HCL 299/2019 Petroșani adoptată

ROMANIA JUDEŢUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI HOTARAREA NR.299/2019 Privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pe trimestrul III 2019 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI; Văzând Proiectul de hotarare nr.351/2019 şi Referatul de aprobare nr.351/28.10.2019 întocmit de Primarul Municipiului Petroşani, dI.Florin Tiberiu lacob — Ridzi, prin care se propune aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pe trimestrul lil al anului 2019; Având în vedere raportul Directiei economice nr.18040/2019, avizul comisiei juridice nr.1125/2019, avizul comisiei pentru buget nr.1150/2019, avizul comisiei pentru servicii publice nr.1214/2019, avizul comisiei pentru urbanism nr.1217/2019, avizul comisiei pentru sănătate nr.1171/2019, avizul comisiei pentru cultură nr.1163/2019, avizul comisiei pentru minorități nr.1178/2019; În conformitate cu dispoziţiile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi art.3 alin.2, art.42 alin.4, art.80 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,: În temeiul prevederilor art.129, alin. 1, alin.2, lit.„b” , alin.4, lit.„a”, art. 139, alin. 3, lit.a” , art.196, alin.1, lit. „a” din O.U.G. Nr.57/2019 privind Codul administrativ ; HOTĂRĂŞTE: Art.1 Aprobă executia Bugetului local al municipiului Petrosani pe trimestrul III 2019, prezentată in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art.2 Aprobă executia Bugetului institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii şi Subvenţii al municipiului Petroşani pe trimestrul III 2019, prezentată in Anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.3. Anexele cu nr.1 şi nr.2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Art.5.Prezenta Hotărâre se comunică Primarului Municipiului Petroşani, Direcţiei economice se va aduce la cunostinta publică si se transmite Institutiei Prefectului- Judetul Hunedoara. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ CLAUDIU LUCIAN CORNEA. SECRETAR "N CONSILIUL LOCAL PETROŞANI Anexa nr. 1 la HCL 299/2019 Execuţia Bugetului local la 30 septembrie 2019 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE lei cod indicator Prevederi bugetare an 2019 Prevederi bugetare trim li 2019 Încasări / Plăţi la 30 septembrie 2019 VENITURI, total 900102 52,746,240 44.029.740 37.897.333 impozit pe venit 9302 22.000 22,900 11,523 Impozit pe venitui din transferul proprietătilor imobiliare 030218 22.000 22,900 11,523 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402 23.133.000 18.011.000 12,871,316 Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 21,218,000 16.096.000 11.849.023 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 040204 Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJ 040205 1.915.000 1.915.000. 1,922,293 Alte impozite pe venit „profit şi câştiguri din capital 0502 Alte impozite pe venit „profit şi câştiguri din capital 050250 9 2] o impozite şi taxe e proprietate 9792 6,294,009 6.228.000 6,344,462 Impozit şi taxa pe clădiri 970201 4.676.000 4.676.000 4.197.904 Impozit şi taxa pe teren 970202 1.177.000 1.177.000 1.243.068 Taxe judiciare de timbru 070293 441,900 375,900 303,490 Alte impozite şi taxe pe proprietate 070250 Sume defalcate din VA 1192 15,550,240 12.,629,240 10.519.934 Sume defalcate din TVA pentru finantarea chettuielilor descentralizate 110202 3.461.000 3,461,900 2,356,325 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea inv.particular si confesional 119209 225,240 146,240 136,000 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 11.864,900 9.022.000 8.027.609 Taxe pe servicii specifice 1502 147.000 147.000 121.030 Impozit pe spectacole 150201 17.900 17,000 11,080 Alte taxe pe serv.specifice 159250 130,900 130.000 199,950 Taxa pe utilizarea bunurilor 