HCL 334/2023 Reșița adoptată

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA HOTĂRÂREA Nr. 334 Din 25.07.2023 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 30.06.2023 Consiliul Local at Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.07.2023 . Având în vedere Referatul de Aprobare nr. 29065 / 24.04.2023 şi Raportul de Specialitate nr. 29066 / 24.04.2023 al Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. Î lit. a, art. 197 alin. 1 şi alin. 2, art. 199 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 30.06.2023 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3: - credite interne la 30.06.2023 ; Art.3 Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile conform anexei 4: - fonduri externe nerambursabile 30.06.2023; Art.4 Se aprobă execuţia bugetului a activităţilor finanţate integral sau parțial din venituri proprii conform anexei 5 si 6: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.5 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Buget , Finante-Contabilitate şi Resurse Umane. Art.6 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judejul Caras Severin; - Direcţiei Buget, Fineate Cortes Urmare, p %, N A A Di PRESEDINTE DE SEDIN TĂ | / PREDESCU RADU DAN Adresa: Piaţa | Decembrie 1918 Nr. LA. Tel./Fax: 2357211692, int.120 E-maii:buget primariaresita.ro Anexa | la H.C.L. nr. 334 /25.07.2023 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.06.2023 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE - lei - PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE | 30.06.2023 E ALIZARI | A B 1 2 3 0001 VENITURI 145.834.940 97.707.550 79.693.160 0102 Impozit pe profit 89.000 89.000 - 010201 | Impozit pe profit de la agenţii economici 89.000 89.000 - 030200_| Impozit pe venit 152.000 86.000 352,610 030218_| Impozit pe venit 152.000 86.000 352.610 040200_| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 85.199.850 56.350.950 45.196.666 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 79.346.000 53.000.000 41.954.318 040205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 5.853.850 3.350.950 3.242.348 070200_| Impozite si taxe pe proprietate 19.380.000 11.819.000 14.567.203 070201_| Impozite si taxe cladire 14.825.000 8.880.000 11.599.656 070202 | Impozit si taxa teren 3.210.000 2.130.000 2.309.243 070203 _| Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 1.025.000 584.000 479.323 070250 _| Alte impozite si taxe pe proprietate 320.000 225.000 178.981 110200 | Sume defalcate din TVA 31.618.050 17.938.780 15.284.134 110201 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 906.750 906.750 658.481 cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt descentralizate la 30.287.000 16.607.730 14.202.203 nivelul municipiului 110203 _| Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 424.300 424.300 423.450 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 137.000 78.000 115.426 120207 | Taxe hoteliere 137.000 78.000 115.426 150200 | Taxe pe servicii specifice 20.000 11.500 11.895 150201_| Impozit pe spectacole 20.000 11.500 11.895 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe alte activitatii 7.395.000 4.300.000 5.367.043 160202 | Impozit pe mijloace de transport 6.690.000 3.898.000 4.997.310 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 600.000 342.000 307.650 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autoritaire utilizarii bunurilor sau 105.000 60.000 62.083 pe desfasurare de activitati 300200_| Venituri din proprietate 3.725.000 2.994.000 3.288.444 300201 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si 25.000 25.000 companiilor nationale 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 3.700.000 2.969.000 3.288.444 340200_| Venituri din taxe administrative , eliberari permise - - 1.205 340202 _| Taxe extrajudiciare de timbru - - 1.205 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 2.790.000 1.590.000 1.530.773 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor 2.790.000 1.590.000 1.530.773 legale 360200_| Diverse venituri 20.515.540 15.367.310 5.117.714 360206 | Taxe speciale 45.000 26.000 360250 | Alte venituri 20.470.540 15.341.310 5.117.714 370200 _| Transferuri voluntare -30.680.500 -15.734.990 -12.910.877 370201 | Donatii si sponsorizari 127.800 