HCL 56/2015 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 56 din 02.03.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reşiţa pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în sedința extraordinară din data de 02.03.2015, Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcţiei Buget , Finanţe-Contabilitate , Resurse Umane , În baza prevederilor Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare , În temeiul art.36 alin. 2 lit.b) , alin. 4 lit.a » art.45 alin. 2 lit.a , art.49 si art.115 alin. 1 lit.b si alin.3 din Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală , republicată , cu modificările şi completările ulterioare i HOTĂRĂŞTE: Art, 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Reşiţa pe anul 2015, conform Anexelor nr. 1 , 2, 3 si 3a care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 - Modificările propuse vor fi operate în bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Reşiţa pe anul 2015. Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finanţe-Contabilitate , Resurse Umane . Art. 4- Hotărârea se comunică : - Primarului municipiului Reşiţa ; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului județului Caraş Severin ; - Administratia Judeteana a Finantelor Publice Caras-Severin ; - Direcţiei Buget , Finanţe-Contabilitate » Resurse Umane ; - Direcţiei Tehnice Generale ; - Serviciului Public Directia pentru Administrarea Domeniului Public si Privat ş - Serviciului Public “Directia de Impozite si Taxe” ; - Serviciul de Evidenta a Persoanelor ; - Serviciului Gospodarie Urbana si Mediu : - Serviciului Public Directia Politia Locală ; - Biroului Achizitii Publice , Cultură „Educaţie şi Relaţii Interinstituţionale ; - Serviciului Public “Directia de Asistenta Sociala” ; - Serviciului Public “Directia de Întreţinere si Repararea Patrimoniului Consiliului Local , Serviciului de Iluminat Public si Deszăpezire” ; PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CON RA EMNEAZĂ, SEGRETAR, BUCUR CORNEL LUPŞA VALENTIN CRISTIAN Modificări în bugetul de venituri şi cheltuieli aaa 1 aa aaeoeae aie DU 1 Ves aviy pe anul 2015 - lei - VENITURI PLAN INIŢIAL PLAN INFLUENȚE RECTIFICAT Venituri din concesiuni si inchirieri cod 30.02.05 2.125.000 4.994.470 +2.869.470 Alte venituri 36.02.50 4.735.010 5.386.010 +651.000 = venituri Directia de Patrimoniu - Cinematograf Dacia , vanzare cupru , Venit din vanzarea loc construite din fondul statului cod 39.02.03 5.360 10.500 +5.140 Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor 23.700 100.700 +77.000 administrativ teritoriale cod 39.02.07 Depozite speciale ptr constructii - 7.800 +7.800 Varsaminte pentru finantarea sectiuni de dezvoltare 37.02.03 -10.538.890 -12.229.250 -1.690.360 Varsaminte sectiuni de dezvoltare 37.02.04 10.538.890 12.229.250 +1.690.360 TOTAL +3.610.410 CHELTUIELI Cap 51.02 „ Autoritati publice ” - cheltuieli de personal 4.350.000 4.170.000 -180.000 Cap 54.02 „Alte servicii publice generale ” Directia de administrare a domeniului public si privat - cheltuieli de personal 2.451.760 2.402.260 -49.500 - cheltuieli materiale : 3.833.000 