HCL 216/2022 adoptată

CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANĂ PE UN NIVEL PIAȚA LIBERTĂȚII, MUNICIPIUL SATU MARE STUDIU DE FUNDAMENTARE Intocmit: 9 Optiune SRL  STUDIU DE FUNDAMENTARE FEZABILITATEA ECONOMICA A CONCESIUNII CUPRINS 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND REALIZAREA INVESTITIEI 2 1.1. Situatia existenta. Prezentarea contextului: 2 1.2. Aspecte de mediu, sociale şi instituţionale 2 1.3. Necesitatea si oportunitatea realizarii proiectului 3 2. FEZABILITATEA TEHNICA A PROIECTULUI 3 3. FEZABILITATEA ECONOMICA A CONCESIUNII 4 3.1. Costurile şi veniturile previzionate pe durata ciclului de viaţă a proiectului 5 3.1.1. COSTURI OPERATIONALE 5 3.1.2. VENITURI DIN EXPLOATARE 7 3.2. Matricea riscurilor pentru Costul comparativ de referinţă (CCR) 9 3.3. Cuantificarea financiară a riscurilor 10 3.4. Costul comparativ de referinţă (CCR) 12 3.4.1. Calculul CCR 12 3.4.2. Analiza de senzitivitate 15 3.5. Prezentarea structurii concesiunii şi a Mecanismelor de plată 18 3.6. Matricea riscurilor pentru Concesiune 19 3.7. Analiza economico-financiară (Value for Money) 21 4. FEZABILITATEA FINANCIARĂ A CONCESIUNII 27 4.1. Accesibilitatea Concesiunii 27 4.2. Previzionarea tratamentului contabil 27 4.3. Bancabilitatea Concesiunii 28 4.4. Durata Concesiunii 32 LISTA TABELE: TABEL 1 COSTURI ŞI VENITURI DIN EXPLOATARE (LEI) SCENARIUL 1 - ACHIZITIE 8 TABEL 2 - MATRICEA RISCURILOR PENTRU COSTUL COMPARATIV DE REFERINŢĂ – SCENARIUL 1 9 TABEL 3 EVALUAREA CANTITATIVĂ A RISCURILOR PENTRU SCENARIUL 1- ACHIZIŢIE 11 TABEL 4 PRINCIPALII INDICATORI VALORICI AFERENTI SCENARIULUI 1- ACHIZIŢIE 13 TABEL 5 COSTURI ŞI VENITURI DIN EXPLOATARE (LEI) SCENARIUL 2 - CONCESIUNE 14 TABEL 6 RINCIPALII INDICATORI VALORICI AFERENTI SCENARIULUI 2- CONCESIUNE 15 TABEL 7 MODIFICAREA INDICATORILOR LA VARIATIA VENITURILOR OPERATIONALE 16 TABEL 8 MODIFICAREA INDICATORILOR LA VARIATIA CHELTUIELILOR OPERATIONALE 16 TABEL 9 MODIFICAREA INDICATORILOR LA VARIATIA VALORII DE INVESTITIE 17 TABEL 10 MATRICEA RISCURILOR PENTRU COSTUL COMPARATIV DE REFERINŢĂ – SCENARIUL 2- CONCESIUNE 19 TABEL 11 EVALUAREA CANTITATIVĂ A RISCURILOR PENTRU SCENARIUL 2- CONCESIUNE 21 TABEL 12 REPARTIZAREA RISCURILOR – SCENARIUL1 - ACHIZITIE 23 TABEL 13 REPARTIZAREA RISCURILOR – SCENARIUL 2 - CONCESIUNE 24 TABEL 14 EVALUAREA RAPORTULUI COST - BENEFICIU PRIN UTILIZAREA ANALIZEI CPP – SCENARIUL 1 ACHIZITIE 26 TABEL 15 EVALUAREA RAPORTULUI COST - BENEFICIU PRIN UTILIZAREA ANALIZEI CPP – SCENARIUL 2 CONCESIUNE 26 1  STUDIU DE FUNDAMENTARE FEZABILITATEA ECONOMICA A CONCESIUNII 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND REALIZAREA INVESTITIEI 1.1. SITUATIA EXISTENTA. PREZENTAREA CONTEXTULUI: Amplasamentul din Piața Libertății, recunoscut și sub denumirea de Centrul Vechi, este delimitat de o serie de clădiri monument architectural care accentuază caracterul și importanța acestui spațiu neutilizat în prezent la potențialul său real. Piața datează încă din secolul al XVI-lea, fiind așezată în vecinătatea renumitei cetăți a Sătmarului, ce a jucat în cursul evului mediu transilvănean un rol strategic deosebit de important. Pe locul unde se întinde astăzi aceasta aveau loc în secolele XVI-XVII patru iarmaroace anuale, locul fiind în această perioadă viran cu doar câteva clădiri răsfirate pe latura nordică. Din păcate nici cetatea și nici altă clădire contemporană cu aceasta nu se păstrează astăzi, cel mai vechi edificiu datând din a doua jumătate a secolului XVIII. Sistematizarea propriu-zisă a pieței începe în secolul XVIII, după demolarea cetății și desființarea barăcilor și șoproanelor negustorilor din spațiul central. Parcul central din mijlocul pieței este alcătuit la momentul actual dintr-o serie de spații verzi separate între ele de alei, dintre care unele izolate, nereabilitate de peste 30 de ani. Acest fapt a dus la uzarea căilor de rulare materializate în prezent prin diferite tipuri de îmbrăcăminte asfaltică, pavaje de piatră sau beton care împreună nu contituie o imagine adecvată cadrului aferent și nici nu corespunde cerințelor necesare implementării unei mai bune circulații pietonale și velo. Spațiul verde pe care îl cuprinde parcul în prezent, este puternic delimitat față de suprafața