HCL 54/2026 Reșița adoptată

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA HOTĂRÂREA Nr. 54 Din 26.02.2026 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 31.12.2025 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.02.2025 Având în vedere Referatul de Aprobare nr. 13541 /17.02.2026 şi Raportul de Specialitate nr. 13531 /17 .02.2026 al Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane , precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197 alin. i şi alin. 2, art. 199 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 31.12.2025 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secțiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe la 31.12.2025 conform anexei 3: - credite interne la 31.12.2025 ; Art.3 Se aprobă execuţia bugetului a activităţilor finanțate integral sau parţial din venituri proprii si subventii la 31.12.2025 conform anexei 4 si 5 : - secţiunea de funcţionare Art.4 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Buget , Finante-Contabilitate şi Resurse Umane. Art.5 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane; PREȘEDINTE DE szD0yză, MAŢICHESCU BOGDAN DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa | Decembrie 1918 Nr. IA. Tel./Fax: 0255/211692. înt,120 E-mail:buget (aprimariaresita.ro Anexa lla H.C.L.nr. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 31.12.2025 SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE 54 /26.02.2026 lei - PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE | 31.12.2025 | 31.12.2025 A B 1 2 3 0001 VENITURI 224.952.970 224.952.970 |___190.198.824 0102 Impozit pe profit 91.000 91.000 91.121 010201 | Impozit pe profit de la agenţii economici 91.000 91.000 91.121 030200_| Impozit pe venit 1.360.000 1.360.000 1.451.021 030218 | impozit pe venit 1.360.000 1.360.000 1.451.021 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 80.922.000 80.922.000 79.269.321 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 78.022.000 78.022.000 76.408.366 040204 | Sume alocate din cotele defalcate 4) 0 0 040205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 2.900.000 2.900.000 2.860.955 070200_ | Impozite si taxe pe proprietate 24.033.300 24.033.300 21.986.841 070201 | Impozite si taxe cladire 19.023.300 19.023.300 16.957.557 070202 | Impozit si taxa teren 3.670.000 3.670.000 3.715.590 070203 __| Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 1.120.000 1.120.000 1.096.800 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 220.000 220.000 216.894 110200__| Sume defalcate din TVA 54.404.170 54.404.170 51.092.221 110201 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 1.708.170 1.708.170 1.134.093 cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110202 | Sume delafeate din TVA pentru finantarea chelt descentralizate la 52.696.000 52.696.000 49.958.128 nivelul municipiului 110206 _ | Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 0 0 0 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 170.000 170.000 193.408 120207 | Taxe hoteliere 170.000 170.000 193.408 150200 | Taxe pe servicii specifice 27.000 27.000 28.601 150201 | Impozit pe spectacole 27.000 27.000 28.601 160200 | Taxe pe uiilizarea utilizarii bunurilor sau pe alte activitatii 9.970.000 9.970.000 9.250.169 160202 | Impozit pe mijloace de transport 8.600.000 8.600.000 8.415.040 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 1.200.000 1.200.000 682.408 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autoritaire utilizarii bunurilor sau pe 170.000 170.000 152.721 desfasurare de activitati 180250 | Alte impozite si taxe fiscale ) 0 0 180250_| Alte impozite si taxe 0 0 0 300200 | Venituri din proprietate 3.950.000 3.950.000 4.643.527 300205 __| Venituri din concesiuni si inchirieri 3.150.000 3.150.000 4.643.527 330200 | Venituri din prestari de servi 200.000 200.000 239.046 330210. | Contributia parintilor 200.000 200.000 239.046 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 4.125.000 4.125.000 3.985.357 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 4.125.000 4.125.000 3.985.357 360200 | Diverse venituri 84.122.820 84.122.820 24.591.161 360206_| Taxe speciale 1) 0 0 360250 | Alte venituri 84.122.820 84.122.820 24.591.161 370200__| Transferuri voluntare -44.962.320 -44,.962.320 |___-12.399.684 370201 | Donatii si sponsorizare 0 [?) 