HCL 62/2022 Prundeni adoptată

ROMANIA JUDETUL VALCEA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PRUN HOTARARE NR. .(£ 2 1 Vede. 0022 Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III anul 2022 Consiliul Local al comunei Prundeni, judetul Valcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.10.2022 Ia care participa un numar de 12 consilieri din totalul de 13 consilieri in functie; Vazand ca prin Hotararea Consiliului Local nr. ȘH/2029, doamna consilier Costea Amalia Nicoleta a fost ales presedinte de sedinta; Având în vedere: Referatul de aprobare inregistrat sub nr.9333/11.10.2022 si Raportul Compartimentului Financiar contabil, Impozite si Taxe Locale inregistrat sub nr.22620/07.12.2021, - avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local; In conformitate cu prevederile art.49 alin 12 si 13 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata, precum şi art.129 alin.2 lit.a) si alin.4 lit.”a” din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrative; -art.1 1 alin.4 din Legea nr.554/2004: -Legea nr. 24 din 27 martie 2000 (**republicată**)privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative In temeiul prevederilor art.139 alin.3 lit.a) , coroborat cu prevederile art 196 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare „Consiliul Local al comunei Prundeni, cu un numar de 12 voturi pentru adopta urmatoarea: HOTARARE: Art.. Se aproba executia bugetara la 31 septembrie 2022 conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare astfel : — la venituri in suma de 9398,55 mii lei ; — la cheltuieli in suma de 6687,05 inii lei ; — si-un excedent bugetar de 2711,5 mii lei ; Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste , Primarul comunei Prundeni prin Compartimentul Financiar contabil, Impozite si Taxe Locale . Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile a E ulterioare . Art.4. —Prezenta hotarare se va publica la monitorul official local de pe pagina de internet al institutiei,www.primariaprundeni.ro si se comunica: Institutiei Prefectului —judetul Valcea; Primărului Comunei Prundeni. Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Comunei Prundeni in sedinta de indata din data de 24.10.2022 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.3 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 12 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva din numarul total de 13 consilieri locali in functie si 13 consilieri locali prezenti. > ii Presedinte sedinta Costea Amali Ainoteta! | | JE 2! i CARTUSI NECESAR. INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COM! UNEI, DUPĂ SEMNĂTURA PRESEDINTELUI DE SEDINTA ŞI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PRUNDENI CEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI Nr 44 din 20.06.2022 Data OPERATIUNI EFECTUATE ZZ/LL/AN audi Mezomne, responsabile să efectueze procedura [74 Fi 2 ÎN 3 1_| adoptarea hotărârii!) 24.10.2022 SA 2 Comunicarea către Primar) 2.10.2022 _ 3 _Comuniicarea către prefectul județului”) Af.10.2022 4__| aducerea la cunoştinţă publică +) 03.11.2022 $ Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter. individual” +") _ 6 Hotararea devine obligatorie)şi producell 1.11.2022 efecte juridice”) OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ PArt.139atin(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz. P art 197 alin(2) Hotărârile consiliului local se comunică primarului » art 197alin(1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele administrative prevăzute la lart. 196 alin. (1) prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, respective emiterii. art 197 alin(4) Hotărârile şi dispozitiile se aduc la cunoştinţa publicăşi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului |peneral al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale » art, 199alin(1) Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect Part. 198alin(1) Hotărârile cu caracter normative devin obligatorii de la data aduceriilor la cunoştinţă publică. Part199 alin (2)Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora îi se ladreseaza | PNEXA LA HOL NR 62/24, /0 20.22 -mii lei- | DENUMIREA Cod | PROGRAM | PROGRAM | REALIZAT | REALIZAT | REALIZAT DIN INDICATORILOR indicator | 2022 9 LUNI 9 LUNI DIN | TOTAL BUGET PLAN 9 % LUNI | ia | == | WM A | “TOTAL VENITURI 00.01 14,126.05__|__12,242.65 9398.55. | 0.77 0.67 | VENITURI PROPRII | 49.90 4,685.65 4168.35 4,458.18___| 1.07 | 0.95 | 1.VENITURI CURENTE | 00.02 7044.15 5,221.85 | _5,398.02 | 1.03 0.77 | A.VENITURI FISCALE 100.03 | 6,803.85 5,003.35 | 5,227.98 1.04 0.77 