HCL 262/2011 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 262 Sa din 11 august 2011 , privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reşiţa pe anul 2011 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în sedința extraordinară din data. de 11.08.2011, , Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcţiei Buget , Finanţe- Contabilitate , Resurse Umane ; Luând în considerare Adresa nr.10451/09.08.2011 a Serviciului Public Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public si Privat , Referatul privind necesitatea cuprinderii la rectificarea de buget a sumelor necesare pentru eliminarea depozitărilor necontrolate de deşeuri nr.13364/09.082011 -— întocmit de Serviciul Gospodărie Urbană şi Mediu şi Referatul nr.13397/10.08.2011 - întocmit de Serviciul Proiecte Europene şi Relaţii Internaţionale ; În baza prevederilor Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare , În temeiul art.36 alin. 2 lit.b) , alin. 4 lit.a, art.45 alin. 2 lit.a , art.49 si art.115 alin, 1 lit.b si alin.3 din Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ; HOTĂRĂȘTE: Art, 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Reşiţa pe anul 2011, conform anexei nr. 1,2 si2a care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 - Modificările propuse vor fi operate în bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Reşiţa pe anul 2011 . Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Buget , Finanţe-Contabilitate , Resurse Umane . Art. 4- Hotărârea se comunică : - Primarului municipiului Reşiţa ; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului județului Caraş Severin ; - Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Caraş Severin ; - Direcţiei Buget, Finanţe-Contabilitate , Resurse Umane ; - Serviciului pentru Investiţii şi Achiziţii Publice,Dezvoltare „Proiecte Europene si Relatii Internationale ; - Compartimentului Achizitii Publice ; - Serviciul de Gospodărie Urbană si Mediu ; _ Serviciul Public Directia de Întreţinere si Repararea Patrimoniului Consiliului Local; - Serviciul Public Directia Administrarea Domeniului Public şi Privat . PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SIMESCU SORIN DANIEL SECRETAR BUCUR LUCIAN CORNEL ) Vu Anexa | H.C.L.ar 262 / 11.08.2011 Modificări în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 lei VENITURI PLAN PLAN INFLUENŢE INIŢIAL RECTIFICAT Fd european de dezvoltare regionala cod 45.02.01 - 3.308.875 + 3.308.875 Cote defalcate din impozitul pe venit cod 04.0201 37.079.000 37.575.999 +496.999 TOTAL +3.805.874 CHELTUIELI Cap 54.02 „ Alte servicii publice generale ” Cheltuieli materiale Serv.Public Directia pt. Administrarea Domeniului Public si Privat 2.011.870 2.075.870 +64.000 Cap 65.02 „ Invatamant ”? Cheltuieli materiale Grup Scolar Constructii Montaj — reparatii bucatarie cantina - 76.880 +76.880 Lic de Arta PP5 - amenajare spatiu depozitare resturi menajere 5.000 1.150 -3.850 -inlocuire teava scurgere — canalizare - 3.850 +3.850 Cheltuieli de capital | Gradinita PP 7 — constructie noua finalizare 28.782 - 28.782 | Cap 67.02, Cultura , recreere si religie ” Asociatia jud de handbal — 75 ani de handbal Romanesc 3.000 +5.000 Premiere sportiv Caras Vasile Vlad + antrenor 3.600 3.600 Cap 70.02 „ Locuinte , servicii si dezvoltare publica ” Cheltuieli materiale Serv. Gospodarie Urbana si Mediu _ mobilier urban de amenajare a parcurilor pentru persoanele varstnice - 62.000 +62.000 -desfiintarea depozitarii necontrolate de deseuri(din - 200.000 +200.000 constructii,demolari,amenajari interioare) Directia pentru intretinerea si administrarea Consilului Local (storno anexa S ia HCL 222/ 26.07.2011 ) - cheltuieli de personal 423.000 443.000 +20.000 - cheltuieli materiale 936.840 976.840 +40.000 Cheltuieli de capital „„ Modernizare / reabilitare cladire pentru infiintarea unui Centru de - 3.423.176 +3.423.176 asistenta sociala pentru persoanele varsnice * din care : - valoarea eligibila nerambursabila din FEDR 2.309.427 2.309.427 _ valoarea eligibila nerambursabila din bugetui national 999.448 999.448 - cofinantarea