127.800 138.304 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -30.808.300 -15.862.790 -13.049.182 420200 | Subventii de la bugetul de stat 4.134.000 2.658.000 1.723.462 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu 242.000 138.000 31,588 lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 142.000 134.000 54.757 420266 | Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate 3.750.000 2.386.000 1.637.117 cu directii de sanatate publica 430200_| Subventii de la alte administratii 1.360.000 160.000 47.462 430220 | Alte suventii primite de la administratia centrala pentru finantarea 1.200.000 unor activitati 430234 | Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de 160.000 160.000 47.462 inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru 5002 CHELTUIELI -TOTAL 145.834.940 97.707.550 78.580.392 510200 | Autoritati publice 22.448.500 15.935.300 14.902.260 510210 | Cheltuieli de personal 15.550.000 10.713.800 10.412.878 510220_| Bunuri si servicii 6.798.500 5.161.500 4.435.532 510259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 100.000 60.000 53.930 518500 | Plati efectuate -100 540200_| Alte servicii publice generale 840.000 523.400 478.905 540210_| Cheltuieli de personal 775.000 480.400 450.454 540220_| Bunuri si servicii 65.000 43.000 28.451 550200_| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 4.895.220 3.213.720 3.160.647 550230 _| Dobanzi 4.895.220 3.213.720 3.160.647 610200_| Ordine publica si sigutanta natioanala 3.991.000 2.815.000 2.230.797 610210 | Cheltuieli de personal 3.500.000 2.430.000 2.118.771 610220_| Bunuri si servicii 491.000 385.000 112.026 650200_| Invatamânt 15.195.390 9.533.780 7.324.188 650210 | Cheltuieli de personal 411.000 287.000 126.870 650220 | Bunuri si servicii 8.690.640 5.621.780 4.381.518 650257 | Asistenta sociala 2.351.750 1.725.000 1.264.456 650259 | Alte cheltuieli - burse 3.742.000 1.900.000 1.568.436 650285 | Plati efectuate -17.092 660200 | Sanatate 3.962.000 2.351.000 1.788.668 660210 | Cheltuieli de personal 3.750.000 2.386.000 1.704.261 660220 | Bunuri si servicii 170.000 135.000 63.348 660594 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 42.000 30.000 21.059 670200_| Cult , religie si act privind activit sportiva 17.319.000 12.848.400 8.448.037 670210_| Cheltuieli de personal 3.893.400 2.600.100 2.193.360 670220_| Bunuri si servicii 12.934.100 9.757.800 5.945.292 670259 | Alte cheltuieli 491.500 490.500 309.445 678500 _| Plati efectuate __ -60 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 28.534.680 16.971.750 15.963.176 680210 | Cheltuieli de personal 8.962.000 5.418.150 5.141.440 680220 | Bunuri si servicii 3.982.680 2.423.600 2.195.818 680257 | Asistenta sociala 15.332.000 9.012.000 8.529.524 680259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 258.000 118.000 115.380 688500 | Plati efectuate -18.986 700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 23.542.050 15.028.200 12.174.246 700210 | Cheltuieli de personal 3.347.000 1.717.000 1.682.375 700220 | Bunuri si servicii 7.510.550 5.642.200 4.019.577 700255 | Alte transferuri 1.500.000 700259 | Alte cheltuieli 20.000 20.000 4.961 700281 | Rambursari de credit 11.164.500 7.649.000 6.470.083 708500_ | Plati efectuate -2.750 740200 _| Protectia mediului 3.500.000 2.150.000 1.561.460 740220_| Bunuri si servicii 3.500.000 2.150.000 1.561.460 840200 | Transporturi 21.607.100 16.137.000 10.548.008 840210 | Cheltuieli de personal 4.815.000 2.895.000 2.437.957 840220 | Bunuri si servicii 10.842.100 9.292.000 4.432.105 840240_| Subventii 5.900.000 3.900.000 3.770.530 840259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 50.000 50.000 36.497 840285 | Plati efectuate E -129.081 EXCEDENTI/DEFICIT EI - 1.112.768 PREȘEDINTE DE SEDINIA PREDESCU RADU DAN aj Pi A ] ASOFRONIEI UZUN o 3, DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RES! Adresa: Piaţa i Decentbrie 1918 Nr. IA. Tel./fax: 0255/211692) Înt.120 E-mail: buget 2 primariaresita,ro Anexa 2 la H.C.L. nr, 334/25.07.2023 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.06.2023 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.06.2023 | 30.06.2023 A B 1 2 3 0001 VENITURI 632.398.25| 334.129.034 132.064.257) 370200 IRANSFERURI VOLUNTARE 30.964.561 16.019.050 13.205.434 370204__ Varsaminte din sect. de func. 30.808.3 15.862.790) 13.049.182 370205 ___ Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 156.26/ 156.26 156.252 390200 Venituri din valorificare 65.871 65.87 65.871 390203 ____ Venituri din vanz.locuintelor constr.din fondur.statului 65.87! 