AL.IMPOZIT PE VENIT, 00.04 PROFIT SI CASTIGURI DIN | CAPITAL 1637 | _1228.5 | 1292.83 1.05 | 0.79 prezinta dupa cum urmeaza: Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor pentru trimestrul III al anului 2022, se Executia veniturilor SECTIUNII DE FUNCTIONARE se prezinta astfel: Veniturile Sume Procent de . . Ă formul icul - mii lei - realizare% Indicatori de sinteza ula de calcu e Săizals Ja 0 1 2 3 Gradul de realizare al veniturilor | Venituri totale incasate a Aa 9,398.55 | Venituri totale programate | 0.77% = ——| ÎN 12,242.65 Gradul de realizare al veniturilor |Venituri proprii incasate 4,458.18 034 ituri i 4,168.35 „07% proprii a |Venituri proprii programate | 5 Gradul de finantare din venituri Venituri proprii incasate _ 4,458.18 | A proprii Venituri proprii totale programate 4,685.65 | 0.95% Nr. | Denumire cont Cod | Prevazut Realizat crt. | _ RI _____ Jimdicator | 30.09.2022 | 30.09.2022 | | ____ TOTAL _ __ 5,028.05 5,069.94 | 1. | Impozit pe venit ______103.02 75 (755 | 2. | impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor | 03.02.18 | imobiliare din patrimoniul personal | 7.5 7.55 | |__3. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 1221 |____1285.28 | |__4. | Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 282 | 168.74 | 5. | Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea | 04.02.04 | ___| bugetelor locale a _ ____ 654 |____761.13 | 6. | Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului | 04.02.05 | |______| Judetean 285 | 35541 |__6. | Impozite si taxe pe proprietate 07.02 _299 371.62 |__7. | Impozitul pe cladiri de la persoane fizice si juridice 07.02.01 | 125 | 136.27 | 9. | Impozitul pe terenuri de la persoane fizice, juridice | 07.02.02 | | || „extravilan _ | 165 | 21867 12. | Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru | 07.02.03 | activitatea notariala si alte taxe de timbre 9 | 16.68 |_13. | Sume defalcate din TVA Na 11.02 3,145.00 | 3,031.34 14. | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru | 11.02.02 | finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor | | | Municipiului Bucuresti _] |____1.800.00 1,722.34 16. | Sume defaicate din taxa pe valoarea adaugata pentru | 11.02.06 echilibrarea bugetelor locale 1345 1309 17. | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii | 16.02 bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 199 170.98 18. | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de | 16.02.02 persoane fizice si juridice 198 168.06 20. | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii 16.02.03 [] 2.57 20. | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii | 16.02.50 bunurilor sau pe desfasurare de activitati 1 0.35 21. | Alte impozite si taxe fiscale 18.02 131.85 361.21 22. | Alte impozite si taxe 18.02.50 131.85 361.21 23. | Venituri din proprietate 30.02 3.6 3.18 24. | Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 3.6 3.18 25. | Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 136.8 94.21 Venituri din prestari de servicii 33.02.08 136.8 93.69 26. | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 0.52 27. | Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02 4.5 4.25 28. | Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 4.5 4.25 29. | Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 70 67.46 30. | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit | 35.02.01 dispozitiilor legale 70 67.46 31. | Diverse venituri 36.02 3.6 0.94 33. | Alte venituri 36.02.50 34. | Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 -420.3 -395.26 35. | Donatii si sponsorizari 37.02.01 36. | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru | 37.02.03 sectiunea de dezvoltare -420.3 -395.26 37. | Subventii de la bugetul de stat 42.02 65.5 67.18 39. | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea | 42.02.34 locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 16 20.48 40. | Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.02.41 49.5 46.7 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 43.02 161 Sume alocate din bugetul AFIR,pentru sustinerea proiectelor din 43.02.34 PNDR 2014-2020 161 Veniturile sectiunii de functionare au fost realizate in procent de 99,17% . Executia veniturilor SECTIUNII DE DEZVOLTARE se prezinta astfel: Nr. Denumire cont Cod Prevazut Realizat crt. indicator _| 30.09.2022 | 30.09.2022 TOTAL 7,214.60 4,328.61 1. | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru | 37.02.04 sectiunea de dezvoltare 420.3 395.26 2. | Sume din excedentul bugetului local 40.02.14 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 2091.5 