4.183.110 +350.110 din care casa de cultura Calnic scune — 25.000 lei - cheltuieli de capital Achizitie scaune + montaj Cinematograf Dacia - 200.000 +200.000 Directia de impozite si taxe - cheltuieli de personal 808.000 784.500 -23.500 Serviciul de evidenta a persoanelor - cheltuieli de personal 310.000 301.000 -9.000 Cap 61.02,, Politia Locala”? - cheltuieli de personal 2.150.000 2.366.000 +216.000 Cap 67.02 „Cultura , recreere si religie ” Directia pentru intretinerea si repararea patrimoniului CL - cheltuieli de personal 575.000 530.000 -45.000 Municipiul Resita - cheltuieli materiale art 20.30.30 — Asociatia Jud de Atletism - 15.000 +15.000 - Asociatia Metarsis 10.000 15.000 +5.000 Cap 68.02 „ Asigurari si asistenta sociala “* - cheltuieli de personal 4.353.260 4.324.260 -29.000 - cheltuielo materiale = hrana pentru oameni art 30.01.02 — 45.400 295.400 +250.000 - cheltuieli de capital Cheltuieli dotare 2 buc Ambulanta - 40.000 +40.000 Cap 70.02,, Locuinte, servicii si dezvoltare publica ” Municipiul Resita - cheltuieli materiale 4.635.000 5.085.000 450.000 Asociatia Pro Vitam - 435.000 +435.000 Achizitie cismele stadale - 15.000 +15.000 = cheltuieli de capital 10.613.690 11.468.790 +855.100 Achizitie mobilier urban (module de joaca , banci , module skate ) - 200.000 +200.000 Achizitie rezervor subteran de 1000 1 si pompa de linie ptr cresterea presiunii - 6.000 +6.000 Alimentare de rezerva ptr manifestari cultural artistice in parcul Piata Tricolorului - 105.000 +105.000 Alimentare cu apa in localitatea Doman 18.700 300.000 +281.300 Alimentare cu apa in localitatile Secu » Cuptoare , Moniom 37.400 300.000 +262.800 Directia pentru intretinerea si repararea patrimoniului CL - cheltuieli de personal 1.004.000 959.000 -45.000 - cheltuieli materiale conform anexei 3 1.098.800 1.323.800 Din care imprejmuire Cimitirul 2 , 3 — 20.000 lei +225.000 = cheltuieli de capital conform anexei 3 718.210 1.403.410 +685.200 Cap 84.02,, Transporturi “ Directia pentru intretinerea si repararea patrimoniului CL - cheltuieli de personal 1.759.000 1.639.000 -120.000 - cheltuieli materiale conform anexei 3 3.089.640 3.909.640 +820.000 TOTAL +3.610.410 PRIMAR, STEPANESCU MIHAI | PRESEDINTE DE SEDINTA LUPSA VALENTIN ISTIAN DIRECTOR EXECUTIV, ASOFR I UZUN- MARIA Anexa 2 la H.C.L. nr. 56 / 02.03. 2015 Modificari al Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015 VENITURI PLAN INIŢIAL PLAN | INFLUENȚE RECTIFICAT | | TOTAL - 5 - CHELTUIELI RR Cap 65.10, Invatamant ? Liceul Traian Vuia = cheltuieli material e 950 - -950 = cheltuieli de capital = 950 | +950 pene ee FEYSO | Colegiul Tehnic Carasan 350.000 +350.000 = cheltuieli material e - 339.000 +339.000 = cheltuieli de capital - 11.000 +11.000 Cap 70.10, Locuinte, servicii si dezvoltare publica ” - cheltuieli materiale 1.380.000 1.030.000 -350.000 TOTAL E DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEKUZUN MARIA PRIMARA / U MIHAI STEPAN e PRESEDINTE DE ȘEDINTA LUPSA VALENTIN CRISTIAN CIAN CORNEL SERVICIUL PUBLIC „DIRECŢIA PENTRU INTREJINEREA ŞI REPARAREA PATRIMONIULUI CONSILIULUI LOCAL, SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC ŞI DESZĂPEZIRE” Bulevadru! Muncii, Nr. 25, 320200, Reşiţa, Jud. Caraş-Severin, ROMÂNIA tel. (0255) 226109, 220200 fax: +04(0355) 429546 C.U.I. 15082947 ANEXA NR. 3 la H.C.L. NR. 56/02.03.2015 MODIFICARI IN BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2015 CHELTUIELI PLAN PLAN INFLUENTE INITIAL RECTIFICAT Cap 70.02 Directia pt. Intretinerea si Repararea Patrimoniului Consiliului Local - cheltuieli materiale 1.098.800 1.323.800 +225.000 - cheltuieli salariale 1.004.000 1.004.000 0 - cheltuieli capitale: 718.210 1.403.410 +685.200 - Camioane basculante- rest factura 0 3.300 +3.300 - Camioane macara si autobasculante - rest factura 0 1.900 +1.900 - Reabilitare cu pavaj Str. Grogorescu 0 150.000 +150.000 - Reabilitare cu pavaj Str. Romul Ladea 0 150.000 +150.000 - Reabilitare cu pavaj Str. Vanatorilor 0 130.000 +130.000 - Reabilitare cu pavaj Str. Zorilor 0 200.900 +200.000 - luminat arhitectural catedrala 0 50.000 +50.000 Cap 84.02 Directia pt. Intretinerea si Repararea Patrimoniului Consiliului Local - cheltuieli materiale 3.089.640 3.909.640 +820.000 - cheltuieli salariale 1.759.000 1.759.900 [!) DIRECTOR, / că DIRECTOR ADJUNCT, CONTABIL SEF, MILAT MARIUS POPOVICI MARCIUC MARIANA de Huminat * Deszăâpezire PRESEDINTE DE SEDINTA, LUPSA VALENTI ISTIAN |. A CONTRASEMNEAZA, BU N CORNEL SERVICIUL PUBLIC „DIRECŢIA PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA PATRIMONIULUI CONSILIULUI LOCAL, SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC ŞI DESZĂPEZIRE” Bulevadrul Muncii, Nr. 25, 320200, Reşiţa, Jud. Caraş-Severin, ROMÂNIA tel. (0255) 226109, 220200 fax: +04(0355) 429546 C.U.I. 15082947 ANEXANR 3a la H.C.L. nr. 56/02.03.2015 REABILITĂRI STRĂZI ŞI ALEI CU ASFALT, BETON SAU PIATRĂ CUBICĂ PLAN INITIAL PLAN RECTIFICAT Denumire Natura lucrări] Suprafaţa | PU Valoare achiziţie (RON) |... Total lei. Valoare achiziţie (RON) "Total lei INFLUENTE lucrare (mp) (RON) | MATERIALE | MANOPERĂ MATERIALE | MANOPERA i MATERIALE__| MANOPERA Alei zona cinematograf Dacia asfaltare 0,00 0,00 0,00 9.000,00 3.000,00 12.000,00 +9.000 +3.000 p |Str. |. Poptelecan asfaltare 0,00 0,00 0,00 60.000,00 20.000,00 80.000,00 +60.000 +20.000 : TOTAL 0 0,00 0,00 0,00 69.000,00 23.000,00 92.000,00 +69.000 +23.000 ASFALTĂRI PARCĂRI PLAN INITIAL PLAN RECTIFICAT | Denumire Natura lucrări] Suprafaţa] PU Valoare achiziţie ( RON) Total lei... Valoare achiziţie (RON) Total lei INFLUENTE lucrare (mp) (RON) | MATERIALE | MANOPERA ÎTMATERIALE | MANOPERĂ E MATERIALE__|MANOPERA |! |Zona cinema Dacia asfaltare 414 0,00 0,00 0,00 20.000,00 8.000,00 28.000,00 +20.000 +8.000 b|Calea Caransebesului nr 2 asfaltare 0,00 0,00 0,00 18.000,00 7.000,00 25.000,00 +18.000 +7.000 B | Str. I.Poptelecan asfaltare 780 0,00 0,00 0,00 50.000,00 20.000,00 70.000,00 +50.000 +20.000 'H|Str. Minda asfaltare 0,00 0,00 0,00 60.000,00 20.000,00 80.000,00 +60.000 +20.000 TOTAL 0,00 0,00 0,00 148.000,00 55.000,00 203.000,00 +148.000 +55.000 REABILITARI SI REPARATII TROTUARE PLAN INITIAL PLAN RECTIFICAT NE. Denumire Natura lucrări] Suprafaţa | PU Valoare achiziţie (RON) Total Ii