HCL 143/2021 Reșița adoptată

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA HOTĂRÂREA Nr. 143 din 26.04.2021 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local Ia 31.03.2021 Consiliul Local al Municipiului Reșița întrunit în şedinţa de îndată din data de 26.04.2021. Având în vedere Referatul de Aprobare nr.29678 / 21.04.2021 şi Raportul de Specialitate nr. 29681 / 21.04.021 al Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare În temeiul art. 1209 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. | lit. a, art. 197 alin. 1 și alin. 2, art. 199 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, o HOTARAŞTE: Art.1 Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni ia 31.03.2021 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcționare - secţiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3: - credite interne la 31.03.2021 ; Art.3 Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile conform anexei - fonduri externe nerambursabile 31.03.2021; Art.4 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante-Contabilitate şi Resurse Umane. Art.5 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante Copy su aţe A Umane; PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ CHIOSA MĂDĂLINA MIRUNA Anexa lla H.C.L. nr.143 /26.04.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 31.03.2021 SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE - lei - _ PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.03.2021 31.03.2021 A B 1 2 3 )001 VENITURI 110.346.450 29.604.360 30.892.311 )102 Impozit pe profit 61.000 - - 110201 | Impozit pe profit de la agenţii economici 61.000 - - 130200 | Impozit pe venit 104.140 20.000 18.572 130218 | Impozit pe venit 104.140 20.000 18.572 )40200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 62.948.000 16.550.000 16.548.338 140201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 60.166.000 16.550.000 16.548.338 140204 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 782.000 - - venit pentru echilibrarea bugetelor locale '40205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului 2.000.000 - - Ă Judetean '70200_| Impozite si taxe pe proprietate 15.265.000 10.600.000 9.902.871 170201. | Impozite si taxe cladire 11.950.000 8.400.000 8.019.251 170202 | Impozit si taxa teren 2.395.000 1.800.000 1.556.010 '70203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 710.000 250.000 193.590 170250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 210.000 150.000 134.018 10200 | Sume defalcate din TVA 26.978.560 2.988.000 2.943.860 10201 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 841.560 - - finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 10202 | Sume delafeate din TVA pentru finantarea chelt 22.070.000 2.944.000 2.943.860 descentralizate la nivelul municipiului 10206 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 4.067.000 44.000 - echilibrarea bugetelor locale 20200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 140.000 85.000 83.873 20207 | Taxe hoteliere 140.000 85.000 83.873 50200 | Taxe pe servicii specifice 10.000 5.000 3.902 50201 | Impozit pe spectacole 10.000 5.000 3.902 60200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe alte 6.605.000 3.925.000 3.489.532 activitatii 60202 | Impozit pe mijloace de transport 5.615.000 3.550.000 3.139.757 60203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 900.000 350.000 330.016 autorizatii de functionare 60250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 90.000 25.000 19.760 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 00200 | Venituri din proprietate 1.800.000 800.000 750.753 00201 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome - - - 00205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 1.800.000 800.000 750.753 30200_| Venituri din prestari de servicii si alte activitati - - | 330208 | Venituri din prestari de servicii 330250 | Alte venituri din prest.de servicii - - 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 5.000 750 540 permise 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 5.000 750 540 340205 | Alte venituri din taxe administrativ - - 950200 | Amenzi , penalitati si confiscari 2.250.000 750.000 635.056 