HCL 7/2018 Rebricea adoptată

ROMÂNI A JUDEŢUL VASLUI COMUNA REBRICEA CONSILIUL LOCAL Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/ 0235/457050; Telefon/fax : 0335/780051 HOTĂRÂREA Nr. 7/2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019 - 2021 având în vedere: - adresele Direcției Generale Regionale a Finantelor Publice - Iași, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui cu nr. VSG-SFZ-550/19.01.2018 și nr. VSG-SFZ-819/01.02.2018; - Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 9/31.01.2018 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale ale judetului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018 și estimările pe anii 2019 – 2021; - Contractul de donație cu sarcini nr. 1288/27.11.2017 încheiat între Fundația „World Vision Romania”, în calitate de donator, Școala Gimnazială nr. 1 sat Draxeni, în calitate de donatar (beneficiar) și Primăria Rebricea, în calitate de intermediar; - expunerea de motive a Primarului comunei Rebricea, raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea și raportul de avizare al comisiei de specialitate; - prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. „a” si „b”, art. 39 alin. (6) si art. 58 alin. (1) lit. “a” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; în temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „a”, art. 45 alin. (2) lit. „a” şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Veniturile bugetului local, pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 10.689,80 mii lei. Art.2. Cheltuielile bugetului local, pe anul 2018, se stabilesc in suma de 12.684,14 mii lei. Art.3. Deficitul pentru anul 2018 este de 1.994,34 mii lei, care se acoperă cu excedentul anului 2017, în sumă de 1.994,34 mii lei. Art.4. Detalierea veniturilor pe capitole și subcapitole și a cheltuielior pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv, titluri, articole și alineate este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aproba bugetul estimativ pentru perioada 2019-2021, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Rebricea, prin compartimentul Buget, contabilitate, impozite şi taxe.  Art.7. Prezenta hotarare va fi adusă la cunoștința publică, prin afișare și se va comunica primarului comunei Rebricea, compartimentului Buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea si Institutiei Prefectului – județul Vaslui, în termenul prevăzut de lege. Rebricea, 16 februarie 2018 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SPUZĂ VASILE CONTRASEMNEAZĂ, Secretarul comunei Rebricea, p.Onu Alina - Elena  ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI COMUNA REBRICEA COMPARTIMENT BUGET, CONTABILITATE, IMPOZITE SI TAXE Cod poştal- 737555 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/780051 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019 - 2021 Doamnelor şi domnilor, Initierea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019 - 2021, s-a facut de ordonatorul principal de credite, in baza Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 si a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. In fundamentarea proiectului de hotarare s-a tinut seama de adresele Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice-Iasi, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui cu nr. VSG-SFZ-550/19.01.2018 si nr. VSG-SFZ-819/01.02.2018, Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 9/31.01.2018 privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale ale judetului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018 și estimările pe anii 2019 – 2021 si de Contractul de donație cu sarcini nr. 1288/27.11.2017 încheiat între Fundația „World Vision Romania”, în calitate de donator, Școala Gimnazială nr. 1 sat Draxeni, în calitate de donatar (beneficiar) și Primăria Rebricea, în calitate de intermediar; Conform art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, bugetele locale se aproba de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, in speta, Consiliul Local al comunei Rebricea. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare prevede: Art. 39 alin. (6) „ Proiectele de buget prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă de autorităţile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.” Art. 58 alin. (1) lit. “a” „Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:  a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;” Prin initierea proiectului de hotarare inscris pe ordinea de zi, se are in vedere aprobarea bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018 - 2020, cu respectarea conditiilor de legalitate prevazute de art. 36 alin. (4) lit. „ a ” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, conform caruia “consiliul local aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar.” 05 februarie 2018 CONTABIL, Baciu Violeta - Elena 2  ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI COMUNA REBRICEA PRIMAR EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019 – 2021 Doamnelor şi domnilor consilieri și invitați, La întocmirea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Rebricea pe anul 2018 s-a avut în vedere în primul rând cadrul legal (prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare), după care s-a luat în calcul toate veniturile proprii ce se pot realiza, dar și sumele comunicate de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași - A.J.F.P. Vaslui prin adresele nr. 550/19.01.2018 și 819/01.02.2018 - care reprezintă sumele defalcate din TVA și cele defalcate din impozitul pe venit, precum și sumele repartizate de Consiliul Județean Vaslui prin adresa nr. 1307/01.02.2018 - pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019 – 2021 și adresa Școlii gimnaziale nr. 1 Draxeni cu nr. 211/05.02.2018. Proiectul de hotărâre prevede la partea de venituri suma de 10.689,80 mii lei iar la partea de cheltuieli suma de 12.684,14 mii lei. Excedentul pentru anul 2017 în sumă de 1.994,34 mii lei a fost luat în calcul și repartizat la proiectul PNDR – submăsura 4.3 Modernizare drumuri agricole de exploatare în comuna Rebricea, județul Vaslui, în sumă de 1.795,68, diferența fiind repartizată pe capitole de cheltuieli, în funcție de necesități, pe secțiune de dezvoltare. Veniturile proprii reprezintă suma de 966,30 mii lei. Donații și sponsorizări reprezintă suma de 25 mii lei. În repartizarea sumelor la capitolul cheltuieli s-a ținut cont de asigurarea bunei funcționări a administrației publice locale și a instituțiilor descentralizate (școli, grădinițe, biblioteca, cămin cultural etc.) dar și de nevoia de dezvoltare a comunității (infrastructură, servicii) Astfel, am prevăzut sume pentru realizarea următoarelor principale investiții și activități: • La cap. 51 administrație locală s-a repartizat suma de 1.515,31 mii lei, din care: o Cheltuieli personal – 1.250,00 mii lei (salarii administrație 1.120,00 mii lei și 130,00 mii lei indemnizații consilieri locali) o Cheltuieli materiale – 200,31 mii lei din care:  Combustibil – 14 mii lei  Obiecte de inventar – 4 mii lei  Cotizații GAL, ADIV, APC, ACOR – 13 mii lei  Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate – 20 mii lei  Utilități – 149,31 mii lei o Cheltuieli de capital – 45 mii lei, din care  40 mii lei – achiziționare stație GPS;  5 mii lei – achiziționare echipamente pentru conexiune DRPCIV conform protocoluilui încheiat cu Instituția Prefectului; • La cap. 54.02 alte servicii publice s-a repartizat suma de 60 mii lei, reprezentând fondul de rezervă la dispoziția autorității locale. • La cap. 61 SVSU, s-a repartizat suma de 91 mii lei, din care: o Cheltuieli de personal – 58 mii lei o Cheltuieli materiale – 33 mii lei, din care:  Combustibil – 7 mii lei  Obiecte de inventar – 2 mii lei  Alte cheltuieli materiale – 24 mii lei (pentru participare la concursul SVSU) • La cap. 66 sănătate, s-a repartizat suma de 37 mii lei, din care: o 35 mii lei reprezentând cheltuieli de personal pentru asistentul medical comunitar, sumă ce este repartizată de DSP. o 2 mii lei – cheltuieli materiale • La cap. 65 învățământ, s-a repartizat suma de 2.357,25 mii lei, din care: o Cheltuieli materiale – 273 mii lei, din care:  Alocați din TVA – 211 mii lei  Din bugetul local – 85 mii lei, pentru: • Navetă cadre didactice – 40 mii lei • Combustibil, mentenanță microbuz școlar (asigurare, rovinieta, revizii etc.), achiziție de cărți pentru premiere și organizare pom de Crăciun – 44,5 mii lei  Pentru proiectele în derulare cu World Vision – 27 mii lei  Burse școlare – 40 mii lei  Tichete grădiniță – 69 mii lei  Drepturi copii cu cerințe educaționale speciale – 4 mii lei o Cheltuieli de capital – 1.921,25 mii lei, din care:  1.861,25 mii lei pentru derularea prin PNDL a proiectului MODERNIZARE, REABILITARE ȘI CONSRUCȚIE CORP NOU ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE DIN