65.87 65.871 H00200____|Incasari din rambursarea impru 46.322.551) H014 Sume din excedentul bugetului 45.236.705] 4016 Sume primite in cadrul mecanismelor 1.085.840 420200 Subventii de la bugetul de stat 2538.921.540) 131,733.320 3.027.477] 1420255 Subventii pentru finantarea locuintelor sociale 7.850.000 2.860.004] 1.419.563) 420265 ___ |Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 1.915.721 980.00) 420269 subventii de la bugetul de stat 145.499.02( 73.034.000 740.227] 420287 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national 31.281.501 17.272.004 je investitii „Anghel Salieny? 420288 Alocari de sume din PNNR aferente asitentei financiare nerambursabile 33.298.990 16.202.004 253.125) 420289 Aocari de sume PNRR aferente componentei imprumuturi 32.872.311 19.025.324 614.562 420292 [Subventii de la bugetul de stat pentru implementarea proiectelor de 6.204.004 2.360.001 infrastructura de transport H430200___ Subvenţii de la alte administrații 10.271.640 6.692.390 519.017) 430231 Sume alocate din bugetul FIR 519.017] 430239 Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere 6.582.39 4.492,39 430244 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de 3.689.251 2.200.004 kmisii de gaze cu efect de sera ptr finantarea proiectelor de investitii H80200 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si aferent 332.174.644) 179.618.401 68.923.908 cadru financiar 2014-20203 H80201 'ondul European de Dezvoltare 325.400.270 175.000.004 67.601.114 180202 “ondul Social European (FSE) 6.755.971 4.600.000 1.322.794] 48011 nstrumentul pentru Predare (IPA II) 18.40 18.40! J 5002 “HELTUIELI -TOTAL 687.612.770) 389.343.551 100.823.653 1610200 )rdine Publica si sizutanta natioanala 185.001 185.004 68.069 10271 Active nefinanciare 185.001 185.004 68.06 650200 __ |invatamânt 887.381 700.60 241.687] 50258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 631.50 444.721 191.114 950271___ Active nefinanciare 255.881 255.881 50.573 (570200 ___ |Cuitura, recreere si religie 80.00 80.000 970271 Active nefinanciare 80.000 80.004 680200___ Asigurari si asiatenta sociala 924.15 590.341 313.675 80258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 854.151 525.34 310.179 980271 ctive_nefinanciare 70.004 65.001 3.49 [700200 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 6853.536.241 387.787.611 100.200.221| 700255 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 500.004 350.001 144.449 [100258 ___ |Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 514.299.931 273.174.401 89.694.214 700260 | Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara 33.298.990 16.202.000 188.804 nerambursabila aferente PNRR 700261 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei din imprumut a PNRR 32.872.310 19.025.320 422.134 700271__| Active nefinanciare 1902.919.330 77.390.210 9.250.624 [700272 Active financiare 1.645.680 1.645.68 500.000] EXCEDENT/DEFICIT -55.214,524 -55.214.524 31.240.602 PREŞEDINTE DE SEDINTA PREDESCU RADU DAN DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTA BILITATE, RESLRSE UMANE Adresa: Piaţa £ Decembrie 1918 Nr, îA. Tel/Fux: 0255/211692, înt,120 E-mail:buget (âprimariaresita.ro Anexa 3 la H.C.L. ar. 334 / 25.07.2023 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE La 30.06.2023 — SURSA C SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI Cop DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.06.2023 30.06.2023 A B 1 2 3 0001 VENITURI 13.178.770 9.800.000 5.071.330 410200 | Alte opratiuni financiare 13.178.770 9.800.000 5.071.330 410201 | Sume aferente creditelor interne 13.178.770 9.800.000 5.071.330 7002 CHELTUIELI - TOTAL 13.178.770 9.800.000 4.877.171 700258 | Proiecte cu finantare 12.894.830 9.516.060 4.593.231 700271 | Active nefinanciare 283.940 283.940 283.940 EXCEDENT/DEFICIT - - 194.159 7 NS / _ îi y A Pa Li PREŞEDINTE DE SEDINTA j i PREDESCU RADU DAN ) DIREC XECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa t Decembrie 1918 