pietonală datorită prezenței între cele două a traficului auto care în același timp devalorizează și patrimoniul arhitectural existent. Devierea acestei circulații înafara zonei de interes oferă posibilitatea extinderii pietonalului și oportunitatea realizării unui traseu pentru bicicliști în continuarea celui existent de pe promenada care conecteaza centrul vechi de cel nou. Totodată, eliminarea traficului auto contribuie la micșorarea noxelor și implicit la creșterea calității aerului. Zona centrală descrisă face obiectul unui proiect de reabilitare și modernizare care cuprinde inclusiv refacerea infrastructurii și rețelelor de utilități aflate la nivelul subteranului. Demararea acestui proiect, care tototdată va transforma zona centrală într-un spațiu exclusiv pietonal și va elimina parcajele existente de la nivelul suprateran, reprezintă oportunitatea ideală de realizare la nivel subteran a unei parcări care să deservează centrul vechi. Acest proiect va compensa de asemenea locurile desființate prin proiectul de modernizare a centrului vechi, venind în completarea acestuia. Realizarea unei parcări publice subterane pe latura de nord a parcului central va crea locuri de parcare pentru cetateni care vor dori sa acceseze centrul Municipiului Satu Mare. În cazul păstrării situației existente, îmbunătățirea calității vieții și a aspectului general al întregului ansamblu nu se va îmbunătăți semnificativ, iar nerealizarea acestor lucruri duce la nerespectarea măsurile specificate în Planul de mobilitate urbană durabilă conform cărora prin soluțiile propuse trebuie să se obțină reducerea emanațiilor de dioxid de carbon la nivelul întregului municipiu Satu Mare. Rezultatul acestor proiecte va duce la îmbunătățirea aspectului și calității vieții în zona istorică a orașului, și va contribuie și la calitatea serviciilor a căror activitate se desfășoară în clădirile care delimitează Piața Libertății. Situația existentă este analizată, iar direcțiile de dezvoltare ale municipiului sunt cuprinse în Strategia integrată de dezvoltare a municipiului Satu Mare 2015-2025 și reprezintă baza dezvoltării proiectelor integrate de reamenajare și inclusiv a proiectului prezentat prin această documentație care vine în sprijinul celor menționate anterior. 1.2. ASPECTE DE MEDIU, SOCIALE ŞI INSTITUŢIONALE 2  STUDIU DE FUNDAMENTARE FEZABILITATEA ECONOMICA A CONCESIUNII Contextul global este marcat în mod semnificativ de schimbările climatice, de încălzirea globală, de creșterea gradului de poluare. Atat la nivel european, cat si pe plan national si local se elaboreaza strategii si documente programatice care sa limiteze poluarea si efectele sale nocive asupra mediului. La nivel local, Strategia integrată de dezvoltare a municipiului Satu Mare 2015-2025 include si proiecte de extindere si creare de parcuri si zone verzi, ca surse de oxigen si mediu care sa contribuie la reducerea polurii si cresterea calitatii vietii cetatenilor municipiului. Pentru zona centrala, Strategia prevede implementarea unui proiect integrat de reabilitare a zonei centrale, pentru pietonizare parțială, ameliorarea şi extinderea infrastructurii pietonale în general, limitarea accesului automobilelor, reorganizarea parcării (la sol şu multietajată – subterană/supraterană), crearea unei infrastructuri pentru bicicliştii: benzi, piste, parcări etc. Pe plan mondial este recunoscută tendinţa de creştere a timpului de muncă in detrimentul timpului alocat activităţilor culturale sau de agrement in aer liber. Astfel, apare nevoia firească a populaţiei de a beneficia de zone de agrement tot mai diversificate. Existenta bazei materiale pentru plimbari si petrecerea timpului in aer liber, va contribui la imbunatatirea cresterea calitatii vietii populatiei, la refacerea capacitatii de munca si la consolidarea relatiilor sociale. Pe termen lung, realizarea investitiei va avea multiple sociale, dintre care enumeram: - Cresterea timpului petrecut in aer liber de catre cetatenii municipiului; - Incurajarea practicarii diverselor sporturi (ciclism, alergat, etc) - Consolidarea relatiilor sociale; - Refacerea capacitatii de munca. La nivel institutional, implementarea proiectului cade in sarcina Municipiului Satu Mare ca Ordonator de credite. Realizarea acestui proiect va consolida si va imbunatatii imaginea autoritatii publice. 