0 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -44.962.320 -44.962.320 -12.399.684 400200 | Incasări din rambursare 0 [) 0 401100_| Sume din excedent (1) 0 0 420200 | Subventii de la bugetul de stat 6.540.000 6.540.000 5.776.716 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu 390.000 390.000 321.800 lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 150.000 150.000 76.484 420266 | Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu 6.000.000 6.000.000 5.378.432 directii de sanatate publica 420297 | Sume aferente compensatiilor acordate propitarilor de paduri 0 0 5002 CHELTUIELI -TOTAL 225.346.570 225.346,570 | 189.623.057 510200 | Autoritati publice 36.874.000 36.874.000 34.419.901 510210 | Cheltuieli de personal 24.314.000 24.314.000 23.009.970 510220 | Bunuri si servicii 12.380.000 12.380.000 11.295.275 510259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 180.000 180.000 114.755 540085 | Plati efectuoate in anii anteriori -100 540200_| Alte servicii publice generale 3.875.900 3.875.900 3.140.680 540210 | Cheltuieli de personal 2.330.900 2.330.900 2.174.301 540220 | Bunuri si servicii 1.523.000 1.523.000 952.674 540059 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 22.000 22.000 13.705 550200 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 14.922.710 14.922.710 14.850.947 550230_ | Dobanzi 14.922.710 14.922.710 14.850.947 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 6.763.000 6.763.000 6.390.071 610210 | Cheltuieli de personal 6.518.000 6.518.000 6.330.398 610220 | Bunuri si servicii 245.000 245.000 59.672 650200__| Invatamânt 20.756.180 20.756.180 16.884.675 650210_ | Cheltuieli de personal 338.800 338.800 164.770 650220 | Bunuri si servicii 10.846.390 10.846.390 9.493.440 650257_| Asistenta sociala 9.570.990 9.570.990 7.226.466 650085 | Plati efectuoate in anii anteriori 0) 0 0 660200_| Sanatate 6.318.000 6.318.000 5.541.906 660210 | Cheltuieli de personal 5.988.000 5.988.000 5.443.701 660220__| Bunuri si servicii 275.0000 275.0000 72.663 660259 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 55.000 55.000 25.542 670200_| Cult, religie si act privind activit sportiva 22.401.400 22.401.400 18.639.329 670210__| Cheltuieli de personal 4.799.000 4.799.000 4.303.977 670220 | Bunuri si servicii 4.664.100 4.664.100 2.962.683 670251 | Transferuri 4.367.500 4.367.500 3.110.525 670259 | Alte cheltuieli 8.570.800 8.570.800 7.610.107 670085 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 0 0 -7.963 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 50.375.860 50.373.860 44.262.221 680210 | Cheltuieli de personal 13.826.950 13.826.950 12.717.476 680220 | Bunuri si servicii 3.040.300 3.040.300 987.266 680257 | Asistenta sociala 33.468.610 33.468.610 30.717.981 680259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 40.000 40.000 ) 688500 | Plati efectmoate in anii anteriori ) 0 -160.502 700200__| Locuinte , servicii si dezv. publica 23.630.480 23.630.480 22.855.773 700210_| Cheltuieli de personal 1.125.480 1.125.480 1.125.463 700220 | Bunuri si servicii 9.709.960 9.709.960 8.102.640 700259_| Alte cheltuieli 3.290 3.290 3.281 700281 | Rambursari de credit 14.791.750 14.791.750 13.629.089 708500__| Plati efectuate in anii anteriori 0 1) -4.700 740200__| Protectia mediului 4.340.850 4.340.850 2.056.647 740210 | Cheltuieli de personal 1.320.400 1.320.400 1.187.784 740220__| Bunuri si servicii 2.604.850 2.604.850 842.593 740255__| Transferuri 393.600 393.600 9.000 740259_| Alte cheltuieli 22.000 22.000 17.169 840200 | Transporturi 33.088.190 33.088.190 20.581.008 840210 | Cheltuieli de personal 9.118.120 9.118.120 8.285.711 840220_| Bunuri si servicii 16.901.360 16.901.360 7.163.576 840240_| Subventii 6.939.000 6.939.000 5.250.083 840259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 129.710 129.710 62.612 840285 | Plati efectuate in anii anteriori 1) 0 -180.974 EXCEDENT/DEFICIT Do N -393.600 -575.768 ” o! PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, - MATICHESCU BOGD SCI : DIRECTOR, MAFTEI JIT, DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A, Tel./Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:buget (Aprimariaresita.ro Anexa 2 la H.C.L.nr. 54 / 26.02.206 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 31.12.2025 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.12.2025 | 31.12.2025 A B 1 2 3 0001 __|VENITURI 607.586.400, 607.586.400) 186.436.150) 370200 [TRANSFERURI VOLUNTARE 44.962.320) 44.962.320) 12.399.684 370204 |Varsaminte din sect. de funct. 