HCL 10/2016 Rebricea adoptată

ROMÂNI A JUDEŢUL VASLUI COMUNA REBRICEA CONSILIUL LOCAL Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/ 0235/457050; Telefon/fax : 0235/819630 HOTĂRÂREA Nr. 10/2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017 - 2019 având în vedere: - adresa Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice-Iasi, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui, Biroul S.A.E.E. Bugete Locale nr. VSG-SFZ-292/18.01.2016; - Hotararea Consiliului Judetean Vaslui, nr. 3/2016 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale ale judetului Vaslui a sumelor necesare pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017 – 2019; - expunerea de motive a Primarului comunei Rebricea, raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea si raportul de avizare al comisiei de specialitate; - prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016 ; în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. „a” si „b”, art. 39 alin. (6) si art. 58 alin. (1) lit. “a” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; în temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „a”, art. 45 alin. (2) lit. „a” şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Veniturile bugetului local, pe anul 2016, se stabilesc in suma de 4.743,14 mii lei. Art.2. Cheltuielile bugetului local, pe anul 2016, se stabilesc in suma de 5.019,60 mii lei. Art.3. Deficitul pentru anul 2016 este de 276,46 mii lei, care se acopera cu excedentul anului 2015, in suma de 276,46 mii lei. Art.4. Detalierea veniturilor pe capitole si subcapitole si a cheltuielior pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv, titluri, articole si alineate este prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.5. Se aproba bugetul estimativ pentru perioada 2017-2019, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de primarul comunei Rebricea, prin compartimentul Buget, contabilitate, impozite şi taxe. Art.7. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va comunica primarului comunei Rebricea, compartimentului Buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea si Institutiei Prefectului – judetul Vaslui, in termenul prevazut de lege. Rebricea, 29 ianuarie 2016 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Asandei Sorinel CONTRASEMNEAZĂ, Secretarul comunei Rebricea, Sârcu Geanina - Elena ROMÂNIA A N E X A Nr. 1 JUDEŢUL VASLUI la Hotararea nr. 10/29.01. 2016 COMUNA REBRICEA CONSILIUL LOCAL BUGETUL LOCAL AL COMUNEI REBRICEA ANUL 2016 PENTRU ANUL 2016 – bugetul local de venituri şi cheltuieli se prezintă astfel: VENITURI : U.M. = mii lei Nr. SPECIFICAŢIE Prev. initiale crt. 1. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 2552,00 nivelul comunei (11.02.02) Din care: - cheltuieli de personal la învăţământul preuniversitar 1728,00 - cheltuieli prevazute la art.104,lit.b,e,din leg. Ed. Nr.1/2011 222,00 - alte cheltuieli descentralizate 76,00 - chelt. asistenti personali sau ind. lunare ale pers. cu handicap 526,00 2. Sume defalcate din TVA în vederea finanţării drumurilor (11.02.05) 32,00 3. Sume defalcate din TVA penrtu echilibrarea bugetelor locale 693,00 (11.02.06) 4. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (04.02) 570,00 -cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 200,00 -sume alocate din cotele defalc. din impozitul pe venit (04.02.04) 370,00 5. Venituri proprii din impozite si taxe locale 731,84 8. Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzire locuinţe altele 5,00 decât cele beneficiare de ajutor social (42.02.34) 9. Subventii de la bugetul de stat pt. Finantarea sanatatii 31 Subventii cf. OG.28 (42.02.65 10. 