1602 2.215.000 2.215.000 2.094.187 Impozit pe mijloacele de transport 169202 1.936.000 1.936.000 1.863,167 Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe 160203 178.000 178.000 177.908 Alte taxe pe utilizarea bunurilor 160250 191.000 101.000 53,112 Alte impozite şi taxe fiscale 1802 119.000 119.090 149,372 Alte impozite si taxe 180250 119.000 119.000 140,372 Venituri din proprietate 3002 1,279,000 1,270.000 1,152,432 Venituri din dividende 300208 9 Q 9 Venituri din concesiuni şi inchirieri 30020530 1.270.000 1,270,000 1,152,432 Venituri din dobânzi 3102 ei e) 9) Alte venituri din dobanzi 310203 2) 9 9) Venituri din prestări servicii şi alte activitaţi 3302 429.900 429.000 397.900 Venituri din prestări de servicii 330298 275.000 275,000 252,600 Venit.recuperare chelt. judecată 330228 o) e) 9) Taxe din activităti cadastrale şi agricultură 330224 154,000 154,900 45,300 Venituri din taxe administrative 3402 59.000 59,000 61,052 Taxe extrajudiciare de timbru 340202 30.000 30.000 38,864 Alte venituri din taxe administrative 340250 29.000 29,000 22,188 Amenzi, penalitati şi confiscări 3502 1.286.000 937.009 824,330 Venituri din amenzi şi alte sancțuni 350201 1.286.900 937.000 823,893 Penalităti pentru nedepunere a declaraţiei de impozite şi taxe 350202 e) 9 311 Incasări valorițic.bunuri 350203 2) e) o) Alte amenzi 350250 o) e) 126 Diverse venituri 3602 2,729,000 2,729,000 3,071,592 Taxe speciale 360206 2.662.000 2.662.000 2.999.509 Venituri din recuperare cheltuieli de executare 360214 364 Sume provenite finanţare an precedent 36923203 2) ) Alte venituri 360250 67.090 67.000 71,719 Transferuri volunțare 3702 -1.360,000 -1,347,000 189,455 Donaţii şi sponsorizări 370201 2) 9) ?) Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare 379293 =1.360.000 1.347.009 -189,455 Sume din excedentul bugetului 491800 Subvenţii de la bugetul de stat 4202 112.900 96.000 81,158 Subventii pentru finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 420229 Subventii primite de la Fondul de Intervenţie 429228 3,000 3.000 3.000 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încalzire 420234 7.900 7.000 358 subventii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 420241 102,000 86,000 77,800 Subvenţii de la bugetul de stat catre bugetele locale ptr.achitarea obligaţiilor restante furniz.energ.termi că 420246 e) 2) 9) Subvenţii de la alte administrații 4302 741,000 485,500 485,500 Subvenţii primite din bug.jud.ptr.ciase înv.special 430223 741.000 485,500 485,500 Sume alocate ANCPI ptr.lucr.cadastru 430234 2) 2) 9 Venituri proprii 4902 37.703.009 32.166.000 27.000.196 CHELTUIELI, total 5002 52,746,240 44,029,740 24,948,102 Autorităţi publice şi acțiuni externe 5102 8.532.000 7.400.000 3,642,877 - cheltuieli de personal 19 7.278.000 6.187.000 3.315.176 - bunuri şi servicii 20 1,213.000 1,178,000 333,136 alte cheltuieli 59 41.900 35,000 12,134 - plăţi efectuale anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 9 9 -17.569 Alte servicii publice generale 5402 894,000 781.000 377.879 - cheltuieli de personal 10 780,000 669.000 363,815 - bunuri si servicii 120 51.000 51.000 11,857 alte cheltuieli 59 13.000 11.000 5,335 - plati efectuale anii precedenti si recuperate in anul curent 85 [?) 