HCL 259/2022 Satu Mare adoptată

APASZRViL APASERV SATU MARE S.A. Str.Gara Ferăstrău, Nr.9/A, Satu Mare CUI: RO 16844952 Anexa nr. 1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2022 mii lei Nr. | Aprobatan | Propuneri Estimări | Estimări an % INDICATORI rd. | curent 2022 | rectificare : an 2023 2024 9=7/5 | 10=8/7 [2] 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 86.050 84.050 98 90.942 94.944|___108,2|__104,4 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 85.700 83.700 98| 90.563 94,548 108 104 a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 [2) [2] [) 0 [*) [2] 0 b)_|transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 [2) [2] 2) 0 [9] 0 2) 2 Venituri financiare 5 350 350 100 379 395 108 104 Ll) CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 85.950 83.950 98 90.834 94,831] 108,2] 104,4 Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) 1 dinicăre: 7 84.985 82.690 97 89.471 93.408 108 104 A. |cheltuieli cu bunuri și servicii 8 34.158 31.556 92 34,144 35.646 108 104 B. |cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 9 12.560 12.560 100 13.590 14.188 108 104 C. |cheltuieli cu personalul, 5 N „4 5 108 104 (Rd,10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: 19 36792) 39030| 02| dad5ă| ao.zas CO |Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13) 1 32.648 33.444 102 36.186 37.778 108 104 C1 |ch. cu salariile 12 29.472 30.002 102 32.462 33.890 108 104 C2 |bonusuri 13 3.176 3.442 108 3.724 3,888 108 104 C3 |alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0 [%) [9] 0 0 0 2) cheltuieli cu plăți compensatorii aferente 15 9 9 9 9 0 0 0 disponibilizărilor de personal ca Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor 16 1.260 1.360 100 1.472 1.537 108 104 organe de conducere şi control, comisii şi comitete C5 |Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 723 735 102 796 831 108 104 D. |alte cheltuieli de exploatare 18 3.535 3.035 86 3.284 3,428 108 104 2 Cheltuieli financiare 19 965 1.260 131 1.363 1.423 108 104 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) UL) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 100 100 100 108 A13; 108 104 V|A1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 16 16 100 17 18 108 104 2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 [2) 0 O [2] 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23 2) [2] 0 0 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI 24 0 [) [:) 0 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI 5 sus 25 0 2) (2) 2) PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE V RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd,21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- 26 84 84 100 91 95 108 104 Rd.25), din care: 1 Rezerve legale 27 5 5 [2] 5 6 108 104 2 mini rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 28 o o o 0 9 o o 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 [2] [2] 0 0 [») [%) [2) Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum! 4 şi pentru constituirea surselor necesare rambursării| 30 [9] [9] 0 0 [9) [9] [9] ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 0 0 ) [%) 0 0 2) Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la ul 104 €| Îna.27,28,29,30;31 (Rd.32=Rd.26-(R4.27 la Ra,31)>=0) | 32 ide | 9 & ui Pagina 1 din 2 INDICATORI Nr. | Aprobat an i opuneri o Estimări | Estimări an % rd. | curent 2022 | rectificare an 2023 2024 9=7/5 | 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 3 9 10 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din E profitul înăt, dar nu IA iulie: nivelul unui salarii de 33 3 3 100 9 3 108 104 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale | 34 0 0 lt) 0 0 0 0 şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) | - dividende cuvenite bugetului de stat 35 9) [:) [) [) [) [:) 2) b) | - dividende cuvenite bugetului local 36 0 [2] [2) [) [9) [2] 0 c) |_- dividende cuvenite altor acţionari 37 2) 