1.3. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA REALIZARII PROIECTULUI În contextul socio - economic actual este recunoscută pe plan mondial creşterea nivelului de trafic urban. Pentru a asigura mobilitatea urbană durabilă este necesara planificarea eficientă și sustenabilă, în acord cu politicile europene. Dezvoltarea infrastructurii de transport contibuie la realizarea principiului programatic al dezvoltării durabile. In acest scop, e necesara crearea unui sistem de transport care să răspundă următoarelor obiective principale: - Accesibilitate: accesul cetățenilor la destinațiile și serviciile esențiale. - Mediu sănătos: reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie. - Eficiența economică: îmbunătățirea eficienței traficului urban. - Calitatea mediului urban: creșterea atractivității și calității mediului urban și a peisajului urban, pentru beneficiul cetățenilor, economiei și societății în ansamblu. Decongestionarea traficului in zona centrala, este una dintre prioritatile municipiului Satu Mare, in conditiile in care numarul autovehiculelor care doresc sa aiba acces in zona centrala a municipiului este in continua crestere. In cazul in care aceasta investitie nu se realizeaza, pe termen mediu /lung, se estimeaza blocaje ale traficului auto in zona centrala, mai ales datorita autovehiculelor care parcheaza iregulamentar, sau necesitatea luarii de masuri de catre Municipiul Satu Mare, in sensul restrictionarii traficului auto in anumite zone centrale. 2. FEZABILITATEA TEHNICA A PROIECTULUI 3  STUDIU DE FUNDAMENTARE FEZABILITATEA ECONOMICA A CONCESIUNII Reabilitarea și modernizarea centrului vechi/istoric al orașului Satu Mare reprezintă oportunitatea de realizare la nivel subteran a unei parcări, mai ales dat fiind contextul în care prin intermediul proiectului de modernizare se va realiza si reabilitarea/schimbarea rețelelor edilitare subterane. În urma proiectelor de modernizare, singurele artere de circulație auto în legătură directă cu zona centrală vor fi pe partea de sud – dinspre strada Decebal spre strada Alexandru Ioan Cuza, și pe partea de nord - est străzile 1 Decembrie 1918 și I.C. Brătianu legate între ele printr-un segment adiacent zonei studiate. Fezabilitatea tehnica a realizarii prezentului proiect este analizata in memoriul tehnic anexat. Au fost analizate doua scenarii tehnice care sa atinga obiectivele propuse. Scenariul recomandat de elaborator prevede realizarea pe latura de nord a parcului, înspre acesta și construcțiile care definesc Piața Libertății pe partea de nord, o parcare subterană pe un singur nivel care să deservească zona. Suprafața construită totală la nivel subteran va avea 3 540 mp și va cuprinde 111 locuri de parcare precum și multiple puncte de acces pietonal (intrări/ieșiri) dar și spații de serviciu impuse pentru o astfel de funcțiune de normele în vigoare. Accesul în construcția propusă se va realiza de pe strada I.C. Brătianu, iar ieșirea autovehiculelor se va realiza prin acelasi punct. Pentru pietoni se vor realiza 3 puncte distincte de intrare/ieșire din parcare plus un culoar destinat lor în mod specific pe rampa de acces a mașinilor. Dintre acestea, în 2 noduri de circulație va exista și lift. Din punct de vedere structural, imobilul subteran se va realiza din elemente de beton armat și elemente prefabricate din același material. Utilitățile se vor asigura prin racord la rețelele existente stradal și în zonă. 3. FEZABILITATEA ECONOMICA A CONCESIUNII Pentru determinarea variantei cele mai bune din punct de vedere economic de realizare a obiectivului propus privind realizarea la nivel subteran a unei parcări care să deservează centrul vechi al Municipiului Satu Mare, a fost analizata posibilitatea realizarii obiectivului de investitii in cadrul a doua scenarii alternative, respectiv: Scenariul 1- Achizitie Acest scenariu se bazeza pe ipoteza unei achizitii publice, respectiv Primaria Municipului Satu Mare va finanta construirea parcării din surse proprii si va asigura operarea si administrarea acesteia. Scenariul 2 - Concesionare Acest scenariu se bazeaza pe ipoteza ca Primaria Municipiului