0 -3,328 - fond de rezerva [50 50,000 50,000 [9) Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 5502 1,541,000 1,188,000 790,832 - dobânzi 30 1,541,000 1,188.0009 790,832. Ordine publică şi siguranţa naţională 6102 2,407,000 2,101,000 1,069,776 - cheltuieli de personal 10 2,193,000 1.893.000 1,012,866 - bunuri şi servicii |20 173.000 173.000 47,357 alte cheltuieli 59 41,000 35,000 17,718 - plăţi efectuale anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 9) 9 -8.165 „Îinvaţământ 6502 5,279,240 4,135,740 2,174,033 - cheltuieli de personal 10 [ei [9] 9) - bunuri şi servicii 120 4,110.000 3.225.500 1,732,027 - burse „alte cheltuieli 59 490,000 371,900 191,120 -alte transferuri ___|55 225,240 146,240 90,000 -asistenta socială |57 454,000 393.000 160,888 - plăţi efectuale anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 9) (9) 2) Sănătate 6602 533.000 449.000 214,973 - cheltuieli de personal 10 484,000 398,000 201,811 - bunuri şi servicii _|20 44,000 37,000 10,662 - transferuri între unităţi ale adm publice 51 5,000 5.000 2,500 -alte cheltuieli 59 [9] 9) 9 -operaţiuni financiare 79 9 9) 9 Cultura, recreere şi religie 6702 2.135.000 1.928.000 863,386 -cheltuieli de personal 10 508.000 436.000 202,282 - bunuri şi servicii 120 476,000 478,000 258,289 - subvenţii 40 700,000 565.000 490,000 - transferuri 51 ei (9) 9) = alte chettuieli 59 451,000 451.000 4,116 - plăti efectuale anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 [ej [ei -1,301 Asigurări si aşistenţa socială 16802 13,607,000 10,308.000 5,080,239 - cheltuieli de personal 19 6,131,900 4,729,000 2,667,177 -bunuri şi servicii 120 635.000 477.900 232,655 = subvenții 49 [9] 9 2) transferuri 51 9) 2) - asistența socială |57 5,584,000 4,901,000 3,082,662 -alte cheltuieli 59 257,900 201,900 97,861 - plaţi efectuale anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 [ei 2) -116 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 7002 9.764.990 8.542.000 4.923.416 - cheltuieli de personal 10 4,111,000 3.695.000 2,060,072 -bunuri şi servicii_|20 3,474,500 3.189.500 1.808.538 - subvenții 40 9) o) 9 - transferuri 51 9) [9] 9] - alțe transferuri 55 [9] 9 9 -alte cheltuieli 59 110.500 106,500 26,348 -operaţiuni financiare 81 2.068.000 1,551,000 1.033.834 - plăti efectuale anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 9) 9) -5,376 Protecţia mediului |7402 3.367.000 3.087.000 1.938.195 -cheituieli de personal 10 39,000 39,000 38,694 -bunuri şi servicii _|20 3.327.000 3.047.000 1.898.589 - alte cheltuieli 59 1,000 1,000 912 Acţiuni generale economice şi de muncă 8002 53,900 53,000 2) bunuri si servicii |20 53,000 53,000 9) Combustibili şi energie 8102 153.000 153.000 152,595 = subvenții 40 153.000 153.000 152,505 -transferuri 55 Transporturi 8402 3.882.000 3.325.000 2,480,148 -bunuri şi servicii |20 2,259,000 2.101.000 1,664,495 - alte cheltuieli 59 9) ) 2) -rambursari credit |81 1.632.000 1,224,000 815,653 - plăti efectuale anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 2) Alte acţiuni economice 8702 599.000 588,000 240,043 -chelt.personal 10 134.000 123.000 63,971 -bunuri şi servicii |20 228,000 228,000 52,874 -alte cheltuieli 59 237,000 237,900 124,322 - plăti efectuale anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 [9] 9) -1,124 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE lei Prevederi Prevederi cod bugetare an |bugetare trim.ill| incasări / Plăţi la 30 indicator 2019 2019 septembrie 2019 VENITURI, total [000102 19.128.660 15,415,680 4,262,937 Diverse venituri ___|3602 e) 2) +) Sume provenite din finantarea anilor precedent [36023202 2) 2) 9 Transferuri voluntare 3702 1.360,900 1.347.000 189,455 Varsaminte din secţiunea de funcţionare 370204 1.360,000 1,347,0900 189,455 Venituri din valorificarea unor bunuri 3902 256,000 256,000 202,824 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice |390201 9) [9] 9) Venituri din vanzarea locuinţelor construite din fondurile statului 390203 124,000 124,000 70,359 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținand dom privat al unit adm teritoriale 390207 132,000 132.000 132,465 Depozite speciale pentru construcții de locuinte 390210 Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate 4002 493,177 Sume din excedentul bugetului local pentru cheltuieli de dezvoltare 400214 9 2) 403,177 Subvenţii de la bugetul