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit 2.250.000 750.000 635.056 dispozitiilor legale 150202 | Penalitati pir.nedepunere a decl.de imp.si taxe - - - 560200 | Diverse venituri 8.250.000 1.906.790 1.130.701 160206 | 'Taxe speciale - - 160250 | Alte venituri 8.250.000 1.906.790 1.130.701 170200 | Transferuri voluntare -19.792.420 -9.126.180 -5.565.929 170201 | Donaţii şi sponsorizări i - ;70203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -19.792.420 -9.126.180 -5.565.929 120200 | Subventii de la bugetul de stat 4.524.520 1.100.000 950.242 120228 | Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie - - - 120234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru - - incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili 216 petrolieri 120241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 4.524.520 1.100.000 950.026 20280 | Subventii pt.decontarea cheltuielilor pentru carantina - - 20281 | Sume alocate pentru indemnizatii aferente - - - suspendării temporare a contractului de activitate sportiva .30200 | Subvenţii de la alte administrații 1.197.650 - - 30220 | Alte subvenţii primite de la administraţia centrală 1.197.650 - - pentru finanțarea unor activităţi 30234 | Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea - ă - lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară 002 CHELTUIELI -TOTAL 110.346.450 29.604.360 26.135.055 10200 | Autoritati publice 19.795.000 6.364.000 5.656.404 10210 | Cheltuieli de personal 13.500.000 4.377.000 4.103.779 10220 | Bunuri si servicii 6.250.000 1.975.000 1.648.150 15940 | Sume aferente persoanelor cu handicap 45.000 12.000 6.605 18500 | Plati efectuate - - -103.130 40200 | Alte servicii publice generale 775.000 216.000 178.275 40210__| Cheltuieli de personal 725.000 202.000 169.466 40220 | Bunuri si servicii 50.000 14.000 8.809 50200 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 2.610.000 827.500 827.455 50230 | Dobanzi 2.610.000 827.500 827.455 10200 | Ordine publica si sizutanta natioanala 3.140.000 1.056.300 996.040 10210 | Cheltuieli de personal 2.930.000 972.000 966.763 10220 | Bunuri si servicii 210.000 84.3000 29.277 50200 | Invatamânt 8.734.980 1.166.050 1.041.724 50220 | Bunuri si servicii 5.835.420 1.103.050 993.174 50257 | Asistenta sociala 1.883.560 63.000 61.587 50259 | Alte cheltuieli - burse 1.016.000 - - 50285 | Plati efectuate - - -13.037 50200 | Sanatate 4.566.520 1.100.000 850.728 60210 | Cheltuieli de personal 3.599.500 1.016.800 791.336 360220 | Bunuri si servicii 958.520 77.000 56.771 560594 | Sume aferente persoanelor cu handicap nincadrate 8.500 6.200 6.175 568500 | Plati efectuate - - -3.554 570200_| Cult, religie si act privind activit sportiva 12.731.780 4.114.770 2.749.431 570210__| Cheltuieli de personal 3.334.400 907.250 856.529 70220 | Bunuri si servicii 9.343.380 3.194.820 1.880.244 370259 | Alte cheltuieli - burse 54.000 12.700 12.658 380200 | Asigurari si asiatenta sociala 22.025.600 5.430.600 5.233.242 180210 | Cheltuieli de personal 8.571.600 2.203.200 2.095.505 ;80220 | Bunuri si servicii 2.485.000 439.000 427.060 380257 | Asistenta sociala 10.741.000 2.756.400 2.746.724 ;80259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 228.000 52.000 46.419 188500 | Plati efectuate - - -62.466 100200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 19.076.980 4.379.740 4.240.458 100210 | Cheltuieli de personal 2.465.000 696.000 679.847 100220 | Bunuri si servicii 9.688.020 1.660.640 1.552.676 '00259 | Alte cheltuieli 61.500 13.100 13.100 100281 | Rambursari de credit 6.862.460 2.010.000 2.003.692 '08500 | Plati efectuate E - -8.857 140200 | Protectia mediului 2.098.290 800.000 789.230 "40220 | Bunuri si servicii 2.098.290 800.000 789.230 "40240 | Subventii - - - 130200 | Agricultura , silvicultura si vanatoare 1.050.000 - - :30220 | Bunuri si servicii 1.050.000 - - :40200 | Transporturi 13.742.300 4.129.400 3.552.067 :40210 | Cheltuieli de personal 3.661.000 1.092.000 1.087.315 :40220 | Bunuri si servicii 5.992.300 2.017.200 1.524.756 :40240 | Subventii 4.000.000 1.000.000 931.152 :40259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 89.000 20.200 20.200 40285 | Plati efectuate - - -11.356 ___ | EXCEDENT/DEFICIT 0 0 4.157.256 PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ CHIOSA MĂDĂLINA MIRUNA DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONȚHEI UZUN MARIA Anexa 2 la H.C.L. nr.143 /26.04.