0 e) [) [2] 2) 0 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Ş Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă 38 71 7 100 77 30 108 104 pronrie de finantare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 [9] 0 [9) 0 0 0 9) VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care| 40 [2] 2) 0 [9) [2] 0 9) a) | cheltuieli materiale 41 L) L) 0 0 0 Q 0 b) |cheltuieli cu salariile 42 [) L) [2) 0 0 0 2) c) |cheltuieli privind prestările de servicii 43 [) 0) 0 0 2) [) 2) d) |cheltuieli cu reclama și publicitate 44 [) L) 0 0 e) [) 2) €) |alte cheltuieli 45 0 0 0 0 0 2) 0 Vii SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 367.484 367.484 100| 627.751 44.186 171 7 1 Alocaţii de la buget 47 0 2) 0 0 [2] [2) lo) alacaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din 48 o o o 9 9 0 9 anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 350.563 350.563 100| 606.339 20.217 173 3 X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 455 455 100 455 455 100 100 2 Nr.mediu de salariaţi total 51 427 427 100 427| 427) 100 100 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 52 6.269 6.430] 102,56 6.957 7.263 108 104 Rd.52 = Rd.151 din Anexa 2 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, 4 recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat, Rd. 53 = 53 3.692 5697 10008 G16a dia La5 ion Rd. 152 din Anexa nr. 2 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 200,3 196| 9,62 ai ee 198 208, Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului 55 200,7 196| 97,67 212 221 108 104 de stat Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 7 mediu (cantitate produse finite/persoană) 56 9 g 9 Ş 4 SI d Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000) 57 999 999 100 999 999 100 100 9 Plăţi restante 58 2) 0 (9) L) 2) o) 2) 10 Creanţe restante 59 7.435 7.435 (2) 8.045 8.399 108 104 Director General, Dr. ing. Leitner loan Director Economic, ec. Bor Darius/Gheorghe e. ” Pagina 2 din 2 APASZRViA:: APASERV SATU MARE S.A. Str.Gara Ferăstrău, Nr.9/A, Satu Mare CUI: RO 16844952 Anexa nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora, pe anul 2022 mii lei ȘI Prevederi an 2021 2022 Propuneri Propuneri an 2022 ri Aprobat Realii Aprobat ifi din care: INDIGATORI rd. |ERcA Țar aaaa| 2 iat ct. H.CA. cf HAGA | Reateatia | rectificare îi = Tim! | Teimil im 7/2021_| 22021 2021 9/2022 3/2022 | 30.06.2022 2022 SIR iu Trim An [] 1 2 3 4 4a 5 6 6a 7 8 9=8/5*100 | 10=8/6a*100 | __11 12 13 14 LS VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22) 1 70.320|__70.320 75.186 86.050 86.050 40.035 84.050 112 98|__19.310 39.345 61.330|__ 84.050 Venituri totale din exploatare 1 (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 70.070] 70.070 74.647 85.700 85.700 39.530 83.700 112 98| 19.290 39.195 61.160| 83.700 a) |din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 67.650|__67.650 68.272 83.270 83.270 38.277 81.270 119 98|__18.710 38.025 59.480|___ 81.270 a1)___|din vânzarea produselor (apă-canal) 4 64.500|__64.500 64.756 80.320 80.320 35.725 78.320 121 98|__18.500|___37.400|___57.800|__ 78.320 a2)__ |din servicii prestate 5 1.100 1.100 1.314 1.100 1.100 700 1.100 84 100 200 500 650 1.100 a3) |din redevenţe şi chirii 6 50 50 53 50 50 29 50 95 100 10 25 30 50 a4)__Jalte venituri - venituri din lucrări IID 7 2.000 2.000 2.150 1.800 1.800 1.824 1.800 84 100 [*) 100 1.000 1.800) b) |din vânzarea mărfurilor 8 [) [:] [%) 0 0 0 0 [) 0 [9] 0 [2] [2] din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri 9 nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 Q y % i 9 L 2 2 G q si Q i cl |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 [) 0 4 [2] [%) 0) [9] 0] 0 [2) [9 [2] [2] c2__|transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 [%) 0 0 0 [*) [2) [+] 0 0 [2] [+] 0 [?) d)_|din producţia de imobilizări 12 2.000|___ 2.000 2.048 2.040, 2.040, 983 2.040 100, 100 500, 1.000 1.500 2.040 e) |venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 [2 [*) 0 0 0 0 [*) 2) [2] [2] 0 [9] [2) ituri ] Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), di [i alai Di ae ioaiaia ), din] „4 a20| 420| 4.323 390 390 270 390 9 100 80| 70| 180| 390 f1)___|din amenzi şi penalităţi 15 80) 80 3.591 40 40 58 40 1 100 10 20 30 40 din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 16 0 [2) 0! 