eligibila a beneficiarului 54.339 54.339 - valoarea neeligibila 59.962 59.962 Cap 84.02, Transporturi ” Directia pentru intretinerea si administrarea Consilului Local (storno anexa 5 la HCL 222/ 26.07.2011) - cheltuieli de personal 1.494.000 1.536.000 +42.000 - cheltuieli materiale 4.132.000 4.030.000 -102.000 TOTAL +3.805.874 PRESEDINTE DE SEDINTA ; CONTRASEMNEAZA , 4 SIMESQU SORIN DANIEL SECRETAR BUCUR ia CORNEL Anexa nr. 2 la HCL 262/11.08.2011 LISTA obiectivelor de investiţii pe anul 2011 finanţate de la bugetul local lei Nr. Nominalizarea pe obiective de Cheltuieli Finanţate din: crt. investiţii, dotări şi alte cheltuieli din total |Finanţare| Buget Credite Credite Alte surse| Alocaţii de investiții surse de | buget locai bancare | externe |constituită bugetare finanţare local interne __|(Fond eu)| conf.legii| de stat | Datorie 0 1 i 3 4 5 6 7 8 3 TOTAL, din care: 96290587| 17551499| 12144800] _59300000| 11914980| 3635281|_9295526|__1217523 A |Lucrări în continuare 19161013|__7886280|_ 2585280 402554| 7731445| ___379081| 8062653| 854366 B_|Lucrări noi 71187733] 7438824| 7333125] 55182000] 4183535] _3256200| 1232873 C |Achiziţii de bunuri şi alte 5941841] 2226395] 2226395] 3715446 1) 363156.9 cheituiel; A _|Lucrări în continuare 19161013] __7886280|_ 2585280 402554| 7731445] _379081| 8062653] 854366 Cap. 70 1 ÎLTE Calea Caransebesului km 7 100000|__ 100000; _100000 827000 2 |Pod peste râul Bârzava la intrare în 150000| 150000! 150000 Moniom la intersecția cu DN 58B - Reşiţa 3 |Blocuri de locuinţe sociale pentru 276000| 276000 100000| 176000 chiriaşii evacuaţi din casele naţionalizate Calea Caranşebeşului Etapa | 4 |Amenajare teren între km 7 şi km 8 400900| 400000| 400000 Calea Caranşebeşului 5 |Amaro Traio Amaro Drom 362531 107931 255500 6 |LTE Blocuri de iocuințe 6000004 600000| 600000 Calea Caransebeşului Etapa i 7_|Lucrări ISPA 50000 50000 50090 8 Extindere spaţii de studiu şi reabilitare corp 10666701 290067| 7543696 2832938 de scoala existent la Colegiul Economic al Banatului Montan * 9 Alimentare cu apă industrială a SC CET 27600 4019 4019 23584 27366 Energoterm Reşiţa şi Zonei Ind Valea Țerovei . 10_|Grădina zooiogică 6245000|__6245000|__1220000 5025000 11 Timbunătăţirea calităţii şi timpului de furnizarare 283181 61261 61261 5456| 187749 28715 a serviciilor de către Primăria Mun. Reşiţa prin implementarea informatică a ghişeului unic cu registratura electronică şi gestiune documente B_|Lucrări noi 71187733] 7438824| 7333125] 55182006] 4183535| 3256200| 1232873 1 Reabilitare carosabil, trotiare, amenajare 11200900 11200000 locuri parcare şi piste biciclete Zona Străzi Principale cartier Lunca Bârzavei 2 |Reabilitare carosabil, trotuare, amenajare 5800000 5800000 locuri parcare şi piste biciclete Bd. Republicii 3 Reabilitare carosabil, trotuare, amenajare 15700000 15700000 locuri parcare şi piste biciclete Străzi în Oraşul Vechi 4 Reabilitare carosabil, trotuare, amenajare 7300000 7300000 locuri parcare şi piste biciclete Străzi în Zona Triaj Lunca Moroasa 5 Alimentare cu apă şi canalizare Secu şi 4432000 4432000 Cuptoare 6 |Locuinţe sociale 1350000 1350000 7 IBARRABARRIPEN - model inter - regional 2061573 45000 45000 1843148 173425 de incluziune destinat femeilor rrome 8 |Reabilitare şi extindere Parcul copiilor 975000|___225000| __225000 750000 9 Reabilitare Parcul copilului 710000! 160000] 160000 550000 10 |Proiect TIA ” Sunt cetățean al Mun. Reşiţa” 60960 30000 30000 30960 11 |Achiziţie şi montare centrale termice scoli 3350000 3350000 12 |Reabilitare sistem termoficare 1585000 1585000 13 ÎBranşamente pt. Grădiniţa PN Aleea Herculane, 330000! 