Valoare achiziţie (RON) Total Iei INFLUENTE cit. i: lucrare (mp) (RON) | MATERIALE | MANOPERA “ÎI MATERIALE | MANOPERA ri MATERIALE [MANOPERA 1 |Calea Caransebesului asfaltare trotua 6391 0,00 0,00 0,00] 235.000,00 90.000,00 325.000,00 +235.000 +90.000 4 TOTAL 0,00 0,00 0,00 | 235.000,00 90.000,00 325.000,00 +235.000 +90.000 SERVICII DESZAPEZIRE PLAN INITIAL PLAN RECTIFICAT Nr] Denumire Natura lucrări| Suprafața| PU Valoare achiziţie ( RON). Total, lei Valoare achiziţie (RON) Total lei INFLUENTE crt lucrare (mp) (RON) | MATERIALE | MANOPERA MATERIALE | MANOPERA i MATERIALE |MANOPERA Deszapezire intretinere 100.000,00| 150.000,00| ___250.000,00 300.000,00 150.000,00 450.000,00 +200.000 9) ] i TOTAL 0 700.000.00| 150.000,00| . 250.000,00| - 300.000,00 150.000,00 450.000,00 +200.000 0 PLAN INITIAL PLAN RECTIFICAT ] TOTAL capitolul 8402 MATERIALE |MANOPERĂ TOTAL MATERIALE MANOPERA TOTAL INFLUENIE — Total 700.500.09|--150.000,00| 7652.000| +168.000 Salarii TESA: PI '485.000,00 -168.000 Utilitati „.100.000,00| +168.000 [TOTAL GENERAL. 1200.000,00 11+820.000 0 CONSTRUCTII PLAN INITIAL PLAN RECTIFICAT Denumire Natura lucrări] Suprafața] PU Valoare achiziție (RON) Total. lei. Valoare achiziţie (RON) Total lei . INFLUENTE : lucrare. (mp) (RON) | MATERIALE MANOPERĂ "|[MATERIALE [ MANOPERĂ i MATERIALE __|MANOPERA |! |Realizare fantini arteziene 0,00 0,00 0,00 60.000,00 20.000,00 80.000,00 +60.000 +20.000 P|Reabilitare padoc Lupac 0,00 0,00 0,00 35.000,00 15.000,00 50.000,00 +35.000 +15.000 B |imprejmuire cimitire 0,00 0,00 0,00 35.000,00 15.000,00 50.000,00 +35.000 +15.000 H|imprejmuire haldina Moniom 0,00 0,00 0,00 18.000,00 7.000,00 25.000,00 +18.000 +7.000 5 |imprejmuire cimitir nr 2 si 3 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 +20.000 +0 i TOTAL 0 0,00 0,00 0,00 168.000,00|.. -57.000,00 225.000,00 +168.000 +57.000 ILUMINAT STRADAL PLAN INITIAL PLAN RECTIFICAT r. i Denumire Natura lucrări Suprafaţa |. PU Valoare achiziție (RON). Total lei Valoare achiziție (RON) Total lei INFLUENTE a. lucrare (mp) (RON) | MATERIALE MANOPERA “MATERIALE | MANOPERA î MATERIALE | MANOPERA 1ȚExtindere retele iluminat, proiectare si executie 35.000,00| _115.000,00|___150.000,00 35.000,00 115.000,00 150.000,00 [9] (9) TOTAL | 0 35.000,00 |. 115.000,00| 150.000,00| 35. 000,00 115.000,00 150.000,00 (1) 0 ADMINISTRARE CIMITIRE PLAN INITIAL PLAN RECTIFICAT Nr “Denumire Natura lucrări] Suprafaţa] PU Valoare achiziţie (RON) Total. lei Valoare achiziţie (RON) Total isi INFLUENTE Gt.| lucrare (mp) (RON) | MATERIALE | MANOPERA. f "ÎI MATERIALE |: MANOPERA i: MATERIALE _|MANOPERA 1|Administrare cimitire 80.000,00| 190.000,00|__270.000,00 137.000,00 133.000,00 270.000,00 +57.000 -57.000 i TOTAL 0 80.000,00 | -190.000,00 | -:270.000,00 137.000,00. 133.000,00 270.000,00 +57.000 -57.000 PLAN INITIAL PLAN RECTIFICAT TOTAL capitolul 70 02 MATERIALE |MANOPERĂ TOTAL MATERIALE MANOPERĂ TOTAL INFLUENTE [Total i Z PI +225.000 Î|IOTAL GENERAL | 225.000 DIRECTOR, DIRECTOR ADJUNCT CONTABIL SEF, Giuricici Sava Milat Marius Popovici Marciuc Mariana ) [AN PRESEDINTE DE SEDINTA, LUPSA VALENTIN CRISTI