LOCALITATEA DRAXENI, din care cofinanțare de la bugetul local în sumă de 36 mii lei  împrejmuire școala Bolați – 30 mii lei  reparații acoperiș școala Sasova – 30 mii lei. • La cap. 67 cultură, recreere și religie, s-a repartizat suma de 263,80 mii lei, din care: o Cheltuieli de personal – 89,3 mii lei o Cheltuieli materiale – 44,5 mii lei, din care:  Pentru bibliotecă – 2 mii lei  Pentru sport – 10 mii lei  Pentru căminul cultural – 2 mii lei  Pentru organizare Nunta de Aur, Caravana Verii, a Centenarului Marii Uniri, reparații la monumentele eroilor, coroane – 10 mii lei  Pentru organizare Datini si obiceiuri de iarna – 12 mii lei o Susținerea cultelor – 50 mii lei o Cheltuieli de capital – 80 mii lei, pentru reparații Cămin Cultural Rebricea • La cap. 68 asigurări și asistență socială, s-a repartizat suma de 1.198,50 mii lei, din care: o Cheltuieli de personal asistenți – 709 mii lei o Indemnizații persoane cu handicap – 327 mii lei o Ajutor încălzire locuințe la beneficarii Legii nr. 416/2001 – 61 mii lei o Ajutor pentru încălzirea locuinței, altele decât persoanele beneficiare de ajutor social – 30 mii lei o Ajutor de urgență în numerar – 25 mii lei, din care 5 mii lei pentru pachete sociale la persoane vârstnice o Cheltuieli de capital – 46,5 lei, din care:  Pentru racordare la energie electrică a centrului integrat de consiliere și after-school Draxeni – 21,5 mii lei  Pentru promovare proiect componenta SOFT, prioritatea 1.1 educație, în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020 – 25 mii lei • La cap. 70 servicii de dezvoltare publică, mediu și ape, s-a repartizat suma de 1.063,50 mii lei, din care: o Cheltuieli materiale – 203,00 mii lei, reprezentând iluminat public, mentenanță rețele electrice, cheltuieli materiale la sistemele de alimentare cu apă și canalizare, reparații fântâni pe drumurile publice, contribuții Apele Române, analize apă DSP o Cheltuieli de capital – 860,50 mii lei, reprezentând:  Contravaloarea serviciilor pentru reactualizarea P.U.G. – 50 mii lei (finanțare de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice)  Pentru proiectul aducțiune gaz – 72,50 mii lei  Pentru derularea prin PNDL a proiectului Sistem de canalizare-epurare ape uzate sate Rebricea, Rateşu-Cuzei, Sasova, Crăciuneşti, comuna Rebricea, judeţul Vaslui – 270 mii lei (cofinanțare buget local) și a proiectului Extindere rețele alimentare cu apă și canalizare sat Draxeni, comuna Rebricea, judeţul Vaslui – 453 mii lei, din care cofinanțare buget local 53 mii lei.  Pentru promovarea prin PNDL a proiectului de iluminat public – 15 mii lei • La cap. 74 salubritate și gestiunea deșeurilor, s-a repartizat suma de 120 mii lei, din care: o Cheltuieli materiale – 110 mii lei pentru colectarea deșeurilor o Cheltuieli de capital – 10 mii lei pentru construirea unei platforme de selecție a deșeurilor • La cap. 84 drumuri și poduri, s-a repartizat suma de 5.878,98 mii lei, din care: o Pentru proiectul derulat prin PNDR – submăsura 4.3 Modernizare drumuri agricole de exploatare în comuna Rebricea, județul Vaslui – suma de 5.405,28 mii lei și 47 mii lei cofinanțare de la bugetul local o Reparații drumuri și poduri – 90 mii lei o Pentru programul de deszăpezire (combustibil, material antiderapant) – 18 mii lei o Pentru întreținere spații verzi drumuri comunale, văruire pomilor și a podurilor – 5 mii lei o Cheltuieli de capital – 360,70 mii lei, din care:  Pentru proiectul MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL – 15 mii lei   Pentru derularea proiectului prin PNDL AMENAJARE PODEŢE ÎN COMUNA REBRICEA, JUDEŢUL VASLUI – 345,70 mii lei, din care 10 mii lei cofinanțare de la bugetul local • La cap. 87 alte acțiuni economice, s-a repartizat suma de 98,80 mii lei, din care: o Cheltuieli de personal – 48,80 mii lei o Cheltuieli materiale – 50 mii lei, reprezentând paza, publicitate și mentenanța sistemului de supraveghere video. De asemenea, prin acest proiect de hotărâre propun să aprobăm și bugetul estimativ pentru anii 2019-2021 conform anexei nr. 2. Cu speranța că bugetul va satisface și solicitările dumneavoastră care le-ați mai avut acum la început de an, vă rog doamnelor și domnilor consilieri să luați în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Rebricea pe anul 2018, să-l analizați și să faceți propuneri de îmbunătățire cu specificarea surselor de venit. Vă mulțumesc! 05 februarie 2018 P R I M A R, ing. [persoană fizică]