Nr. 1A, Tel/Fax: 0235/211602, înt.120 E-mail:buget 'ajprimariaresita.ro Anexa 4la H.C.L. nr. 334/ 25.07.2023 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE La 30.06.2023 — SURSA D - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.06.2023 30.06.2023 A B 1 2 3 000108 VENITURI - NERAMBURSABILE 3.538.000 1.948.000 480.640 370800 TRANSFERURI VOLUNTARE , ALTELE DACAT - - SUBVENTIILE - 370806 Sume primate de administratiile locale in cadrul unor - - - _programe cu finantate nerambursabila 420208 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 3.538.000 1.948.000 480.640 420875 Cofinanţare publica acordata in cadrul Mecanismului 3.538.000 1.948.000 480.640 financiar Spaţiul Economic European si Norvegian 5008 CHELLUIELI - TOTAL 3.538.000 1.948.000 479.840 680250 Asigurari si asiatenta sociala 23.000 18.000 - 685050 Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi 23.000 18.000 - Norvegian 2014-2021 700208 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 3.515.000 1.930.000 479.840 700258 Proiecte cu finantare din externe nerambursabile aferente 3.515.000 1.930.000 479.840 IN financiar 20 14- 2020 EXCEDENT/DEFICIT - - 800 PREȘEDINTE DE SEDINTA PREDESCU RADU DAN oda As, DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 14, Tel/Fax: 0255/241692, int.120 E-mail:buget (&primariaresita.ro Anexa 5 la H.C.L. nr. 334 / 25.07.2023 CONTUL DE EXECUTIE AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII La 31.03.2023 - SURSA E SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - lei - PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE | 30.06.2023 | 30.06.2023 A B 1 2 3 0001 VENITURI 2.276.280) 1.461.110) 928.949) 300010 __|VENITURI DIN PROPRIETATE 243.000) 117.870 11.823 301005 |Varsaminte din concensiuni si inchirieri 243.000) 117.870) 11.823) 3310 Venituri din prestari de servicii si activitati 2.052.000) 1.374.460) 917.126 331005 _ |laxe si alte venituri din invatamant 150.000 45.18 60.051 331008 __ Venituri din prestari de servicii 300.000, 155.28 352.354) 331014 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 1.596.00! 1.172.00 504.721 331050 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 6.00 2.000) - 3610 Diverse venituri 50.000) 37.500 - 361050 Altre venituri 50.00 37.500) - 3710 ITransferuri voluntare, altele decat subventiile -68.720 -68.720) - 371003 arsaminte din sectiuneac de functionare pentru sectiunea de -68.720 -68.720 - jlezvioltare a bugetului local 5010 CHELTUIELI -TOTAL 3.007.070) 2.191.900) 834.693 650200___|Invatamânt 2.207.060) 1.609.110) 605.882 50220 Bunuri si servicii 2.207.06 1.609.11 605.882) (670200 __ |Cultura,Recreere si Religie 650.00 492.780) 151.509) 670220 __ Bunuri si servicii 650.00 492.780) 151.503 680200 |Asigurari si asiatenta sociala 150.010 90.010 77.302 680220 Bunuri si servicii 150.010 90.010) 77.302 EXCEDENT/DEFICIT -730.790) -730.790) 94.256) PREŞEDINTE DE SEDINTA PREDESCU RADU DAN pp DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILATATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa ! Decembrie 1918 Nr. 14, Tel./fax: 0255/211692, int.120 t-mail:buget iprimariaresita.ro Anexa 6 la H.C.L. nr. 334 / 25.07.2023 CONTUL DE EXECUTIE AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII La 31.03.2023 - SURSA E SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.06.2023 30.06.2023 A B 1 2 3 0001 VENITURI 68.720) 68.720 440,528) 3710 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 68.72 68.720 J 370300 Varsaminte din sectiunea de functionare 68.720 68.720, - 4015 Sume utilizate din excedent - - 407.262] HOLIS501 Sume utilizate de administratii 348.542] 401502 Sume utilizate de administratii 58.720) 4100 Alte operatiuni financiare 33.266 410600 Sume din excedentul anului pre 33.266 5010 CHELTUIELI -TOTAL 68.720 68.720 55.000) 650200 Invatamant 10.000) 10.000 - 550271 Active nefinanciare 10.009 10.00 - (670200 ICultura,Recreere si Religie 58.720) 38.720) 55.000) 670271 Active nefinanciare 58.720) 58.72! 55.000) EXCEDENT/DEFICIT 0 0 385.528) PREŞEDINTE DE SEDINTA PREDESCU RADU DAN ai DIRECȚOR EXECUTIV , ASOFRONIEI UZUN MARIA DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. IA, Tel./Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:buget 'âprimariaresita.ro R GENERAL, CIAN CORNEL