0 0 [9] (9) 0 0 [2] [9] £) (Rd.17+Rd.18), din care: ş 9 - active corporale 17 L*) L:) [*) 2) [%) [?) 2) 2) 0 2) [2] O 2) - active necorporale 18 0 0 [%) 0 [2] [2] 2) [9] 0 [2] 0 [2] 0 f3)___|din subvenţii pentru investiţii 19 2) L) 0! 0 [2] 2) O ) 0 [2] 0 [2] [2] f4)___|din refacturare lucrări ID 20 2) [2] [*] [o] 2] 0! O. 2] [%] [e] [0] [+] 2) f5)__Jalte venituri din exploatare şi refacturări 21 340 340 732 350 350) 212 350 43 100 70 150) 150 350 ] .22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), 2 i oneaniiia (er a2= na ai i E 22 | 250| 250 539 350 350 505 350 65 100 20| as0| 170| 350 a)_|din imobilizări financiare 23 0 [+] 0) Le) [+) 0) O [!) [2] [2) 0 [9] [) b)_|din investiţii financiare 24 1) 2) 0 [%) O. 2) 0! 2) [2] [2] O. [2] O c) |din diferenţe de curs 25 [*) 0 [2) [*) [:) [2] 0) 2) [*) [*) 0) [) [) d) |din dobânzi 26 250 250 539 350 350) 505 350 65, 100 20, 150 170 350 e) alte venituri financiare 27 0 0 0 [) [) 2) [] 0 [2] D e) 0 0 II |CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) 28 70.220|__ 70.220 64.962 85.950 85.950 33.739 83.950 129 98| __19.156 38.333] 60.023] 83.950 1 |Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: 29 69.320|__69.320 64.251 84.985 84.985 33.471 82.690) 129 97|__18.926| 37.848] 59.205] 82.690 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: 30 23.335] 23.335 19.011 34.158 34.158 11.062 31.556 166 92 7.125 14.305] ___23.465| 31.556 Cheltuieli privind stocurile A (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: 31 16.950| 16.950 13.970 26.250 26.250 8.346 23.648 169 90 4.950 10.270 17.150| 23.648 Pagina 1 din 6 Prevederi an 2021 2022 Propuneri Propuneri an 2022 INDICATORI ărg Apravai Realizat Aprobat rectificare | 3% a, |dincare: rd. | ef. H-CA. Ţ cf. HAGA cf. H.CA. Cf H.AGA | Realizatia i - A 7/2021 | 2/2021 2021 9/2022 3/2022 30.06.2022 2022 Tei | Trier lt_|_ ten Ul AN 2 3 4 4a 5 6 6a 7 EI 9=8/5*100 | 10=8/6a*100 FE 12 13 14 a) |cheltuieli cu materiile prime 32 4.000|___4.000 2.419 4.000 4.000 1.305 4.000 165 100 1.000 2.000 3.000! 4.000 b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 33 3.750|___ 3.750 3.331 4.500 4.500) 1.604 5.150 155 114 1.200 2.420 3.950 5.150 b1)__|cheltuieli cu piesele de schimb 34 700 700 585 900 900) 162 900 154 100 200) 400 700 900 b2)__|cheltuieli cu combustibilii fosili 35 1.100|___ 1.100) 1.296 1.650 1.650 856, 2.300 178 139 390| 900 1.500 2.300 c) |cheltuieli privind materialele de natura ob. de inventar 36 700 700| 457| 750 750 177 750 164 100 250 350 600 750 d) |cheltuieli privind energia şi apa 37 8.500|___ 8.500 7.763 17.000 17.000 5.260 13.748 177 81 2.500 5.500 9.600|___ 13.748 e) |cheltuieli privind mărfurile 38 [2] [2] D| [2] 0! 0 0 0) 0 [*) 0 [*) 0 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi A2 (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: 39 2.310| 2.310 1.849 2.770 2.770 1.030 2.770 150 100 880 1.330 2.280 2.770 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 40 2.200|___ 2.200) 1.769 2.500, 2.500 972 2.500. 141 100 800, 1.200. 2.100, 2.500 b)_|cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: Ey 12 12 10 20 20 4 20 196, 100 5 10 15 20 b1)__|-către operatori cu capital integral/majoritar de stat 42 12 12 10 20 20) 4 20 208 100 5 10 15 20 b2)__| - către operatori cu capital privat 43 (+) [?) 