75,10 11. Donatii si sponsorizari 13,20 12. Planuri si regulamente de urbanism 40,00 -Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de -208,54 13. dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus) +208,54 -Varsaminte din sectiunea de functionare 1  TOTAL VENITURI 4.743,14 CHELTUIELI: U.M. = mii lei ADMINISTRAŢIE LOCALĂ, din care: 704,00 Cheltuieli de personal 487,00 CAP. 51.02 Cheltuieli materiale 192,00 Cheltuieli de capital 25,00 ALTE SERVICII PUBLICE. ,din care: 105,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia aut. locale 30,00 CAP. 54.02 Cheltuieli de personal 45,00 Cheltuieli materiale 30,00 PROTECŢIE CIVILĂ, din care: 100,00 Cheltuieli personal 22,00 CAP. 61.02 Cheltuieli materiale 78,00 Cheltuieli de capital 0,00 SANATATE din care: 31,00 Cap. 66.02 Cheltuieli de personal 31,00 ÎNVĂŢĂMÂNT, din care: 2226,50 Cheltuieli de personal 1728,00 Cheltuieli materiale, din care: 348,50 Cheltuieli materiale alocati (din 11.02.02) 222,00 Cheltuieli materiale din B.L.,din care : 126,50 CAP. 65.02 Naveta cadre 49,00 Cheltuieli combustibili,piese,asigurari din B.L. 61,00 Cheltuieli proiecte World Vision 16,50 Burse scolare 30,00 Cheltuieli de capital 120,00 CULTURĂ, RECREERE SI RELIGIE, din care: 126,00 Cheltuieli de personal 55,00 CAP.67.02 Cheltuieli–materiale 33,00 Cheltuieli sustinerea cultelor 30,00 Cheltuieli de capital 8,00 ASIGURARI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ, din care : 736,00 Cheltuieli de personal asistenţi 380,00 Indemnizatii de boli si invalizi 210,00 Ajutor incalzire locuintei lg. 416 76,00 CAP. 68.02 Ajutor pentru incalzire locuintei , altele decât cele beneficiare 5,00 de ajutor social Ajutor de urgenţa in numerar 15,00 Cheltuieli de capital 50,00 SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, CAP.70.02 390,10 LOCUINTE , MEDIU SI APE, din care: 2  Cheltuieli materiale 230,00 Cheltuieli de capital 160,10 SALUBRITATEA SI GESTIUNEA DESEURILOR 60,00 Din care: CAP.74.02 Colectarea tratarea si distrugerea deseurilor cheltuieli 60,00 materiale AGRICULTURA ,SIVILCULTURA, din care: 24,00 CAP.83.02 Chelt. materiale 0,00 Cheltuieli de capital 24,00 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII, din care : 360,00 CAP. 84.02 Cheltuieli reparatii drumuri şi poduri 147,00 Cheltuieli de capital 213,00 ALTE ACTIUNI ECONOMICE, din care: 157 CAP. 87.02 Cheltuieli de personal 124,00 Cheltuieli–alte bunuri si prest.serv. cu caracter functional 33,00 TOTAL CHELTUIELI 5019,60 DEFICIT (excedentul anului 2015) 276,46 3  ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI COMUNA REBRICEA COMPARTIMENT BUGET, CONTABILITATE, IMPOZITE SI TAXE Cod poştal- 737555 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/819630 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017 - 2019 Doamnelor şi domnilor, Initierea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017 - 2019, s-a facut de ordonatorul principal de credite, in baza Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016 si a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. In fundamentarea proiectului de hotarare s-a tinut seama de adresa Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice-Iasi, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui, Biroul S.A.E.E. Bugete Locale nr. VSG-SFZ-292/18.01.2016 si de Hotararea Consiliului Judetean Vaslui, nr. 3/2016 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale ale judetului Vaslui a sumelor necesare pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017 – 2019. Conform art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, bugetele locale se aproba de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, in speta, Consiliul Local al comunei Rebricea. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare prevede: Art. 39 alin. (6) „ Proiectele de buget prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă de autorităţile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.” Art. 58 alin. (1) lit. “a” „Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;” Prin initierea proiectului de hotarare inscris pe ordinea de zi, se are in vedere aprobarea bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017 - 2019, cu respectarea conditiilor de legalitate prevazute de art. 36 alin. (4) lit. „ a ” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, conform caruia “consiliul local aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar.” 20 ianuarie 2016 CONTABIL, Baciu