44.962.320) 44.962.320 12.399.684, 390200 |Venituri din valorificare 577.090) 577.090 736.316) 390203 _|Venituri din vanz.locuintelor constr.din fondur.statului 577.094 577.094 736.316 400200 incasari din rambursarea impru O) 0) 4014_ Sume din excedentul bugetului 0) Li, ( 420200 (Subventii de la bugetul de stat 3710.629.724) 370.629.720 96.642.552 420240 (Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivele de 111.500.00 111.500.004 0) investitii in turism 420255. (Subventii pentru finantarea locuintelor sociale 3.761.001 3.761.004 2.815.546 420269 |Subventii de la bugetul de stat ( 0 701.738 420287 (Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de 14.510.004 14.510.004 18.775.285) investitii „Anghel Saligny“ 420288 |Alocari de sume din PNNR aferente asistentei financiare nerambursabile 207.363.771 207.363.771 67.074.919 420289 |Alocari de sume PNRR aferente componentei imprumuturi 18.702.391 18.702.391 4.598.703) 420293 (Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 14.792.561 14.792.561 2.676.36| londuri externe nerambursabile (FEN) 430200 (Subvenţii de la alte administrații 92.752.100) 92.752.100) 25.654.664) 430231 |Sume alocate din bugetul AFIR ptr sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 176.871 176.871 176.875, 430239 |Sume acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere ptr sect dezv 5.322.900 5.322.900 5.328.894 430244 (Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii 5.621.851 5.621.851 0) de paze cu efect de sera ptr finantarea proiectelor de investitii 430247 Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare 46.958.001 46.958.001 ( 434801_|londuri din imprumuturi rambursabile 10.011.204 10.011.201 1.152.295) 434803_|Sume aferente TVA 1.902.131 1.902.131 218.936 434901 _|l'onduri europene nerambursabile 19.125.341 19.125.341 15.767.252, 434903 Sume aferente TVA 3.633.811 3.633.811 3.010.411 450248 _|Fondul European de Dezvoltare (FEDR ) aferent cadrului financiar 2021 -2027 97.921.370) 97.921.370 49.674.963 45024801 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 32.870.731 32.870.731 1.976.641 45024802 Sume primite în contul platilor efectuate in anul anterior 1.740.114 1.740.114 4.184.134 45024803 Prefinantare 65.453.321 65.453.321 43.514.194) 450249 Sume FSE aferente cadrului financiar 2021-2027 857.210) 857.210) 220.606) 45024903 refinantare 857.21 857.211 220.606| 4802 Sume primite de la UE 743.800 743.800 1.107.351 480102 |Sume primite in contul platilor efectuate in anul anterior 743.301 743.304 2.435.385 480103 Prefinantare | 0 -1.328.02% 5002 (CHELTUIELI -TOTAL 623.233.690) 623.233.690 183.404.043 5402 Alte servicii publice generale 36.000) 36.000) 0 540271_|Active nefinanciare 36.00! 36.00 ( 61.02 !Ordine publica si sigutanta natioanala 5.000 5.000 0 610271_Active nefinanciare 5.001 5.001 0) 650200_Invatamânt 1.081.900 1.081.900) 301.360) 650256 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile ( FEN )postaderare 1.000.001 1.000.004 220.606 650271_ Active nefinanciare 81.904 81.904 80.754) 670200_|Cultura, recreere si religie 205.000, 205.000 [) 670251 |lransferuri de capital ( Lt, 0) 670271_ Active nefinanciare 205.00! 205.004 [i 680200 [Asigurari si asiatenta sociala 20.000) 20.000) 0 680271 |Active nefinanciare 20.001 20.004 ( '700200 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 614.068.870 614.068.870 181.762.457| 700255. |lransferuri din bupetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 540.001 540.001 307.386 700256. Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile (FEN ) postaderare 120.060.69 120.060.69! 34.564.653 700258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile aferente cadrului financiar 52.450.061 52.450.061 3.325.044 2014 - 2020 700260 | Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila 230.122.950 230.122.950 88.010.202 aferente PNRR 700261 | Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei din imprumut a PNRR 30.615.720 30.615.720 2.864.890 700271 | Active nefinanciare __ 1809.004.450 180.004.450 52.442.281 700272_Active financiare a 275.00! 275.004 275.001 700285 | Plati efectuate i) 0 -27.00! 