0! [*) [:) 0 L:) 0 2) [2] [) [*)] [2] c) |prime de asigurare 44 98 98 70 250 250 54 250 359 100 75 120 165 250 Ch. cu alte servicii executate de terţi (Rd.45=Rd.46+Rd.47+ A3 Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: 45 4.075| 4.075 3.191 5.138 5.138 1.685 5.138 161 100 1.295 2.705 4.035 5.138 a) |cheltuieli cu colaboratorii 46 [*) [%) 2) [*) 2) 2) 0 2) O [e] +) [%) 0 b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 47 130 130) 49 150 150 54 150 308 100 60 80 120 150 b1) [cheltuieli privind consultanţa juridică 48 120) 120) 43 120 120 54 120 247 100| 50 70 100 120 c) |chelt. de protocol,reclamă şi publicitate(Rd.50+Rd.52), din care: 49 175 175 60 180 180 23 180 300 100 65 95 125 180 c1) |cheltuieli de protocol, din care: 50 s0 50 10) 50 50 12 50 508 100 25 35 45 50 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si o o o o o o o o o o o o o ulterioare c2)_ |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 52 125 125 50 130 130 12 130 259 100 40 60 80 130 - tichete caulcu ptr. cheltuieli de reclamă şi pubiicițate, sa o o ol ol o o o o o o o 0 o potrivit Legii nr.193/ 2006, cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii 54 [9] 19) (9) (9) 0 [9] 0 10) i?) 19) 0 (2) [?) nr.193/2006, cu modificările ulterioare = ch.de promovare a LIT 55 5 5 3 10 10 O. 10 307 100 10 10, 10| 10 Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G.nr.; d) (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: 56 350 350) 85 210 210 175 210 247 100 [2] 210 210 210 d1)__|ch.de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate 57 170 170 84 100 100 70 100 119 100 [*) 100 100 100 2) ch. ie “poneoiizare în domeniul educației, învățământ, sa 170 170 o 100 100 100 100 o 100 o 100 100 100 social si sport, din care: d3) - pentru cluburile sportive 59 100 100 [2 50 50 L:) 50 2) 100 2) 50 50 50 d4)__|ch.de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activități 50 10 10 1 10 10 5 10 1.000 100 2) 10 10 10 e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 61 40 40 2 40 40 [:) 40 1.787 100 10 20 30 40 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 62 70 70 31 140 140 26 140 447 100 30 70 110 140 - cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care: 63 40 40 21 70 70 13 70 332 100 15 35 55 70 - internă 64 30 30) 19 50 50 12 50) 260) 100 10 25 40 50 - externă 65 10 10 2 20 20 1 20 1.058 100 5 10, 15, 20 g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 66 200 200 133 200 200 72 200 151 100 50 100 150 200 h)_|cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 67 120 120 85 150 150 46 150 177 100 30 50 100 150 î)_|alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: 68 790 790 554 900 900) 263 900| 162 100 250 470 690 900 i1) cheltuieli de asigurare şi pază 69 450 450 421 600 600 198 600 142| 100 150 300 450 600 Pagina 2 din 6 Propuneri an 2022 Prevederi an 2021 2022 Propuneri INDICATORI Ni: Aprobat Realizat Aprobat rectificare | 3% ş |Binearez rd. | cf CA. ef. HAGA cf. H.CA- Cf.H.AGA | Realizatia Trim! | Trimul | Trimul A zpa021 | 2/2o21 | 2021 9/2022 3/2022___| 30:06.2022 | 2022 Ai rm Lu bi și 2 3 Ei 4a 5 6 6a 7 8 9=8/5*100 | 10=8/6a* 100 11 12 13 14 i2) mea privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de 70 210) 210 89 200) 200| 46 200 226 100 50 100 150 200) i3)___|cheltuieli cu pregătirea profesională 71 80| 80 44 80| 80 11 80 180 100 30 50) 70 80 ia) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 72 o o o o 0 o o o o o o o necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului public 73 0 0 [?) O [2] [2] 0 [») 0 [») 0| [2] 0 i5)___|cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74 0] [%) [*) 0) 0 [*) (2) 0 [?) 2) [2) 0 [*) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de i 7 50 0 20 20 8 20 20 2 6) conducere cf. OUG nr. 109/2011 5 Se € 10 g zi 20, i7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 76 [*) 0) 0 [*) [2) [9] [?) [?) 