HCL 314/2023 Râmnicu Vâlcea adoptată

HOTĂRÂREA NR HOTĂRÂREA NR.314 privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2023 Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2023, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție; Luând în discuţie Referatul de aprobare nr.296371 din data de 21.11.2023, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2023; Văzând Raportul nr.296372 din data de 21.11.2023, întocmit de Direcția Economico – Financiară, așa cum a fost completat prin Raportul nr.297586 din data de 23.11.2023, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de buget-finanţe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii, administrarea domeniului public şi privat, agricultură; nr.4, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură şi nr.5, pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement.; Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/31 ianuarie 2023 a fost aprobat bugetul local pe anul 2023, precum și listele de investiții pe surse de finanțare pentru anul curent, valoarea totală a bugetului aprobat fiind de 471.000.650 lei, din care excedent an 2022 – 19.323.980 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, ce a fost ulterior suplimentat, ajungând la valoarea totală de 503.639.300 lei; În temeiul prevederilor alin.(2) al art.19, art.49, alin.(4), (5), alin.(6) și alin.(7) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum ți pentru modificarea și completarea unor acte normative; În baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Întrunind 13 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 8 abţineri, H O T Ă R Ă Ş T E : Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local, prin suplimentare, cu suma de 997.240 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, bugetul rectificat având valoarea totală de 504.636.540 lei. Art.2. Se aprobă virarea de credite în cadrul aceluiași capitol în sumă de 618.100 lei, în cadrul secțiunii funcționare, astfel: o redistribuirea sumei de 563.000 lei = CAP.65 ”Invățământ”, conform Anexei nr. 3; o redistribuirea sumei de 55.100 lei = CAP.65 ”Invățământ”, de la ordonatorul principal de credite, la următorii ordonatori terțiari de credite, sursă buget local: + 2.000 lei= Colegiul Enegetic – prime de asigurare pentru autovehiculele din dotare ; + 15.000 lei= Liceul Tehnologic ”Cpt.Nicolae Pleșoianu” – prime de asigurare pentru autovehiculele din dotare ; + 10.000 lei= Școala Gimnazială Anton Pann – sistem integrat de monitorizare video; + 5.500 lei= Școala Gimnazială Take Ionescu – rolete textile reflexive, suport stand TV mobil; + 10.000 lei= Școala Gimnazială nr. 13 – achiziție veselă pentru școală și grădinițe; + 7.000 lei = Grădinița cu PP Dumbrava Minunată – obiecte inventar bucătărie, 2 stingătoare; + 5.600 lei = Grădinița cu PP Traian – lenjerie și accesorii de pat, ustensile bucătărie. Art.3. Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la altul, în sumă de 1.345.000 lei – în cadrul secțiunii funcționare, sursă buget local, astfel: - 380.000 lei – CAP. 51 ”autorități executive” – cheltuieli de personal; - 250.000 lei – CAP. 61”Ordine publică și siguranță națională” - cheltuieli de personal; - 300.000 lei - CAP. 68 ”Asigurări și asistență socială” -ajutoare sociale ; - 415.000 lei – CAP. 68 ”Asigurări și asistență socială” - Căminul pentru Persoane Vârstnice- economii rezultate la cheltuieli de personal, precum și la bunuri și servicii ; + 845.000 lei – CAP. 65 ”Învățământ” –lucrări de reparații unități de învățământ preuniversitar de stat ; + 500.000 lei- CAP. 67 ”Cultură, recreere și religie”- Sport Club Municipal- subvenție activitate sportivă. Art.4. Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la altul, în sumă de 7.100 lei, în secțiunea dezvoltare, sursă buget local, astfel: -7.100 lei = CAP. 67 ”Cultură, recreere și religie” – sumă încasată din plăți an precedent ; +7.100 lei = CAP. 65 ”Învățământ” - Liceul Tehnologic Forestier – obiecte de inventar pentru laboratorul de industrie alimentară, conform adresa nr. 2841/16.08.2023. Art.5. Se aprobă diminuarea Anexei nr.5 - ”Reabilitare termică blocuri de locuințe” cu suma de 2.370.400 lei, din care: diminuare cu suma de 2.677.000 lei (sursă buget de stat) și suplimentare cu suma de 306.600 lei (sursă buget local) . Art.6. Se aprobă diminuarea Anexei nr. 6 – ”Lista obiectivelor de investiții-anul 2023 - total surse de finanțare”, cu suma de 1.873.200 lei, sursă excedent, astfel: - 348.600 lei – CAP. 51 ‘’Autorități publice’’ - 674.300 lei = CAP. 65 ”Învățământ” - 200.000 lei = CAP. 68 ”Asigurări și asistență socială” - 550.300 lei = CAP. 70 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică” - 100.000 lei = CAP. 84 ”Transporturi” Art.7. Se aprobă suplimentarea