Satu Mare va concesiona construirea parcării catre o terta firma care va realiza sistemul de parcare publica, va asigura administrarea si operarea acestuia, iar la sfarsitul duratei de concesiune, intreg sistemul de parcare publica dezvoltat va fi transferat Primariei Municipiului Satu Mare, in buna stare si exploatabil, liber de orice sarcini sau obligatii. Pentru alegerea scenariului recomandat, dupa evaluarea celor doua scenarii tehnico­ economice avute in vedere, se propune utilizarea metodei de calcul a valorii actualizate nete (VNA) pentru fluxurile de numerar, ca fiind cea mai des utilizata tehnica in analiza comparativa a propunerilor de investitii. Se va realiza o evaluare a costului comparativ de referinta (CCR), respectiv estimarea costurilor, veniturilor totale si a profitului brut, pe perioada de prognoza, in cazul scenariului realizarii investitiei prin metoda de achizitie publica (Scenariul 1), comparativ cu estimarea veniturilor, cheltuielilor si a profitului brut in scenariul in care proiectul de investitii va fi realizat prin metoda concesiunii (Scenariul 2). In elaborarea modelului financiar s-a plecat pornind de la ipoteze generale / comune si specifice celor doua scenarii: • Perioada de referinta pentru analiza indicatorilor financiari sau Orizontul de timp luat in calcul este de 20 ani. Previziunile care privesc tendinta viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioada adecvata vietii sale 4  STUDIU DE FUNDAMENTARE FEZABILITATEA ECONOMICA A CONCESIUNII economice si sa fie suficient de lunga pentru a lua in considerare impactul sau pe termen mediu/lung. Perioada de referință include perioada de implementare a operațiunii. • Moneda utilizata in cadrul analizei este leul. Pentru conversia valorilor care au fast estimate in euro s-a falosit cursul BNR de 1 Euro = 4,9488 Lei, din data de 20.10.2021, data intocmirii prezentei fundamentari economice. S-a optat pentru realizarea analizei financiare in moneda LEI pentru a evita eventualele distorsiuni care pot aparea din evolutia cursului. • Rata de actualizare s-a considerat a fi de 5,5% (Conform Ordinului comun al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice si al presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza nr. 2389/300/2020 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizata la atribuirea contractelor de achizitie publica in anul 2021: Rata care se utilizeaza pentru calcularea costurilor pe ciclul de viata al achizitiei in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru ce au drept criteriu de atribuire “costul cel mai scazut” in anul 2021 este de 5,5%). Penntru Analiza de bancabilitate a concesiunii, s-a utilizat o rata de actualizare de 8%, deoarece 8% reprezinta marginea inferioara a costului de oportunitate al capitalului pentru investitorii privati. • Preturile falosite in realizarea analizei sunt preturi constante. Acest lucru presupune că preturile rămân neschimbate unele fată de altele şi că impactul creşterii preturilor este identic asupra costurilor şi beneficiilor, prin urmare şi asupra soldului net. 3.1. COSTURILE ŞI VENITURILE PREVIZIONATE PE DURATA CICLULUI DE VIAŢĂ A PROIECTULUI Pentru analiza celor două scenarii şi compararea rezultatelor acestora, prin metoda valorii actualizate nete pentru fluxurile de numerar, s-a utilizat un Model Financiar care cuprinde trei secţiuni principale, respectiv: • Secţiunea datelor de intrare (input-uri): conţine datele şi ipotezele de calcul care au fost asumate în vederea obţinerii rezultatelor propuse; • Secţiunea de calcule: cuprinde, pe perioada de prognoză, calculul indicatorilor fizici şi a indicatorilor valorici; • Secţiunea de rezultate (output-uri): prezintă fluxurile de numerar şi valoarea actualizată netă pentru cele două scenarii la 20 de ani. Costul de investitie luat in considerare este de 19.031.142,80 Lei si reprezinta costul total al proiectului fara TVA. TVA- ul nu a fast luat in calcul deoarece o taxa deductibila ( si in cazul UAT poate fi recuperat). In elaborarea modelului financiar s-a considerat ca valoarea reziduala a investitiei este 0, pentru a asigura comparabilitatea rezultatelor aferente scenariilor de realizare si de concesiune, avand in vedere ca l [...]