de stat 4202 16.008.860 12.306.660 2.500.885 Subvenţii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 429212 249,650 249,550 197,401 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale ptr.finanţarea aparaturii medicale 420216 14.407.000 10.707.900 1.315.000 Planuri şi regulamente de urbanism 420295 Subv.venit.proprii MS 420218 Subvenţii de la bugetul de stat 420220 Finanţarea Programului Nat.Dezv.Locala 429265 1,119.000 1.119.000 930,879 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fd externe neramb FEN postaderare aferente perioadei 2014-2020 420269 231.900 231.900 147,695 Subvenţii bug.de stat către bug.locale ptr realiz ob.de investiţii în turism 420240 Sume primte de la UE în conțul plaţilor efectuate şi prefinanţării 4592 Fondul European de Dezvoltare 450201 Sume primite în contul plătilor efectuate în anul curent 45920101 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45020102 Prefinanţare 45029103 O|o Fond social european 450202 Programe comunitare finanţate în perioada 2007- 2013 450215 Sume primite de la UE/alti donatori 4802 1.596.000 1.506.000 966,596 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent FEDER 48020101 1.479.000 1,479,900 966,596 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent ESE 48920201 27.000 27.000 Venituri proprii 4902 256.000 256,000 202,824 CHELTUIELI total 5002 20.596.660 16,883,660 4,147,227 Autorităţi publice şi acţiuni externe 5102 75.900 75.000 9) - proiecte finantare 2014- 2020 58 33.000 33.000 - active nefinanciare 71 42,090 42,900 Ordine publică şi siguranţa națională 6102 108.000 108,000 80,605 - active nefinanciare 71 198.000 198.900 80,605 Învațămnânt 6502 559.000 559.000 2,182 - proiecte FEN postaderare 56 9 o) - active nefinanciare, 71 559.000 559,009 2,182 Sănătate 6802 14.907.000 11.207.000 1,459,000 - transferuri între unităţi ale adm publice 51 14.907,000 11,207,000 1,459,000 proiecte FEN postaderare 56 9) 9 9 - active nefinanciare 71 Cultura, recreere şi religie 6702 6,000 6.000 5.302 - proiecte FEN postaderare 56 2) 9) 2) - active nefinanciare 71 6,000 6,000 5,302 - plăti efectuale anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 Asigurări si asistenţa socială 6802 Q [9] O - alte transferuri __|55 - proiecte FEN postaderare 56 - active nefinanciare 71 Locuinţe, servicii şi dezvoltare pubiică 7002 3,432,680 3.419.660 1,460,244 -transferuri 51 591,660 488,560 68,653 - alte transferuri __155 = programe FEDR [58 1,805,000 1.805.000 1,137,172 - active nefinanciare 71 1,126,000 1,126,900 256,557 - plăti efectuale anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 -2,138 Protecţia mediului |7402 200.000 200,900 123,978 - alte transferuri __|55 200,000 200,000 123,978 - active nefinanciare 71 9) 9) 9 Acţiuni generale economice şi de muncă 8002 (9) 9) 2] - alte transferuri _|71 (9) 2) 9 Combustibili şi energie 8102 9 O Q - alte transferuri ___|55 9) ] 9 - active nefinanciare, 71 - active financiare |72 [9) 9) 2) Transporturi 8402 1.309.000 1.309.000 1.015,916 - proiecte FEN ostaderare 56 [2] 2) - active nefinanciare 71 1,399,000 1.309.000 1,015,916 - active financiare |72 - plăti efectuale anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 [9] [2] 9) Alte acţiuni economice 8702 [9] 9) 9) - active nefinanciare ZI [e] [9] 2) - proiecte FEN ostaderare 56 [9] [2] 9) PETROŞANI, 31.10.2019 PREŞEDINTE DE SEDINŢA CLAUDIU LUCIAN CORNEA | SECRETAR ) DELIA VEWICI Dai iN CONSILIUL LOCAL PETROSANI Anexa nr. 2 la HCL 299/2019 Execuţia bugetului instituţiilor publice şi activitţiilor finanţate integral sau parțial din venituri proprii sau subvenţii ia 30 septembrie 2019 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE lei Prevederi cod bugetare an | Prevederi bugetare | Incasări / Plăţi la 30 indicator 2019 trim 11) 2019 septembrie 2019 