2091.5 3. | Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la | 42.02.65 licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii 4354 1761.36 4. | Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.67 300 [) 6. | Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la | 43.02.44 0 31.81 licita 7. | Sume primite in contul platilor efectuate 48.02.04.01 in anul curent(FEDR) Cu 36.69 bugetare din cauza faptului ca cele 2 proiecte PNDL 1 sunt in curs de implementare. Veniturile sectiunii de dezvoltare nu au fost realizate la nivelul prevederilor Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor pentru trimestrul III al anului 2022, se prezinta dupa cum urmeaza: Cheltuieli Sume Procent de _lai_ , o Indicatori de sinteza formula de calcul lei realizare% 0 1 2 3 “Ponderea sectiunii de Plati aferente sectiunii de „4,506.63 E i '0, functionare functionare 67% Total plati 6,687.05 Ponderea sectiunii de dezvoltare |Plati aferente sectiunii de dezvoltare 2,180.42 30 % Total plati 6,687.05 Pentru trimestrul Il! al anului 2022 cheltuielile prevazute a se efectua si efectiv realizate pentru fiecare din capitolele bugetului local, se prezinta in cele ce urmeaza: Specificatii Capitol Autoritati publice si actiuni externe (rd.187) 51.02 Autoritati executive si legislative (rd.188) 51.02.01 Autorităţi executive 51.02.01.03 Alte servicii publice generale 54.02 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 Ordine publica si |siguranta nationala |(rd.260+262) 61.02 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.02.50 Invatamant (rd.289+292+296+297+2 99+302) 65.02 Învatamânt secundar (rd.293 la 296) 65.02.04 Învatamânt secundar inferior 65.02.04.01 Alte cheltuieli în domeniul invatamantului 65,02,50 Sanatate 66.02 66.02.08 Prevederi Plati efectuate | Disponibil ramas bugetare trim III trim III 2271 1790.39 2271 1790.39 2271 1790.39 74.95 46.28 25 ) 49.95 46.28 19.5 19.4 74.55 62.08 74.55 62.08 2191.05 454.49 2181.05 452.49 2181.05 452.49 10 2 142.95 48.15 92 0.3 480.61 480.61 480.61 28.67 25.00 3.67 0.10 12.47 12.47 1,736.56 1,728.56 1,728.56 8.00 94.80 91.70 Procent de realizare % 0.79 0.79 0.79 0.93 0.00 0.93 0.99 0.83 0.83 0.21 0.21 0.21 0.20 0.34 0.00 Alte institutii si actiuni sanitare 66,02,50,50 50.95 47.85 3.10 0.94 Cultura, recreere si religie (rd.350+360+364+365) 67.02 39.4 37.42 1.98 0.95 Servicii culturale (rd.351 la 359) 67.02.03 14.4 12.62 1.78 0.88 Camine culturale 67.02.03.07 14.4 12.62 1.78 0.88 Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363) 67.02.05 25 24.8 0.20 0.99 Sport 67.02.05.01 25 24.8 0.20 0.99 Asigurari si asistenta sociala (rd.392+393+395+396+3 | 97-+400) 68.02 2124.6 2051.27 73.33 | 0.97 | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.394) 68.02.05 1996 | 1942.65 53.35 0.97 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 1996 1942.65 53.35 0.97 Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 107.6 92.66 14.94 0.86 Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399) 68.02.15 21 15.96 5.04 0.76 Ajutor social 68.02.15.01 21 15.96 5.04 0.76 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.429+432+4355 la | 437) 70.02 264.5 142.88 121.62 0.54 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+434) 70.02.05 3 2.85 0.15 0.95 Alimentare cu apa 70.02.05.01 3 2.85 0.15 0.95 Iluminat public si elecirificari rurale 70.02.06 243.8 127.03 116.77 0.52 Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07 15.5 13 2.50 0.84 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 2.2 2.20 0.00 Protectia mediului (rd.466+469) 74.02 170.60 170.52 0.08 1.00 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468) | 74.02.05 139.1 139.02 0.08 1.00 Salubritate 74.02.05.01 139.1 139.02 0.08 1.00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 31.50 31.50 0.00 1.00 AGRICULTURA, | SILVICULTURA, 83.02 161.00 0.00 161.00 0.00 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.02.30.30 161.00 0.00 161.00 0.00 Transporturi (rd.558+562+564) 84.02 5135.5 1864.17 3,271.33 0.36 Transport rutier (rd.559 la 561) 84.02.03 5,135.50 1,864.17 3,271.33 0.36 Drumuri si poduri 84.02.03.01 5,135.50 1864.17 3,271.33 0.36 | Total 12,669.60 6,687.05 5,982,55 | 0.53 Executia cheltuielilor de FUNCTIONARE este in suma de 4,506.63 mii lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 563.31 mii lei. Specificatii Capitol Prevederi Plati efectuate Disponibil | Procent de bugetare trim III ramas realizare trim III % Autoritati publice si actiuni externe (rd.187) | 51.02 2798.7 1774.59 1,024.11 0.63 Autoritati executive si legislative (rd.188) 51.02.01 2798.7 