0 [2] [2) [9] [2] j)_ alte cheltuieli 77 2.200|___2.200 2.193 3.168, 3.168 1.025 3.168, 144 100 800 1.600) 2.500, 3.168 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: 78 12.340| 12.340 12.110 12 560 6.025 12.560 104 100) 3.235 6.220 9.505 12.560 a) |ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 79 0 0! [2] [2] [2) [2] [%) [2] [*) [*) 0 [2) [2] Ș i b ]] lice şi ș), [EX Cu redeventa pentiu:oneștonareanbuauriler publice și 30 | 11340] 11340] 13.42] 13.330] 11340] O 5.572] 21340] 202 100| 2.835] 5.670] 8.505] 11.340 resursele minerale c) |ch. cu taxa de licenţă 81 [2 [*) [*) O [*) 0 (2) 0 [*) [*] [*) [*) 0 d) |ch. cu taxa de autorizare 82 0) 0 0! 0) 19) [2] 0 0 0) le) [2] 0 [+) e) |ch. cu taxa de mediu 83 [*) [2) 2) [2) [2] [*) [%) [:] 0 [9] 0 0 0 f)_ |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 84 1.000 1.000) 968 1.220 1.220 454 1.220 126 100 400, 550 1.000 1.220 C. Ch. cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: 85 31.445) 31.445] __30.331,9| _34.732,0| 34.732,0 16.052,8|___35.539,3 117 102| __7.548,0|_16.137,4| 24.309,0| 35.539,3 CO |Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) 86 29.691] 29.691| _28.725,5| _32.648,3| 32.648,3 15.136,1|___33.443,6 116 102|__7.095,6|_15.181,6|_22.816,6| 33.443,6 C1 |Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: 87 25.815] 25.815| __25.301,3| _29.472,3 29.472,3 13.352,2|___30.002,0 119 102|__6.390,0| 13.366,0| 20.332,0| 30.002,0 a) salarii de bază 88 18.748|__18.748|___18.623,0| __21.365,0|_ __21.365,0 9.896,9| __22.197,0! 119 104|__4.945,0|__9.910,0| 15.010,0| 22.197,0 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (şi conform CCM) 89 7.067| 7.067 6.678,3 8.107,3 8.107,3 3.455,2 7.805,0 117 96| 1.445,0| 3.456,0| 5.322,0| 7.805,0 c) alte bonificaţii (conform CCM) 90 [?] 0| [2] O. [+] 0, 0! 0 [2] [2] 0. 0, 2] C2 |Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care: 91 3.876|___ 3.876 3.424 3.176 3.176 1.784 3.441,56 101 108 705,6|__1.815,6|__2.484,6|__3.441,6 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *), cu modificările şi completările ulterioare, 92 371 371 285 480 480 218 453,6 159 95 205,6 221,6 261,6 453,6 din care: - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările 93 ol o o o o ol 0 o o o 0 0 9 ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 94 151 151| 145 299 299 160 294,0 202 98 162,0 162, 162,0 294, 193/2006, cu modificările ulterioare; 20 34.0 b) tichete de masă; 95 2.100|___ 2.100 1.907 2.000 2.000 945 2.344,0 123 117 500,0 950,0|__1.579,0| 2.344,0 c) vouchere de vacanţă; 96 655 655 625 652 652 576 600,0 E: 92| L) 600,0 600,0, 600,0 B ii iaţilor | fitul obținut î d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul 97 750 250) 608, PR PR Aal 44 3 100 o ză 27 Pe precedent e) alte cheltuieli conform CCM. 98 [) [:] [] [E] [1] [] [2] 0| e] 2) 2) 0] [E] C3 |Alte chelt. cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: 99 0 [2] [) [+] [) 0! 0 [e] 0] [) [2] 0 [*) N lăţii torii af te disponibilizărilor di a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de 100 o 5 o o o o 0 0 0 0 o 9 0 personal b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri 3 șI d 9 R șI 3 judecătoreşti 101 0 2) 2) 0! 19) (2) ieli larială afi ii, izarii, c) cheltuteii de natură salarială terente vestavietufari| privatizarii, 102 o ol o o o o o o o o 9 gl Ri administrator special, alte comisii şi comitete Pagina 3 din 6 Propuneri an 2022 e Prevederi an 2021 E 2022 Propuneri - Aprobat i Aprobat 4 din care: INDICATORI rd. |et- aia ze ia să CHA. : HAGA | Realizatia reeicare A A Tei | Trimit | Teirmi An 7/2021 | 2/2021 9/2022 3/2022 30.06.2022 0 1 2 3 4 4a 5 6 Sa 7 8 9=8/5*100 | 10=8/6a*100 | __11 12 13 14 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de CA |conducere si control, comisii si comitete 103 1.130| 1.130 1.004 1.360 1.360! 605 1.360 136 100 303 644 1.002 1.360 (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care: a) pentru directori/directorat 104 918 918 865 1.051 1.051 451 1.051 122 100 226, 489 770 1.051 -componenta fixă 105 918| 918 865 1.051 1.051 451 1.051 122 100 226, 489 770 1.051 -componenta variabilă 106 0) [*) [*] [o] [2] [*) [») [*) [?) [*] [2] [2] [+] b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere [...]