330000| 330000 - sistematizare verticală, spaţii verzi, echipamente în centrală 14 Transformarea a opt puncte termice urbane 6.050.000 6.050.000 In centrale termice de zonă 15 Soluţii de remedieri canalizare pluvială 400000| 400000| 400000 pasajul TMK 16 |Modernizare/reabilitare clădfire pentru înființarea 3423176 114301 2309427 999448 unui "Centru de Servicii de Asistenţă Socială pentru Persoane Vârstnice” 17 Directia pt.Intretin. şi Repararea Patrimoniului 2486000] 2486000] 2486000 18 |Serviciul De Gospodărie Urbană şi Mediu 330200| __330200| __330200 Total Cap. 70 77231746| 11892480] 6591480| 49534554| 9605553] 3264081| 8236078 CAP.54 1 |Directia Pt.Adm.Domeniului Public si Privat 2240424|__2240424|__2020424 160000 60000 2 |Directia de Impozite si Taxe 230000| 230000| 230090 3 [Serviciul de Evidenta a Persoanelor 53500 53500 53500 CAP.61 Poliția Locală 2790900| __270000| _ 270000 CAP.65 invăţământ 717700] _506500| __506500 211200 CAP.68 Asistenta Sociziă 98200 98200 98200 Centrul de Zi Maria 34000 34000 34000 Achiziţii de bunuri şi alte 5941841| 2226395| 2226395] 3715446 363156.9 cheltuieli Achiziţii de bunuri şi alte 5941841] 2226395| 2226395] 3715446 363156.9 cheltuieli - L) Contrasemnează Preşedinte de şedinţă Şef Serviciu Secretar Simescu Sorin Daniei AV A Bucur Lucian Cornei ) Anexa nr. 2a la HCL 262i11.08.2011 LISTA poziţiei "Alte cheltuieli de investiții” pe anul 2011 defalcată pe categorii iei Nr. Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi altor Cheltuiieli Finanțate din: crt. cheltuieli de investiții din total surse de |Finanţare| Buget Credite Alte surse finanţare buget locai bancare constituite local interne tonform legi Datorie 0 1 2 3 4 5 7 9 C |Total, din care: 5941841|__2226395| 2226395 3715446 363156.9 | |Dotări independente 1841211|__643765|___643765 1197446 102572.8 1 |Echipamentit 53765 53765 53765 53762.72 2 Regulator de temperatură ECL 2006 şi vane de reglaj pentru 80000 80000 82000 48810.12 agentul termic 3 Reparaţii şi reabilitare conducte termice aeriene 500000|___500000|___500000 Contractat! 4 |Aparat video pt. înregistrarea şedinţelor de consiliu 10000 10000 10000 Contractat 5 Achizitie teren - prin Direcţia Patrimoniu a Consiliului Local 1197446 1197446 il _|Cheituieli de proiectare 4100630|__1582630|__1582630 2518000 260584.1 1 ÎLTE Spitalul de Urgenta Calea Caransebesului 209340|___209340|___209340 209333 2” |Schita de Strategie privind Dezvoltarea Urbana a Mun. Resita 50540 50540 50540 50539.3 3 PT LTE Blocuri de locuințe Calea Caransebeşului et a il-a 50000 50000 50000 N 4 [Aplicatie Fond Coeziune şi SF în domeniul apă-canal 365000| __365000|___365000 V 5 SF şi PT Alimentare cu apă şi canalizare Secu si Cuptoare 68000 68000 ] 6 _|Reactualizare SF Blocuri locuințe Calea Caransebeşului et. îl 57000 57000 57000 7 |Locuinte sociale cu structură uşoară şi LTE - uri aferente 250000 250000 8 |SFşiPTLTE str. Zorilor 80000 80000 80000 Contractat 9 _|SF Drum forestier şi agricol 12000 12000 12000 Contractat 10 |Alte studii şi proiecte 360000|___360000| __3609000 Contractat 11 |PUZ Valea Câlnicelului - agrement si locuinte individuale 80000 80000 80000 Contractat 12 Reabilitare carosabil, trotuare, amenajare locuri parcare şi 410000 410000 piste biciclete Zona Străzi principale cartier Lunca Bârzavei 13 Reabilitare carosabil, trotuare, amenajare locuri parcare şi 210000 210000 piste biciclete Bd. Republicii . . 14 Reabilitare carosabil, trotuare, amenajare locuri parcare şi 544000 544000 piste biciclete Străzi în Oraşul Vechi 15 Reabilitare carosabil, trotuare, amenajare locuri parcare şi 436009 436000 piste biciclete Străzi în Zona Triaj Lunca Moroasa 13 Sistem de management al calităţii ISO 9001/2008 46900 46000|__46000 Contractat 14 |Expertiză tehnică a blocului 4 Gh. Şincai 750 750 750 711.76 15 |PT Reabilitare Parcul Copilului (Fost Siderurgistului) 10000 10000| 10000 16 |PT Reabilitare Parcul Copiilor 10000 10000| 10000 17 întocmire dosar finanțare Program IPA România - Serbia 2011 27000 27000|__ 27000 18. [instalaţii şi centrale termice 150000 150000 19 |fransformarea a opt puncte termice în centrale termice de zonă 450009 450000 39 Studii infrastructură, iluminat parcări, parcuri, turism industrial, 142009 142000| 142000 gospodărirea apelor, energii alternative, etc. 21 |Plan Urbanistic General 7000G 70000|__ 70000 22 Expertiza bazin Lunca Pomostului 8000 8000|___8000 23 ILTE 8 puncte ter.nice 5000 5000| 5000 Contrasemnează Preşedinte, de şedinţă Şef Serviciu Secretar Simescu Sprin Daniel Aa Titiana Bucur | EP