul de supraveghere, 107 308 385 385 269 81,0 178,0 275,0 372,0 138 88 Pagina 4 din 7 Nr. | Realizat Prevederi an 2023 Propuneri an 2024 % % r. | Realiza Aprobat imi din care: INDICATORI ră. an 2022 [EEREA Ț:HaER Si Trim! | Trimil | Trimin | An | 756/5 [825/3a 5/2023 | _1/2023 [9) 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 E 8 -componenta fixă 108 308 385 385 269 81,0 178,0 275,0 372,0 138 88 -componenta variabilă 109 [*) 9) [9) [9) [9) [) 2) [9) 2) [9] c) pentru cenzori 110 [9) [?) [9) [9) [9) [9) [?) [9) 19) 19) şi comitete constituite potrivit legii 111 [?) 9) [9) [9) [9] [) 0 [9) 2) (9) C5 e datorate de angajator 112 672 941 941 881 241 514 749 1.005 114 131 D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: 113 | 3.304] 4.340) 4.340 3-854| 900| 1.185] 2045] 4.900] 127| 117 a) |cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.115+Rd.116), din care: 114 242 390 390 160 150 275 425 550 345 66 - către bugetul general consolidat 115 1 50 50 4 25 25 50 50 [9) [9) - către alţi creditori și penalități chimice 116 241 240 240 156 100 200 300 400 257 65 b)_|cheltuieli privind activele imobilizate 117 (9) [?) [9) 0 ) [9] [) 9) [9) [9) c) aferente transferurilor pentru plata personalului 118 [9] 9) (9) [9) [9) 9) [9) [) [?) 9) d) Jalte cheltui 119 469 1.000 1.000 315 300 360 520 600 191 67 e)_|ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 120 2.028 2.900 2.900 2.332 700 1.400 2.200 3.000 129 115 ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare f) (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: 121 564 50 50 1.047,2 -250 -850 -1.100 750 J2. 186 f1)___|cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 122 1.82 [...]