VENITURI, total 000102 133,102,830 104,196,180 85,178,808.00 Venituri din proprietate 3010 775,000 765,000 465,774.00 Venituri din concesiuni şi inchirieri 301005 245,000 235,000 68,418.00 Alte venituri din proprietate 1301050 530,000 530,000 397,356.00 Venit.din dobănzi 3110 9.00 0.00 9.00 Alte venit.din dobănzi 311003 9.00 0.00 0.00 Venituri din prestări de servicii si alțe activităţi 3310 89,924,840 71,602,190 48,933,546.00 Taxe şi alte venituri din învatământ 331005 625,000 625,000 218,857.00 Venituri din prestari servicii 1331008 3.544.310 2,983,510 1,482,615.00 Contributţa elevilor ptr.internate.cantine 331014 60,900.00 60,000.00 18370.00 Venituri din contractele încheiate cu Casele de Asigurari Sociale de Sanatate 331021 61.875.730 48.336,530 34.049,261.00 Venituri din contractele incheiate cu Direcţiile de Sanătate Publică din sume alocate de la bugetul de stat [331030 17.092.600 15,341,150 12,184,276.00 Venituri din contractele incheiate cu Direcţiile de Sanatate Publica din sume alocate din veniturile proprii ale Min Sanataţii 331031 5,442.200 3,263,000 Alte venituri din prestari de servicii şi alte activitaţi 3310950 1,285,000 993,000 980,167.00 Amenzi, penalit. 3510 9.00 9.00 9.00 Alte amenzi,penalit. 351050 9.00 9.00 9.00 Diverşe venituri 3610 453,000 396,000 277,879.00 Sume an precedent 361032 0.00 0.00 0.00 Alte venituri 361050 453.000 396,000 277.879.00 Transferuri voluntare 3710 -1,950,010 -1,532,010 28,825.00 Donaţii şi sponsorizari 371001 28,830 28,830 28,825.00 Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare 371003 -1,978,840 -1.,560,840 0.00 Sume utilizate din excedent an precedent 40101501 3,.170,837.00 Subvenţii de la alte administrații 4310 43.900.000 32.985.000 32.301,947.00 Subvenţii pentru instituţii publice 431009 700,000 565,000 546,000.00 Subventii de la bugetele locale pir.finanţarea chelt.curente din domeniul sănătăţii 431010 0.00 0.00 9.00 Subv.din Fondul Naţional 431033 43,209,900 32,400,000 31,755.947.00 CHELTUIELI, total 5010 136,624,350 78,055,850 81,571,574.00 Învațământ 6510 984,000 984,000 270,281.00 - cheltuieli de personal 10 0.00 - bunuri şi servicii 20 984,000 984,000 270,281.00 Sănătate 6610 131,286,350 73,785,850 78,760,623.00 - cheltuieli de personal 10 92,529,500 50,388,700 62,753,979.00 - Bunuri şi servicii 29 38.366.850 23,187,150 15,785,455.00 -alte cheltuieli 59 390,000 210,000 211,189.00 Piati an precedent 85 0.00 0.00 Cultură, recreere şi religie 6710 1.105.000 679,000 813,969.00 -cheltuieli de persona! 10 392,000 207,000 272,595.00 - bunuri şi servicii 20 713,090 472,900 541,374.00 Plati an precedent 85 0.00 0.00 0.00 Asigurări si asistenţa socială |6810 9.009 0.00 9.00 - bunuri şi servicii 20 0.00 9.00 0.00 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 7010 3.185.000 2.543,000 1,707,785.00 - cheltuieli de personal 10 1,527,000 996.800 900,795.00 -bunuri şi servicii 20 1.649.000 1,537,200 805,025.00 - alte cheltuieli 59 9,0900.00 9,000.00 2.996.00 Plaţi an precedent 85 0.00 0.00 -1.931.00 Acţiuni generale economice i de muncă 8010 64,000 64,900 18,916.00 bunuri şi servicii 20 64.000 64,000 18916.00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE fei Prevederi cod bugetare an | Prevederi bugetare | Incasări / Plăţi la 30 indicator 2019 trim II! 2019 septembrie2019 VENITURI, total 000102 16.927.000 12,809,900 1,620,214.00 Diverse venituri 363202 Transferuri voluntare 3710 1,978.840 1,560,840 9.00 Vărsăminte din sectiunea de functionare 371004 1,978,840 1,560,840 0.00 Subventii de la BS catre instit publice finantate partial sau integrai din VP pt FEN 1421070 41,160 41,160 41,155.00 Sume an precedent 40101502 9.00 0.00 120,959.00 Subvenţii de la alte administrații 4310 14,907,000 11,207,000 1,459,000.00 Subv.din bug.local ptr.fin chelt capital din [...]