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 31.03.2021 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - COD DENUMIRE INDICATORI PE EDER PRE Me) 1 REALIZARI 31.03.2021 A B 1 2 3: 0001 VENITURI 176.590.020 19.310.680 19.301.613 370200 TRANSFERURI VOLUNTARE 19.792.420 9.126.180 5.565.929 370204 Varsaminte din sect. de funct. 19.792.420 9.126.180 5.565.929 390200 Venituri din valorificare 5.500 5.500 22.735 390203 Venituri din vanz.locuintelor constr.din 5.500 5.500 22.735 fondur.statului 390210 Depozite speciale ptr.constructii de locuinte - - 401400 Sume din execedentul bugetului local - - 3.490.351 420200 Subventii de la bugetul de stat 20.495.980 4.399.000 4.540.352 420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare 20.495.980 4.399.000 4.398.930 Locala 420269 Subventii de la bugetul de stat - - 141.412 430200 Subvenţii de la alte administrații - - 4302311 Sume alocate din bugetul AFIR, pentru - - susţinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020 480200 | Sume primite de la UE/alti donatori in contul 136.296.120 5.780.000 5.682.256 platilor efectuate si aferent cadru financiar 2014-2020 480201 Fondul European de Dezvoltare 131.376.260 5.710.000 5.617.956 480202 Fondul Social European (FSE) 4.654.560 70.000 64.300 480211 Instrumentul pentru Predare (IPA [1) 265.300 - - 5002 CHELTUIELI -TOTAL 182.788.090 22.801.040 18.364.312 610200 Ordine publica si Siguranta Nat. - - - 610271 Active nefinaciare - - - 650200 Invatamint - - 650258 Proiect cu finanţare din externe nerambursabile - - - aferente financiar 2014-2020 650271 Active nefinanciare ă E 3; 670200 Cultura,Recreere si Religie 64.000 30.000 - 670271 Active nefinanciare 64.000 30.000 - 680200 __ | Asigurari si asiatenta sociala 411.300 88.000 87.227 680258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe 411.300 88.000 87.227 neramburasbile postaderare 680271 Active _nefinanciare 86.800 - - 700200 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 182.225.990 22.683.040 18.277.085 700258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe 141.952.990 8.655.000 8.590.892 neramburasbile postaderare 700271 Active nefinanciare 40.273.000 14.028.040 9.686.183 700272 Active financiare EXCEDENT/DEFICIT -6.198.070 -3.490.360 937.301 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CO ASEMNEZĂ CHIOSA MĂDĂLINA MIRUNA SEC ENERAL, BUC N CORNEL DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA Anexa 3 la H.C.L. nr. 143 /26.04.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ȘI EXTERNE La 31.03.2021 SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.03.2021 31.03.2021 A B 1 2 3 0001 VENITURI 16.694.500 730.000 1.081.715 41000 DIVERSE VENITURI 16.694.500 750.000 1.081:715 410201 Sume aferente creditelor interne 16.694.500 750.000 1.081.715 410207 Sume aferente creditelor externe 16.694.500 750.000 1.081.715 7002 CHELTUIELI - TOTAL 17.076.860 750.000 712.632 700258 Proiecte cu finantare 16.694.500 750.000 712.263 700271 Active nefinanciare 382.360 382.360 369 EXCEDENT/DEFICIT 382.360 382.360 369.083 PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ CHIOSA MĂDĂLINA MIRUNA Anexa 4la H.C.L. nr. 143 /26.04.2021 CHIOSA MĂD LINA MIRUNA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE La 31.03.2021 - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI Cop DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.03.2021 31.03.2021 A B 1 2 3 000108 | VENITURI - NERAMBURSABILE 2.082.090 10.000 2.737 370800 | TRANSFERURI VOLUNTARE , ALTELE 41.640 - - DACAT SUBVENTIILE 370806 Sume primate de administratiile locale in cadrul unor 41.640 - - programe cu finantate nerambursabila 420208 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 2.040.450 10.000 2.737 420875 Cofinanţare publica acordata in cadrul Mecanismului financiar Spaţiul Economic 2.040.450 10.000 2.737 European si Norvegian 7008 | CHELTUIELI - TOTAL 2.082.090 10.000 2.737 700258 Proiecte cu finantare din externe 2.082.090 10.000 2.737 nerambursabile aferente financiar 2014- 2020 EXCEDENT/DEFICIT 0 0 0 PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