840200 |Transporturi 7.816.920) 7.816.920) 1.340.226) 840271 |Active nefinanciare 7.819.921 7.819.924 1.340.266 IEXCEDENT/DEFICIT -15.647.290) -3.032.107] PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, MATICHESCU ia ici < DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE CONTRASEMNEAZĂ, Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 14, Tel./Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:buget (primariaresita.ro Anexa 3la H.C.L. nr. 54 / 26.02.206 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE La 31.12.2025 — SURSA C SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.12.2025 31.12.2025 A B 1 2 3 0001 VENITURI 56.329.510 56.329.510 55.644.782 410700 _| Alte opratiuni financiare 56.329.510 56.329.510 55.644.782 410701 | Sume aferente creditelor inteme 26.329.510 26.329.510 25.644.782 410726 _| Sume aferente imprumuturilor 30.000.000 30.000.000 30.000.000 7007 CHELTUIELI - TOTAL 56.329.510 56.329.510 51.172.303 700756_| Proiecte cu finantare din FEN postaderare 45.234.010 45.234.010 40.771.602 700758 | Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 8.817.600 8.817.600 8.122.801 aferente cadrului financiar 2014 -2020 700771 | Active nefinanciare 2.277.900 2.277.900 2.277.900 EXCEDENT/DEFICIT 4.472.479 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, fo MATICHESCU BOGDAN NICOL A / DIRECTOR E MAFTEI JITA UTIV, CONTRASEMNEAZ SEC /ŞENERAL, JR LUCI EL GORDANA DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A, Tel./Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:buget (Gprimariaresita.ro Anexa 4la H.C.L. nr. 54 / 26.02.206 CONTUL DE EXECUTIE AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII La 31.12.2025 - SURSA E SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - lei - PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE | 31.12.2025 | 31.12.2025 A B 1 2 3 0001 VENITURI 2.199.000) 2.199.000) 1.926.741 300200 VENITURI DIN PROPRIETATE 93.000 93.000 87.414 301005 |Varsaminte din concensiuni si inchirieri 93.000) 93.000) 87.414) 301050 |Alte venituri din proprietare 93.000, 93.000) 87.414 3302 Venituri din prestari de servicii si activitati 2.106.000) 2.106.000 1.939.327] 330205 __ [Taxe si alte venituri din invatamant 3.000) 3.000 85.616, 330208__ Venituri din prestari de servicii 0 0) 361.004 330214 |Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 1.910.00 1.910.000) 1.368.057) 330250 |Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 193.000 193.000) 24.650) 4015 Sume utilizate din excedentul bugetar 0) 0 0) 4106 Sume din excedentul anului precedent 0 0) 0) 5010 CHELTUIELI -TOTAL 2.779.120) 2.779.120) 1.863.424 650200 |Invatamânt 2.738.000) 2.738.000) 1.863.424 650210 Cheltuieli de personal 0) [ 650220 Bunuri si servicii 2.738.000] 2.738.000) 1.863.424 700200 __ Locuinte , servicii si dezvoltare publica 41.120) 41.120) 0 700220 Bunuri si servicii 41.120 41.120 0) EXCEDENT/DEFICIT 63.317] PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, MATICHESCU BOGDAN PS ÎN DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. IA, Tel./Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:buget (Aprimariaresita.ro Anexa 5 la H.C.L. nr. 54 /26.02.2026 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII La 31.12.2025 - SURSA G SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - lei - PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.12.2025 31.12.2025 A B 1 2 3 0001 VENITURI 4.867.5 4.867.500) 3.909.469) 330200 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 500.000) 500.000) 138.945 330208 Venituri din prestari de servicii 500.000) 500.000) 138.945) 370203 "Transferuri voluntare, altele decat subventiile 0, 0) 0) 370203 IVarsaminte din sectiunea de functionare pentru finantare sectiuni 0) 0 0 de dezvoltare a bugetului local 430200 Subventii de la alte administratii 4.367.500 4.367.500) 3.770.523 4300219 |Suventii de la alte administratii 4.367.500) 4.367.50! 3.770.525 5010 CHELTUIELI -TOTAL 4.867.500) 4.867.500) 3.909.469) 1670200 ICultura,Recreere si Religie 4.867.500 4.867.50 3.909.469 670210 Cheltuieli de personal 1.393.500 1.393.500) 1.342.003 670220 Bunuri si servicii 3.474.000 3.474.000, 2.582467 670285 Plati efectuate -15.001 EXCEDENT/DEFICIT 0 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ MATICHESCU BOGDAN NICOLAE: » - A+ WI L MAFTEI JITAREA DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A, Tel./Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:buget (Aprimariaresita.ro