Violeta - Elena  ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI COMUNA REBRICEA PRIMAR EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2016 și estimările pe anii 2017 - 2019 Doamnelor şi domnilor consilieri și invitați, La întocmirea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Rebricea pe anul 2016 s-a avut în vedere în primul rând cadrul legal (Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare), după care s-a luat în calcul toate veniturile proprii ce se pot realiza, dar și sumele comunicate de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași - A.J.F.P. Vaslui care reprezintă sumele defalcate din TVA și cele defalcate din impozitul pe venit, precum și sumele repartizate de Consiliul Județean Vaslui pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2016 și estimările pe anii 2017 – 2019. Proiectul de hotărâre prevede la capitolul venituri suma de 4.743,14 mii lei iar la capitolul cheltuieli suma de 5.019,60 mii lei. Excedentul pentru anul 2015 în sumă de 276,46 mii lei a fost luat în calcul și repartizat la cheltuieli pe capitole, în funcție de necesități, pe secțiune de dezvoltare. Veniturile proprii reprezintă suma de 731,84 mii lei. În repartizarea sumelor la capitolul cheltuieli s-a ținut cont de asigurarea bunei funcționări a administrației publice locale și a instituțiilor descentralizate (școli, grădinițe, biblioteca, cămin cultural etc.) dar și de nevoia de dezvoltare a comunității (infrastructură, servicii) Comparativ cu anul precedent, fac precizarea că suma primită de la instituțiile abilitate este mai mică cu aproximativ 80.000 lei, însă în pofida acestui lucru, bugetul, așa cum vi-l propun, este unul echilibrat și care, în condițiile realizării tuturor veniturilor, va duce la dezvoltarea în continuare a comunității noastre. Astfel, am prevăzut sume pentru realizarea următoarelor principale investiții și activități: • La cap. 51 administrație locală s-a repartizat suma de 704.000 lei, din care: o Cheltuieli personal – 487.000 lei (salarii administrașie 420.000 lei și 67.000 lei indemnizații consilieri locali) o Cheltuieli materiale – 192.000 lei din care  Combustibil – 18.000 lei  Cheltuieli protocol – 8.000 lei  Obiecte de inventar (bănci, coșuri de gunoi) – 10.000 lei  Cotizații GAL și ADIV – 5.000 lei  Utilități – 151.000 lei o Cheltuieli de capital (gard lateral și garaj sediu primărie) – 25.000 lei • La cap. 54.02 alte servicii publice s-a repartizat suma de 105.000 lei, din care: o Fondul de rezervă la dispoziția autorității locale – 30.000 lei o Cheltuieli de personal – 45.000 lei, reprezentând indemnizații alegeri o Cheltuieli materiale pentru desfășurarea alegerilor – 30.000 lei • La cap. 61 SVSU, s-a repartizat suma de 100.000 lei, din care: o Cheltuieli de personal – 22.000 lei o Cheltuieli materiale – 78.000 lei, din care:  Combustibil pentru buldoexcavator – 18.000 lei  Dotări și alte cheltuieli – 60.000 lei • La cap. 66 sănătate, s-a repartizat suma de 31.000 lei, reprezentând cheltuieli de personal pentru asistentul comunitar care va fi angajat cu 1 martie, sumă ce este repartizată de DSP. • La cap. 65 învățământ, s-a repartizat suma de 2.226.500 lei, din care: o Cheltuieli de personal – 1.728.000 lei o Cheltuieli materiale – 348.500 lei, din care:  Alocați din TVA – 222.000 lei  Din bugetul local – 126.500 lei, pentru: • Navetă cadre didactice – 49.000 lei • Autorizare ISU – 40.000 lei • Combustibil și mentenanță microbuz școlar – 21.000 lei  Pentru proiectele în derulare cu World Vision – 16.500 lei (3.300 lei cofinanțare buget local și 13.200 lei donații)  Burse școlare – 30.000 lei o Cheltuieli de capital – 120.000 lei, pentru derularea prin PNDL a proiectului MODERNIZARE, REABILITARE ȘI CONSRUCȚIE CORP NOU ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE DIN LOCALITATEA DRAXENI • La cap. 67 cultură, recreere și religie, s-a repartizat suma de 126.000 lei, din care: o Cheltuieli de personal – 55.000 lei o Cheltuieli materiale – 35.000 lei o Cheltuieli de capital – 8.000 lei (pentru scenă la cămi [...]