1774.59 1,024.11 0.63 Autorităţi executive 51.02.01.03 2798.7 1774.59 1,024.11 0.63 Alte servicii publice generale 54.02 74.95 46.28 28.67 0.62 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 25 0 25.00 0.00 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 49.95 46.28 3.67 0.93 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi |55.02 19.5 19.4 0.10 0.99 Ordine publica si siguranta nationala (rd.260+262) 61.02 68.55 56.72 11.83 0.83 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.02.50 68.55 56.72 11.83 0.83 Invatamant (rd.289+292+296+297+2 99+302) 65.02 285.05 210.55 74.50 0.74 învatamânt secundar (rd.293 la 296) 65.02.04 275.05 208.55 66.50 0.76 Învatamânt secundar inferior 65.02.04.01 275.05 208.55 66.50 0.76 Alte cheltuieli în domeniul invatamantului 65,02,50 10 2 8.00 0.20 Sanatate 66.02 50.95 47.85 3.10 0.94 Alte institutii si actiuni sanitare 66,02,50,50 50.95 47.85 3.10 0.94 Cultura, recreere si |religie | (rd.350+360+364+365) 67.02 39.4 37.42 1.98 0.95 ) Servicii culturale (rd.351 la 359) 67.02.03 14.4 12.62 1.78 0.88 Camine culturale 67.02.03.07 14.4 12.62 1.78 0.88 Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363) 67.02.05 25 24.8 0.20 0.99 Sport 67.02.05.01 25 24.8 0.20 0.99 Asigurari si asistenta sociala (rd.392+393+395+396+3 97:+400) 68.02 2124.6 2051.27 73.33 0.97 | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.394) 68.02.05 1996 1942.65 53.35 0.97 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 1996 1942.65 53.35 0.97 Asistenta sociala pentru | 68.02.06 107.6 | 92.66 14.94 0.86 familie si copii Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399) 68.02.15 Ajutor social 68.02.1501 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.429+432+4355 la 437) 70.02 Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 Protectia mediului (rd.466-+469) 74.02 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468) 74.02.05 Salubritate 74.02.05.01 AGRICULTURA, SILVICULTURA, 83.02 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 183.02.30.30 TOTAL | GENERAL CHELTUIELI 21 21 246 243.8 6,004.30 15.96 15.96 127.03 127.03 135.52 135.52 135.52 0.00 0.00 4,506.63 118.97 116.77 2.20 0.08 0.08 0.08 161.00 161.00 1,497.67 0.76 0.76 0.52 0.52 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.75 Executia cheltuielilor de DEZVOLTARE este in suma 2,180.42 mii lei, avand excedent de 2,148.19 mii lei pe sectiunea de dezvoltare . Specificatii Autoritati pubiice si actiuni externe (rd.187) Autoritati executive si legislative (rd.188) Autorităţi executive Ordine publica si siguranta nationala (rd.260+262) Alte cheltuieli în domeniul | ordinii publice şi siguranţei naţionale Invatamant (rd.289+292+296+297+2 99+302) învatamânt secundar (rd.293 la 296) Învatamânt secundar inferior Sanatate Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.429+432+4355 la 437) Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+434) Capitol 51.02 51.02.01 51.02.01.03 61.02 61.02.50 65.02 65.02.04 65.02.04.01 66.02 66.02.08 70.02 70.02.05 Prevederi bugetare trim III 35.3 35.3 35.3 1906 1906 1906 92 92 Plati efectuate trim II 15.8 15.8 15.8 5.36 5.36 243.94 243.94 243.94 0.3 0.3 15.85 2.85 Disponibil ramas 19.50 19.50 19.50 0.64 0.64 1,662.06 1,662.06 1,662.06 91.70 91.70 2.65 0.15 Procent de realizare % 0.45 0.45 0.89 0.89 0.13 0.13 0.13 0.00 0.00 0.86 0.95 | Alimentare cu apa '70.02.05.01 3 | 2.85 0.15 0.95 Alimen are cu gaze : | naturale i 70.02.07 15.5 13 2.50 0.84 Protectia m ui | (rd.466+469) 35.00 35.00 0.00 1.00 Salubritate si gestiunea 1.00 deseurilor (ra. 467+468) l, 3.5 3.5 0.00 Ă “Salubritate Şi 3.5 3.5 0.00 1.00 Canalizarea s si i tratarea | 1.00 apelor reziduale |740 02.06 31.50 31.50 0.00 i Transporturi | i A (rd,558+562+564) 184.02 5135.5 1864.17 3,271.33 0.3 Transport rutier (rd.559 la 561) 5,135.50 1,864.17 3,271.33 0.36 | Drumuri: s pod. uri i 5,135.50 1864.17 3,271.33 0.36 i TOTAL i GENERAL | CHELTUIELI 7,228.30 2,180.42 5,047.88 0.30 Caracteristica de baza a contului de executie este aceea ca oglindeste realizarile, dimensiunea efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse si producatoare de rezultate. Daca bugetul de venituri si cheltuieli este un document previzional, care estimeaza marimea indicatorilor, contul de executie prezinta gradul de indeplinire a ceea ce institutia si-a propus si cuprinde toate operatiile efectuate de institutie in anul bugetar in legatura cu incasarile si platile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul. ConPaSEMPIen2A PEN IE, penp (FE AC, SEE STIA" Bu mDenI/ [3 PREGEDINIE DE FEAA - CosrEA, AMALIA NICOLETA