Anexei nr. 4 ”Lista obiectivelor de investiții – anul 2023 - finanțate din fonduri europene nerambursabile, împrumuturi și cofinanțare buget local”, cu suma de 1.873.200 lei, sursă excedent, astfel: + 567.200 lei = CAP. 70 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică” – obiectivul ”Dezvoltare locală în comunități marginalizate-Colonia Nuci” + 1.306.000 lei = CAP.84 ”Transporturi” – obiectivul ”Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în mun. Râmnicu Vâlcea” Art.8. Se aprobă diminuarea Anexei nr. 6 – ”Lista obiectivelor de investiții-anul 2023 - total surse de finanțare” cu suma de 452.000 lei, virarea de credite bugetare de la un capitol la altul în sumă de 452.000 lei, precum și transferul sumei de 452.000 lei din secțiunea dezvoltare în secțiunea funcționare, sursă buget local, astfel: - 269.000 lei = CAP. 51 ‘’Autorități publice’’ - 54.600 lei = CAP. 61”Ordine publică și siguranță națională” - 100 lei = CAP. 65 ”Învățământ” - 2.000 lei = CAP. 67 ”Cultură, recreere și religie” - 100 lei = CAP. 68 ”Asigurări și asistență socială” - 115.900 lei = CAP. 70 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică” - 10.300 lei = CAP. 84 ”Transporturi” + 452.000 lei = CAP. 65 ”Învățământ” - lucrări de reparații la unitățile de învățământ. Art.9. Se aprobă diminuarea Anexei nr. 6 – ”Lista obiectivelor de investiții-anul 2023- total surse de finanțare” cu suma de 2.871.000 lei, sursă buget de stat, astfel: - 368.000 lei – CAP. 70 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică” – obiectivul ”Extindere rețele de distribuție gaze naturale în municipiu Râmnicu Vâlcea”, urmare art.I și art.II, alin.(2) din OUG nr.90/2023 ; - 2.503.000 lei – CAP. 84 ”Transporturi” - obiectivul ”Amenajare sens giratoriu intersecția Calea lui Traian cu strada Posada” - urmare art. I și art. II, alin. (2) din O.U.G. nr. 90/2023. Art.10. Influențele din această rectificare se regăsesc prezentate în anexele parte integrantă a bugetului local după cum urmează: Anexa nr.1 - Situatia veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2023, suplimentată cu suma de 997.240 lei și o valoare totală de 504.636.540 lei din care 467.566.410 lei venituri estimate pentru anul 2023 și 37.070.130 lei excedent an 2022; Anexa nr.1a - Situatia veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2023, diminuată cu suma de 2.180.660 lei și o valoare totală de 337.855.470 lei – sectiunea funcționare. Anexa nr.1b - Situatia veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2023, suplimentată cu suma de 3.177.900 lei și o valoare totală de 166.781.070 lei – sectiunea dezvoltare. Anexa nr.2 - Situatie privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2023, suplimentată cu suma de 997.240 lei, ajungând la valoarea totală de 504.594.940 lei. Anexa nr.2a - Situatie privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2023, diminuată cu suma de 2.180.660 lei și o valoare totală de 337.855.470 lei – sectiunea functionare. Anexa nr.2b - Situatie privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2023, suplimentată cu suma 3.177.900 lei și o valoare totală de 166.781.070 lei– sectiunea dezvoltare. Anexa nr.3 - Situatie privind repartizarea creditelor bugetare pe unităti de învătământ, pentru cheltuieli functionale pe anul 2023, suplimentată cu suma de 20.600 lei (sursă buget local), ajungând la valoarea totală de 18.308.900 lei, din care:  14.191.000 lei – finanțare din sursa buget de stat  4.117.900 lei – finanțare din sursa buget local Anexa nr.4 -”Lista obiectivelor de investiții – anul 2023 - finanțate din fonduri europene nerambursabile, împrumuturi și cofinanțare buget local”, suplimentată cu suma de 10.986.200 lei, ajungând la valoarea de 104.617.890 lei. Anexa nr.5 - ”Reabilitare termică blocuri de locuințe”, diminuată cu suma de 2.370.400 lei, ajungând la valoarea de 1.302.030 lei. Anexa nr.6 - "Lista obiectivelor de investitii pe anul 2023 – total surse de finanțare", diminuată cu suma de 5.196.200 lei și o valoare de 38.350.250 lei. Anexa nr.8 - Liceul Tehnologic Forestier - "Lista obiectivelor de investitii pe anul 2023 – total surse de finanțare" cu o valoare de 72.000 lei. Art.11. Anexa nr.7 parte integrantă a bugetului rămâne nemodificată. Art.12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară. Art.13. Prezenta hotărâre se comunică în copie: - Instituției Prefectului – județul Vâlcea; - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea; - Direcţiei Economico-Financiară; - Direcției Investiții și Achiziții Publice; - Direcției Dezvoltare Locală. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, Maria BOBEANU SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU Râmnicu Vâlcea, 27 noiembrie 2023 Intreaga hotarare scanata (in format .pdf)